Document · PDF

Bijlage 1 IDKP-OR Financieel overzicht 200452803

Gemeenteraad 2 maart 2023, gemeente SomerenBij agendapunt: Vaststellen van Integraal Kostendekkingsplan Openbare Ruimte 20231.423 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Integraal kostendekkingsplan Openbare ruimte 2023, financieel overzicht Benodigde bijstelling in de begroting conform de nieuwe kostendekkingsplannen wegen/verkeer/groen

KDP Wegen, exploitatie voor onderhoud; Omschrijving Storting in voorziening onderhoud wegen Klein onderhoud verharding Beheer recreatieve half verharde paden Straatreiniging (verzorging verharding) Totaal op te nemen in begroting

'KDP verkeer/mobiliteit', exploitatie voor onderzoek, voorlichting en kleine maatregelen Omschrijving Onderzoek en beleid Kleinschalige infrastructurele maatregelen Educatie en voorlichting Totaal op te nemen in begroting

Financiering via Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie

Code 2210001-4720002 2210001-4380606 2210002-4380026 2210006

Gegevens begroting '23-'26 op basis van oude KDP Financiering Code via Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie

2210011-4320000 2210011-4380044 2210013-4380044

KDP Groen; exploitatie voor onderhoud Omschrijving

Financiering Code via

Onderhoud plantsoen en parken (bestek onderhoud) Wegbeplantingen (bestek onderhoud) Onderhoud gazon (bestek onderhoud) Onderhoud bermen (bestek onderhoud) Stimulering biodiversiteit/klimaatmaatregelen bij onderhoud Ondersteuning participatie initiatieven

Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie

2570005-4380022 2210004-4380022 2570007-4380022 2210003-4380022

Exploitatie Exploitatie

Nieuw Nieuw

Totaal op te nemen in begroting

Exploitatie

KDP Wegen + Mobiliteitsplan + KDPGroen; exploitatie voor onderhoud Totaal op te nemen in begroting

KDP Wegen, investeringen voor rehabilitatie Omschrijving

Gegevens begroting '23-'26 op basis van nieuwe 'KDP'

Benodigde bijstelling in begroting *

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 10.000 40.000 41.500 91.500

10.000 40.000 48.500 98.500

10.000 40.000 39.000 89.000

30.000 40.000 29.500 99.500

10.000 40.000 41.500 91.500

10.000 40.000 48.500 98.500

10.000 40.000 39.000 89.000

30.000 40.000 29.500 99.500

0 0 0 0

376.650 50.500 75.440 76.000

576.910 91.100 75.440 76.000

576.910 91.100 111.715 76.000

576.910 91.100 111.715 112.275

200.260 40.600 0 0

200.260 40.600 36.275 0

200.260 40.600 36.275 36.275

0 0

49.750 10.000

578.590

879.200

915.475

951.750

49.750 10.000 300.610

49.750 10.000 336.885

49.750 10.000 373.160

Financiering Code via Exploitatie

Financiering Code via

Investering rehabilitaties (wordt gekapitaliseerd) IP Kapitaallasten van investering voor rehabilitaties vanaf 2023 Exploitatie Voordeel kapitaallasten van de t/m 2022 uitgevoerde rehabilitaties Exploitatie

Hiervoor op te nemen kapitaallasten in begroting

Gegevens begroting '23-'26 op basis van oude Gegevens begroting '23-'26 op basis van Benodigde bijstelling in begroting * KDP nieuwe KDP Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 955.000 955.000 955.000 955.000 1.057.000 1.057.000 1.057.000 1.057.000 102.000 102.000 102.000 102.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 303.000 303.000 303.000 303.000 336.000 336.000 336.000 336.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.301.000 1.301.000 1.301.000 1.301.000 1.428.000 1.428.000 1.428.000 1.428.000 127.000 127.000 127.000 127.000

2.318.000

2.335.000

2.346.000

2.357.000

3.080.000

762.000

745.000

734.000

723.000

2210001-4730000

92.720

186.120

279.960

88.000

176.000

264.000

-4.720

-10.120

-15.960

2210001-4730000

-192.915

92.720

186.120

279.960

-192.915

-104.915

-16.915

71.085

-192.915

-197.635

-203.035

-208.875

Exploitatie

Gegevens begroting '23-'26 op basis van oude KDP 'KDP verkeer/mobiliteit', investeringen voor fysieke Financiering maatregelen Code via Omschrijving

Gegevens begroting '23-'26 op basis van nieuwe 'KDP'

Benodigde bijstelling in begroting *

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

Investering fysieke maatregelen mob.plan (wordt gekapitaliseerd) Kapitaallasten van investeringen voor fysieke maatregelen vanaf 2023

391.750

Exploitatie

2210001-4730000

11.193

22.386

33.579

11.193

22.386

33.579

Hiervoor op te nemen kapitaallasten in begroting

Exploitatie

11.193

22.386

33.579

11.193

22.386

33.579

KDP Groen, investeringen voor vervanging Omschrijving

Financiering Code via

Vervangingsinvestering groen (wordt gekapitaliseerd) IP

308.000

341.000

493.000

500.000

740.940

432.940

399.940

247.940

240.940

Investeringskosten tbv klimaat bij vervanging IP Kapitaallasten van investering voor groenvervangingen vanaf 2023 Exploitatie Voordeel kapitaallasten van de t/m 2022 uitgevoerde groenvervangingen Exploitatie

74.094

2570005-4730000

12.320

25.960

45.680

23.287

46.573

69.860

10.967

20.613

24.180

2570005-4730000

-20.338

12.320

25.960

45.680

-20.338

2.949

26.235

49.522

-20.338

-9.371

275

3.842

Hiervoor op te nemen kapitaallasten in begroting

KDP Wegen + Mobiliteitsplan + KDPGroen; kapitaallasten voor investeringen

Financiering Code via

Totaal op te nemen kapitaallasten in begroting

Exploitatie

105.040

212.080

325.640

-213.253

-90.773

154.186

-213.253

-195.813

-180.374

-171.454

Totale effect op begroting van onderhoud en vervanging: Verhoging (+) of verlaging (-) bij nieuwe KDP t.o.v. oude KDP

214.357

268.072

283.511

328.706

* een negatief cijfer (groen gemarkeerd) leidt tot het naar beneden bijstellen van de begroting, een postitief cijfer (rood gemarkeerd) leidt tot het bijramen in de begroting.

31.706

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12375800/1