9. Kennisnemen van de Liquiditeitsprognose 2023-2026 en besluiten om geen vaste geldlening aan te trekken

Raadsvoorstel Onderwerp: Opsteller:

Liquiditeitsbegroting 2023-2026 van Swam, Ton

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200433084

Zaaknummer: Datum:

0847200433082 15 december 2022

1. Samenvatting voor de burger Met dit voorstel wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het liquiditeitensaldo op basis van de concept meerjarenbegroting 2023-2026. Voorgesteld wordt de liquiditeitsbegroting 2023-2026 voor kennisgeving aan te nemen en voorlopig geen nieuwe geldlening aan te trekken.

2. Inleiding Bijgevoegd is de liquiditeitsbegroting 2023-2026. Uit de opgestelde meerjarenraming blijkt dat we in 2023 worden geconfronteerd met een liquiditeitstekort. Op basis hiervan en andere omstandigheden dient besloten te worden op welke wijze zal worden voorzien in voldoende financiële middelen. We hebben een uitgezette lening hebben van € 14,9 mln., welke mogelijk op 16 mei geheel wordt terugontvangen. Daarom wordt voorgesteld om, voor de op 29 december 2022 af te lossen geldlening ad €10 mln., voorlopig geen nieuwe geldlening aan te trekken. Dit omdat we middels het schatkistbankieren op dit moment ook € 11,5 mln. aan overtollige geldmiddelen hebben uitstaan.

3. Advies 1. kennis te nemen van de liquiditeitsbegroting 2023-2026; 2. voorlopig geen nieuwe vaste geldlening aan te trekken.

4. Beoogd effect Inzichtelijk maken welke financieringsactiviteiten genomen moeten worden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

5. Argumenten 1. De liquiditeitsbegroting 2023-2026 geeft inzicht in de mogelijke financieringsbehoefte. In de bijlage is de liquiditeitsbegroting 2023-2026 opgenomen met een toelichting. Deze liquiditeitsbegroting is mede noodzakelijk om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om over voldoende financieringsmiddelen te beschikken. Hieruit blijkt dat we in 2023 worden geconfronteerd met liquiditeitstekort. 2. De gemeente kan beschikken over voldoende liquide middelen. Naast het begrote liquiditeitstekort zijn de volgende omstandigheden mede bepalend voor de beslissing of er een nieuwe geldlening moet worden aangetrokken, na aflossing van de huidige geldlening op 29 december 2022. 

Wij hebben een achtergestelde lening van € 14,9 mln. verstrekt aan de BNG tegen een rente van 4,742%. Deze heeft een eeuwigdurend karakter en kan de door de geldnemer éénmaal per jaar, op 16 mei, geheel worden terugbetaald. Hierover heeft de gemeente geen zeggenschap. Een en ander is mede afhankelijk van de vereiste kapitaalbuffers in gevolge de Europese regelgeving van de BNG. Bij aflossing van de lening is geen sprake meer van een liquiditeitstekort. Hiermee komt dan wel de te ontvangen rente van € 7 ton te vervallen. Aflossing van de lening heeft daarmee grote gevolgen voor de structurele ruimte.



Op dit moment hebben we op basis van het verplichtte schatkistbankieren voor € 11,5 mln. overtollige middelen uitstaan bij het ministerie van Financiën. Deze zijn vrij opneembaar en kunnen gebruikt worden voor de financiering van de lopende investeringen.

Dit betekent dat we op korte termijn kunnen beschikken over voldoende liquide middelen. Indien de keuze gemaakt wordt om in december een nieuwe lening aan te trekken en de BNG zou besluiten om de € 14,9 mln. terug te betalen, dan krijgen we te maken met onnodige rente lasten. Daarom is het advies om in mei 2023 opnieuw te kijken wat dan de liquiditeitspositie is.

6. Kanttekeningen Indien de BNG de uitgezette lening van € 14,9 mln op 16 mei niet terugbetaald, ontstaat er dan wellicht een liquiditeitstekort, waarvoor financiering moet worden aangetrokken.

7. Financiën Het voorstel heeft geen financiële gevolgen.

2/3

8. Communicatie Niet van toepassing.

9. Uitvoering In mei 2023 wordt opnieuw bepaald wat de liquiditeitspositie is en of er aanvullende financiering nodig is. Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n) Raadsbesluit kennis te nemen van de liquiditeitsprognose 2023-2026 en geen

O

NO

X

vaste geldlening aan te trekken, documentnr. Djuma 200435385 Liquiditeitsbegroting 2023-2026, documentnr. Djuma 200434819

X

3/3