9 Instemmen met de Zomernota 2021

Raadsvoorstel Onderwerp:

Instemmen met Zomernota 2021

Agendapunt:

9

Opsteller:

van Nuenen, Saskia

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200280459

Zaaknummer: Datum:

0847200277755 23 juni 2021

1. Samenvatting voor de burger De zomernota informeert de Raad over het te verwachten resultaat van het lopend boekjaar. Het geeft de Raad de gelegenheid om diverse begrotingsposten bij te stellen, waardoor tegemoet wordt gekomen aan de begrotingsrechtmatigheid. De zomernota 2021 toont een saldo van € 467.000 nadelig. Rekening houdende met de resultaten van deze zomernota en de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2021 uit op € 591.000 nadelig. Indien deze situatie aan het eind van het jaar onveranderd blijft, zal het negatieve saldo bij de jaarrekening worden verrekend met de algemene reserve vrij aanwendbaar.

2. Inleiding De zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de raad. In de zomernota rapporteert het college aan de raad over de voortgang van de lopende begroting. Hiermee wordt de raad in staat gesteld, haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen, en besluiten te nemen tot wijziging van de begroting. In deze zomernota wordt op hoofdlijnen een prognose van het resultaat van het boekjaar 2021 gegeven. Verder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen.

3. Advies 1. In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2021 zoals opgenomen in de Zomernota 2021; 2. Instemmen met onderstaande onttrekkingen uit de reserves:

Taakveld 610 Samenkracht en burgerparticipatie 610 Samenkracht en burgerparticipatie 570 Openbaar groen en

Omschrijving Kosten gedragswetenschapper Plustaken jeugd Bijstelling begroting bossen

Bedrag € 16.000 47.000

Reserve Sociaal Domein Sociaal Domein Bossen

recreatie 570 Openbaar groen en recreatie

56.000 Bijstelling plantsoenen en parken

210 Verkeer en wegen

Onderhoud bomen

820 Grondexploitatie

Aankoop grond drukkerij

810 Ruimtelijke ordening

70.000 45.000 104.000

IP opstellen nieuwe centrumvisie (aanvulling)

810 Ruimtelijke ordening

IP aanpak buitengebied (raming 2021)

061 Onroerend

IP waardering woningen obv

zaakbelasting Woningen

gebruiksoppervlakte (aanvulling)

Diverse taakvelden

Voordeel onderuitputting kapitaallasten

Groenbeheer Groenbeheer Grondbedrijf Algemene

58.000

reserve Aanpak

600.000

buitengebied Algemene

35.000 30.454-

reserve Kapitaallasten

3. De Zomernota 2021 voor het overige ter kennisgeving aan te nemen.

4. Beoogd effect Middels de zomernota worden de bedragen van diverse begrotingsposten bijgesteld waardoor tegemoet wordt gekomen aan de begrotingsrechtmatigheid.

5. Argumenten 3.1 In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2021 zoals opgenomen in de Zomernota 2021 In de planning van de budgetcyclus is opgenomen dat in juli 2021 de zomernota, waarin financiële mutaties op de primaire begroting 2021 worden weergegeven, aan de raad zal worden gepresenteerd met als doelstelling het verstrekken van tussentijdse informatie over het verwachte resultaat van het lopende boekjaar. Tevens wordt aan de Raad toestemming gevraagd om reeds toegekende budgetten te muteren conform de zomernota 2021.

6. Kanttekeningen 3.1 In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2021 zoals opgenomen in de Zomernota 2021 In de Zomernota zijn de financiële effecten van de coronacrisis, indien bekend, opgenomen. De in 2021 toegekende vergoedingen zijn afzonderlijk in een overzicht vermeld. In tegenstelling tot vorig jaar gaan we in deze zomernota niet uit van het feit dat alle kosten van het coronavirus volledig vergoed worden door het Rijk. In de decemberrapportage zal een uitgebreidere toelichting op de financiële effecten worden opgenomen. Ten tijde van het opstellen van deze zomernota hebben we de meicirculaire 2021 nog niet ontvangen. De cijfers uit de meicirculaire zijn dan ook niet opgenomen in de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

2/3

7. Financiën In onderstaande tabel is het verloop van het exploitatiesaldo 2021 opgenomen: Bedragen x € 1.000 T.l.v.

Boekjaar 2021

Exploitati

Incidentel

structurele

esaldo

e mutaties

taken

Voordelig

Nadelig

Voordelig

277

74

Primitieve begroting Begrotingswijzigingen

153

Exploitatie na wijzigingen

0

Nadelig

Voordelig

Nadelig 351

40

113

124

114

0

0

238

Zomernota

467

0

0

0

467

Exploitatie na zomernota

591

114

705

Het nadelige resultaat van de Zomernota bedraagt € 467.000. Het werkelijke resultaat 2021 zal bij de jaarrekening worden verrekend met de algemene reserve vrij aanwendbaar.

8. Communicatie Na behandeling in de commissie en de raad zal de begrotingswijzing behorende bij deze zomernota worden verwerkt in de begroting en ter kennisgeving aan de toezichthouder (provincie) worden verzonden.

9. Uitvoering Behandeling in de commissie Burger en Bestuur vindt plaats op 8 juli waarna op 22 juli de behandeling in de raad zal plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers - Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit

X

Zomernota 2021, documentnr. Djuma 200277756

X

NO

3/3