9a. bijlage notitie Liquiditeitsbegroting 2023-2026
Tekst van het document
Notitie Hoort bij zaak: Onderwerp:
0847200433082 Liquiditeitsbegroting 2023-2026
Aan:
De gemeenteraad
Van:
Ton van Swam
Datum:
25 oktober 2022
Liquiditeitsbegroting 2023-2026
De liquiditeitsbegroting 2023-2026 wordt hieronder weergegeven en waar nodig toegelicht.
1
2
Liquiditeitsbegroting 2023 t/m 2026
2023
2024
2025
2026
Aanwezige liquide middelen per 1-1
-7.791
-23.167
-38.600
-41.637
696
-996
-2.142
-1.641
2.400
2.600
2.700
2.700
laste van exploitatie
2.100
2.100
2.100
2.100
Investeringen
-4.123
-2.876
-3.049
-2.995
Investeringen tot en met 2022
-14.631
-14.631
Lasten Voorzieningen
-1.961
-1.594
-2.544
-1.505
maken e.d.
-5.500
-5.600
-1.800
-1.600
Baten bouwgrondexploitatie:
5.643
5.563
1.698
3.389
-23.167
-38.600
-41.637
-41.189
Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves
3
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
4
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten
5
6
7
8
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp
Aanwezige liquide middelen per 31-12 bedragen x € 1.000
1.
Aanwezige liquide middelen per 1-1 Dit betreft het geraamde saldo op basis van de begroting 2022, waarbij er van uitgegaan is dat 8% van de geraamde investeringen zoals gepresenteerd in de Decemberraportage 2022 nog betaald worden in 2022.
2.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves Omdat deze mutaties geen werkelijke geldstromen geven worden deze niet meegenomen.
3.
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie De afschrijvingen vormen geen werkelijke geldstroom en worden dus niet meegenomen.
4.
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van exploitatie Omdat deze mutaties geen werkelijke geldstromen geven worden deze niet meegenomen.
5.
Investeringen Gerekend wordt met de nieuwe investeringen uit de conceptbegroting 2023-2026 en voor 2023 en 2024 elk jaar 46% van de geraamde investeringen zoals gepresenteerd in de Decemberrapportage 2022. Het blijkt dat de werkelijke bestedingen vaak later worden gerealiseerd.
6.
Lasten voorzieningen De werkelijke onttrekkingen aan de voorzieningen betreffen wel reële uitgaven.
7.
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp aanmaken e.d. Deze mutaties betreffen reële uitgaven.
8.
Baten grondexploitatie Deze mutaties betreffen reële ontvangsten.
Ton van Swam
2/2