9d Informatie over liquiditeitsbegroting en treasury activiteiten 2021

Raadsnotitie Onderwerp:

Liquiditeitsbegroting en treasury activiteiten 2021

Agendapunt:

9d

Opsteller:

Sonnemans, Jan

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200264738

Zaaknummer: Datum:

0847200264736 5 mei 2021

1. Samenvatting In het treasury statuut is opgenomen dat de commissie Burger en Bestuur twee keer per jaar wordt geïnformeerd over de treasury activiteiten en de liquiditeitsprognose. In dit voorstel wordt u hierover nader geïnformeerd.

2. Inleiding In dit voorstel wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in de omvang van de liquiditeitspositie in 2021. Daarnaast worden activiteiten op het gebied van treasury nader beschreven.

3. Informatie Liquiditeitsprognose De laatste liquiditeitsprognose sluit ultimo 2021 op een bedrag van € -9,7 mln. Om in de financieringsbehoefte te voorzien werd eind december 2020 een lening aangetrokken van € 10 mln. Het aanwezige saldo aan liquiditeiten per 1 april 2021 bedraagt volgens onderstaand overzicht afgerond € 7,8 mln. Het ontvangen bedrag van de lening ad € 10 mln. is in dit saldo verwerkt. Op dit moment ontbreekt het aan volledige informatie om de meerjaren prognose van december 2020 bij te stellen. Bijstelling zal plaatsvinden in de volgende rapportage die in december 2021 wordt aangeboden.

Liquiditeitssaldo/verstrekte leningen In onderstaand overzicht is het verloop van de liquiditeitspositie opgenomen. Als extra informatie is ook de restantwaarde van de verstrekte leningen opgenomen, Bedragen x 1000

31-12-2020

1-4-2021

BNG

-1.132

-229

Rabo

2

2

Aanwezige liquide middelen

’s Rijks schatkist

9.827

8.014

Totaal

8.697

7.787

Startersleningen

4.352

4.458

Duurzaamheidsleningen

1.152

1.151

265

265

Achtergestelde lening BNG

14.900

14.900

Totaal

20.669

20.774

Restantwaarde verstrekte leningen

Groene Zone (zonnepanelen)

Verrichte activiteiten treasury Eind december 2020 werd een lening voor 1 jaar aangegaan van € 10 mln. tegen een rente van –0,47%. Tegelijkertijd werd de aangegane lening van € 6 mln. Afgelost, door het verstrijken van de looptijd.

4. Vervolg In de rapportage van december zal nader worden ingegaan op afwijkingen van de liquiditeitsprognose 2021 t/m 2024. Mede op basis hiervan zal worden bepaald wat de liquiditeitsbehoefte zal zijn voor de jaren 2022 t/m 2025.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-van der Krabben

D. Blok O

NO

Bijlagen:

2/2