Decemberrapportage 2023 definitief

Decemberrapportage 2023

1

Inhoudsopgave Decemberrapportage 2023 ...................................................................................................1 Inhoudsopgave ...................................................................................................................2 Aanbiedingsbrief .................................................................................................................3 Voorwoord ......................................................................................................................3 Financiële positie .................................................................................................................4 Inleiding .........................................................................................................................4 Uitgangspunten decemberrapportage .................................................................................4 Exploitatiesaldo begroting .................................................................................................4 Financieel overzicht ..........................................................................................................5 Toelichting per taakveld ....................................................................................................7 Overzicht reserves

.........................................................................................................10 Overheveling en aanvraag kredieten ....................................................................................11 Aanvraag kredieten ........................................................................................................11 Overheveling kredieten ...................................................................................................11

2

Aanbiedingsbrief Voorwoord De raad heeft een besturingscylus vastgesteld waarin het college de raad informeert over de voortgang van de lopende begroting 2023. De decemberrapportage maakt, net zoals de zomernota, onderdeel uit van deze besturingscyclus. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen. Tevens wordt op hoofdlijnen een prognose van het verwachte eindresultaat 2023 gegeven. Ervaring van de afgelopen jaren leert dat dit niet eenvoudig is, daar de cijfers in de decemberrapportage gebaseerd zijn op 1 oktober, en er in het laatste kwartaal toch nog vaak niet voorziene baten en lasten gerealiseerd worden. Het actualiseren van de begrotingscijfers is ook van belang als het gaat om het rechtmatigheidscriterium. Begrotingsafwijkingen vragen namelijk om autorisatie door de gemeenteraad. De te verwachten afwijkingen zullen dan ook worden vertaald in een begrotingswijziging. Tevens wordt in dit kader in deze rapportage aandacht besteed aan de voortgang van alle openstaande kredieten. Restantkredieten zullen worden overgeheveld naar het volgend boekjaar. Voor zover hier sprake is van investeringen van incidentele aard (investeringen die worden betaald uit reserves) zal overheveling plaats vinden middels de reserve kredietoverheveling.

Het voordelige resultaat van de mutaties uit de decemberrapportage 2023 bedraagt € 515.000, waardoor het geraamde exploitatiesaldo voor 2023 uitkomt op € 722.000 voordelig. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken van de mutaties van de decemberrapportage opgenomen met een toelichting.

3

Financiële positie Inleiding Het voordelige resultaat van de mutaties in deze decemberrapportage bedraagt € 515.000. Aan de Raad wordt toestemming gevraagd om de reeds toegekende budgetten met deze mutaties te muteren. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken met toelichting opgenomen.

Uitgangspunten decemberrapportage 1.

Als peildatum is uitgegaan van de situatie per 1 oktober 2023.

2.

In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand september verwerkt.

3.

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2023.

Exploitatiesaldo begroting In de primaire begroting 2023 is melding gemaakt van een positief exploitatiesaldo 2023 van € 414.000. Het resultaat van de Decemberrapportage bedraag € 515.000 voordelig. Met de resultaten van de eerder vastgestelde zomernota en overige begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2023 uit op € 722.000 voordelig. Van het resultaat op de decemberrapportage heeft € 552.000 betrekking op mutaties met een incidenteel karakter (éénmalig voordelig) en € 37.000 heeft betrekking op mutaties van structurele taken (nadelig). Voor de provincie (toetsing) is het van belang dat wij de kosten van onze structurele taken kunnen dekken met structurele opbrengsten. Het bedrag met betrekking tot structurele taken dient minimaal nihil of hoger te zijn. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen. Tevens wordt de splitsing getoond van de saldi welke betrekking hebben op incidentele mutaties en welke op structurele mutaties. Exploitatiesaldo Boekjaar 2023 Voordelig Primaire begroting (vastgesteld d.d. 3 november 2022)

414

Decemberrapportage 2023 Exploitatiesaldo na decemberrapportage

Voordelig

207 515 722

Nadelig

163 207

Begrotingswijzigingen t/m september Exploitatiesaldo na wijzigingen

Nadelig

waarvan Incidenteel

waarvan Structureel Voordelig

Nadelig

251 734

527

571

778

552

37 19

741

Bedragen x € 1.000

4

Financieel overzicht In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen die in het boekjaar 2023 zijn gemuteerd. + bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten - bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten Bedragen x 1.000 01

Fysiek domein

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.239

68

-11

1.296

1.2

Openbare orde en veiligheid

977

69

34

1.080

2.1

Verkeer en vervoer

3.397

295

56

3.749

3.1

Economische ontwikkeling

239

599

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-202

-202

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-13

-13

3.4

Economische promotie

151

385

-60

475

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.608

514

-15

2.107

7.2

Riolering

-781

91

-10

-700

7.3

Afval

-542

-16

-18

-576

7.4

Milieubeheer

1.317

370

8.1

Ruimte en leefomgeving

274

1.459

532

2.265

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)

89

946

-35

1.001

8.3

Wonen en bouwen

-235

434

-219

-2.865

-260

-3.344

7.299

2.350

213

9.862

RESERVEP Mutaties reserves prog 01 1

Primair

Primair

Begr. Wijz. Dec Mutatie

Totaal

838

1.686

199

02

Sociaal domein

4.2

Onderwijshuisvesting

718

-85

633

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

602

-4

598

5.1

Sportbeleid en Activering

382

86

5.2

Sportaccommodaties

709

-120

590

5.3

Cult,presentatie, -productie en -partic.

273

8

280

5.4

Musea

30

5.5

Cultureel erfgoed

81

-3

5.6

Media

401

-8

10

403

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.282

-329

-134

1.819

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

2.307

225

41

2.573

6.3

Inkomensregelingen

1.932

708

273

2.913

6.4

WSW en beschut werk

1.519

6.5

Arbeidsparticipatie

307

Begr. Wijz. Dec Mutatie

-125

Totaal

342

30 79

1.519 -130

-9

168

5

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

536

228

764

6.71A

Hulp bij het huishouden (Wmo)

1.473

108

1.581

6.71B

Begeleiding (Wmo)

1.236

-492

744

6.71C

Dagbesteding (Wmo)

419

419

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

740

246

986

6.72B

Jeugdhulp behandeling

879

-247

632

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

24

544

568

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73A

Pleegzorg

6.73B

Gezinsgericht

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

6.74A

263

263

53

53

280

-133

147

1.149

-888

261

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

18

-18

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

53

308

361

6.74C

Gesloten plaatsing

71

75

146

6.81A

Beschermd wonen (Wmo)

18

-18

6.81B

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

6.82A

Jeugdbescherming

6.82B 7.1

-524

-524

50

50

235

-93

142

Jeugdreclassering

6

17

23

Volksgezondheid

849

33

RESERVEP Mutaties reserves prog 02 2

-317

-994

18.794

-454

871 -1.311

-218

Bedrijfsvoering

0.1

Bestuur

0.11

Resultaat van de rekening van B&L

0.2

Burgerzaken

632

72

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-48

5

0.4

Overhead

6.650

2.077

223

8.950

0.5

Treasury

-975

75

34

-866

0.61

OZB-woningen

-2.991

20

-106

-3.077

0.62

OZB niet-woningen

-1.364

9

130

-1.226

0.64

Belastingen overig

-111

2

-1

-110

0.7

Algemene uitkering & overige uitkeringen

-31.685

-1.667

-444

-33.796

0.8

Overige baten en lasten

2.210

-1.522

-685

3

0.9

Vennootschapsbelasting

513

999

Hulpkostenplaatsen

Resultaat

1.236

Begr. Wijz. Dec Mutatie

18.122

03

RESERVEP Mutaties reserve prog 03 3

Primair

-11

89

45

214

Totaal 1.370 214

23

727 -43

513 300

300

-575

-1.062

-28

-1.665

-26.507

-1.688

-510

-28.706

-414

207

-515

-722

6

Toelichting per taakveld Uitsluitend de taakvelden waarin mutaties hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000. Afwijkingen kleiner dan € 10.000 worden in principe niet apart toegelicht maar opgenomen onder overige mutaties. De tabel V/N geeft aan of de mutatie een voordelig of nadelig effect op het exploitatiesaldo heeft. De tabel I/S geeft aan of de mutatie betrekking heeft op het incidentele resultaat of het structurele resultaat. Taakveld

Verklaring mutaties

Bedrag

V/N

I/S

1.1

1

Indexatie huuropbrengsten brandweerkazerne

11

V

S

1.2

1

Budgetneutrale herverdeling personele lasten van taakveld 3.4 naar 1.2

34

N

S

2.1

1

Lasten verkeerveiligheidsacties gericht op jongeren zijn lager

11

V

S

2

Lasten werkzaamheden m.b.t. wegmarkering zijn lager

14

V

S

3

Lasten stortkosten veegvuil zijn hoger

6

N

S

4

Lasten voor inzet van straatreiniging als gevolg van calamiteiten zijn hoger

10

N

S

5

De waterschapslasten voor het onderdeel wegen zijn hoger

10

N

S

6

Budgetneutrale herverdeling personele lasten van taakveld 3.4 naar 2.1

34

N

S

7

Overige mutaties

36

N

S

8

Lasten voor inzet van personeel van de werkvoorziening worden verantwoord op taakveld 0.4

15

V

S

1

Hogere bijdrage conform tweede begrotingswijziging 2023 BSOB

3

N

S

2

Extra stroomaansluiting kermis

5

N

S

3

Budgetneutrale herverdeling personele lasten van taakveld 3.4 naar 1.2 en 2.1

68

V

S

1

Lasten vervanging plantmateriaal zijn hoger

10

N

S

2

Lasten inzet personeel van de werkvoorziening zijn lager

10

V

S

3

Lasten watergeven bomen en opruimen stormschade zijn hoger

40

N

S

4

Lasten groenonderhoud zijn lager

25

V

S

5

Lasten gazonmaaien zijn lager

30

V

S

1

Hogere bijdrage conform tweede begrotingswijziging 2023 BSOB

10

N

S

2

Onttrekking voorziening GRP door hogere lasten BSOB en straatreiniging

20

V

S

1

Lasten storten restafval zijn lager

20

V

S

2

Hogere bijdrage conform de tweede begrotingswijziging 2023 BSOB

9

N

S

3

Lasten onderhoud glascontainers zijn lager

7

V

S

1

Personele lasten voor bestemmingsplannen zijn hoger

275

N

S

2

Verhoging budget IPI invoeren nieuwe omgevingswet met de in 2022 ontvangen decentralisatie uitkering Invoeringskosten Omgevingswet

257

N

I

3.4

5.7

7.2

7.3

8.1

7

8.2

1

De lasten op het budget "Nazorg grondexploitatie" voor afwerking werkzaamheden bij nieuwe wijken welke inmiddels wel woonrijp zijn, vallen lager uit ( zie taakveld 10)

35

V

I

0.10

1

Egalisatiereserve afval: het saldo van de diverse lasten en baten resulteert in een storting in de Egalisatiereserve afval.

12

N

S

2

Onttrekking Egalisatiereserve afval. Gelijk aan storting in de voorziening Attero (zie progr 3) ivm minder aangeleverde tonnages afval Lagere onttrekking aan Reserve Grondbedrijf wegens lagere lasten "Nazorg grondexploitatie" (zie taakveld 8.2)

50

V

I

35

N

I

Extra onttrekking uit de Algemene reserve vrij aanwendbaar voor de aanvulling van de IPI Invoeringskosten omgevingswet. (zie taakveld 8.1; verzoek commissie BB d.d. 30-11-2023) Totaal programma 1

257

V

I

213

N

Bedrag

3 4

Taakveld

V/N

I/S

5.1

1

Verklaring mutaties Ontvangst Brede SPUK 2023-2026 voor Lokaal Sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties

125

V

S

5.6

1

Aanvullende subsidie Openbare Bibliotheek vanwege hogere loon- en prijsindexatie in 2023

10

N

S

6.1

1

Vergoeding ambtelijke uren noodopvang vluchtelingen vanuit COA

20

V

S

2

Extra ontvangst definitieve beschikking 2022 bekostiging ontheemden vluchtelingen Oekraïne

89

V

S

3

Mutaties Brede SPUK 2023-2026 Mantelzorg, Versterken Sociale Basis en Eén tegen eenzaamheid

62

V

S

4

Eenmalige extra subsidie Onis Welzijn vanwege looneffect CAO Sociaal Werk 2023

37

N

S

6.2

1

Mutaties Brede SPUK 2023-2026 Kansrijke Start, Valpreventie en Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

40

N

S

6.3

1

Terugbetaling TOZO regeling 2022

69

N

S

2

Mutatie eenmalige energietoeslag 2023. In de zomernota werd de eenmalige energietoeslag voor 2023 ook opgenomen, maar dit bedrag was onjuist berekend door GR Peelgemeenten. Het verschil wordt bijgeraamd. De compensatie vanuit het Rijk is als een stelpost bij de algemene uitkering (0.7) opgenomen

204

N

S

6.5

1

Mutatie Brede SPUK 2023-2026 Terugdringen gezondheidsachterstanden

9

V

S

6.72D

1

Mutatie zorgkosten Jeugd buiten kwartaalrapportage GR Peelgemeenten om. Op basis van een afgegeven beschikking wordt een substantiële stijging verwacht

262

N

S

6.81A

1

524

V

I

7.1

1

Retour niet benutte middelen Beschermd Wonen 2022 conform afspraak in het bestuurlijk overleg Beschermd Wonen Mutaties Brede SPUK 2023-2026 Kansrijke Start, Aanpak overgewicht, Mentale Gezondheid, Terugdringen gezondheidsachterstanden, Welzijn op recept, OKO (Opgroeien in Kansrijke Omgeving & vroegsignalering alcoholproblemen en Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

11

V

S

Totaal programma 2

218

V

8

Taakveld

Verklaring mutaties

Bedrag

V/N

I/S

1

Verhoging storting in voorziening Attero i.v.m. groter nadeel niet geleverde tonnages afval. In de eerdere berekening was het door Asten via de milieustraat aangeleverde huisvuil ten onrechte meegenomen

50

N

I

2

In 2023 wordt geen reguliere dotatie pensioenvoorziening verwacht, het budget wordt afgeraamd

43

V

S

3

Ontvangen waarde-overdracht pensioenen

236

V

I

4

Waarde-overdracht van pensioen gestort in voorziening pensioenen

236

N

I

5

Extra personele lasten Griffie

35

N

S

6

Overige mutaties

2

N

S

0.2

1

De baten uit leges rijbewijzen blijven achter, het budget wordt afgeraamd op basis van realisatie

22

N

S

0.4

1

Indexaties dienstverleningsmiddelen (software)

20

N

S

2

Mutatie bijdrage conform 2e begrotingswijziging 2023 van ICT NML

21

V

S

3

CAO verhoging lonen (inzet stelpost)

106

N

S

4

De lasten voor inzet van personeel van de werkvoorziening worden verantwoord zie taakveld 2.1 en 5.7

25

N

S

5

Mutatie personele lasten (inhuur) op vacatureruimte en ter vervanging van ziekte en verlof

94

N

S

0.5

1

Bijstellen verwachte rentekosten op kortlopende kasgeldleningen

34

N

S

0.61

1

Mutatie bijdrage BSOB op basis 2e begrotingswijziging

18

N

S

2

Jaarlijkse correctie scheefgroei OZB tussen woningen, niet-woningen en gebruikers

124

V

S

1

Jaarlijkse correctie scheefgroei OZB tussen woningen, niet-woningen en gebruikers

123

N

S

2

Mutatie bijdrage conform 2e begrotingswijziging 2023 BSOB

6

N

S

1

Algemene Uitkering gevolgen Septembercirculaire 2023:

136

V

S

0.1

0.62

0.7

BCF-plafond 2023 € 344.000 V Hoeveelheidsverschillen € 208.000 V Ontwikkeling uitkeringsfactor € 142.000 N Inkomensmaatstaf WOZ waarden € 288.000 N Diverse overige aanpassingen € 14.000 V 2

Stelpost Algemene uitkering voor de eenmalige energietoeslag 2023. De noodzakelijk wijziging van de Participatiewet moet, door de kabinetscrisis, nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

308

V

S

1

Inzet stelpost onvoorziene lasten

400

V

S

2

Inzet stelpost voor personele mutaties voor vervanging van ziekte en personele ontwikkelingen

285

V

S

999

1

Mutatie personele lasten (inhuur) op vacatureruimte en ter vervanging van ziekte en verlof

300

N

S

0.10

1

Extra onttrekking uit de Algemene reserve vrij aanwendbaar voor de aanvullende wensen inzake de IPS Audio visuele installatie raadzaal (taakveld 0.4; verzoek commissie BB d.d. 30-11-2023) Totaal programma 3

28

V

I

482

V

0.8

9

Overzicht reserves Onderstaande tabel toont de verwachte eindstand van de reserves ultimo 2023.

Omschrijving

Stand Mutaties rekening 1-1-2023 Primitieve Begrotings begroting wijzigingen

December rapportage

Prognose stand per 31-12-2023

Algemene reserves 1 Algemene reserve vrij aanwendbaar

10.509

-90

-1.055

-285

9.079

2 Vastgelegde algemene reserve

23.948

0

0

0

23.948

0

414

-207

515

722

34.457

324

-1.262

230

33.749

7.450

-546

-946

35

5.993

Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder 2 lonen

32

7

0

0

39

3 Reserve monumenten

192

0

3

0

195

4 Reserve bossen

353

-1

0

0

352

5 Reserve groenbeheer

228

-45

0

0

183

2.126

-236

0

0

1.890

7 Egalisatiereserve BCF

37

-19

0

0

18

8 Reserve artikel 22

31

0

0

0

31

9 Reserve buitengebied in ontwikkeling

760

185

-278

0

667

10 Reserve kapitaallasten

6.026

-352

418

0

6.092

11 Reserve kredietoverheveling

2.831

0

-2.831

0

0

12 Reserve Corona gelden

0

-14

14

0

0

13 Reserve egalisatie afval

847

0

-245

-38

564

Totaal bestemmingsreserves

20.913

-1.021

-3.865

-3

16.024

Totaal reserves

55.370

-697

-5.127

227

49.773

Resultaat 2023 Totaal algemene reserves

Bestemmingsreserves 1 Reserve grondbedrijf

6 Reserve heractivering kapitaallasten

Bedragen x € 1.000

10

Overheveling en aanvraag kredieten Aanvraag (aanvullende) kredieten 71004028 IPS Audio visuele installatie raadzaal Door kostenstijgingen en aanvullende uitvoeringswensen, waaronder meekijk scherm voor burgemeester en griffier op trolley, 2 extra nieuwe speakers en nieuwe led-schermen in voorruimte voor raadzaal, verplaatsen technische installatie naar zolder boven de raadzaal en realisatie afzonderlijke UPS voor back-up in verband met de continuïteit, is er een aanvullend krediet noodzakelijk van € 28.000. 73810005 IPI Invoeren nieuwe omgevingswet De in 2022 van het Rijk ontvangen decentralisatieuitkering Invoeringskosten Omgevingswet ad € 257.132 is in 2022 per abuis niet toegevoegd aan het krediet invoeren nieuwe omgevingswet. Om voldoende krediet beschikbaar te krijgen voor de reeds gemaakte en nog te maken kosten, gebeurt dit nu in 2023.

Overheveling kredieten Er zijn kredieten beschikbaar gesteld met een einddatum in een volgend boekjaar. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om volgens planning activiteiten te verrichten waarvoor budget beschikbaar is gesteld. Het is daarom van belang om de mogelijkheid te hebben om budget over te kunnen hevelen naar een volgend boekjaar, zodat beschikbaar budget alsnog kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld. In het kader van de rechtmatigheid dient de Raad echter formeel in te stemmen met overheveling. Het overzicht is inclusief de wijzigingen voorgesteld in deze decemberrapportage. De restantkredieten van de investeringen met een incidenteel karakter (IPI) worden ultimo 2023 gestort in de Reserve Kredietoverheveling tot een maximumbedrag van € 4.221.370 op basis van onderstaande saldi per 1-10-2023 en de nu voorgestelde wijzigingen. Bij de jaarrekening 2023 wordt het exacte bedrag berekend. Vervolgens worden deze restantkredieten in 2024 via een begrotingswijziging opgevoerd (lees: in de begroting 2024 verwerkt) met daar tegenover de onttrekking uit de reserve kredietoverheveling. Voor de lopende kredieten met een structureel karakter (IPS) wordt toestemming gevraagd om de uitvoering van de restantkredieten (tot een maximumbedrag van € 32.824.588) plaats te laten vinden in 2024 en verder.

Onderstaand een overzicht van de lopende kredieten:

11

Taakveld / Krediet

Krediet

Realisatie oktober 2023

Restant budget oktober 2023

Planning gereed

0.4 Ondersteuning organisatie IPS Doorontwikkelen zaaksysteem

75.000

6.147

68.853

12/2024

IPS Vervanging meubilair

145.000

65.113

79.887

12/2024

IPS Vervanging vloerbedekking

56.000

-

56.000

12/2024

IPI Vergadermodule bestuurl. besluitvorm.

13.000

-

13.000

06/2024

IPI Generieke informatievoorzieningen

45.000

-

45.000

12/2024

IPI Uitvoeren burgertevredenheidso

15.000

-

15.000

12/2024

IPI Samenwerking arbeidsmarkts

60.000

40.328

19.672

12/2026

IPI Cap. 2023 voor uitvoering

65.000

8.251

56.749

12/2024

IPI Gemeentehuis van de toekomst

100.000

1.609

98.391

12/2024

IPI Afbouw papieren archiefruimte

678.000

-

678.000

12/2024

70.000

-

70.000

01/2025

117.500

98.563

18.937

12/2024

IPS Voorb. Uitv. Revitalisering Sl

2.355.000

292.214

2.062.786

12/2024

IPS Aanpak Boerenkamplaan

1.567.300

1.473.902

93.398

12/2024

IPS Rehabilitatie Nieuwendijk

937.000

861.403

75.597

12/2024

IPS Bermen verlagen buitengebied

82.466

62.288

20.178

12/2024

IPS Rehabilitatie Pasakker even /

69.000

28.594

40.406

06/2024

IPS Reh. Kloosterweg, Bergstraat e

314.000

71.088

242.913

04/2024

IPS Rehabilitatie Herselseweg

263.000

25.076

237.924

12/2024

IPS Reh. Speelheuvelstr,-plein + V

161.000

6.549

154.451

12/2024

IPS Reh. Hoornmanstr / klein deel

185.000

52.474

132.526

08/2024

IPS Reh. Molsterstr., Molenstr. en

195.000

-

195.000

08/2024

IPS Reh. Geldestraat; alle verharding

160.400

144.917

15.483

12/2024

IPS Reh. Witvr.bergwg; fietsp.Acc.

127.264

-3.896

131.160

12/2024

IPS Reh.Sluisstr;fietsp.Kan.dkZuid

70.000

-

70.000

12/2024

IPS Div. kleine maatr. fietsvoorz.

51.000

5.962

45.038

12/2024

IPS Aanbr. fietsstr. boerenkamplaa

158.500

-100.640

259.140

12/2024

IPS Rehabilitatie Mierloseweg

506.000

-23.704

529.704

12/2024

IPS Rehab verh Kommerstr - V Liesh

335.000

48.655

286.345

06/2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer IPS Verv. openbare bluswatervoorzi

1.2 Openbare orde en veiligheid IPS Aansch.hekwerk/herst.hagen hon

2.1 Verkeer en wegen

2.1 Verkeer en wegen

12

Taakveld / Krediet

Krediet

Realisatie oktober 2023

Restant budget oktober 2023

Planning gereed

IPS Rehab verh Kommerstr-V Liesh d

164.000

26.172

137.828

06/2025

IPS Rehabilitatie deel verharding

180.000

43.058

136.942

06/2025

2.839.600

93.138

2.746.462

01/2024

IPS Bereikbaarheidsagenda

43.000

-

43.000

12/2030

IPS Lambertusstraat

26.000

-

26.000

12/2025

IPS Steemersewg/Herselsewg

90.000

-

90.000

12/2024

IPS Hoevenstraat

45.000

4.448

40.552

06/2024

IPS Kanaalstraat

77.000

-

77.000

12/2025

IPS Bennenbroekstraat/Parkeert

90.000

1.060

88.940

12/2024

IPS Gezandebaan

68.000

-

68.000

12/2025

IPS Bennenbroekstr, rehab. bin

30.000

275

29.725

12/2025

IPS Wingerd

19.000

-

19.000

12/2025

IPS Bongerd

43.000

-

43.000

12/2025

IPS Kampstraat

86.000

4.644

81.356

06/2024

IPS Informeel voetpad Heesvens

57.000

56

56.944

12/2025

IPS Aanleg OV bij fietsp. Prov

50.000

-

50.000

12/2024

IPS Ontsnipperingsm. Provincia

118.000

7.891

110.109

12/2024

IPS Ontsnipperingsm. Provincia

25.000

-

25.000

12/2024

IPS Fysieke maatregelen mobiliteitsplan

324.250

2.153

322.097

12/2024

IPS Aanleg fietspad Lage Akkerweg

67.500

8.822

58.678

12/2024

IPI Aanpassen parkeervoorz. woong.

80.000

36.017

43.983

12/2024

IPI Onderz verb. Verkeersafw. Witvr.weg

25.000

6.240

18.761

12/2025

IPI Bijdrage A2

200.000

-

200.000

12/2024

IPI Heesvenstraat, bermen

15.000

1.298

13.702

12/2024

IPI Samenw. De Peel/Brainport Inno

340.000

310.264

29.736

12/2024

IPI Stimuleren econ. ontw. bedrijv

50.000

-18.327

68.327

12/2024

IPI Ontwikkelstrategie de Peel

20.000

8.813

11.188

12/2024

IPI Uitvoeren Centrumvisie

400.000

-

400.000

12/2024

IPI Recreatieve investeringen Heih

90.000

59.993

30.007

12/2025

IPI Realiseren proj. toer. en recr.

180.000

135.455

44.545

12/2025

IPI Regiomarketing

70.000

58.703

11.297

12/2025

IPI Werkbudget toeristische beleid

60.000

8.506

51.494

12/2026

IPI Functionaris toeristische bele

85.000

79.758

5.242

12/2025

IPS Overige rehabilitaties

3.1 Economische ontwikkeling

3.4 Economische promotie

13

Taakveld / Krediet

Krediet

Realisatie oktober 2023

Restant budget oktober 2023

Planning gereed

IPI Ontw. lok.bedr.ter. Witvr.

95.000

43.013

51.987

12/2024

IPI Ontw. reg. bedr.trn. Brain

150.000

42.665

107.335

12/2024

IPS Nieuwbouw bs 't Rendal

2.576.000

111.341

2.464.659

12/2025

IPS Aanp./uitbr Varendonck Col

4.2 Onderwijshuisvesting

9.033.083

-420.000

9.453.083

12/2024

IPS Nieuwbouw BS Leerrijk / Diamant

298.356

-

298.356

12/2025

IPS OLP en meub. BS Leerrijk e

91.000

-

91.000

12/2025

IPS Uitbreiding BS Ranonkel

168.268

93.695

74.573

12/2026

12.420

812

11.608

12/2024

125.000

4.067

120.933

12/2024

IPS Ontsnipperingsmaatregelen natu

40.000

-146.570

186.570

12/2024

IPS Vervanging speeltoestellen 201

108.950

97.361

11.589

12/2024

IPS Verb. waterhuishouding langs z

60.388

-

60.388

12/2024

IPS Aank. gronden naast kleine Aa

230.120

2.925

227.196

12/2024

IPS Vervanging speeltoestellen 201

237.000

111.992

125.008

12/2024

IPS Vervangingsinvestering groen

865.940

105.319

760.621

12/2027

IPS real.halfverhard rec.fiets

95.000

-

95.000

12/2024

IPS Vervangingsinv. groen tbv

74.094

-

74.094

12/2024

IPI Bijdrage Ecologische Verbindin

150.000

112.409

37.591

12/2024

IPI Biodiversiteit- gedragscode bo

35.000

17.437

17.563

12/2024

IPI Subs. stimuleringskader gr/bl

328.000

328.678

-678

12/2024

IPI Incidenteel onderhoud Monument

70.000

38.798

31.202

12/2024

IPI 'Hoenderboom'

10.000

-

10.000

12/2024

IPI 'Michelslaan'

20.000

-

20.000

12/2024

IPI bloemr. bermen Mierloseweg

25.000

-

25.000

12/2024

1.306.463

-

1.306.463

12/2025

IPI Uitv. Plan v. aanpak Weerbaarheid

261.200

189.776

71.424

12/2025

IPI Visie op communicatie en burge

137.000

70.870

66.130

12/2024

IPI Lokale Inclusie Agenda

74.000

35.321

38.679

12/2026

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken IPI PV panelen 't Drempeltje 5.2 Sportaccommodaties IPS renov.multiv. korfbal Som-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie IPS Nieuwb. kind.opv. basissch

14

Taakveld / Krediet

Krediet

Realisatie oktober 2023

Restant budget oktober 2023

Planning gereed

IPI Aanpak eenzaamheid 2023-2024

41.241

20.012

21.229

12/2024

IPI Onderzoek naar knelpunten

20.000

-

20.000

12/2024

IPI Aanbrengen PV panelen de Smelen

9.000

-

9.000

06/2024

54.000

31.759

22.241

12/2025

193.421

156.940

36.481

12/2025

55.000

16.172

38.828

12/2025

32.000

-

32.000

12/2024

10.000

1.442

8.558

12/2025

IPS Rioolmaatregelen Keizerstraat-

550.000

544.124

5.876

12/2024

IPS SWO Someren

650.000

627.321

22.679

12/2024

6.3 Inkomensregelingen IPI DVO Heror. en schuldhulpve

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ IPI Werkplan Sociaal Domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18IPI Versterken toegang jeugd 6.81 Geëscaleerde zorg18+ IPI Aanpak dak- en thuisloosheid

7.1 Volksgezondheid IPI Uitvoering lokaal preventi

7.2 Riolering

IPS Willem Alexanderlaan Someren-Eind

1.215.512

39.745

1.175.767

12/2024

IPS Hoornstraat;afk. + creëren ext

50.000

663

49.338

12/2024

IPS Hemelwaterriool Kanaalstaat

250.673

11.505

239.168

12/2024

IPS Kloosterweg-Bergstraat-Beelstraat

744.535

3.611

740.924

12/2024

IPS Vervangingen pompunits 2021

306.250

38.770

267.480

12/2024

IPS HWA beemdstr met DIZON-vijver

22.700

-

22.700

12/2024

IPS Div kl verbetermtrgl in drukri

30.000

-

30.000

12/2024

1.683.195

-

1.683.195

12/2024

IPS Waterberging Ter Craene 2022

13.070

-

13.070

12/2024

IPS Hemelwaterriool Wilhelminapl.-

793.111

-

793.111

12/2025

IPS Waterberging Zwembad + Kanaalstr.

610.671

-

610.671

12/2025

IPS verb.uitstr+vergr.berging Esdo

500.000

-

500.000

12/2025

IPS Vervangingen vrijverval 2023

439.488

9.770

429.718

12/2024

IPS Vervangingen gemalen BK 2023

44.025

11.562

32.463

12/2024

IPS Verv.gemalen ME+randvz. M/best.2023

57.505

4.642

52.863

12/2024

IPS Afk.laagh.fruit bij verv.+part.2023

59.028

349

58.679

12/2024

1.520.421

1.287.349

233.072

12/2024

IPS Hwariool Kommerstr-Van Liesh-l

IPI GRP

15

Realisatie oktober 2023

Restant budget oktober 2023

1.750.000

139.008

1.610.992

12/2024

IPI Adv. saner. woningen tegen gel

26.700

-208.188

234.888

12/2025

IPI Bouw C2C woning Groote Hoeven

50.000

522.297

-472.297

12/2025

IPI Beleidsnota Duurzaamheid

67.500

44.486

23.014

12/2024

IPI Transitie visie Warmte, Wijk, Energie

417.408

269.230

148.178

12/2024

IPI Schone lucht akkoord

25.000

-

25.000

12/2024

IPI Opstellen Natuurvisie

75.000

-

75.000

12/2024

IPI Onderz.haalb.pub.ontwikkel

75.000

-

75.000

12/2024

IPI Procesonderst. Agrar. Sector

75.000

9.067

65.933

12/2024

IPI Aanpak buitengebied

4.246.010

3.374.234

871.776

12/2025

IPI Invoeren nieuwe omgevingswet

2.207.132

2.010.102

197.030

12/2025

IPI Sloopsubsidie buitengebied

50.000

39.424

10.576

12/2024

IPI Bestemmingsplan bedrijventerrein

125.000

70.295

54.705

12/2024

IPI Bestemmingsplan legalisering m

40.000

-

40.000

12/2024

66.000

45.153

20.847

12/2024

IPI Versnelling woningbouw

160.000

99.725

60.275

12/2024

IPI Opstellen Woonzorgvisie

45.000

16.900

28.100

12/2024

Totaal investeringskredieten

51.166.658

14.120.700

37.045.958

Incidentele kredieten (IPI)

13.644.453

9.423.082

4.221.370

Structurele kredieten (IPS)

37.522.205

4.697.617

32.824.588

Totaal investeringskredieten

51.166.658

14.120.700

37.045.958

Taakveld / Krediet

Krediet

Planning gereed

7.3 Afval IPS Uitbreiding / herinrichting mi

7.4 Milieubeheer

8.1 Ruimtelijke ordening

IPI Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied

8.3 Ruimte en leefomgeving

16