Bijlage 1e begrotingswijziging 2026 ICT NML

1e begrotingswijziging 2026

1

Versie: 0.3 Status: Concept Datum: 8 juli 2025

WWW.ICTNML.NL

Versiebeheer Datum 30-06-2025 01-07-2025 08-07-2025

Wijzigingen

Ophoging gemeente specifieke budgetten

Auteur J. Jacobs J. Jacobs J. Jacobs

Verstuurd naar MT MT, FA en accountmanagers BO

Status Concept Concept Concept Concept ter besluitvorming

2

Versie 0.1 0.2 0.3

WWW.ICTNML.NL

Inhoud Voorgesteld besluit .............................................................................................................. 4 Toelichting 1e begrotingswijziging 2026 .................................................................................. 4 Begrotingswijziging 2026 ..................................................................................................... 7

3

Effect op bijdrage per gemeente............................................................................................ 8

WWW.ICTNML.NL

Voorgesteld besluit Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om in te stemmen met de 1e begrotingswijzing 2026 en deze na de zienswijze procedure van de gemeenten in de eerst volgende vergadering vast te stellen.

Toelichting 1e begrotingswijziging 2026 Hieronder ziet u een samenvatting van de 1e begrotingswijziging 2026 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2026 en volgt uit het besluit om de locatiedienst ICT NML uit te breiden en LoginVSI toe te voegen aan de PDC van ICT NML. Ook blijkt dat de gemeente specifieke budgetten van een 4-tal deelnemers verhoogd dienen te worden om de kosten te kunnen blijven dekken. Alle wijzigingen hebben betrekking op het programma Automatisering (ICT). Bij een structurele post heeft de wijziging ook op de daaropvolgende begrotingsjaren betrekking. Bedragen x € 1 Bijdrage begroting 2026 1. Uitbreiding locatiedienst ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) Formatie-uitbreiding 2 fte servicedesk Overige personeelskosten 2. Toevoeging product LoginVSI aan PDC binnen programma Automatisering (ICT): a. gemeente specifiek budget Venlo b. gemeente specifiek budget Roermond 3. Ophoging gemeente specifieke budgetten programma Automatisering (ICT): a. gemeente specifiek budget Asten b. gemeente specifiek budget Roermond c. gemeente specifiek budget Someren d. gemeente specifiek budget Venlo d. gemeente specifiek budget Weert

2027

€ 16.217.152

€ 16.209.716

€ 155.000 € 16.700

€ 155.000 € 16.700

Structureel Structureel

€ 17.300 € 14.420

€ 17.300 € 14.420

Structureel Structureel

€ 40.060 € 109.710 € 8.210 € 8.980 € 74.830

€ 40.060 € 109.710 € 8.210 € 8.980 € 74.830

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

€ 16.662.362

€ 16.654.926

4

Bijdrage begroting 2026 na 1e wijziging

Incidenteel / structureel

2026

WWW.ICTNML.NL

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2026 en verder.

5

1. Uitbreiding locatiedienst ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) (€ 171.700) De deelnemende gemeenten hebben een groeiende behoefte aan ICT ondersteuning aan de eindgebruikers op de verschillende locaties van de deelnemers. Momenteel zijn servicedeskmedewerkers een dag per 2 weken of elke week een dagdeel bij de deelnemers op locatie aanwezig. Deze uitbreiding per 1 januari 2026 met 1 fte servicedeskmedewerker (schaal 7) en 1 fte senior-servicedeskmedewerker (schaal 8) zorgt er voor dat iedere deelnemer op 4 werkdagen per week een dagdeel ondersteuning op locatie krijgt. De loonkosten voor deze functies bedragen € 155.000 per jaar. Daarnaast neemt het aantal reisbewegingen voor de servicedeskmedewerkers ICT NML toe van gemiddeld één dag per week naar gemiddeld vier dagen per week per gemeente. De kosten daarvoor bedragen € 16.700 per jaar. Om deze beleidswens van de deelnemers te kunnen realiseren wordt voorgesteld om een structureel budget van € 171.700 per jaar op te nemen. Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage binnen de samenwerkingsmodule ICT. 2. Toevoeging LoginVSI aan de PDC van ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) (€ 31.720) De gemeenten Venlo en Roermond zien voordelen in het product LoginVSI. Voor de inrichting van het product LoginVSI is technische ondersteuning vanuit ICT NML nodig.

Het product wordt gestandaardiseerd ingericht voor de deelnemers Venlo en Roermond, waarbij deze gemeenten vooralsnog zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van de applicatie. De jaarlijkse kosten bedragen voor gemeente Venlo € 17.300 en voor de gemeente Roermond € 14.420. Voorgesteld wordt om deze bedragen toe te voegen aan het gemeente specifieke budget van deze gemeenten. Naar het centraal onderbrengen van het beheer van LoginVSI bij ICT NML zal nog een onderzoek gaan plaatsvinden. Als na dit onderzoek wordt besloten om het beheer van LoginVSI centraal onder te brengen bij ICT NML en dit ook bij alle deelnemers in gebruik wordt genomen, dan zullen de jaarlijkse kosten per gebruiker dalen. Ook zullen de lasten dan als centraal budget begroot gaan worden. 3. Ophoging gemeente specifieke budgetten binnen programma Automatisering (ICT) (€ 241.790) Uit de vastgestelde jaarrekening 2024 en ook uit de 1e financiële rapportage 2025 blijkt dat bij 4 van de 6 deelnemers tekorten (zijn) ontstaan op de gemeente specifieke budgetten. Naar verwachting zal dit in begrotingsjaar 2026 verder gaan toenemen. De oorzaken liggen bij het investeringsniveau en de groei van het aantal werkplekken bij de deelnemers, de wijzigingen in de leaseconstructie, de verschuiving van de facturering van UniFlow online naar ICT NML en de groei van het aantal Microsoft 365 licenties bij de deelnemers.

Het nieuwe contract voor de UniFlow online licenties is door ICT NML afgesloten in plaats van door de individuele deelnemers. Door slechts één contract af te sluiten kon een stijging van de licentiekosten worden voorkomen. De individuele budgetten voor deze licenties zijn binnen de eigen begrotingen van de deelnemers beschikbaar en dienen omgezet te worden naar een verhoging van de bijdrage aan ICT NML. Het aantal M365 licenties is de laatste jaren gegroeid. Het aantal gebruikers in 2023 bedroeg 3.818 en is inmiddels toegenomen tot 4.382 in 2025 (+14,8%). Zo steeg het aantal gebruikers in Asten met 17,2%, in Roermond met 21,3%, Venlo met 11,1% en Weert met 13,4% ten opzichte van 2023.

WWW.ICTNML.NL

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de gemeente specifieke budgetten vanaf het begrotingsjaar 2026 voor de gemeenten Asten, Roermond, Someren, Venlo en Weert structureel verhoogd dienen te worden. Voor de gemeente Nederweert lijkt het beschikbare gemeente specifieke budget vooralsnog voldoende te zijn. Naar verwachting zal in 2025 een besluit genomen worden over het leasedossier. De daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zullen daarin worden afgewogen en kunnen leiden tot een begrotingswijziging.

6

Door de uitbreiding van het aantal fte binnen het programma Automatisering (ICT) treedt een verschuiving van de verdeling van de lasten programma Bedrijfsvoering en het overzicht onvoorzien over de samenwerkingsmodules op. Voor de samenwerkingsmodule Geo levert dit een voordeel in de toerekening op, waardoor de bijdrage van deze module daalt.

WWW.ICTNML.NL

Begrotingswijziging 2026 Officiële 1e begrotingswijziging 2026

OVERZICHT BATEN EN LASTEN (bedragen x € 1) Programma Automatisering (ICT) Programma Informatisering (ECGeo) Programma Bedrijfsvoering (Overhead) Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Heffing vennootschapsbelasting Onvoorzien Totaal overzichten

Begroting 2026 Lasten Baten

Saldo

12.321.381 13.591.262 2.244.951 2.625.890

1.269.881 380.939

445.210 0

1.650.820 50.000 -1.600.820 16.217.152 16.267.152 50.000

0 445.210

456.745 -11.535 0 445.210

0 0 0 0

0 0 -50.000 -50.000

0 0 0 0

0 0 0 0

Geraamd saldo van baten en lasten

16.267.152 16.267.152

0

445.210

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Geraamd resultaat

0 0 16.267.152 16.267.152

0 0

0 445.210

16.217.152

Saldo

Begroting 2026 na 1e wijziging Lasten Baten Saldo

11.535 12.766.591 14.048.007 -11.535 2.244.951 2.614.355

1.281.416 369.404

0 1.650.820 50.000 -1.600.820 0 16.662.362 16.712.362 50.000 0 0 0 0

0 0 50.000 50.000

0 0 0 0

0 0 -50.000 -50.000

445.210

0 16.712.362 16.712.362

0

0 445.210

0 0 0 0 16.712.362 16.712.362

0 0

445.210

16.662.362

7

Totaal bijdragen gemeenten

0 0 50.000 50.000

1e wijziging 2026 Lasten Baten

WWW.ICTNML.NL

Effect op bijdrage per gemeente Hieronder is aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage van de individuele gemeenten. Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente 1e wijziging 2026

Begroting 2026 na 1e wijziging

606.222 511.149 2.435.112 685.961 4.146.438 1.838.090

10.866 9.162 43.647 12.295 74.319 32.946

617.088 520.310 2.478.759 698.256 4.220.758 1.871.036

Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Asten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Venlo Gemeente Weert

10.222.972

183.235

10.406.207

149.940 230.080 715.290 181.790 1.576.020 515.170

40.060 0 124.130 8.210 26.280 74.830

190.000 230.080 839.420 190.000 1.602.300 590.000

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente Gemeente Asten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Venlo Gemeente Weert

3.368.290

273.510

3.641.800

756.162 741.229 3.150.402 867.751 5.722.458 2.353.260

50.926 9.162 167.777 20.505 100.599 107.776

807.088 750.390 3.318.179 888.256 5.823.058 2.461.036

Totale bijdrage samenwerkingsmodule ICT

13.591.262

456.745

14.048.007

Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule ICT (bedragen x € 1)

8

Bijdrage centrale lasten Gemeente Asten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Venlo Gemeente Weert

Begroting 2026

WWW.ICTNML.NL

Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente

Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule Geo (bedragen x € 1) Bijdrage centrale lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

1e wijziging 2026

Begroting 2026 na 1e wijziging

708.990 341.366 919.061 656.473

-3.114 -1.500 -4.037 -2.884

705.876 339.866 915.024 653.589

2.625.890

-11.535

2.614.355

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Begroting 2026

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

0

0

0

708.990 341.366 919.061 656.473

-3.114 -1.500 -4.037 -2.884

705.876 339.866 915.024 653.589

Totale bijdrage samenwerkingsmodule Geo

2.625.890

-11.535

2.614.355

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de baten in het overzicht baten en lasten over het begrotingsjaar 2026. Begroting 2026

1e wijziging 2026

Begroting 2026 na 1e wijziging

Programma Automatisering (ICT) Programma Informatisering (ECGeo)

13.591.262 2.625.890

456.745 -11.535

14.048.007 2.614.355

Totale bijdragen gemeenten

16.217.152

445.210

16.662.362

9

Bijdragen vanuit de samenwerkingsmodules ICT en Geo aan: (bedragen x € 1)

WWW.ICTNML.NL