Decemberrapportage 2024 v2

Decemberrapportage 2024

1

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief .................................................................................................................3 Voorwoord.......................................................................................................................3 Financiële positie ................................................................................................................4 Inleiding .........................................................................................................................4 Uitgangspunten decemberrapportage ..................................................................................4 Exploitatiesaldo begroting..................................................................................................4 Financieel overzicht ..........................................................................................................5 Toelichting per taakveld ....................................................................................................7 Overzicht reserves ..........................................................................................................10 Aanvraag en overheveling kredieten ....................................................................................11 Overheveling kredieten

...................................................................................................12

2

Aanbiedingsbrief Voorwoord De raad heeft een besturingscylus vastgesteld waarin het college de raad informeert over de voortgang van de lopende begroting 2024. De decemberrapportage maakt onderdeel uit van deze besturingscyclus en fungeert, net zoals de zomernota, als een belangrijke tussenstap in het monitoren en bijsturen van ons beleid en de bijbehorende budgetten. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen. Tevens wordt op hoofdlijnen een prognose van het verwachte eindresultaat 2024 gegeven. Ervaring van de afgelopen jaren leert dat dit niet heel eenvoudig is, daar de cijfers in de decemberrapportage gebaseerd zijn op 1 oktober, en er in het laatste kwartaal toch nog vaak niet voorziene baten en lasten gerealiseerd worden. Het actualiseren van de begrotingscijfers is ook van belang als het gaat om het rechtmatigheidscriterium. Begrotingsafwijkingen vragen namelijk om autorisatie door de gemeenteraad. De te verwachten afwijkingen zullen dan ook worden vertaald in een begrotingswijziging. Tevens wordt in dit kader in deze rapportage aandacht besteed aan de voortgang van alle openstaande kredieten. Restantkredieten zullen worden overgeheveld naar het volgend boekjaar.

Voor zover hier sprake is van investeringen van incidentele aard (investeringen die worden betaald uit reserves) zal overheveling plaats vinden middels de reserve kredietoverheveling. Het voordelige resultaat van de mutaties uit de decemberrapportage 2024 bedraagt € 1.469.000, waardoor het geraamde exploitatiesaldo voor 2024 uitkomt op € 1.203.000 voordelig. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken van de mutaties van de decemberrapportage opgenomen met een toelichting.

3

Financiële positie Inleiding Het voordelig resultaat van de mutaties in deze decemberrapportage bedraagt € 1.469.000. Aan de Raad wordt toestemming gevraagd om de reeds toegekende budgetten met deze mutaties te muteren. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken met toelichting opgenomen.

Uitgangspunten decemberrapportage 1.

Als peildatum is uitgegaan van de situatie per 1 oktober 2024.

2.

In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand september verwerkt.

3.

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2024.

Exploitatiesaldo begroting In de primaire begroting 2024 is melding gemaakt van een positief exploitatiesaldo 2024 van € 9.000. Het resultaat van de Decemberrapportage bedraagt € 1.469.000 voordelig. Met de resultaten van de eerder vastgestelde zomernota en overige begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2024 uit op € 1.203.000 voordelig. Van het resultaat op de decemberrapportage heeft € 963.000 betrekking op mutaties met een incidenteel karakter (éénmalig voordelig) en € 506.000 heeft betrekking op mutaties van structurele taken (voordelig). Voor de provincie (toetsing) is het van belang dat wij de kosten van onze structurele taken kunnen dekken met structurele opbrengsten. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen. Bedragen x € 1.000 Boekjaar 2024

Exploitatiesaldo

Waarvan Incidenteel

Waarvan Structureel

Voordelig Nadelig Voordelig Nadelig Voordelig Nadelig Primaire begroting (vastgesteld d.d. 2 november 2023)

9

0

0

193

202

0

Begrotingswijzigingen t/m sept.

0

275

0

334

59

0

Exploitatiesaldo na wijzigingen

0

266

0

527

261

0

Decemberrapportage

1.469

0

963

0

506

0

Exploitatiesaldo na Decemberrap.

1.203

0

436

0

767

0

4

Financieel overzicht In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen die in het boekjaar 2024 zijn gemuteerd. + bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten / - bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten Bedragen x 1.000 01

Fysiek domein

Primair

Begr. Wijz. Dec Mutatie

Totaal

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.335

6

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.128

31

-30

1.129

2.1

Verkeer en vervoer

4.426

113

1.684

6.223

3.1

Economische ontwikkeling

326

243

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-218

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

5.7

1.342

570 -218

-4

-2

274

73

1

348

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.944

89

95

2.128

7.2

Riolering

-830

229

3

-598

7.3

Afval

-566

69

215

-282

7.4

Milieubeheer

1.510

-107

208

1.611

8.1

Ruimte en leefomgeving

529

905

-299

1.134

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)

-272

-478

8.3

Wonen en bouwen

241

200

100

541

-545

-996

-1.483

-3.025

9.280

375

493

10.148

RESERVEP1 Mutaties reserves prog 01

Primair

-6

-750

02

Sociaal domein

Begr. Wijz. Dec Mutatie

Totaal

4.2

Onderwijshuisvesting

578

532

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

699

-33

-10

655

5.1

Sportbeleid en Activering

488

-79

24

432

5.2

Sportaccommodaties

858

-97

-314

446

5.3

Cult,presentatie, -productie en -partic.

294

3

5.4

Musea

24

-2

19

41

5.5

Cultureel erfgoed

71

-3

10

77

5.6

Media

418

13

10

441

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.402

122

2.524

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

2.587

175

2.763

6.3

Inkomensregelingen

2.277

18

6.4

WSW en beschut werk

1.510

324

6.5

Arbeidsparticipatie

341

-66

-125

150

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

815

157

-50

922

1.110

297

20

2.314 1.834

5

6.71A

Hulp bij het huishouden (Wmo)

1.803

-183

1.620

6.71B

Begeleiding (Wmo)

828

-8

820

6.71C

Dagbesteding (Wmo)

467

-39

428

6.71D

Overige maatwerkvoozieningen (Wmo)

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

1.049

-258

791

6.72B

Jeugdhulp behandeling

672

123

795

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

604

-24

580

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73A

Pleegzorg

56

22

78

6.73B

Gezinsgericht

156

42

-35

163

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

305

670

55

1.030

6.74A

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

384

254

100

738

6.74C

Gesloten plaatsing

153

-86

-51

16

6.81A

Beschermd wonen (Wmo)

-916

-916

6.81B

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

18

32

50

6.82A

Jeugdbescherming

151

-39

112

6.82B

Jeugdreclassering

18

-12

6

7.1

Volksgezondheid

928

30

958

RESERVEP2 Mutaties reserves prog 02

-338

-373

-10

-721

20.613

1.214

-1.274

20.553

03

Bedrijfsvoering

0.1

Bestuur

0.11

Resultaat van de rekening van B&L

0.2

Primair

Begr. Wijz. Dec Mutatie

Totaal

1.465

104

169

1.738

Burgerzaken

618

-179

3

442

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-43

0.4

Overhead

8.163

1.927

-14

10.077

0.5

Treasury

-938

200

-86

-823

0.61

OZB-woningen

-3.432

148

-113

-3.397

0.62

OZB niet-woningen

-1.569

84

119

-1.367

0.64

Belastingen overig

-110

-1

25

-86

0.7

Algemene uitkering & overige uitkeringen

-35.169

-1.994

-657

-37.820

0.8

Overige baten en lasten

1.275

-450

-626

200

0.9

Vennootschapsbelasting

399

999

Hulpkostenplaatsen

RESERVEP3 Mutaties reserve prog 03

Resultaat

-43

399 491

491

-564

-1.152

-1.716

-29.902

-1.313

-688

-31.904

-9

276

-1.469

-1.203

6

Toelichting per taakveld Uitsluitend de taakvelden waarin mutaties hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000. Afwijkingen kleiner dan € 10.000 worden in principe niet apart toegelicht maar opgenomen onder overige mutaties. De tabel V/N geeft aan of de mutatie een voordelig of nadelig effect op het exploitatiesaldo heeft. De tabel I/S geeft aan of de mutatie betrekking heeft op het incidentele resultaat of het structurele resultaat. Taakveld 1.2

Verklaring mutaties

Bedrag V/N I/S

1

Het budget controle Handhaving wordt dit jaar niet volledig benut

10

V

S

2

Het budget voor de dierenambulance wordt bijgesteld naar realisatie als gevolg van o.a. meerdere jaren indexaties

5

N

S

3

Overhevelen budget voor controle hondenoverlast naar taakveld 0.6 Hondenbelasting. Afrekening vindt plaats via de BSOB

25

N

S

1.645

N

I

1

Mutatie investeringsprogramma - vastgesteld Centrumplan Someren, ten laste van de Algemene Reserve Vrij aanwendbaar

2

Grondverkoop Scheidingsweg en éénmalige saneringskosten

39

N

I

1

Bijstellen van budget Bomen binnen de kom voor watergeven en stormschade. Betreft een correctie van de begroting, per abuis is een structureel toegekend budget als incidenteel verwerkt

40

N

S

2

Budgetneutrale omzetting van budget UDAS ten behoeve van Bossen

60

N

S

3

Budgetneutrale omzetting van budget Personele Werkvoorziening

10

V

S

1

Mutatie investeringsprogramma - vastgesteld Afvalbeleidsplan 2023-2026 ten laste van Egalisatiereserve Afval

213

N

I

2

Bijstelling Bijdrage BSOB obv 2e begrotingswijziging

2

N

S

4

Eenmalige hogere kosten onderhoud speeltuinentrapveldjes

5

N

S

1

Hogere kosten ODZOB voor i) stijging aantal milieuvergunningen, ii) lastige procedures, iii) achterstand aan milieumeldingen weggewerkt, iv) stedenbouwkundige en bouwtechnische adviezen en constructieve veiligheid en v) de coördinatie en werkverdeling bij de ODZOB kost meer uren dan voorzien, o.a. ook door projecten van anonimiseren en publiceren, nieuwe standaarden conform de Omgevingswet

230

N

S

2

Ontvangst afdracht duurzaamheidsfonds vanuit zonneparken, dit heeft geen invloed op resultaat

22

V

I

1

Mutatie investeringsprogramma - correctie op Evaluatie beeldkwaliteit buitengebied

34

N

I

2

In 2024 vallen de leges bestemmingsplannen hoger uit

40

V

S

3

De personele lasten op bestemmingsplannen zijn hoger als gevolg van toename omvang aanvragen. Deels wordt dit gedekt door toename leges (40), voor het restant (25) wordt de stelpost personele lasten ingezet

65

N

S

4

Hogere ontvangst bijdrage in BIO fonds uit bestemmingsplannen. Deze bijdrage komt ten gunste aan de Reserve Buitengebied in Ontwikkeling en heeft geen invloed op het resultaat

358

V

I

8.3

1

De leges op bouwvergunningen worden verder naar beneden bijgesteld omdat uit de realisatie tot nu toe blijkt dat we de begroting niet gaan realiseren.

100

N

S

0.10

1

Reserve Buitengebied in Ontwikkeling - bijdrage vanuit bestemmingsplannen

368

N

I

2

Reserve Duurzaamheidsfonds - bijdrage vanuit zonneparken

22

N

I

3

Egalisatiereserve afval - onttrekking afvalbeleidsplan 2024-2026

213

V

I

4

Algemene Reserve vrij aanwendbaar - eenmalige dekking Centrumplan Someren

1.660

V

I

491

N

2.1

5.7

7.3

7.4

8.1

Totaal programma 1 Fysiek domein

7

Taakveld 4.3

Verklaring mutaties

Bedrag V/N I/S

1

Bijstelling naar aanleiding van doorgeschoven NPO-middelen 2023

12

V

I

2

Overige kleine verschillen per saldo

2

N

S

5.1

1

Bijstelling hogere subsidies sportverenigingen door indirect een stijging in de huur

24

N

S

5.2

1

Huurinkomsten sportterreinen

25

V

S

2

Mutatie ontvangst SPUK Sport 2024 (50%)

218

V

S

3

Mutatie ontvangst SPUK Sport 2022 (50%)

54

V

S

4

Ontvangsten entreegelden zwembad

25

V

S

5

Bijstelling bijdrage kunstgras SV Someren

18

N

I

6

Bijstelling sportterreinen op basis van realisatie (overige kosten) 2024

10

V

S

5.4

1

Aframing ontvangst overige cultuur door nieuwe constructie

19

N

S

5.5

1

Onttrekking reserve monumenten o.b.v. bijgestelde prognose kosten 2024

10

N

I

5.6

1

Nabetaling compensatie 2023 bibliotheek

10

N

I

1

Zorkosten Peelgemeenten BMS 2024 (bijzondere bijstand) o.b.v. definitieve Q2-rapportage

67

V

S

2

Zorkosten Peelgemeenten BMS 2024 (individuele inkomens toeslag) o.b.v. definitieve Q2-rapportage

58

N

S

3

Zorkosten Peelgemeenten BMS 2024 (kosten buiten invordering) o.b.v. definitieve Q2-rapportage

29

N

S

6.5

1

Mutatie budget re-integratie, loopt via het algemene deel (begroting) GR Senzer

125

V

S

6.6

1

Zorkosten Peelgemeenten WMO 2024 (maatwerkvoorzieningen) o.b.v. definitieve Q2-rapportage

50

V

S

6.73B

1

Zorkosten Peelgemeenten Jeugd 2024 (gezinsgericht) o.b.v. definitieve Q2-rapportage

35

V

S

6.73C

1

Zorkosten Peelgemeenten Jeugd 2024 (jeugdhulp met verblijf overig) o.b.v. definitieve Q2-rapportage

55

N

S

6.74B

1

Zorkosten Peelgemeenten Jeugd 2024 (jeugdhulp crisis/ LTA/GGZverblijf) o.b.v. definitieve Q2-rapportage

100

N

S

6.74C

1

Zorkosten Peelgemeenten Jeugd 2024 (gesloten plaatsing) o.b.v. definitieve Q2-rapportage

51

V

S

6.81A

1

Mutatie afrekening beschermd wonen 2023

916

V

I

1

Onttrekking reserve monumenten naar aanleiding van aangepaste prognose kosten 2024

10

V

I

1.274

V

6.3

0.10

Totaal programma 2 Sociaal domein

8

Taakveld

Verklaring mutaties

Bedrag V/N I/S

1

Bijraming salarissen conform procentuele verdeling stelpost loonontwikkeling

24

N

S

2

Bijraming storting voorziening wethouders na herberekening

134

N

S

3

Overige kleine verschillen per saldo

11

N

S

0.2

1

Overige kleine verschillen per saldo

3

N

S

0.4

1

Bijraming salarissen conform procentuele verdeling stelpost loonontwikkeling

128

N

S

2

Budgetneutrale overheveling salarisbudget naar Team RO conform personele rapportage

100

V

S

3

De lasten voor inzet van personeel (werkvoorziening) worden overgeheveld en verantwoord onder het P&O budget, zie ook taakveld 2.1 en 5.7

25

N

S

4

Bijstelling budget aansprakelijkheid door schadeclaim

10

N

I

5

Bijstelling budget Wet Open Overheid door minder uitgaven 2024

69

V

S

6

Mutatie GR MRE naar aanleiding van terugbetaling jaarresultaat 2023 RHCe

11

V

I

7

Overige kleine verschillen per saldo

3

N

S

1

Bijstelling budget startersleningen op basis van realisatie als gevolg van toenemend aantal leningen

25

N

S

2

Verkoop erfpachtgrond

119

V

I

3

Overige kleine verschillen per saldo

8

N

I

1

Jaarlijkse correctie scheefgroei OZB tussen woningen, niet-woningen en gebruikers

117

V

S

2

Overige kleine verschillen per saldo

4

N

S

1

Jaarlijkse correctie scheefgroei OZB tussen woningen, niet-woningen en gebruikers

117

N

S

2

Overige kleine verschillen per saldo

2

N

S

0.64

1

Overhevelen budget voor controle hondenoverlast naar taakveld 0.64 Hondenbelasting. Afrekening vindt plaats via de BSOB

25

N

S

0.7

1

Mutatie Algemene Uitkering 2024 naar aanleiding van Septembercirculaire 2024

626

V

S

2

Verrekeningen Algemene Uitkering 2023

31

V

I

1

Aframing stelpost loonontwikkeling

300

V

S

2

Aframing stelpost tijdelijke vervanging van langdurig zieken

95

V

S

3

Aframing stelpost personele ontwikkelingen

100

V

S

4

Aframing stelpost organisatieontwikkeling

131

V

S

1

Inzet stelposten (deels) directe teams

551

N

S

2

Budgetneutrale overheveling inhuurbudget bossen

60

V

S

688

V

0.1

0.5

0.61

0.62

0.8

999

Totaal programma 3 Bedrijfsvoering

9

Overzicht reserves Onderstaande tabel toont de verwachte eindstand van de reserves ultimo 2024. Omschrijving

Stand rekening 1-1-2024

Prognose stand per 31-12-2024

Mutaties Primitieve begroting

Begrotings wijzigingen

December rapportage

Algemene reserves

1

Algemene reserve vrij aanwendbaar*

10.257

-1.859

1.010

-1.660

7.748

2

Vastgelegde algemene reserve

23.948

0

0

0

23.948

0

1.437

-1.437

0

0

0

0

0

1.203

1.203

34.205

-422

-427

-457

32.899

7.057

10

475

0

7.542

39

7

0

0

46

194

3

0

-10

187

352

-1

0

0

351

183

-45

0

0

138

1.890

-230

0

0

1.660

19

-19

0

0

0

31

0

0

0

31

666

120

0

368

1.154

Resultaat 2023 Verwacht resultaat 2024 Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reserve grondbedrijf Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder lonen Reserve monumenten Reserve bossen Reserve groenbeheer Reserve heractivering kapitaallasten Egalisatiereserve BCF Reserve artikel 22 Reserve buitengebied in ontwikkeling Reserve kapitaallasten

5.800

277

5

0

6.082

Reserve 11 kredietoverheveling

2.751

-2.751

0

0

0

Reserve egalisatie 13 afval

603

0

0

-213

390

0

0

0

22

22

19.585

-2.629

480

167

17.603

53.790

-3.051

53

-306

50.486

14

Reserve duurzaamheid Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

10

Bedragen x € 1.000 * Algemene reserve vrij aanwendbaar: Stand conform primaire begroting 2024

10.257

Dekking incidentele kredieten begroting 2024

-1.859

Resultaat 2023

1.437

Krediet implementatie informatiewetten

-250

Krediet nieuwe omgevingswet

-177 1.010

Mutaties cf decemberrapportage (zie blz 11)

-1.660

Prognose stand 31-12-2024

7.748

Bij: verwacht resultaat 2024

1.203

Stand algemene reserve vrij aanwendbaar inclusief resultaat 2024

8.951

Aanvraag en overheveling kredieten

Aanvraag kredieten 73810010 Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied € 34.000 Per abuis is bij de decemberrapportage 2023 een correctie onjuist doorgevoerd waardoor er een dubbele aframing van het budget heeft plaatsgevonden. Deze administratieve fout wordt bij de decemberrapportage 2024 rechtgetrokken. De order wordt bij het jaarwerk afgesloten, na correctie is er geen sprake van een overschrijding. 71004028 IPS Uitbreiding en aanpassing persrioolleiding € 160.000 Uitbreiding en aanpassing persrioolleiding ten behoeve van vakantiepark waarvoor een bedrag van € 160.000 nodig is. De jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 2.667 op basis van een afschrijvingstermijn van 60 jaar. Dekking vindt plaats binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan; de kapitaallast wordt verrekend in de rioolheffing. Stedenbouwkundig plan centrum Someren 73210020 Centrumplan Someren Planontwikkelkosten 73210019 Centrumplan Someren Verwerving vastgoed en sloopkosten 73210018 Centrumplan Someren Gevelsubsidie 71320000 Centrumplan Someren Inrichtingsplan Openbare Ruimte Op 7 maart is het centrumplan Someren door de Raad vastgesteld, op 7 november is de Raad aanvullend geïnformeerd over het centrumplan. Conform beide voorstellen vind in de decemberrapportage een financiële verwerking plaats. Dit omvat: 11

1.

het beschikbaar stellen van de budgetten op de bovenstaande orders

2.

het verwerken van de te ontvangen subsidies, kostenverhaal en grondverkopen op bovenstaande orders

3.

het verwerken van de eenmalige last vanwege vastgoedverwervingen, sloopkosten, grondkosten en plankosten

Kunstgrasvelden 71520051 IPI Renovatie multiveld korfbal Someren-Heide toplaag € 32.000 71510052 Kunstgrasveld SVSH/ De Plagge toplaag € 32.000 71520053 Kunstgrasveld SVSH / De Plagge onderlaag € 32.000 De realisatie van de kunstgrasvelden is duurder uitgevallen dan van tevoren verwacht. Dit tekort is kort toegelicht in de Raad en wordt veroorzaakt door indexatie en de aanpassing naar natuurlijke infiltratie. B&W heeft hierover reeds besloten en middels een Raadsinformatiebrief (200638376) wordt de raad nader geïnformeerd over de realisatie en aanvullend benodigde middelen. Overheveling kredieten Er zijn kredieten beschikbaar gesteld met een einddatum in een volgend boekjaar. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om volgens planning activiteiten te verrichten waarvoor budget beschikbaar is gesteld. Het is daarom van belang om de mogelijkheid te hebben om budget over te kunnen hevelen naar een volgend boekjaar, zodat beschikbaar budget alsnog kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld. In het kader van de rechtmatigheid dient de Raad echter formeel in te stemmen met overheveling. Het overzicht is inclusief de wijzigingen voorgesteld in deze decemberrapportage.

De restantkredieten van de investeringen met een incidenteel karakter (IPI) worden ultimo 2024 gestort in de Reserve Kredietoverheveling tot een maximumbedrag van € 4.090.000 op basis van onderstaande saldi per 1-10-2024 en de nu voorgestelde wijzigingen. Bij de jaarrekening 2024 wordt het exacte bedrag berekend. Vervolgens worden deze restantkredieten in 2025 via een begrotingswijziging opgevoerd (lees: in de begroting 2025 verwerkt) met daar tegenover de onttrekking uit de reserve kredietoverheveling. Voor de lopende kredieten met een structureel karakter (IPS) wordt toestemming gevraagd om de uitvoering van de restantkredieten (tot een maximumbedrag van € 49.518.000) plaats te laten vinden in 2025 en verder. Onderstaand een overzicht van de lopende kredieten:

12

Taakveld / Krediet

Krediet

Realisatie oktober 2024

Restant budget oktober 2024

Planning gereed

0.4 Ondersteuning organisatie IPS KCC inhaalslag

34.241

9.279

24.961

12/2025

IPS Doorontwikkelen zaaksysteem

75.000

31.723

43.277

11/2025

IPS Verv. Software uitv. Wettelijke taken

15.000

-

15.000

12/2025

IPS Vervanging meubilair

178.000

153.013

24.987

12/2025

IPS Vervanging vloerbedekking

56.000

2.092

53.908

12/2025

IPI Vergadermodule bestuurl. besluitv.

13.000

-

13.000

12/2025

IPI Doorontwikkeling dienstverlening

50.000

35.927

14.073

12/2025

IPI Generieke informatievoorzieningen

45.000

5.440

39.560

12/2025

IPI Uitvoeren burgertevredenheidsonderzoek

15.000

-

15.000

12/2025

IPI Samenwerking arbeidsmarkts

120.000

97.232

22.768

12/2026

IPI E-learning

15.000

-

15.000

12/2025

IPI Gemeentehuis van de toekomst

100.000

73.802

26.198

12/2025

IPI CAP 2023 Uivoering archiefwet

65.000

46.131

18.869

12/2025

IPI Zero Base Begroten

25.000

-

25.000

03/2025

IPI Assesments

40.000

15.000

25.000

12/2025

IPI Inc. Personele kst organisatie-ontw.

193.469

168.469

25.000

03/2026

IPI Prev. Medisch onderzoek en werkvermogens

25.000

-

25.000

12/2025

IPI Project Veilig Publieke Taak

32.000

7.000

25.000

12/2025

IPI Afbouw papieren archiefruimte

678.000

653.000

25.000

12/2025

IPI Implementatie informatiewetten

250.000

225.000

25.000

12/2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer IPS Verv. openbare bluswatervoorzienimng

70.000

-

70.000

01/2025

2.355.000

307.084

2.047.916

12/2025

82.466

64.104

18.361

12/2025

69.000

97.317

-28.317

12/2025

2.1 Verkeer en wegen IPS Voorb. Uitv. Revitalisering Sluisstraat IPS Bermen verlagen buitengebied IPS Rehabilitatie Pasakker even /

13

Taakveld / Krediet

IPS Rehabilitatie Herselseweg IPS Reh. Speelheuvelstr,-plein IPS Reh. En aanleg HWA Hoornmanstr. IPS Aanbr. fietsstr. boerenkamplaa

Realisatie oktober 2024

Restant budget oktober 2024

263.000

25.859

237.142

12/2026

161.000

6.711

154.289

12/2026

430.000

84.860

345.140

07/2026

158.500

158.500

-

01/2025

506.000

-22.744

528.744

09/2025

2.182.195

-136.479

2.318.674

12/2025

6.270.600

245.780

6.024.820

01/2028

86.000

42.838

43.162

12/2025

90.000

-

90.000

12/2026

77.000

2.250

74.750

07/2026

135.000

124.941

10.059

02/2025

68.000

2.621

65.379

12/2025

92.000

55.474

36.526

12/2025

99.450

238.065

-138.615

01/2025

57.000

56

56.944

12/2025

50.000

-

50.000

12/2025

143.000

-192.022

335.022

04/2025

659.550

155.599

503.951

12/2028

67.500

34.961

32.539

08/2025

1.500.000

9.248

1.490.752

10/2025

-

15.185

-15.185

04/2026

80.000

44.218

35.782

01/2025

25.000

16.912

8.088

12/2025

-

-22.339

22.339

12/2025

1.000.000

-

1.000.000

12/2025

15.000

1.298

13.702

12/2025

568.066

62.194

505.872

12/2027

Krediet

Planning gereed

2.1 Verkeer en wegen IPS Rehabilitatie Mierloseweg IPS Rehab verh Kommerstr - V Liesh IPS Overige rehabilitaties IPS Bereikbaarheidsagenda IPS Steemersewg/Herselsewg IPS Kanaalstraat IPS Bennenbroekstraat/Parkeert IPS Gezandebaan IPS Bennenbroekstr, rehab. bin IPS Kampstraat IPS Informeel voetpad Heesvenstraat IPS OV bij fietspad Provincialeweg IPS Ontsnipperingsm. Provincialeweg IPS Fysieke maatregelen mobiliteitsplan IPS Aanleg fietspad Lage Akkerweg IPS Vervanging armaturen door LED IPS Reconstruct. deel Laan ten Boomen IPI Aanpassen parkeervoorz. woong. IPI Onderz verb. Verkeersafw. Witvr.weg IPI Green Deal laadpalen fase B IPI Bijdrage A2 IPI Realiseren bloemrijke bermen IPI Centrumplan planontwikkelkosten

14

Taakveld / Krediet

Realisatie oktober 2024

Restant budget oktober 2024

72.000

70.183

1.817

12/2025

2.549.883

14.493

2.535.390

12/2027

180.000

143.279

36.721

12/2025

70.000

58.703

11.297

12/2025

90.000

28.694

61.306

12/2025

127.500

98.490

29.010

12/2025

190.000

135.960

54.040

12/2027

300.000

348.694

-48.694

12/2025

4.957.846

257.610

4.700.236

07/2026

9.228.083

-420.000

9.648.083

02/2025

3.798.356

12.920

3.785.436

07/2027

114.808

-

114.808

12/2028

91.000

-

91.000

07/2027

1.241.682

99.749

1.141.933

07/2026

537.000

-

537.000

07/2026

12.420

1.974

10.446

06/2025

20.000

15.884

4.116

06/2025

125.000

130.291

-5.291

12/2025

300.000

299.337

663

12/2025

300.000

299.561

439

12/2025

25.000

-

25.000

01/2025

Krediet

Planning gereed

3.1 Economische ontwikkeling IPI Ontwikkelstrategie de Peel 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur IPS Centrpln Inrichtingsplan OR 3.4 Economische promotie IPI Real. projecten toerisme en recr. IPI Regiomarketing IPI Werkbudget toeristisch beleid IPI Functionaris toeristisch beleid IPI Lokaal bedrijventerrein Witvr. IPI Regionaal bedrijventerrein 4.2 Onderwijshuisvesting IPS Nieuwbouw ’t Rendal IPS Aanp./uitbr Varendonck College IPS Nieuwbouw BS Leerrijk / Diamant IPS Nieuwbouw BS Mariaschool IPS OLP en meub. BS Leerrijk IPS Uitbreiding BS Ranonkel IPI Tijdelijke huisvesting Rendal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken IPI PV panelen 't Drempeltje 5.1 Sportbeleid en Activering IPI Vervanging sporttoestellen 5.2 Sportaccommodaties IPS renovatie multiveld korfbal S-H IPS Kunstgrasveld SVSH toplaag IPS Kunstgrasveld SVSH onderlaag

5.3 Cult. Presentatie, -productie en participatie IPI Actualisatie en uitbr. cultuurnota

15

Taakveld / Krediet

Realisatie oktober 2024

Restant budget oktober 2024

60.388

-

60.388

12/2025

230.120

2.925

227.196

12/2027

237.000

238.715

-1.715

06/2025

1.573.440

522.504

1.050.936

12/2026

125.000

2.252

122.748

02/2025

74.094

3.360

70.734

12/2027

40.000

370

39.630

12/2027

150.000

125.205

24.795

12/2027

35.000

22.115

12.885

12/2025

25.000

14.026

10.974

12/2025

-

1.109

-1.109

12/2027

25.000

-

25.000

09/2025

-

-14.612

14.612

12/2026

1.788.274

-

1.788.274

07/2026

123.100

90.455

32.645

12/2026

9.000

-

9.000

12/2025

-

-46.832

46.832

12/2026

-

-8.682

8.682

02/2025

-

-12.227

12.227

12/2026

-217.460

-147.706

-69.754

12/2025

108.000

42.031

65.969

12/2025

550.000

482.484

67.516

02/2025

1.395.512

4.256

1.391.256

12/2026

Krediet

Planning gereed

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie IPS Verb. waterhuishouding langs z IPS Aank. gronden naast kleine Aa IPS Vervanging speeltoestellen 201 IPS Vervangingsinvestering groen IPS real.halfverhard rec.fiets IPS Vervangingsinv. groen tbv IPS Vervanging speeltoestellen IPI Bijdrage Ecologische Verbindin IPI Biodiversiteit- gedragscode bo IPI Groenonderh., implementatie klim IPI Aankoop grond Meerven IPI bloemr. bermen Mierloseweg IPI SPUK leefomgeving

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie IPS Nieuwb. kind.opv. basissch IPI Lokale Inclusie Agenda IPI Aanbrengen PV panelen de Smelen IPI SPUK Versterken sociale basis IPI SPUK Mantelzorg IPI SPUK Eén tegen Eenzaamheid

6.3 Inkomensregelingen IPI Aanpak energiearmoede IPI DVO Heror. en schuldhulpve

7.2 Riolering IPS Rioolmaatregelen KeizerstraatIPS Willem Alexanderlaan S-E

16

Taakveld / Krediet

Realisatie oktober 2024

Restant budget oktober 2024

1.058.535

102.463

956.072

12/2026

306.250

102.676

203.574

12/2025

22.700

-

22.700

12/2027

30.000

-

30.000

12/2025

13.070

-

13.070

12/2025

793.111

-

793.111

12/2027

610.671

-

610.671

12/2027

500.000

2.951

497.050

12/2026

44.025

11.562

32.463

12/2025

2.661.419

-

2.661.419

12/2025

534.408

32.524

501.884

12/2025

69.924

-

69.924

12/2025

87.895

-

87.895

12/2025

83.042

-

83.042

12/2025

-

-310.155

310.155

12/2026

24.154

-

24.154

12/2025

20.000

-

20.000

12/2025

30.399

2.080

28.319

12/2025

1.750.000

139.008

1.610.992

11/2025

26.700

-218.073

244.773

12/2025

32.500

9.458

23.042

12/2026

75.000

40.330

34.670

12/2026

75.000

-

75.000

12/2025

171.780

117.035

54.745

02/2025

Krediet

Planning gereed

7.2 Riolering IPS Kloosterweg-Bergstraat-Beelstraat IPS Vervangingen pompunits 2021 IPS HWA beemdstr met DIZON-vijver IPS Div kl verbetermtrgl in drukriool IPS Waterberging Ter Craene 2022 IPS Hemelwaterriool Wilhelminapl.IPS Waterberging Zwembad + Kanaalstr. IPS verb.uitstr+vergr.berging Esdo IPS Vervangingen gemalen BK 2023 IPS HWA Speelheuvelstr. - Vaarselstr. IPS Vervangingen vrijverval 2024 IPS Verv. Gemalen ME + randvoorz. IPS Vervangingen druk-/persleidingen IPS Afkopp. Laagh. Fruit bij vervanging IPI Tijdelijke impulsregeling klim IPI Opstellen Blauw-aderenplan IPI Uitbr.grondw.meetnet+meten inf IPI Stimuleringsregeling afkoppelen

7.3 Afval IPS Uitbr. / herinrichting milieustraat

7.4 Milieubeheer IPI Adv. woningen tegen geluidshinder IPI Schone lucht akkoord IPI Opstellen Natuurvisie IPI Onderz.haalb.pub.ontwikkelbedrijf IPI Procesonderst. Agrarische Sector

17

Taakveld / Krediet

Realisatie oktober 2024

Restant budget oktober 2024

4.246.010

3.931.128

314.882

12/2025

50.000

39.534

10.466

12/2025

125.000

79.079

45.921

12/2025

40.000

-

40.000

12/2025

-

5.889

-5.889

12/2025

90.000

59.887

30.113

12/2024

63.618.676

10.010.547

53.608.129

10.242.638

6.152.220

4.090.418

53.376.038

3.858.326

49.517.712

63.618.676

10.010.547

53.608.129

Krediet

Planning gereed

8.1 Ruimtelijke ordening

IPI Aanpak buitengebied IPI Sloopsubsidie buitengebied IPI Bestemmingsplan bedrijventerrein IPI Bestemmingsplan legalisering motorcrossterrein

8.2 Grondexploitatie IPI Ter Hofstadlaan

8.3 Ruimte en leefomgeving IPI Opstellen Woonzorgvisie

Totaal investeringskredieten

Incidentele kredieten (IPI) Structurele kredieten (IPS)

Totaal investeringskredieten

18