Document · PDF

9b.1 Jaarrekening 2020 GRR Blink incl controleverklaring wg

Commissie Ruimte 9 juni 2021, gemeente SomerenBij agendapunt: Informatie over jaarverslag 2020 van Gemeenschappelijke regeling Blink17.600 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Functie Voorzitter Lid Lid Lid Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid Secretaris

Bestuur AB/DB AB AB AB DB AB AB AB DB DB

3.7 Resultaat bestemming Gemeente Helmond Totale kosten Gemeente Helmond af: in rekening gebrachte voorschotten

7.672 7.643 29

Gemeente Gemert-Bakel Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel af: in rekening gebrachte voorschotten

2.582 2.274 308

Gemeente Nuenen Totale kosten Gemeente Nuenen af: in rekening gebrachte voorschotten

2.093 1.886 207

Gemeente Laarbeek Totale kosten Gemeente Laarbeek af: in rekening gebrachte voorschotten

1.794 1.707 87

Gemeente Asten Totale kosten Gemeente Asten af: in rekening gebrachte voorschotten

793 709 84

Gemeente Someren Totale kosten Gemeente Someren af: in rekening gebrachte voorschotten

1.537 1.763 226-

Gemeente Deurne Totale kosten Gemeente Deurne af: in rekening gebrachte voorschotten

1.532 1.324 208

Gemeente Heeze-Leende Totale kosten Gemeente Heeze-Leende af: in rekening gebrachte voorschotten

770 700 70

Totaal Totale kosten af: in rekening gebrachte voorschotten Totaal afrekeningen

18.774 18.006 768 768

4. Staat van baten en lasten naar programma en gemeenten

Omschrijving programma

Raming begrotingsjaar vóór wijziging Baten Lasten Saldo

Raming begrotingsjaar ná wijziging Baten Lasten Saldo

Realisatie begrotingsjaar Baten

Lasten

Saldo

Helmond Inzamelen Reinigen Diensten Project Kosten buiten begroting

-7.046 -4.219 -2.189 -566 -72

7.046 4.219 2.189 566 72

0 0 0 0 0

-7.643 -4.410 -2.556 -581 -96

7.643 4.410 2.556 581 96

0 0 0 0 0

-7.643 -4.410 -2.556 -581 -96

7.672 4.188 2.646 556 49 233

29 -222 90 -25 -47 233

Gemert-Bakel Inzamelen Reinigen Diensten Project Kosten buiten begroting

-2.201 -1.873 -153 -152 -23

2.201 1.873 153 152 23

0 0 0 0 0

-2.274 -1.917 -159 -162 -36

2.274 1.917 159 162 36

0 0 0 0 0

-2.274 -1.917 -159 -162 -36

2.582 2.156 145 166 17 97

308 239 -14 4 -19 97

Nuenen Inzamelen Reinigen Diensten Project Kosten buiten begroting

-1.773 -1.295 -235 -225 -18

1.773 1.295 235 225 18

0 0 0 0 0

-1.886 -1.339 -272 -249 -26

1.886 1.339 272 249 26

0 0 0 0 0

-1.886 -1.339 -272 -249 -26

2.093 1.455 287 271 23 56

207 116 15 22 -3 56

Laarbeek Inzamelen Reinigen Diensten Project Kosten buiten begroting

-1.591 -1.410 -47 -117 -17

1.591 1.410 47 117 17

0 0 0 0 0

-1.706 -1.453 -54 -172 -27

1.706 1.453 54 172 27

0 0 0 0 0

-1.706 -1.453 -54 -172 -27

1.794 1.519 57 129 14 75

88 66 3 -43 -13 75

Someren Inzamelen Reinigen Diensten Project Kosten buiten begroting

-1.722 -1.451 -163 -94 -14

1.722 1.451 163 94 14

0 0 0 0 0

-1.764 -1.469 -161 -114 -20

1.764 1.469 161 114 20

0 0 0 0 0

-1.764 -1.469 -161 -114 -20

1.537 1.211 138 107 12 69

-227 -258 -23 -7 -8 69

Asten Inzamelen Reinigen Diensten Project Kosten buiten begroting

-681 -461 -124 -83 -12

681 461 124 83 12

0 0 0 0 0

-708 -474 -118 -99 -17

708 474 118 99 17

0 0 0 0 0

-708 -474 -118 -99 -17

793 503 105 122 7 55

85 29 -13 23 -10 55

Deurne Inzamelen Reinigen Diensten Project Kosten buiten begroting

-1.264 -1.144

1.264 1.144

0 0

-1.324 -1.174

1.324 1.174

0 0

-1.324 -1.174

1.532 1.360

208 186

-95 -25

95 25

0 0

-115 -35

115 35

0 0

-115 -35

92 18 62

-23 -17 62

Heeze-Leende Inzamelen Reinigen Diensten Project Kosten buiten begroting

-692 -601

692 601

0 0

-701 -594

701 594

0 0

-701 -594

770 664

69 70

-79 -12

79 12

0 0

-88 -19

88 19

0 0

-88 -19

81 7 18

-7 -12 18

Subtotaal programma´s

-16.969

16.969

-18.006

18.006

-18.006

18.774

768

-200

Taakstelling Overige dekkingsmiddelen Eindafrekening Subtotaal dekkingsmiddelen

-200

-768 -768

-768

Gerealiseerd totaal van baten en lasten -16.969

16.969

-18.006

17.806

-200

-18.774

18.774

6. Toelichting programmarekening 2020 A) Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

HELMOND

Werkelijk 2020

Begroting

Verschil

verschil %

Helmond - Inzameling huisvuil Helmond - Transport, op -en overslag huisvuil Helmond - PMD Helmond - Papierinzameling Helmond - Inzameling glas Helmond - Inzameling KCA Helmond - Kledinginzameling Helmond - Incontinentie Helmond - Transport en verwerking grof huisvuil Helmond - Apothekers Totaal publieke taken Afval Helmond

1.957 504 480 177 76 17 123 0 820 36 4.188

1.896 453 406 153 78 16 98 0 1.294 16 4.410

-61 -51 -74 -24 2 -1 -24 0 474 -20 222

Helmond - Wegen, straten en pleinen Helmond - Onkruidbeheersing Helmond - Reinigen van kolken Totaal publieke taken Reiniging Helmond

1.844 802 0 2.646

1.847 709 0 2.555

2 -93 0 -91

Helmond - Gladheid Helmond - Calamiteitendienst Helmond - Container management Helmond - Transporttaak Totaal publieke taken Overige dienstverlening Helmond

173 104 279 0 556

252 137 193 0 581

79 32 -86 0 25

Helmond - projectkosten Helmond - taakstelling

49 0

96 -85

47 -85

49,1%

7.440

7.558

118

1,6%

233

-233

Helmond - Totaal Helmond - kosten buiten begroting

-3% -11% -18% -16% 3% -4% -25% 37% -127% 5% 0% -13% -4% 31% 24% -45% 4%

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren, door meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens, resulteert in een overschrijding van €60.000 op de huisvuil inzameling. De verbeterde bezetting is ook van toepassing op de papier-inzameling. Verhoging van ingezameld rest-afval en pmd-afval geeft een verhoging op de verwerking- en transportkosten van deze afvalstromen. Vanwege Covid-19 worden ook meer tonnages textiel ingezameld. Deze ontwikkeling gezamenlijk met een verbeterde bezetting zorgt voor verhoogde kosten in de kleding-inzameling. Op de milieustraat Helmond is een afname van ca 37% van het aangeleverde Grof huishoudelijke restafval gerealiseerd ten opzichte van 2019. In totaal ca 2.300 ton. Dit resulteert in een afname van €460.000 aan verwerkingskosten. De kosten voor de onkruidbeheersing Helmond zijn overschreden met €93.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door diverse kosten ten behoeve van inhuur en borstelwerkzaamheden die Blink heeft uigevoerd. De nieuwe aanbesteding van areaal Helmond Noord en werken op regiebasis voor een periode van 11 weken resulteert in een overschrijding van €50.000. Daarnaast is de inzet van de Toezichthouder voor Helmond verhoogd met €35.000. En is een derde partij (LC Groen) ingezet voor werkzaamheden voor Blink uit te voeren (€15.000).

In 2020 is de dienstverlening winterdienst zeer beperkt geweest in verband met de zachte winter. Hierdoor is een onderschrijding van €79.000 gerealiseerd. Door het nieuwe afvalbeleid van de Gemeente Helmond per 1 januari 2021 heeft er een omruilactie plaatsgevonden per medio december 2020 t/m januari 2021. Dit resulteert in een 3.000 extra uitgegeven mini-containers in de periode december 2020. Een verhoging van ca €90.000 op de begrotingswijziging 2020. Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000) Extra kosten in verband met Covid-19

Apothekersroute (is niet begroot)

Huur vliering magazijn

Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018

Extra opdracht Hortensiapark

Extra opdracht Wesselmanlaan

Landhoofden vrij maken

Extra aanschaf wegafzetting N270

Calamiteiten en schades eigen voertuigen

Nieuw beleidsplan Helmond

Meerwerk (incl. bladcampagne)

GFT-aanbesteding

Monotoring onkruid

Papier-transporten kluppels / vooruitgang (is niet begroot)

Diversen Totaal

13 233

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling Transport & overslag rest-afval Handling & vermarkting PMD Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc.. Totale gerelateerde Covid-19 kosten

52 31 85 40 208

A) Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd)

GEMERT-BAKEL

Werkelijk 2020

Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil Gemert-Bakel - Transport, op- en overslag huisvuil Gemert-Bakel - PMD Gemert-Bakel - Papier en glas Gemert-Bakel - Incontinentie Gemert-Bakel - Milieustraat Gemert-Bakel - Apothekers Totaal publieke taken Afval Gemert-Bakel

Begroting

Verschil

verschil %

601 57 280 150 24 1.043 1 2.156

554 53 234 128 35 914 0 1.917

-47 -4 -47 -22 11 -129 -1 -239

-9% -8% -20% -17% 31% -14%

Gemert-Bakel - Vegen Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing Totaal publieke taken Reiniging Gemert-Bakel

36 109 145

47 112 159

11 3 14

23% 3% 9%

Gemert-Bakel - Gladheid Gemert-Bakel - Calamiteitendienst Gemert-Bakel - Containermanagement Totaal publieke taken Overige dienstverlening Gemert-Bakel

1 54 110 166

6 55 102 162

4 0 -8 -4

74% 1% -8% -2%

Gemert-Bakel - Projectkosten Gemert-Bakel - Taakstelling

17 0

36 -25

19 -25

52%

2.484

2.248

-236

-10,5%

-97

Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting

-12%

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren ivm meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €45.000 op de huisvuil inzameling. Verhoging van pmd-afval geeft een verhoging op de verwerking- en transportkosten van deze afvalstroom van €47.000. Een verhoging van de transportkosten voor de papier-inzameling Gemert-Bakel van €17.000. In de begrotingswijziging van 2020 is geen reeel bedrag opgenomen. Op de milieustraat Gemert-Bakel is in 2020 14% meer afval aangeleverd dan in 2019. Dit betreft ca 1.050 ton meer aangeleverd afval. Omdat deze verhoging niet op elke milieustraat zichtbaar is, koppelen we deze extra aangeleverde tonnages niet aan de Covid-19. Een specificatie van de verhoogde tonnages is maandelijks gecommuniceerd met de Gemeente Gemert-Bakel. De BOR-taken blijven binnen begrotingswijziging 2020. De verhoging van de post 'containermanagement' is veroorzaakt door een aanpassing in het CMS-systeem van Blink. In verband met het beheer van de GFT-containers is ook de registratie van deze mini-containers in het CMS-systeem vastgelegd.

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000) Extra kosten Covid-19 (incl.beveiliging MS) 13 Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018 24 Transport- & overslagkosten papier 43 Huur vliering mini-containers 1 Meerwerk Bor-taken (staan nog onder regulier) 1 MS Gemert-Bakel reclamezuil 2 Calamiteiten eigen voertuigen 3 GFT-aanbesteding 3 Monitoring onkruid op verharding 4 Totaal 97 Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling Transport & overslag rest-afval Handling & vermarkting PMD Beveiliging MS Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc.. Totale gerelateerde Covid-19 kosten

26 4 40 10 13 92

NUENEN

Werkelijk 2020

Nuenen - Inzameling huisvuil Nuenen - Transport, op- en overslag huisvuil Nuenen - PMD Nuenen - Papier en Glas Nuenen - Incontinentie Nuenen - Kleding-inzameling Nuenen - Milieustraat Nuenen - Apothekers Totaal publieke taken Afval Nuenen

Begroting

Verschil

verschil %

390 72 224 131 14 12 612 1 1.455

389 57 196 129 21 11 536 1 1.340

-1 -14 -28 -2 7 -1 -76 0 -115

0% -25% -14% -2% 33% -11% -14% -3% -9%

Nuenen - Vegen Nuenen - Onkruidbeheersing Totaal publieke taken Reiniging Nuenen

127 160 287

113 159 272

-15 -1 -15

-13% 0% -6%

Nuenen - Gladheid Nuenen - Calamiteitendienst Nuenen - Containermanagement Nuenen - Openbaar Groen Totaal publieke taken Overige dienstverlening Nuenen

0 21 106 144 271

7 51 92 99 249

6 30 -13 -45 -22

94% 58% -14% -46% -9%

Nuenen - Projectkosten Nuenen - Taakstelling

23 0

26 -21

3 -21

13%

2.037

1.866

-170

-9%

-56

Nuenen - Totaal Nuenen - Kosten buiten begroting

Toelichting resultaten 2020 De Covid19-crisis resulteert voor de Gemeente Nuenen een beperkte verhoging van het aantal inzameluren tov de begrotingswijziging 2020. Er is meer rest- en pmd-afval ingezameld waar de transport-, overslag- en vermarktingskosten zijn verhoogd tov de begrotingswijziging 2020. Over 2020 is er op de milieustraat 6% meer afval ingezameld. Dit komt neer op ca 250 ton afval. Deze (meer) tonnages zijn niet gekoppeld aan Covid-19 , omdat we op andere milieustraten afnames zien van aangeleverd afval. Opvallend is ook het verminderd scheidingsgedrag. Aangeleverd Grof huishoudelijke restafval is toegenomen met 13%. In 2020 zijn er ca 200 uur meer veeguren (grote en kleine veegwagen) gedraaid. Dit geeft een overschrijding van ca €15.000. De kosten van calamiteiten blijven onder begrotingswijziging 2020, omdat er aanzienlijk minder calamiteiten zijn geweest in de Gemeente Nuenen dan in 2019. In 2020 zijn er meer dan 300 extra mini-containers uitgezet. Dit zorgt voor een verhoging van de kosten mini-containers en uitzetkosten (€13.000). Een overschrijding van €45.000 op de dienst 'openbaar groen' door een verhoogde hoeveelheid tonnages (600) en een te beperkte begrotingswijziging 2020. Deze is gebasseerd op januari t/m oktober 2019.

November/december 2019 resulteren in verhoogde tonnages, maar daar is bij het opstellen van de begrotingswijziging 2020 geen rekening mee gehouden. Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000) Monitoring onkruid 4 Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018 19 Abo-rolcontainers rest-afval 1 Bladcampagne 2020 2 Huur vliering mini-containers 1 Aanbesteding GFT 3 Aanschaf electrische trekker tbv MS (iom Elma) 6 Calamiteiten eigen voertuigen 7 MS kosten divers 1 Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS)9 Totaal

Covid-19 gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling 8 Transport & overslag rest-afval 3 Handling & vermarkting PMD 30 Beveiliging MS 6 Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's10 / etc.. Totale gerelateerde Covid-19 kosten 56

LAARBEEK

Werkelijk 2020

Begroting

359 51 219 215 7 668 1 1.519

336 51 188 228 8 642 0 1.453

-23 0 -31 13 2 -26 -1 -66

-7% 0% -16% 6% 19% -4%

Laarbeek - Vegen (incl. onkruid) Totaal publieke taken Reiniging Laarbeek

57 57

54 54

-2 -2

-4% -4%

Laarbeek - Gladheid Laarbeek - Calamiteitendienst Laarbeek - Containermanagement Totaal publieke taken Overige dienstverlening Laarbeek

0 28 101 129

9 54 109 172

8 26 9 43

95% 48% 8% 25%

Laarbeek - Projectkosten Laarbeek - Taakstelling

14 0

27 -19

13 -19

50%

1.719

1.688

-31

-2%

-75

Laarbeek - Inzameling huisvuil Laarbeek - Transport, op- en overslag huisvuil Laarbeek - PMD Laarbeek - Papier en glas Laarbeek - Incontinentie Laarbeek - Milieustraat Laarbeek - Apothekers Totaal publieke taken Afval Laarbeek

Laarbeek - Totaal Laarbeek - Kosten buiten begroting

Verschil

verschil %

-5%

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren ivm meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €23.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Laarbeek is er geen verhoging van aangeleverd restafval in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 10%. Dit geeft een verhoging van ca €31.000. Op de milieustraat Laarbeek zijn de hoeveelheden aangeleverde tonnages nagenoeg gelijk aan 2019 en dus ook aan de begrotingswijziging 2020. Het scheidingsgedrag is licht verminderd. Hierdoor zien we een lichte toename van de duurdere afvalstromen en dus een stijging van de verwerkingskosten. De dienstverlening calamiteitenbestrijding is gehalveerd tov de begrotingswijziging 2020. Dit resulteert ook in een afname van opbrengststromen binnen deze dienstverlening. Daarnaast zien we ook een afname van mini-containers in 2020 tov 2019. Op beide dienstverleningen is een onderschrijding gerealiseerd. Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000) Papier Suez Meerwerk BOR-taken (zitten in regulier budget) Extra kosten Covid-19(incl. beveiligingskosten MS) Aanbesteding GFT Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018 Calamiteiten eigen voertuigen Verwerking veegvuil (is niet begroot) Totaal

20 4 14 2 18 2 17 75

Covid-19 gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling Transport & overslag rest-afval Handling & vermarkting PMD Beveiliging MS Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc.. Totale gerelateerde Covid-19 kosten

11 0 35 9 9 65

SOMEREN

Werkelijk 2020

Someren - Inzameling huisvuil Someren - Transport, op- en overslag huisvuil Someren - PMD Someren - Papier en glas Someren - Kleding-inzameling Someren - Incontinentie Someren - Milieustraat Totaal publieke taken Afval Someren

Begroting

Verschil

verschil %

320 49 157 110 11 14 552 1.211

300 47 133 118 11 19 842 1.469

-20 -2 -24 8 0 6 289 257

-7% -4% -18% 7% 0% 28% 34% 18%

Someren - Vegen Someren - Onkruidbeheersing Totaal publieke taken Reiniging Someren

50 88 138

65 96 161

15 8 23

23% 9% 14%

Someren - Gladheid Someren - Calamiteitendienst Someren - Containermanagement Someren - Openbaar groen Someren - Transporttaak Totaal publieke taken Overige dienstverlening Someren

0 22 84 0 0 107

0 37 74 2 0 114

0 15 -10 2 0 7

Someren - Projectkosten Someren - Taakstelling

12 0

20 -20

8 -20

39%

1.469

1.743

275

16%

-69

Someren - Totaal Someren - Buiten begroting

40% -14% 100% 6%

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €20.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Someren is er geen verhoging van aangeleverd restafval in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 7%. Dit geeft een verhoging van ca €24.000. De aangeleverde tonnages op de milieustraat Asten/Someren met 45% gedaald. Dit door de verhoging van de poorttarieven per 1/1/2020 die niet in de begrotingswijziging 2020 zijn meegenomen. Deze afname resulteert in een reductie op verwerkings- en transportkosten tot €289.000. De onderschrijding binnen de reinigingstaken is een resultante van minder gerealiseerde uren van de veegwagens en wave (onkruidbestrijding). Deze dienst is klimaat afhankelijk. Er is een lichte overschrijding van de post 'containermanagement'; door een kleine toename van uitgezette mini-containers. Daarnaast zijn er minder uitrukken geweest voor de calamiteitenbestrijding dan in de begrotingswijziging 2020 zijn opgenomen.

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000) Verwerking veegvuil (is niet begroot) 13 Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018 14 Transport & overslagkosten papier 4 Beveiligingscamera's 5 Huur vliering mini-containers 1 Meerwerk BOR-taken (zitten nog in regulier budget) 9 Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS) 13 Aanbesteding GFT 2 Bestrating MS 5 4 Calamiteiten eigen voertuigen 69 Totaal Covid-19 gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling Transport & overslag rest-afval Handling & vermarkting PMD Beveiliging MS Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc.. Totale gerelateerde Covid-19 kosten

17 3 19 8 8 55

ASTEN

Werkelijk 2020

Begroting

Verschil

verschil %

Asten - Inzameling huisvuil Asten - Transport, op- en overslag huisvuil Asten - PMD Asten - Papier en glas Asten - Incontinentie Totaal publieke taken Afval Asten

280 45 141 27 10 503

263 41 130 24 16 474

-16 -3 -11 -3 6 -28

-6% -8% -9% -12% 38% -6%

Asten - Vegen Asten - Onkruidbestrijding Totaal publieke taken Reiniging Asten

50 56 105

50 68 118

0 12 13

0% 18% 11%

Asten - Gladheid Asten - Calamiteitendienst Asten - Containermanagement Asten - Openbaar groen Totaal publieke taken Overige dienstverlening Asten

0 42 79 1 122

0 26 70 3 99

0 -16 -9 2 -23

-59% -13% 57% -23%

7 0

17 -8

10 -8

57%

Asten - Totaal

737

701

-37

-5%

Asten - Buiten begroting

-55

Asten - Projectkosten Asten - Taakstelling

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieel in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €16.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Asten is er een beperkte verhoging van aangeleverd rest-afval in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 9%. Dit geeft een verhoging van ca €11.000. Binnen de onkruidbestrijding is er een onderschrijding gerealiseerd door een beperkte inzet van de wave in Asten. Daarnaast is een deel van de BOR-taken geregistreerd in het meerwerk. De onderschrijding binnen het regulier budget kan de kosten vor het meerwerk voor een groot deel compenseren. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de bladcampagne die door Blink niet in het budget zijn geregistreerd. Opvallend is de hoeveelheid van 16 Calamiteiten binnen gemeente Asten in 2020. Een calamiteit (Heesakkerweg/Asten) resulteerde in een kostenpost van €15.000. Door de grotere hoeveelheid calamiteiten in 2020 zijn ook de vergoedingen voor deze dienstverlening verhoogd. Ook zijn er ca 300 mini-containers meer uitgeleverd dan in 2019. Dit geeft een overschrijding van €9.000. Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000) Meerwerk bortaken

Bladcampagne

GFT-aanbesteding 2020

Abo-rolcontainers (inco)

Vermarktingsvergoeding 2018

Veegvuil (niet in begroting 2020) opgenomen

Calamiteiten eigen voertuigen

Covid-19 gerelateerde out-of-pocket kosten

Totaal

Covid-19 gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling

Transport & overslag rest-afval

Handling & vermarkting PMD Beveiliging MS

15 0

Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc.. 7 Totale gerelateerde Covid-19 kosten 35

DEURNE

Werkelijk 2020

Deurne - Inzameling huisvuil Deurne - Transport, op- en overslag huisvuil Deurne - PMD Deurne - Papier en Glas Deurne - Kleding-inzameling Deurne - Apothekers Deurne - Milieustraat Totaal publieke taken Afval Deurne

Begroting

Verschil

verschil %

504 83 256 33 0 1 484 1.360

475 78 218 30 0 3 370 1.174

-29 -5 -38 -2 0 2 -114 -186

-6% -6% -17% -8%

Deurne - Gladheid Deurne - Calamiteitendienst Deurne - Containermanagement Totaal publieke taken Overige dienstverlening Deurne

0 4 88 92

6 21 89 115

5 17 1 24

92% 83% 1% 20%

Deurne - Projectkosten Deurne - Taakstelling

18 0

35 -15

17 -15

48%

1.470

1.310

-160

-12%

-62

Deurne - Totaal Deurne - Kosten buiten begroting

71% -31% -16%

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €28.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Deurne is er een beperkte verhoging van aangeleverd restafval (€5.000) in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 12%. Dit geeft een verhoging van ca €38.000. In 2020 is er 25% meer afval aangeleverd op de milieustraat van de Gemeente Deurne. Dit is gelijk aan ruim 500 ton extra afval. Hierdoor zijn de verwerkings- en transportkosten voor 2020 hoger dan gebudgetteerd. Gedurende 2020 is hier maandelijks over gecommuniceerd met de Gemeente Deurne. In 2020 zijn er geen calamiteiten geweest waar Blink is ingezet. In de begrotingswijziging 2020 is hier wel rekening mee gehouden. De gerealiseerde kosten zijn enkel indirecte kosten. Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000) Bladcampagge 2020 22 Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS) 13 Vermarktingsvergoeding 2018 23 GFT-aanbesteding 2020 3 Calamiteiten eigen voertuigen 1 Totaal 62 Covid-19 gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling Transport & overslag rest-afval Handling & vermarkting PMD Beveiliging MS Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc.. Totale gerelateerde Covid-19 kosten

14 4 33 8 14 72

HEEZE-LEENDE

Werkelijk 2020

Begroting

Verschil

verschil %

Heeze-Leende - inzameling huisvuil Heeze-Leende - transport, op- en overslag huisvuil Heeze-Leende - PMD Heeze-Leende - Papier en glas Heeze-Leende - Incontinentie Totaal publieke taken Afval Heeze-Leende

348 40 152 108 15 664

309 38 128 103 16 594

-39 -2 -25 -6 1 -71

-13% -5% -19% -6% 4% -12%

Heeze-Leende - calamiteitendienst Heeze-Leende - containermanagement Totaal publieke taken Overige dienstverlening Heeze-Leende

13 68 81

22 66 88

10 -3 7

43% -4% 8%

Heeze-Leende - projectkosten Heeze-Leende - Taakstelling

7 0

19 -8

12 -8

64%

Heeze-Leende - Totaal

752

693

-59

-9%

Heeze-Leende - Kosten buiten begroting

-18

17 3 23 0 7 49

Bijlage I Kostenverdeelstaat 2020

Account number

omschrijving

60112000 products for re-sale 60210000 Subcontract Transp 60215000 Subcontr. Collection 60220000 Treatment costs 60240000 Oth sub-contr costs 60240010 Analysis costs 60240030 Subcontracting Sweep 60240031 Subcontracting Servi 61315000 Employee relocation 61410010 W Temp help/Interim 62110000 Maintenance 62110010 Mnt land,landfi&Bdlg 62110020 Mnt plant,tech equip 62290000 Other consumables 62310000 Lease & Renting 62310010 Leas land,landfi&bld 62310020 Leas plant,tek equpt 62310030 Leas trucks&vehicles 62310070 Recharged Truck Rent 62410000 Other equipment cost 64115050 Recharge Admin Fees 64116000 Phone&fax com costs 64123000 Subscription,? 64230000 Road Tax & Toll 64330000 Damage(3rd parties) 64490000 Oth miscellan costs 64490010 Oth misc extra costs

Te verdelen

Helmond

Nuenen

Laarbeek

Gemert-Bakel

Someren

Asten

Deurne

Heeze-Leende

Totaal

618 337 823 3.054 322 1.030 651 479 4.718 408 14 80 0 7 1 55 110 0 2.525 12 2 25 0 3 1 637 141

247 20 468 966 80 258 387 133 2.560 0 0 26 0 6 0 43 5 0 1.201 4 0 0 0 3 0 221 47

72 69 60 362 37 117 141 51 388 99 3 12 0 0 0 2 19 0 296 1 0 7 0 0 0 54 22

60 86 44 432 38 121 0 51 325 65 1 3 -0 0 0 2 19 0 186 2 1 5 0 0 0 72 13

81 32 82 710 47 150 47 81 498 81 3 18 0 1 0 2 34 0 302 2 1 3 0 0 1 94 16

30 56 42 319 29 91 47 43 257 74 5 5 0 0 0 1 21 0 160 3 0 4 0 0 0 67 12

32 2 28 -0 22 72 30 60 186 0 0 3 0 0 0 2 0 0 109 0 0 0 0 0 0 53 7

53 0 72 263 45 144 0 35 301 90 1 11 0 0 0 2 12 0 171 1 0 6 0 0 0 59 17

44 73 25 1 24 76 0 25 203 0 0 2 0 0 0 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 17 6

618 337 823 3.054 322 1.030 651 479 4.718 408 14 80 0 7 1 55 110 0 2.525 12 2 25 0 3 1 637 141

Subtotaal (lasten)

16.054

6.675

1.813

1.527

2.286

1.265

606

1.284

598

16.054

64115020 Verdeling algemene kosten 64110000 Fee Suez Subtotaal (basis bonus/malus)

2.043 627 18.724

720 274 7.669

219 68 2.101

201 57 1.785

202 85 2.573

213 50 1.528

155 25 787

186 45 1.515

146 24 768

2.043 627 18.724

64110000 Bonus ziekteverzuim 64110000 Verrekening bonus/malus Totaal lasten

40 9 18.774

22 -18 7.672

3 -11 2.093

3 6 1.794

4 5 2.582

2 7 1.537

2 4 793

3 15 1.532

2 1 770

40 9 18.774

70110000 Voorschotnota's 70110000 Eindafrekening Subtotaal (baten)

-18.006 -767 -18.773

-7.643 -29 -7.672

-1.886 -207 -2.093

-1.707 -87 -1.794

-2.274 -308 -2.582

-1.763 226 -1.537

-709 -84 -793

-1.324 -208 -1.532

-700 -70 -770

-18.006 -767 -18.773

-0

-1

-0

-1

-976 976 0

-123 123 0

-139 139 0

-146 146 0

-227 227 0

-132 132 0

-86 86 0

-58 58 0

-65 65 0

-976 976 0

Totaal baten & lasten

Buiten Exploitatie 60220010 Ontvangen gelden nevenstromen 70111000 Uitbetaalde gelden nevenstromen Subtotaal (nevenstromen)

Bijlage II Vergoedigen Suez 1. Ziekteverzuim Het vastgestelde streefpercentage voor het ziekteverzuim was 5,5%.Het verzuimpercentage over 2020 bedroeg 2,6%. Het verschil bedroeg derhalve 2,9%. De minderkosten in verband met dit verschil bedroegen € 100.306,=. Van deze minderkosten komt 40% ten gunste Suez (€40.122,=) het overige komt dus ten gunste van de gemeenten. Voor de berekening van het percentage zijn de medewerkers met een langdurig ziekteverzuim/afwezigheid niet in aanmerking genomen. Bonus ziekteverzuim

2. Bonus/Malus gemeente Helmond Totale kosten 2020 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2020 Verschil Malus

4.868 4.824 4440%

18-

3. Bonus/Malus gemeente Gemert-Bakel Totale kosten 2020 mbt bonus/malus Kosten Kosten volgens volgens begroting begroting 2019 2020 Verschil Bonus

837 885 49 10%

4. Bonus/Malus gemeente Nuenen Totale kosten 2020 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2020 Verschil Malus

954 926 2840%

11-

5. Bonus/Malus gemeente Laarbeek Totale kosten 2020 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2020 Verschil Bonus

579 635 56 10%

6. Bonus/Malus gemeente Asten Totale kosten 2020 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2020 Verschil Bonus

389 433 44 10%

7. Bonus/Malus gemeente Someren Totale kosten 2020 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2020 Verschil Bonus

540 611 70 10%

8. Bonus/Malus gemeente Deurne Totale kosten 2020 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2020 Verschil Bonus

468 614 147 10%

9. Bonus/Malus gemeente Heeze-Leende Totale kosten 2020 mbt bonus/malus Kosten volgens begroting 2020 Verschil Bonus

427 439 12 10%

totale kosten bonus/malus

8. Berekening fee over kosten, met uitzondering van: Totale lasten relevant voor berekening fee af: - PMD-contracten

- SW-medewerkers

18.097 1.909 542 2.451-

Basis berekening fee

15.646

Fee 4%

626

9. Totale vergoeding Suez 2020 Voorschotten 2020 (12 x 25K) Te betalen aan Suez 2020

675 300 375

Bijlage III Bonus / Malus 2020

Programma-omschrijving Helmond Huisvuil Helmond Atterotonnen Helmond PMD Contract Helmond papierinzameling Helmond Glasinzameling Helmond KCA Helmond kledinginzameling Helmond incontinentie Helmond apothekersroute Helmond milieustraat Helmond Handvegen Helmond vegen klein Helmond vegen groot Helmond onkruidbeheersing Helmond Kolken Helmond veegvuil Helmond reinigingsdienstenafval Helmond bladcampagne Helmond Gladheidsbestrijding Helmond calamiteitendienst Helmond Containermanagement Helmond transsporttaak Helmond diensten buiten begroting Helmond projectkosten

IO 260100100010 260100100020 260100100030 260100100040 260100100050 260100100060 260100100070 260100100080 260100100090 260100100100 260100200010 260100200020 260100200030 260100200040 260100200050 260100200060 260100200061 260100200070 260100300010 260100300020 260100300030 260100300040 260100400010 260100400020

Programma Nuenen Huisvuil Nuenen Atterotonnen Nuenen PMD contract Nuenen papierinzameling Nuenen Glasinzameling Nuenen Kledinginzameling Nuenen incontinentie Nuenen Apothekersroute Nuenen Milieustraat Nuenen vegen klein Nuenen vegen groot Nuenen onkruidbeheersing Nuenen Gladheidsbestrijding Nuenen calamiteitendienst Nuenen Containermanagement Nuenen openbaar groen Nuenen diensten buiten begroting Nuenen projectkosten

1.953 504 480 177 76 17 123 36 820 1.144 393 125 802 74 73 36 173 104 279 233 49 7.668

Kosten 260200100010 260200100020 260200100030 260200100040 260200100050 260200100070 260200100080 260200100090 260200100100 260200200020 260200200030 260200200040 260200300010 260200300020 260200300030 260200300050 260200400010 260200400020

Programma Laarbeek Huisvuil Laarbeek Atterotonnen Laarbeek PMD contract Laarbeek papierinzameling Laarbeek Glasinzameling Laarbeek KCA Laarbeek incontinentie Laarbeek Apothekersroute Laarbeek Milieustraat Laarbeek vegen klein Laarbeek vegen groot Laarbeek onkruidbeheersing Laarbeek Gladheidsbestrijding Laarbeek calamiteitendienst Laarbeek Containermanagement Laarbeek diensten buiten begroting Laarbeek projectkosten

Kosten

397 72 224 94 37 12 14 1 612 104 23 160 0 21 106 144 56 23 2.101

Kosten 260300100010 260300100020 260300100030 260300100040 260300100050 260300100060 260300100080 260300100090 260300100100 260300200020 260300200030 260300200040 260300300010 260300300020 260300300030 260300400010 260300400020

351 51 219 189 26 7 1 668 9 48 0 0 28 101 75 14 1.785

uitgesloten voor bonus/malus 208 504 480 820 173 104 279 233 2.801

uitgesloten voor bonus/malus 56 72 224 612 0 21 106 56 1.147

uitgesloten voor bonus/malus 65 51 219 668 0 28 101 75 1.207

omschrijving uitsluiting

totaal

Extra kosten tgv Corona volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

1.744 177 76 17 123 36 1.144 393 125 802 74 73 36 49 4.868

volledig uitgesloten bonus/malusregeling

volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

omschrijving uitsluiting

totaal

Extra kosten tgv Corona volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

Extra kosten tgv Corona volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

volledig uitgesloten bonus/malusregeling

volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

1.811 453 406 153 78 16 98 16 1.294 1.139 502 205 709 252 137 193 96 7.558

begroting 341 94 37 12 14 1 104 23 160 144 23 954

volledig uitgesloten bonus/malusregeling

omschrijving uitsluiting

begroting

totaal

368 57 196 92 37 11 21 536 83 30 159 7 51 92 99 26 1.865

begroting 286 189 26 7 1 9 48 0 14 579

317 51 188 202 26 8 642 10 45 9 54 109 27 1.688

uitgesloten begroting 453 406 1.294 252 137 193 2.734

uitgesloten begroting 57 196 536 7 51 92 939

uitgesloten begroting 51 188 642 9 54 109 1.053

basis begroting tbv basis bonus bonusbedrag 1.811 153 78 16 98 16 1.139 502 205 709 96 4.824

bonus 10 %

Uitgesloten ivm nieuwe dienst Zie regeling GR 2017

Uitgesloten ivm nieuwe dienst Uitgesloten ivm nieuwe dienst Zie regeling GR 2017 Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Geen vergelijking met begroting mogelijk -44

ONWAAR

-18

bonus 10 %

malus 40%

Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017 Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Geen vergelijking met begroting mogelijk -28

basis begroting tbv basis bonus bonusbedrag 317 202 26 8 10 45 27 635

Toelichting Ivm hoge personeelskosten door ziekte Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017

basis begroting tbv basis bonus bonusbedrag 368 92 37 11 21 83 30 159 99 26 926

malus 40%

ONWAAR

-11

bonus 10 %

malus 40%

Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017 Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Geen vergelijking met begroting mogelijk 56

ONWAAR

Programma Gemert Huisvuil Gemert Atterotonnen Gemert PMD contract Gemert papierinzameling Gemert Glasinzameling Gemert incontinentie Gemert Apothekersroute Gemert Milieustraat Gemert vegen klein Gemert onkruidbeheersing Gemert Bladcampagne Gemert Gladheidsbestrijding Gemert calamiteitendienst Gemert Containermanagement Gemert transporttaak Gemert diensten buiten begroting Gemert projectkosten

Kosten 260400100010 260400100020 260400100030 260400100040 260400100050 260400100080 260400100090 260400100100 260400200020 260400200040 260400200070 260400300010 260400300020 260400300030 260400300040 260400400010 260400400020

Programma Someren Huisvuil Someren Atterotonnen Someren PMD contract Someren papierinzameling Someren Glasinzameling Someren Kledinginzameling Someren incontinentie Someren Milieustraat Someren vegen klein Someren Onkruidbeheersing Someren veegvuil Someren Gladheidsbestrijding Someren calamiteitendienst Someren Containermanagagement Someren transporttaak Someren openbaar groen Someren diensten buiten begroting Someren projectkosten

592 57 280 111 39 24 1 1.043 35 109 1 1 54 110 97 17 2.573

Kosten 260500100010 260500100020 260500100030 260500100040 260500100050 260500100070 260500100080 260500100100 260500200020 260500200040 260500200060 260500300010 260500300020 260500300030 260500300040 260500300050 260500400010 260500400020

311 49 157 80 30 11 14 552 50 88 0 22 84 69 12 1.528

uitgesloten voor bonus/malus 92 57 280 1.043 1 54 110 97 1.736

uitgesloten voor bonus/malus 54 49 157 552 0 22 84 69 987

omschrijving uitsluiting

totaal

Extra kosten tgv Corona volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

500 111 39 24 1 35 109 1 17 837

volledig uitgesloten bonus/malusregeling

volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

omschrijving uitsluiting Extra kosten tgv Corona volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

volledig uitgesloten bonus/malusregeling

volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

begroting

totaal

529 53 234 94 34 35 914 47 112 6 55 102 36 2.248

begroting 256 80 30 11 14 50 88 12 540

280 47 133 88 30 11 19 841 65 96 0 37 74 2 20 1.743

uitgesloten begroting 53 234 914 6 55 102 1.363

uitgesloten begroting 47 133 841 0 37 74 1.133

basis begroting tbv basis bonus bonusbedrag

bonus 10 %

malus 40%

529 94 34 35 47 112 36 885

Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017 Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Geen vergelijking met begroting mogelijk 49

basis begroting tbv basis bonus bonusbedrag 280 88 30 11 19 65 96 2 20 611

bonus 10 %

ONWAAR

malus 40%

Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017 Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Geen vergelijking met begroting mogelijk 70

7,00

ONWAAR

Programma Asten Huisvuil Asten Atterotonnen Asten PMD contract Asten papierinzameling Asten Glasinzameling Asten incontinentie Asten vegen klein Asten vegen groot Asten Onkruidbeheersing Asten veegvuil Asten Gladheidsbestrijding Asten calamiteitendienst Asten Containermanagement Asten transporttaak Asten openbaar groen Asten diensten buiten begroting Asten projectkosten

260600100010 260600100020 260600100030 260600100040 260600100050 260600100080 260600200020 260600200030 260600200040 260600200060 260600300010 260600300020 260600300030 260600300040 260600300050 260600400010 260600400020

Programma Deurne Huisvuil Deurne Atterotonnen Deurne PMD contract Deurne papier Deurne Glasinzameling Deurne Kledinginzameling Deurne incontinentie Deurne Apothekersroute Deurne Milieustraat Deurne Gladheidsbestrijding Deurne calamiteitendienst Deurne Containermanagement Deurne diensten buiten begroting Deurne projectkosten

274 45 141 4 23 10 50 56 42 79 1 55 7 786

260700100010 260700100020 260700100030 260700100040 260700100050 260700100070 260700100080 260700100090 260700100100 260700300010 260700300020 260700300030 260700400010 260700400020

486 83 256 33 0 1 1 484 0 4 88 61 18 1.515

72 83 256 484 0 4 88 61 1.048

uitgesloten voor bonus/malus

Kosten 260800100010 260800100020 260800100030 260800100040 260800100050 260800100080 260800300020 260800300030 260800400010 260800400020

36 45 141 42 79 55 397

uitgesloten voor bonus/malus

Kosten

Programma Heeze-Leende Huisvuil Heeze-Leende Atterotonnen Heeze-Leende PMD contract Heeze-Leende papierinzameling Heeze-Leende Glasinzameling Heeze-Leende incontinentie Heeze-Leende calamiteitendienst Heeze-Leende Containermanagement Heeze-Leende diensten buiten begroting Heeze-Leende projectkosten

uitgesloten voor bonus/malus

Kosten

345 40 152 87 21 15 13 68 18 7 767 18.724

49 40 152 13 68 18 341

omschrijving uitsluiting

totaal

Extra kosten tgv Corona volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

begroting 238 4 23 10 50 56 1 7 389

volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

omschrijving uitsluiting

totaal

Extra kosten tgv Corona volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

begroting 414 33 0 1 1 18 468

volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

omschrijving uitsluiting

totaal

Extra kosten tgv Corona volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling

volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling volledig uitgesloten bonus/malusregeling -

256 41 130 4 20 16 50 68 26 70 3 17 701

460 78 218 30 3 370 6 21 89 35 1.310

begroting 296 87 21 15 7 427

302 38 128 80 23 16 22 66 19 693 17.806

uitgesloten begroting 41 130 26 70 267

uitgesloten begroting 78 218 3 370 6 21 695

uitgesloten begroting 38 128 22 66 254

basis begroting tbv basis bonus bonusbedrag 256 4 20 16 50 68 3 17 433

bonus 10 %

Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017 Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Geen vergelijking met begroting mogelijk 44

basis begroting tbv basis bonus bonusbedrag 460 30 89 35 614

bonus 10 %

ONWAAR

malus 40%

Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017

Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017 Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Geen vergelijking met begroting mogelijk 147

basis begroting tbv basis bonus bonusbedrag 302 80 23 16 19 439

malus 40%

bonus 10 %

ONWAAR

malus 40 % Ivm hoge personeelskosten door ziekte Zie regeling GR 2017 Zie regeling GR 2017

Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Dienst heeft variabel karakter > zie GR regeling Geen vergelijking met begroting mogelijk 12

1,00 38

ONWAAR -29

Crowe Foederer B.V. Beukenlaan 60 5651 CD Eindhoven Tel. +31 (0)40 264 96 10 www.crowe-foederer.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Blink

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2020 van Gemeenschappelijk Regeling Blink te Helmond gecontroleerd. Naar ons oordeel: • geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Blink op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); • zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2020; 2. het overzicht van baten en lasten over 2020; 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 31 maart 2006) en het Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2020.

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Blink zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel bij de jaarrekening en de rechtmatigheid. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Crowe Foederer B.V. Beukenlaan 60 | 5651 CD Eindhoven | K.v.K. nr. 17034844 | IBAN: NL56 INGB 0662864808 | BIC: INGBNL2A | B.T.W. nr. NL0015.94.540.B.11 Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 17034844. Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Lelystad, Oostzaan, Roermond

Crowe Foederer B.V.

Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 166.750, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit: - jaarverslag waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; - overige gegevens en bijlagen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Crowe Foederer B.V.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 31 maart 20016, het controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: -

het identificeren en inschatten van de risico's o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude; o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling.

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Eindhoven, 15 april 2021 Crowe Foederer B.V. w.g.

T.M.M. van Lierop RA MSc

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10190028/1