9c. Totaaloverzicht conceptprogrammabegroting MRE

(Financieel) totaaloverzicht conceptprogrammabegroting Metropoolregio Eindhoven 2023

Totaaloverzicht conceptprogrammabegroting MRE 2023 (inclusief vergelijking met het jaar 2022) Programma's Begroting 2022 Lasten Baten Saldo Lasten

Begroting 2023 Baten

10.215.375 288.357 2.963.877 4.705.393

10.921.856 0 3.028.337 4.705.393

706.481 -288.357 64.460 0

11.003.656 300.456 2.995.911 4.810.324

11.036.426 0 3.038.888 4.810.324

32.780 -300.456 42.977 0

-673.710 -12.099 -21.483 0

- Transitie Landelijk gebied

407.094

0

-407.094

424.674

0

-424.674

-17.580

- Energietransitie

335.852

0

-335.852

915.143

0

-915.143

-579.291

- Mobiliteit, incl. GGA

354.978

51.000

-303.978

369.413

51.691

-317.712

-13.743

- Samenwerking en strategie - Gulbergen

538.125 621.699

3.067.126 70.000

2.529.001 -551.699

560.240 627.495

3.135.523 0

2.575.283 -627.495

46.282 -75.796

2.249.261

3.199.982

950.721

2.316.248

3.278.269

962.021

11.300

0

0

0

0

0

0

0

2.144.423 1.101.225 1.043.198

11.844 0 11.844

-2.132.579 -1.101.225 -1.031.354

2.165.884 1.135.365 1.030.519

6.242 0 6.242

-2.159.642 -1.135.365 -1.024.277

-27.063 -34.140 7.076

5.000

0

-5.000

5.500

0

-5.500

-500

19.623

0

-19.623

22.146

0

-22.146

-2.523

14.633.682

14.133.682

-500.000

15.513.433

1.432.938

-1.192.496

-692.495

0 0 0

500.000 0 500.000

500.000 0 500.000

0 0 0

565.000 627.495

565.000 627.495

565.000 127.495

14.633.682

14.633.682

0

15.513.433

15.513.433

0

0

Metropoolregio Eindhoven - Economie - Stimuleringsfonds - Bijdrage Brainport Development

RHCe Algemene dekkingsmiddelen Overhead - Metropoolregio Eindhoven - RHCe Heffing VPB Bedrag onvoorzien Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Bestemmingsreserve Energietransitie Bestemmingsreserve Gulbergen Geraamd resultaat

Toelichting op totaaloverzicht:

Verschil Saldo

Saldo

1.

Programma Metropoolregio Eindhoven: - ca. € 673.000,00 in 2023. De belangrijkste financiële verschillen binnen de MRE-thema’s zijn onderstaand opgenomen 1: a. Energietransitie (- € 579.000,00). Oorzaak: hogere personeelskosten voornamelijk door cao-stijgingen (+ € 13.000,00) en hogere programmakosten Rijksmiddelen voor realisatie RES(- € 565.000,00). Tegenover de kosten van € 565.000,00 staat een onttrekking aan de reserve van hetzelfde bedrag. b. Gulbergen (- € 75.800,00). Oorzaak: hogere personele kosten (- € 5.800,00) en aan de batenkant een nadeel (- € 70.000,00) door een vervallen bijdrage uit de opgeheven voorziening. c. Economie (- € 12.000,00). Oorzaak: hogere personele kosten (- € 11.000,00) d. Stimuleringsfonds (- € 21.500). Oorzaak: hogere personele kosten (- € 8.400,00), hogere programmakosten en stijging inwoneraantal (- € 23.600,00). Hier staan hogere baten tegenover (+ € 23.600,00). Minder baten door lagere onttrekking ter dekking van programmamanagement (- € 13.000,00). e. Mobiliteit (- € 13.700). Oorzaak: voornamelijk personele kosten, stijging cao en pensioenpremies plus indexeringen. f. Transitie Landelijk gebied (- €17.500,00). Oorzaak: voornamelijk personele kosten, stijging cao en pensioenpremies plus indexeringen.

2.

Programma RHCe: + € 11.300,00 in 2023.

Oorzaak: De personele kosten nemen af (+ € 21.000,00), de programmakosten nemen toe (- € 88.000,00). De totale baten nemen toe (+ € 78.000,00) door indexering inwonersbijdrage. 3.

  

1

Programma Overhead: - ca. € 27.000,00 in 2023. a. Metropoolregio Eindhoven: (- €34.000,00). Oorzaak: hogere personeelskosten (- €20.000,00) en stijging programmakosten (- €14.000,00). b. RHCe: (+ €7.000,00). Oorzaak: hogere kosten indirect personeel (- €39.000,00) en daling programmakosten (+ €52.000,00). Programma’s Algemene dekkingsmiddelen, Heffing VPB en Bedrag onvoorzien : in totaal – ca. € 3.000,00 in 2023. Negatieve begrotingsresultaat 2022 MRE (- € 692.495,00) is gedekt via bestemmingsreserve Gulbergen (€ 127.495,00) en bestemmingsreserve Energietransitie (€565.000,00). Indexering inwonersbijdrage: 2,23% t.o.v. 2022.

Pag. 31 en 41 Conceptprogrammabegroting MRE 2023

Afwijkingen in bedragen zijn te verklaren doordat alleen de belangrijkste oorzaken zijn vermeld en bedragen zijn afgerond.

2/2