Bijlage Decemberrapportage 2025

Decemberrapportage 2025

1

Inhoudsopgave

Inhoud Decemberrapportage 2025 ................................................................................................... 1 Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 Aanbiedingsbrief ................................................................................................................. 3 Voorwoord ....................................................................................................................... 3 Financiële positie ................................................................................................................. 4 Inleiding .......................................................................................................................... 4 Uitgangspunten decemberrapportage .................................................................................. 4 Exploitatiesaldo begroting .................................................................................................. 4 Financieel overzicht .......................................................................................................... 5 Toelichting per taakveld ....................................................................................................

7 Overzicht reserves ........................................................................................................... 10 Overheveling en aanvraag kredieten ..................................................................................... 12 Aanvraag kredieten.......................................................................................................... 12 Overheveling kredieten .................................................................................................... 13

2

Aanbiedingsbrief Voorwoord De raad heeft een besturingscyclus vastgesteld waarin het college de raad informeert over de voortgang van de lopende begroting 2025. De decemberrapportage maakt onderdeel uit van deze besturingscyclus en fungeert, net zoals de zomernota, als een belangrijke tussenstap in het monitoren en bijsturen van ons beleid en de bijbehorende budgetten. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen. Tevens wordt op hoofdlijnen een prognose van het verwachte eindresultaat 2025 gegeven. Ervaring van de afgelopen jaren leert dat dit niet heel eenvoudig is, daar de cijfers in de decemberrapportage gebaseerd zijn op 1 oktober, en er in het laatste kwartaal toch nog vaak niet voorziene baten en lasten gerealiseerd worden. Het actualiseren van de begrotingscijfers is ook van belang als het gaat om het rechtmatigheidscriterium. Begrotingsafwijkingen vragen namelijk om autorisatie door de gemeenteraad. De te verwachten afwijkingen zullen dan ook worden vertaald in een begrotingswijziging. Tevens wordt in dit kader in deze rapportage aandacht besteed aan de voortgang van alle openstaande kredieten. Restantkredieten zullen worden overgeheveld naar het volgend boekjaar.

Voor zover hier sprake is van investeringen van incidentele aard (investeringen die worden betaald uit reserves) zal overheveling plaats vinden middels de reserve kredietoverheveling. Het voordelige resultaat van de mutaties uit de decemberrapportage 2025 bedraagt € 2.316.000, waardoor het geraamde exploitatiesaldo voor 2025 uitkomt op € 3.012.000 voordelig. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken van de mutaties van de decemberrapportage opgenomen met een toelichting.

3

Financiële positie Inleiding Het voordelig resultaat van de mutaties in deze decemberrapportage bedraagt € 2.316.000. Aan de Raad wordt toestemming gevraagd om de reeds toegekende budgetten met deze mutaties te muteren. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken met toelichting opgenomen.

Uitgangspunten decemberrapportage 1.

Als peildatum is uitgegaan van de situatie per 1 oktober 2025.

2.

In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand september verwerkt.

3.

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2025.

Exploitatiesaldo begroting In de primaire begroting 2025 is melding gemaakt van een negatief exploitatiesaldo 2025 van € 296.000. Het resultaat van de decemberrapportage bedraagt € 2.316.000 voordelig. Met de resultaten van de eerder vastgestelde zomernota komt het exploitatiesaldo voor 2025 uit op € 3.012.000 voordelig. Van het resultaat op de decemberrapportage heeft € 1.546.000 betrekking op mutaties met een incidenteel karakter (éénmalig voordelig) en € 770.000 heeft betrekking op mutaties van structurele taken (voordelig). Voor de provincie (toetsing) is het van belang dat wij de kosten van onze structurele taken kunnen dekken met structurele opbrengsten. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen. Bedragen x € 1.000

Boekjaar 2025

Exploitatiesaldo

Waarvan Incidenteel

Waarvan Structureel

Voordelig

Nadelig

Voordelig Nadelig Voordelig

Nadelig

Primaire begroting (vastgesteld d.d. 7 november 2024)

0

296

0

403

107

0

Begrotingswijzigingen t/m sept.

992

0

242

0

750

0

Exploitatiesaldo na wijzigingen

696

0

0

161

857

0

Decemberrapportage

2.316

0

1.546

0

770

0

Exploitatiesaldo na decemberrapportage

3.012

0

1.385

0

1.627

0

4

Financieel overzicht In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen die in het boekjaar 2025 zijn gemuteerd. + bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten - bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten Bedragen x 1.000 01

Fysiek domein

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.405

50

Dec Mutatie 28

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.308

-21

25

1.311

2.1

Verkeer en vervoer

3.493

2.781

0

6.274

3.1

Economische ontwikkeling

528

106

0

634

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

955

3

0

957

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-15

-1

0

-15

3.4

Economische promotie

98

118

-395

-180

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.011

346

33

2.390

7.2

Riolering

-964

152

0

-812

7.3

Afval

-409

174

75

-161

7.4

Milieubeheer

1.763

168

206

2.137

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.506

490

-5

1.992

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)

5

195

0

200

8.3

Wonen en bouwen

283

140

-10

413

-1.833

-3.980

34

-5.780

10.132

719

-9

10.843

Begr. Wijz.

RESERVEP1 Mutaties reserves prog 01

Primair

Begr. Wijz.

Primair

Totaal 1.482

02

Sociaal domein

4.2

Onderwijshuisvesting

820

260

Dec Mutatie 15

Totaal

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

733

40

-35

737

5.1

Sportbeleid en Activering

444

-33

0

411

5.2

Sportaccommodaties

1.036

-255

25

806

5.3

Cult,presentatie, -productie en -partic.

315

48

21

385

5.4

Musea

66

11

0

76

5.5

Cultureel erfgoed

86

2

0

88

5.6

Media

449

7

100

556

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.703

-71

18

2.650

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

104

0

104

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

1.198

47

-423

821

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd

1.681

92

-422

1.351

1.095

5

6.3

Inkomensregelingen

2.646

68

-109

2.604

6.4

WSW en beschut werk

1.769

24

0

1.792

6.5

Arbeidsparticipatie

204

-118

0

86

6.60

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

973

34

-116

891

6.711

Huishoudelijke hulp (Wmo)

1.700

-81

8

1.627

6.712

Begeleiding (Wmo)

846

-61

-164

621

6.713

Dagbesteding (Wmo)

467

27

-51

443

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

2.070

45

-140

1.975

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

1.224

-29

-218

977

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

571

431

312

1.314

6.791

PGB Wmo

74

0

-7

67

6.792

PGB Jeugd

191

9

0

200

6.812

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

18

0

0

18

6.81B

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

0

31

-840

-809

6.821

Jeugdbescherming

117

2

-8

111

6.822

Jeugdreclassering

6

-6

6

6

6.91

Coördinatie en beleid Wmo

25

0

423

448

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

33

0

422

455

7.1

Volksgezondheid

1.008

22

-40

991

RESERVEP2 Mutaties reserves prog 02

-617

-892

-15

-1.524

22.855

-242

-1.239

21.375

Begr. Wijz.

03

Bedrijfsvoering

0.1

Bestuur

0.2

1.523

184

Dec Mutatie 220

Burgerzaken

423

32

30

485

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-43

0

0

-43

0.4

Overhead

9.042

1.393

2

10.437

0.5

Treasury

-363

47

0

-316

0.61

OZB-woningen

-3.458

-159

0

-3.617

0.62

OZB niet-woningen

-1.551

172

0

-1.379

0.64

Belastingen overig

-111

0

0

-111

0.7

Algemene uitkering & overige uitkeringen

-38.646

-1.564

-1.182

-41.392

0.8

Overige baten en lasten

637

-502

-135

0

0.9

Vennootschapsbelasting

291

0

0

291

999

Hulpkostenplaatsen

0

0

-4

-4

-435

-1.075

0

-1.509

-32.691

-1.470

-1.068

-35.230

296

-993

-2.316

-3.012

RESERVEP3 Mutaties reserve prog 03

Resultaat

Primair

Totaal 1.927

6

Toelichting per taakveld Uitsluitend de taakvelden waarin mutaties hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000. Afwijkingen kleiner dan € 25.000 worden in principe niet apart toegelicht maar opgenomen onder overige mutaties. De tabel V/N geeft aan of de mutatie een voordelig of nadelig effect op het exploitatiesaldo heeft. De tabel I/S geeft aan of de mutatie betrekking heeft op het incidentele resultaat of het structurele resultaat. Taakveld

Verklaring mutaties

Bedrag V/N I/S

1.1

1

Bijstelling van de bijdrage aan de Veiligheidsregio, dit betreft het negatieve resultaat van 2024

28

N

S

1.2

1

Bijraming vanwege extra proceskosten en externe inzet voor opmaak visie voor de Kermis

15

N

I

2

Budgetneutrale mutatie, overzetten van softwarebudget van 8.3 naar 1.2 ivm juiste adressering

10

N

S

1

Voor het beheer van civiele kunstwerken wordt in 2025 minder werkzaamheden uitgevoerd dan gepland

30

V

S

2

Er is een overeenkomst gesloten voor de verkoop van een deel zandpad. De inkomsten van de grond was voorzien in 2025, maar dat wordt 2026 (21.000 euro). De kosten van de benodigde sanering is lager uitgevallen (11.000 euro).

11

N

I

3

Extra incidenteeel onderhoud aan wegbeplanting als gevolg van klimaatverandering (water geven)

10

N

S

4

Overige verschillen per saldo

9

N

S

1

Bijraming toeristenbelasting 2024. Het werkelijk ontvangen bedrag over 2024 is hoger dan voorzien.

220

V

I

2

Op basis van de werkelijke ontvangsten over 2024 wordt het geraamde bedrag voor 2025 bijgesteld.

150

V

S

3

Aframen werkbudget voor Toerisme, wordt dit jaar niet ingezet omdat er ook nog ruimte zit in een incidenteel werkbudget

25

V

S

1

Bijstelling van budget voor Bomen binnen de kom. Hogere kosten als gevolg van klimaatverandering. In de begroting 2026 is dit budget structureel opgehoogd.

25

N

S

2

Bijstelling op bestek onderhoud voor gazonnen, dit budget is hoger begroot dan nodig

17

V

S

3

Hogere kosten onderhoud speeltuinentrapveldjes en zandreiniging

25

N

S

7.3

1

Bijstelling van de ontvangsten op inzamelen OPK als gevolg van afname volume en actuele prijzen

75

N

S

7.4

1

Saldo van ontvangst afdracht duurzaamheidsfonds vanuit zonneparken en uitkering uit het fonds, dit heeft geen invloed op resultaat

6

N

I

2

Bijstelling van bijdrage aan de ODZOB als gevolg van complexe procedures. In 2025 hebben we een aantal complexe procedures voor de omgevingsvergunning milieu gehad en een aantal complexe handhavingszaken die veel extra tijd en daarmee budget hebben gekost.

200

N

S

1

Ontvangen inkomsten uit anterieure overeenkomsten

34

V

S

2

Extra inzet externe ondersteuning bij juridische procedures

40

N

S

3

Hogere ontvangst bijdrage in BIO fonds uit bestemmingsplannen. Deze bijdrage komt ten gunste aan de Reserve Buitengebied in Ontwikkeling en heeft geen invloed op het resultaat

30

V

I

2.1

3.4

5.7

8.1

7

4

Overige verschillen per saldo

19

N

S

8.3

1

Budgetneutrale mutatie, overzetten van softwarebudget van 8.3 naar 1.2 ivm juiste adressering

10

V

S

0.10

1

Reserve Buitengebied in Ontwikkeling - bijdrage vanuit bestemmingsplannen

40

N

I

2

Reserve Duurzaamheidsfonds - saldo van bijdrage vanuit zonneparken en uitkering uit fonds

6

V

I

Programma 1 Fysiek domein

9

V

Taakveld

Verklaring mutaties

Bedrag V/N I/S

4.2

1

Overige kleine verschillen per saldo

15

N

S

4.3

1

Bijstelling OAB (Onderwijs achterstand beleid) op basis van de herziening toekenningsbeschikking 2025 en correctie 2024.

35

V

S

5.2

1

Bijstelling Sportaccomodaties vanwege ongeregeldheden tijdens het zwemseizoen waarop extra beveiliging is ingeschakeld.

25

N

I

5.3

Bijstelling van de HAFA’s (subsidie HArmonie FAnfares) vanwege afwijkende aantallen afrekeningen 2024

21

N

S

5.6

Voor zowel 2025 als 2026 ontvangen gemeenten decentralisatiemiddelen in het gemeentefonds met als doel het lokale bibliotheeknetwerk te versterken, ons voor te bereiden op de wettelijke zorgplicht die naar verwachting in 2026 van kracht wordt, en om te investeren in gebouwen, collecties, programmering en digitale voorzieningen. Gemeenten krijgen €2,95 per inwoner, met een ondergrens van €100.000,- per gemeente. Voor gemeente Someren is sprake van de ondergrens. In november 2024 is de motie Laaggeletterdheid unaniem aangenomen. Het inzetten van de decentralisatiemiddelen ten behoeve van het bibliotheekwerk ligt in lijn met deze motie. Er wordt €100.000,- decentralisatiemiddelen 2025 in de decemberrapportage verwerkt. De €100.000,decentralisatiemiddelen 2026 worden via de zomernota 2026 opgenomen.

100

N

S

6.1

1

Overige kleine verschillen per saldo

18

N

S

6.21

1

Administratieve correctie budget Uitvoeringskosten Peelgemeenten, zie 6.91

423

V

S

6.22

1

Administratieve correctie budget Uitvoeringskosten Peelgemeenten, zie 6.92

422

V

S

6.3

1

Eenmalige uitkering van Senzer aan gemeente inzake het jaarrekeningresultaat 2024

167

V

I

2

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten BMS 2025 o.b.v. Q2-rapportage

62

N

S

3

Overige kleine verschillen per saldo

4

V

S

6.60

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten WMO 2025 o.b.v. Q2-rapportage

116

V

S

6.711

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten WMO 2025 o.b.v. Q2-rapportage

8

N

S

6.712

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten WMO 2025 o.b.v. Q2-rapportage

164

V

S

6.713

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten WMO 2025 o.b.v. Q2-rapportage

51

V

S

6.752

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten Jeugd 2025 o.b.v. Q2-rapportage

140

V

S

6.762

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten Jeugd 2025 o.b.v. Q2-rapportage

218

V

S

6.763

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten Jeugd 2025 o.b.v. Q2-rapportage

312

N

S

8

6.791

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten WMO 2025 o.b.v. Q2-rapportage

7

V

S

6.81B

1

Teruggave Beschermd Wonen, afrekening 2024 Peelgementen.

840

V

I

6.821

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten Jeugd 2025 o.b.v. Q2-rapportage

8

V

S

6.822

1

Bijstelling zorgkosten Peelgemeenten Jeugd 2025 o.b.v. Q2-rapportage

6

N

S

6.91

1

Administratieve correctie budget Uitvoeringskosten Peelgemeenten, zie 6.21

423

N

S

6.92

1

Administratieve correctie budget Uitvoeringskosten Peelgemeenten, zie 6.22

422

N

S

7.1

1

GGD aanpassing op basis van 1e wijziging programmabegroting 2025 en afrekening aantal kinderen 2024

40

V

S

RESERVEP2

1

Onttrekking reserve naar aanleiding van project Vervolgonderzoek IHP keuze tijdelijke huisvestiging en een toekomstvisie voor het vrijkomend vastgoed

15

V

I

1.239

V

Programma 2 Sociaal domein

Taakveld 0.1

Verklaring mutaties

Bedrag V/N I/S

1

Vervanging burgemeester tijdens langdurig ziekteverzuim

120

N

I

2

Bijraming budget raadsenquête cf raadsbesluit

90

N

I

3

Overige kleine verschillen per saldo

10

N

S

0.2

1

In 2026 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de aanloop daar naartoe wordt voor een juiste overdracht naar de nieuwe coalitie een strategische verkenning uitgevoerd

30

N

I

0.4

1

Overige kleine verschillen per saldo

2

N

S

1

Incidentele mutaties Algemene Uitkering 2025 naar aanleiding van Septembercirculaire 2025 (Hervormingsagenda jeugd 2023-2024 716k / Vervroegde verkiezingen 67K / Vs BCF-plafond 220 K / DU spreidingswet 31K)

1.034

V

I

2

Structurele mutaties Algemene Uitkering 2025 naar aanleiding van Septembercirculaire 2025 (voornamelijk hoeveelheidsverschillen)

148

V

S

1

Aframing stelpost loon- en prijsontwikkelingen

100

V

S

2

Aframing stelpost ziekteverzuim

35

V

S

1

Overige kleine verschillen per saldo

4

V

S

1.068

V

0.7

0.8

999

Programma 3 Bedrijfsvoering

9

Overzicht reserves Onderstaande tabel toont de verwachte eindstand van de reserves ultimo 2025. Omschrijving

Stand rekening 1-1-2025

Mutaties Primitieve begroting

Begrotings wijzigingen

December rapportage

Prognose stand per 31-12-2025

Algemene reserves

1

Algemene reserve vrij aanwendbaar*

7.268

-988

2.640

-15

8.905

2

Vastgelegde algemene reserve

23.948

0

0

0

23.948

2.961

0

-2.961

0

0

0

296

400

2.316

3.012

34.177

-692

79

2.301

35.865

8.569

-1.273

-150

0

7.146

45

-28

0

0

17

169

3

0

0

172

357

-965

0

0

-608

138

-45

0

0

93

1.687

-206

0

0

1.481

31

0

0

0

31

1045

-237

0

40

848

6.036

0

7

0

6.043

Reserve 11 kredietoverheveling

5.195

0

-5.483

0

-288

Reserve egalisatie 13 afval

183

-108

0

0

75

Reserve 14 duurzaamheidsfonds

6

0

0

-6

0

23.461

-2.859

-5.626

34

15.010

57.638

-3.551

-5.547

2.335

50.875

3

Resultaat 2024 Verwacht resultaat 2025 Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves

1

2 3 4 5 6 8 9 10

Reserve grondbedrijf Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder lonen Reserve monumenten Reserve bossen Reserve groenbeheer Reserve heractivering kapitaallasten Reserve artikel 22 Reserve buitengebied in ontwikkeling Reserve kapitaallasten

Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Bedragen x € 1.000

10

* Toelichting Algemene reserve vrij aanwendbaar: Stand 01-01-2025 Dekking incidentele kredieten begroting 2025 Resultaat 2024 Krediet proces ondersteuner

7.268 -988 2.961 -321 2.640

Mutaties cf decemberrapportage

-15

Prognose 31-12-2025

8.905

Bij: verwacht resultaat Stand inclusief verwacht resultaat 2025

3.012 11.917

11

Overheveling en aanvraag kredieten Aanvraag kredieten 73002000 Strategische verkenning gemeenteraadsverkiezingen € 30.000 In 2026 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de aanloop daar naartoe wordt voor een juiste overdracht naar de nieuwe coalitie een strategische verkenning uitgevoerd.

12

Overheveling kredieten Er zijn kredieten beschikbaar gesteld met een einddatum in een volgend boekjaar. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om volgens planning activiteiten te verrichten waarvoor budget beschikbaar is gesteld. Het is daarom van belang om de mogelijkheid te hebben om budget over te kunnen hevelen naar een volgend boekjaar, zodat beschikbaar budget alsnog kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld. In het kader van de rechtmatigheid dient de Raad echter formeel in te stemmen met overheveling. Het overzicht is inclusief de wijzigingen voorgesteld in deze decemberrapportage. De restantkredieten van de investeringen met een incidenteel karakter (IPI) worden ultimo 2025 gestort in de Reserve Kredietoverheveling tot een maximumbedrag van € 7.114.000 op basis van onderstaande saldi per 1-10-2025 en de nu voorgestelde wijzigingen. Bij de jaarrekening 2025 wordt het exacte bedrag berekend. Vervolgens worden deze restantkredieten in 2026 via een begrotingswijziging opgevoerd (lees: in de begroting 2026 verwerkt) met daar tegenover de onttrekking uit de reserve kredietoverheveling. Voor de lopende kredieten met een structureel karakter (IPS) wordt toestemming gevraagd om de uitvoering van de restantkredieten (tot een maximumbedrag van € 40.009.000) plaats te laten vinden in 2026 en verder.

13

Onderstaand een overzicht van de lopende kredieten:

Taakveld / Krediet

Krediet

Realisatie oktober 2025

Restant budget oktober 2025

Planning gereed

0.4 Ondersteuning organisatie IPS KCC inhaalslag

34.241

17.196

17.045

12/2027

IPS Doorontwikkelen zaaksysteem

75.000

34.617

40.383

11/2027

IPS Verv. Software uitv. Wettelijke taken

15.000

-

15.000

12/2026

IPS Vervanging vloerbedekking

56.000

2.092

53.908

12/2026

IPS Persoonlijke Internet Pagina.

50.000

-

50.000

12/2027

IPI Vergadermodule bestuurlijke besluitvorming

13.000

-

13.000

12/2026

IPI Doorontwikkeling dienstverlening

50.000

37.167

12.833

12/2027

IPI Generieke informatievoorzieningen

45.000

9.098

35.902

12/2027

IPI Uitvoeren burgertevredenheidsonderzoek

15.000

-

15.000

12/2026

IPI Samenwerking arbeidsmarkts

180.000

139.009

40.991

12/2026

IPI E-learning

15.000

-

15.000

12/2026

IPI Cap. 2023 uitvoering archiefwet

65.000

3.204

61.796

12/2027

IPI Gemeentehuis van de toekomst

100.000

77.542

22.458

04/2026

IPI Assesments

40.000

29.375

10.625

12/2026

IPI Inc. Personele kosten organisatieontwikkelingen

193.469

102.970

90.499

03/2026

IPI Prev. Medisch onderzoek en werkvermogens

25.000

19.733

5.267

12/2026

IPI Project Veilig Publieke Taak

32.000

4.095

27.905

12/2026

IPI Afbouw papieren archiefruimte

678.000

337.382

340.618

12/2027

IPI Implementatie informatiewetten

250.000

87.804

162.196

12/2026

IPI Innovatie landelijke ontwikkelingen common ground

50.000

10.068

39.932

12/2027

70.000

-

70.000

12/2026

2.355.000

338.623

2.016.377

12/2026

1.1 Crisisbeheersing en brandweer IPS Verv. openbare bluswatervoorzienimng

2.1 Verkeer en wegen IPS Voorb. Uitv. Revitalisering Sluisstraat

14

Taakveld / Krediet

IPS Aanpak Boerenkamplaan IPS Rehabilitatie Pasakker even IPS Rehabilitatie Herselseweg IPS Reh. En aanleg HWA Hoornmanstr.

Realisatie oktober 2025

Restant budget oktober 2025

1.567.300

1.490.810

76.490

01/2026

664.065

188.067

475.998

04/2026

263.000

25.859

237.142

08/2027

430.000

23.410

406.590

03/2027

2.182.195

-192.423

2.374.618

12/2026

7.826.600

610.098

7.216.502

12/2028

129.000

85.810

43.190

12/2028

90.000

-

90.000

12/2027

77.000

2.490

74.510

08/2027

1.111.000

238.350

872.650

01/2026

238.450

213.489

24.961

01/2026

57.000

56

56.944

08/2026

50.000

-

50.000

08/2026

248.000

-234.066

482.066

02/2026

854.050

-289.767

1.143.817

12/2028

200.000

67.157

132.843

08/2026

1.500.000

748.097

751.903

10/2026

105.000

68.828

36.172

12/2026

69.000

-

69.000

12/2026

80.000

48.145

31.855

01/2026

25.000

19.122

5.878

01/2026

-

-9.036

9.036

12/2026

1.000.000

15.438

984.562

12/2029

15.000

11.536

3.464

12/2026

127.494

-122.506

250.000

12/2027

1.092.354

-913.848

2.006.202

12/2027

568.066

120.703

447.363

12/2027

Krediet

Planning gereed

2.1 Verkeer en wegen IPS Rehab en aanleg HWA Kommerstr. IPS Rehabiltaties wegen (kostend.plan) IPS Bereikbaarheidsagenda IPS Steemersewg/Herselsewg IPS Kanaalstraat IPS Rehab. Wingerd, Bongerd, Bennenbroekstr. IPS Kampstraat IPS Informeel voetpad Heesvenstraat IPS OV bij fietspad Provincialeweg IPS Ontsnipperingsm. Provincialeweg IPS Fysieke maatregelen mobiliteitsplan IPS Aanleg fietspad Lage Akkerweg IPS Vervanging armaturen door LED IPS Reconstruct. deel Laan ten Boomen IPS Herinrichting Eindje-Lungendonk IPI Aanpassen parkeervoorz. woong. IPI Onderz verb. Verkeersafw. Witvr.weg IPI Green Deal laadpalen fase B IPI Bijdrage A2 IPI Realiseren bloemrijke bermen IPI Centrumplan gevelsubsidie IPI Centrumplan vastgoedkosten IPI Centrumplan planontwikkelkosten

15

Taakveld / Krediet

Realisatie oktober 2025

Restant budget oktober 2025

25.000

1.902

23.098

01/2026

50.000

39.604

10.396

12/2028

128.000

120.823

7.177

12/2026

2.549.883

171.352

2.378.531

12/2027

120.000

50.912

69.088

12/2027

285.000

166.288

118.712

12/2029

450.000

420.370

29.630

12/2026

4.957.846

3.306.735

1.651.111

06/2026

7.713.356

50.775

7.662.581

12/2029

2.114.808

-

2.114.808

12/2029

91.000

448

90.552

12/2029

1.241.682

120.496

1.121.186

12/2029

537.000

168.688

368.312

06/2026

12.420

2.464

9.956

01/2026

82.500

-

82.500

12/2026

82.500

-

82.500

12/2026

Krediet

Planning gereed

2.2 Parkeren IPS Parkeergelegenheid Moorsel

3.1 Economische ontwikkeling IPI Stimuleren economisch ontwikkelingen bedrijventerrein IPI Peelsamenwerking

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur IPS Centrumplan Inrichtingsplan OR en verwerving onroerend goed

3.4 Economische promotie IPI Werkbudget toeristische beleid IPI Lokaal bedrijventerrein Witvr. IPI Regionaal bedr.terrein Brainport

4.2 Onderwijshuisvesting IPS Nieuwbouw bs 't Rendal IPS Nieuwbouw BS Leerrijk / Diamant IPS Nieuwbouw BS Mariaschool IPS OLP en meub. BS Leerrijk e IPS Uitbreiding BS Ranonkel IPI Tijdelijke huisvesting Rendal

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken IPI PV panelen 't Drempeltje

5.2 Sportaccommodaties IPS Aanleg kunstgrasveld Dakos bovenlaag IPS Aanleg kunstgrasveld Dakos onderlaag

16

Taakveld / Krediet

IPI Bijstellen sportnota MJOP's sportaccommodaties

Realisatie oktober 2025

Restant budget oktober 2025

60.000

18.731

41.269

12/2026

45.000

3.960

41.040

09/2026

60.388

512

59.876

12/2026

230.120

4.022

226.098

12/2026

148.094

4.053

144.041

12/2026

125.000

17.051

107.949

02/2026

1.969.440

927.170

1.042.270

06/2027

70.000

467

69.533

12/2027

150.000

127.833

22.167

12/2027

25.000

14.603

10.397

12/2026

25.000

-

25.000

04/2026

50.000

-

50.000

12/2026

10.000

-

10.000

12/2026

30.000

-

30.000

12/2026

25.000

-

25.000

12/2026

15.000

-

15.000

08/2026

20.000

-

20.000

12/2026

12.500

-

12.500

01/2026

50.000

19.881

30.119

12/2026

1.788.274

-

1.788.274

06/2026

145.600

94.873

50.727

12/2026

Krediet

Planning gereed

5.4 Musea IPI Opzetten Cultuur erfgoednetwerk

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie IPS Verb. waterhuishouding IPS Aank. gronden naast kleine Aa IPS Vervangingsinvestering groen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie IPS realisatie recreatieve (fiets)paden IPS Vervangingsinvesteringen groen IPS Vervanging speeltoestellen IPI Bijdr. Ecologische Verbindingszone IPI Groenonderh., implementatie klim IPI bloemr. bermen Mierloseweg IPI Realisatie bloemrijke perken IPI Versterken biodiversiteit laan IPI Mildere overgang industr/kern/ IPI Real. bloemrijk terrein Hersel IPI Opwaarderen mountainbike (MTB) IPI Realiseren fietspad Bosrandweg IPI Aanpak zandwegen gemeentebreed IPI Natuurontwikkelingsproject Moorsel

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie IPS Nieuwb. Kinderopvang Rendal IPI Lokale Inclusie Agenda

17

Taakveld / Krediet

IPI Aanbrengen PV panelen de Smelen IPI Plan van aanpak Weerbaarheid IPI Visie op communicatie en burgerparticipatie

Realisatie oktober 2025

Restant budget oktober 2025

9.000

-

9.000

12/2026

255.641

200.563

55.078

12/2026

137.000

79.093

57.907

12/2026

162.000

97.565

64.435

12/2028

30.000

7.975

22.025

05/2027

193.421

157.159

36.262

07/2026

55.000

18.697

36.303

12/2026

1.642.512

-833

1.643.345

12/2026

1.058.535

112.231

946.304

12/2026

-

-310.155

310.155

12/2026

1.750.000

170.542

1.579.458

06/2026

321.320

25.989

295.331

12/2026

26.700

-144.123

170.823

12/2027

40.000

23.900

16.100

12/2028

75.000

68.886

6.114

03/2026

-

-27.905

27.905

12/2026

492.780

225.568

267.212

12/2026

Krediet

Planning gereed

6.3 Inkomensregelingen IPI DVO Heror. en schuldhulpverlening IPI Beleidsplan integrale schuldhulpverl.

6.71 Wmo IPI Werkplan Sociaal Domein

6.72 Jeugd IPI Versterken toegang jeugd

7.2 Riolering IPS HWA Willem Alexanderlaan S-E IPS Kloosterweg-Bergstraat-Beelstraat IPI Tijdelijke impulsregeling klimaat

7.3 Afval IPS Uitbr. / herinrichting milieustraat IPI Uitv. Afvalbeleidsplan 2024-2026

7.4 Milieubeheer IPI Adv. woningen tegen geluidshinder IPI Schone lucht akkoord IPI Opstellen Natuurvisie IPI MRE Waterzijdig inregelen IPI Procesonderst. Agrarische Sector

18

Taakveld / Krediet

Realisatie oktober 2025

Restant budget oktober 2025

4.771.010

4.504.610

266.400

12/2027

125.000

79.079

45.921

12/2027

40.000

-

40.000

12/2026

-

-75.000

75.000

12/2027

61.656.614

14.533.647

47.122.967

13.510.775

6.397.263

7.113.512

48.145.839

8.136.384

40.009.455

61.656.614

14.533.647

47.122.967

Krediet

Planning gereed

8.1 Ruimtelijke ordening IPI Aanpak buitengebied IPI Bestemmingsplan bedrijventerrein IPI Bestemmingsplan legalisering motorcrossterrein Subsidie woningbouw

Totaal investeringskredieten

Incidentele kredieten (IPI) Structurele kredieten (IPS)

Totaal investeringskredieten

19