Document · PDF

7c. Ontwerpbegroting 2023 meerjarenberaming 2024-2026 Senzer

Gemeenteraad 23 juni 2022, gemeente SomerenBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Senzer13.802 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

5 Loon- en prijsontwikkeling die afwijkt van gehan-

teerde CPB-ramingen Voor het berekenen van de loon- en prijsontwikkeling wordt uitgegaan van de CPB-ramingen die zijn opgenomen in de macro-economische verkenningen. Deze inschattingen worden meer dan een jaar van tevoren gemaakt. Jaarlijks zien we hier afwijkingen op. Het ingeschatte risico bedraagt 0,50% van de totale lasten, met een kans van 75%. Het percentage is zo hoog vanwege de inflatiecijfers en koopkrachtontwikkeling. Het risico bedraagt daarmee Dit bedraagt in totaal € 0,32 miljoen.

6 Opname van de opgebouwde verlofrechten in

één jaar Alle medewerkers van Senzer tezamen hebben een flink saldo aan gespaarde verlofuren (283.300). Het risico bestaat dat in enig jaar meer dan gemiddeld verlof wordt opgenomen of uitbetaald waardoor de lasten in dat jaar hoger zijn dan in de reguliere exploitatie gedekt. Het risico wordt voor 2023 en toekomstige jaren ingeschat op 10% met een gemiddeld tarief van € 20 en is berekend op basis van eindstanden in 2021. Dit representeert een bedrag van € 0,56 miljoen. Daarnaast hebben de Wsw-medewerkers de mogelijkheid verlof te sparen om dit later op te nemen voor een langere aaneengesloten periode. Ter kwantifice-

ring van het maximale verlies van toegevoegde waarde wordt gerekend met € 5 per uur. Ultimo 2021 is het saldo 77.500 uren, wat een bedrag vertegenwoordigt van bijna € 0,39 miljoen. Het totale risico op balansdatum bedraagt € 0,95 miljoen. Waar mogelijk wordt additioneel opgenomen verlof opgevangen door collega’s, dan wel wordt gekeken naar het prioriteren van werkzaamheden.

7 Toekomstbestendige organisatie

In de afgelopen jaren waren er weinig tot geen middelen beschikbaar voor het fundamenteel investeren in de bedrijfsvoering. Niet in het minst in een toekomstbestendige huisvesting en moderne, efficiënte en veilige digitale werkomgeving. Om te zorgen dat Senzer weer kan investeren in huisvesting en digitalisering heeft het algemeen bestuur in december 2021 besloten middelen te reserveren uit het rekeningresultaat 2020. Senzer heeft inmiddels een drietal programma’s ingericht (HR, digitalisering en huisvesting) om te zorgen dat ook de bedrijfsvoering weer toekomstbestendig is. Daarmee wordt gezorgd dat kosteneffectief wordt gewerkt en de kwaliteit van de bedrijfsvoering verbetert.

6.a.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing (vervolg)

De programma’s digitalisering en huisvesting worden in 2022 uitgewerkt in business cases, die aan het bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. Op dit moment is de omvang van de benodigde investeringen nog niet bekend en is dus ook niet bekend of de reservering uit het rekeningresultaat 2020 toereikend zal zijn. Het risico is derhalve p.m. opgenomen.

Zowel op fysieke- als cybersecurity risico’s zijn de rollen en protocollen nog een keer aangescherpt. Ook wordt geïnvesteerd in maatregelen ter voorkoming of beperking van fysieke en/of digitale schade. Naast de aangescherpte aansturing gaat het dan onder andere om actievere monitoring en verantwoording van risico’s, bewustwordings-campagnes en technische en technologische aanpassingen.

8 Bedrijfscontinuïteit (fysieke en cybersecurity

risico’s) Het afgelopen jaar heeft met corona en de netwerkinbraak nog een keer duidelijk gemaakt hoe afhankelijk Senzer is van de fysieke locatie en -dossiers alsook de toegang tot systemen en applicaties. Een calamiteit kan leiden tot niet verzekerde schade en ook leegloop aan uren die weer moeten worden ingehaald met overuren en/of inhuur. Aan niet verzekerde schade is een bedrag ingeschat van € 0,3. Aan leegloopuren is het risico bepaald op vier weken, volledige sluiting tegen een gemiddeld uurtarief; circa € 2,4 miljoen. De kans wordt laag ingeschat; eens in de 20 jaar. Daarmee komt het risicobedrag op € 0,14 miljoen.

6.b.

Financiering

Financiële kengetallen

Het solvabiliteitsrisico is een indicatie omtrent de mate waarin het werkbedrijf aan zijn langlopende verplichtingen kan voldoen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Een percentage kleiner dan 50% duidt erop dat het vreemd vermogen groter is dan het eigen vermogen, hetgeen betekent dat Senzer in de toekomst zijn langlopende verplichtingen niet zelf kan voldoen.

De netto schuldquote saldeert de schulden en de meteen opeisbare tegoeden en zet die af tegen de baten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de posities met en zonder uitgezette leningen, omdat een hoge schuldpositie met daar tegenover ook hoge uitzettingen vooralsnog niet problematisch hoeft te zijn. Senzer heeft geen uitgezette leningen.

De structurele exploitatieruimte geeft de ruimte aan die in de structurele exploitatiebegroting van het werkbedrijf is opgenomen. Het percentage is positief zolang de structurele baten de structurele lasten overtreffen.

Met ingang van het jaarbericht 2015 stelt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dat de kaders vormt voor de begroting en de jaarverslaglegging van publiek rechtelijke organen waartoe het werkbedrijf behoort, de opname verplicht van een aantal financiële kengetallen. In de tabel hiernaast treft u deze aan met een toelichting.

Begroting 2023 -18%

Begroting 2024 -18%

Begroting 2025 -19%

Begroting 2026 -19%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-18%

-19%

Solvabiliteitrisico

61%

Grondexploitatie

NVT

Structurele Exploitatieruimte

0,0%

0,1%

Belastingcapaciteit

NVT

Kengetallen BBV Netto schuldquote

Voor de begroting 2023 en meerjarenraming 20242026 zijn de structurele lasten en baten met elkaar in evenwicht. De positieve structurele exploitatieruimte die ontstaat is het gevolg van een hogere onttrekking uit de reserves dan dotaties aan de reserves.

6.b.

Financiering (vervolg)

Hieronder wordt ingegaan op de treasury-activiteiten, met als exponenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. De toelichting hierop is een uitvloeisel van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit 2004 en betreft met name voor de gemeenschappelijke regeling verplichte onderdelen. De opmerkingen in dit kader moeten dan ook enkel en alleen in het licht van de gemeenschappelijke regeling worden gezien en verwijzen verder op geen enkele wijze naar de verschillende vennootschappen. De eigen verantwoordelijkheid van decentrale overheden voor het treasurybeleid blijft voorop staan. Dit is geregeld in de wet FIDO. Daarnaast heeft het Algemeen bestuur in 2016 het treasurystatuut vastgesteld, waarin de regels zijn bepaald met betrekking tot deze taken. Overigens hebben de decentrale overheden met de komst van de wet op het schatkist-bankieren praktisch geen handelingsruimte meer als het gaat om beheer van de financiële posities. De wet schrijft voor dat alle overtollige middelen dagelijks afgedragen dienen te worden aan de schatkistrekening. De financiële positie wordt dan ook dagelijks beoordeeld. Daaruit vloeien acties voort om te voorkomen dat we niet kunnen voldoen aan onze dagelijkse betalingsverplichtingen.

Kasgeldlimiet

Voor het beheersen van de renterisico’s op korte termijn dient Senzer de uitgangspunten van de kasgeldlimiet te hanteren. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeenschappelijke regeling maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van drie maanden mag hebben. Indien Senzer deze limiet wenst te overschrijden, moet hiervoor toestemming worden verkregen bij Gedeputeerde Staten van Brabant. Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet bepaald op 8,2% van het totaalbedrag van de begroting, waarbij een minimum van € 300.000 geldt. Voor de begroting 2023 betekent dit dat, bij een begrotingstotaal van € 86.018.000 en het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage van 8,2 %, de kasgeldlimiet € 7.053.000 bedraagt. De laatste jaren heeft Senzer een positief saldo aan vlottende middelen gehad. Een overschrijding van de kasgeldlimiet is dan ook niet aan de orde.

6.b.

Financiering (vervolg)

Renterisiconorm

Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange termijn dient Senzer de renterisico’s in beeld te brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20% met een minimum van € 2.500.000) te vermenigvuldigen met de totale lasten van de begroting. Het te lopen renterisico mag in beginsel de renterisiconorm niet overschrijden. Voor Senzer bedragen de langlopende schulden ultimo 2022 € 218.000 tegen een jaarlijks vast rentepercentage van 4,46%. De aflossingsverplichting bedraagt € 145.000 en wordt voldaan uit de normale bedrijfsvoering. Senzer zal in 2023 aan de renterisiconorm voldoen.

(Bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm begrotingstotaal over de jaren 2023 tot en met 2026 Variabelen renterisico(norm) (1)

Renteherzieningen

(2)

2023

2024

2025

2026

Aflossingen

145

(3)

Renterisico (1+2)

145

(4)

Renterisiconorm

17.204

16.802

16.464

16.125

(5a) = (4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

17.059

16.729

16.464

16.125

(5b) = (3>4)

Overschrijding renterisiconorm Renterisiconorm

(4a)

Begrotingstotaal

86.018

84.010

82.321

80.626

(4b)

Percentage regeling

20%

(4) = (4a x 4b)

Renterisiconorm

17.204

16.802

16.464

16.125

Begrotingstotaal: de totale lasten op de begroting (Wet financiering decentrale overheden)

6.c.

Bedrijfsvoering

Organisatie

Senzer voert voor de zeven deelnemende gemeenten vanaf 2016 de Participatiewet en aanverwante weten regelgeving uit. Dit doet zij met een drietal deelprogramma’s: Inkomensondersteuning, Op weg naar werk en Leerwerkinfrastructuur.

Formatieontwikkeling

De gemiddelde formatie van de begeleidingsorganisatie daalt in 2023 ten opzichte van de begroting 2022 met circa 10 fte. Dit wordt grotendeels verklaard door afbouw die in 2022 plaatsvindt, het wegvallen van tijdelijke formatie op extra taken en door lagere omvang van leerwerkinfrastructuur.

Resultaatsturing

De begroting is vertaald in doelstellingen per organisatieonderdeel en daarmee zijn ook de verantwoordelijken benoemd. Op directie en managementniveau worden tevens de verbeterdoelstellingen op basis van de A3-methodiek vastgelegd. Een proces dat in 2022 is gestart. Op operationeel niveau worden deze verbeterdoestellingen zo nodig verder geconcretiseerd en worden de reguliere activiteiten toegevoegd. Daarmee kan op iedere leidinggevende laag worden gestuurd en verantwoord. Zo wordt de gehele sturingspiramide zo optimaal mogelijk gebruikt. Daarnaast worden de majeure programma’s aangestuurd vanuit de bedrijfsvoering met een aantal ‘stevige’ programmamanagers. De nadere invulling van de programma’s met business cases worden separaat voorgelegd aan het bestuur.

Fte begeleidings-organisatie

2023

2024

2025

2026

Gemiddeld

434,21

425,83

422,77

424,96

Financiële rechtmatigheid

Voor het jaar 2022 is voorzien dat een wetstraject wordt afgerond waarin is opgenomen dat het Dagelijks bestuur een verklaring afgeeft over rechtmatigheid in plaats van de accountant. Deze wijziging komt voort uit het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten’ van de commissie Depla. Het uitgangspunt van de wetgever is dat de reikwijdte van de verantwoording door het college niet wijzigt ten opzichte van de situatie waarin de accountant een oordeel gaf. In de jaarstukken zal het Dagelijks bestuur dit doen conform de wettelijk voorgeschreven modelverantwoording. Verantwoording over en toelichting op de financiële rechtmatigheid wordt bij de jaarstukken opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. De kaderstelling op het gebied van rechtmatigheid wordt in 2022 geactualiseerd met een herziene Financiële verordening. De concerncontroller stelt jaarlijks een intern controle plan op ten behoeve van de zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen en rapporteert hierover.

6.d.

Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjarenonderhoudplan (MJOP)

In 2019 is er een nieuw MJOP opgesteld dat de basis vormt voor het te plegen onderhoud aan onze gebouwen voor de komende 10 jaar. In de voorziening groot onderhoud worden alleen de kosten van groot onderhoud opgenomen. Onder groot onderhoud wordt verstaan alle gebouw gebonden kosten en gebouw gebonden technische installaties kosten. Dit zijn terugkerende kosten die de conditie van het pand op peil houden. Investeringen worden geactiveerd, waarbij de richtlijnen gevolgd worden die in de financiële verordening zijn bepaald. Kosten klein onderhoud worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoord. Het algemeen bestuur beslist op grond van de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen over de lasten (dotaties) die voortvloeien uit het recente MJOP in de begroting en meerjarenraming. Het algemeen bestuur heeft eind 2020 ingestemd met de dotaties aan de voorziening groot onderhoud voor de jaren 2020 t/m 2029.

6.e. Verbonden partijen Stichting Senzer fungeert als personeelsstichting. Tevens zijn hier de dienstverbanden in het kader van de (voormalige) Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) ondergebracht. Senzer Direct Werk bv is ingericht voor dienstverbanden van medewerkers op weg naar werk vanuit de Participatiewet. Ook mensen met de indicatie Beschut Werk hebben hier hun dienstverband. Op de dienst-

verbanden binnen deze vennootschap is sinds 1 juli 2021 de cao Aan de Slag van toepassing. Dariuz is voortgekomen uit een samenwerking van diverse partijen, waaronder TNO. Enkele partijen hadden een diagnosetool, terwijl andere partijen een loonwaardemeetsysteem kenden. De krachten zijn gebundeld en in 2008 in een vennootschap ondergebracht. Deze gezamenlijke investering in kennis, tijd en geld heeft anno nu geleid tot een volwaardig

diagnose-, assessment- en loonwaarde-instrument dat door het Rijk erkend is en landelijk gebruikt wordt. De herpositionering van Senzer en de ontwikkeling van de markt en Dariuz daarin maakt dat een herbeoordeling van het aandeelhouderschap aan de orde is.

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

Wijze van behartiging

Stichting Senzer

Stichting

Helmond

Senzer Direct Werk B.V.

Besloten vennootschap

Helmond

Senzer Horecadiensten B.V.

Besloten vennootschap

Helmond

Dariuz B.V.

Besloten vennootschap

Eindhoven

Participatiewet Participatiewet Participatiewet Ontwikkeling en exploitatie assessment

100% vertegenwoordiging 100% deelneming 100% deelneming 18% deelneming

Naam

(bedragen x € 1000) EV begin 2023

EV eind 2023

Stichting Senzer

450

Senzer Direct Werk B.V.

Senzer Horecadiensten B.V.

Dariuz B.V.

615

VV begin 2023 9 887 0 792

VV eind 2023 9 887 0 792

Geschat resultaat 2023 0 0 0 0

Risico Senzer

Verwachting 2023

nihil nihil 0 3

Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Activiteiten gestaakt Geen bijzonderheden

7 Meerjarenraming 2023-2026

Dit is Nigel Nigel kwam via een stage en het van-school-naar-werk-traject van Senzer bij Auto Urkhoven terecht. Sleutelen, repareren en banden verwisselen zijn z’n lust en zijn leven. Storingen verhelpen vindt hij een uitdaging.

Meerjarenberaming

(bedragen x € 1.000)

I/S*

2023

2024

2025

2026

LASTEN Participatiewet begeleidingskosten

2.777

2.964

3.089

3.193

Loonkosten doelgroepen

37.395

35.876

34.327

32.351

Loonkosten begeleidingsorganisatie

33.678

33.104

32.838

33.015

Overige kosten

12.067

Buitengewone lasten

100

86.018

84.010

82.321

80.626

13.864

13.331

12.452

11.731

TOTAAL LASTEN BATEN Toegevoegde waarde

Huuropbrengsten

233

Subsidiebudget Wsw oud

30.170

29.429

28.279

27.270

Bijdrage algemene middelen gemeenten

14.453

Structurele bijdrage gemeenten

8.270

8.050

8.082

7.667

Subsidies loonkosten

5.468

5.777

5.902

Participatie budget

5.295

5.540

5.878

6.228

Vergoeding begeleidingskosten

2.687

2.867

2.989

3.091

Overige subsidies

2.743

2.285

Buitengewone baten

Saldo BUIG en LKS

2.693

2.003

1.878

85.876

83.968

82.279

80.585

-142

-42

TOTAAL BATEN RESULTAAT LASTEN - BATEN ONTTREKKING/DOTATIE RESERVES Informatievoorziening

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein

Innovatie Participatiewet

S I

-300 1.960

-300 -

Beschut Werk

Intertemporele middelen

320

Opleiding, training, ontwikkeling

Personele knelpunten

Toekomstgerichte organisatie

100

Algemene reserve

-1.960

142 -

42 -

ONTTREKKING/DOTATIE RESERVES RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT Structurele lasten en baten

I/S*

2023

2024

2025

2026

Structurele lasten

(bedragen x € 1.000)

85.918

84.010

82.321

80.626

Structurele baten

85.918

84.010

82.321

80.626

Structureel resultaat

Incidentele lasten

100

Incidentele baten

100

Incidenteel resultaat

8 Balans

Dit is francine Door ziekte is Francine een tijd uit de running geweest, maar Senzer voelde Francines ambities aan en nu werkt ze bij de Defensie, in de welfareshop! Hier verkopen ze alles wat militairen leuk vinden en Francine heeft de winkel naar eigen inzicht mogen inrichten.

8. Balans Toelichting

Geprognosticeerde balansen (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

• De vaste activa blijven op het huidige niveau. De

2026

investeringen betreffen hoofdzakelijk vervanging van bestaande activa. • De vaste schulden dalen door jaarlijkse aflossingen.

Activa Materiele vaste activa

8.000

Financiele vaste activa

Voorraden

100

Liquide middelen

200

Uitzettingen < 1 jaar

28.223

28.108

28.067

28.025

Overlopende activa

2.000

Totaal debet

38.544

38.429

38.388

38.346

Algemene reserve

5.250

Bestemmingsreserves

6.372

6.331

6.289

6.247

Resultaat 2021 en 2022

11.744

23.366

23.324

23.283

23.241

Voorzieningen

305

Vaste schulden

Vlottende schulden

3.900

Overlopende passiva

10.900

Totaal credit

38.544

38.429

38.388

38.346

Passiva Eigen vermogen

Resultaat huidig boekjaar Totaal eigen vermogen

9 Verloop reserves en weerstandsvermogen 2023-2026

Dit is Kevin Thuisloos en bekend bij Justitie. Via Senzer kreeg hij weer grond onder de voeten en kon hij begeleid gaan wonen. En KLEURRIJK TALENT, een organisatie die samenwerkt met Senzer, coachten en begeleiden hem naar een baan bij Meulendijks.

9. Verloop reserves en weerstandsvermogen 2023-2026 Verloop reserves 2023-2026 (bedragen x € 1.000)

Stand

2023

2024

2025

2026

Stand

31-12-22

dotatie onttrekking

31-12-26

Algemene reserve Resultaat 2021 Resultaat 2022 Informatievoorziening Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Innovatie Participatiewet Beschut Werk Intertemporele middelen Opleiding, training, ontwikkeling Personele knelpunten Bestemmingsreserve compensatie bijdrage gemeenten 2023 Bestemmingsreserve dekking overlopende Tozo-lasten Bestemmingsreserve compensatie gemeenten 2021 Bestemmingsreserve toekomstgerichte bedrijfsvoering

3.290 7.852 3.892 0 215 285 1.960 1 1.121 372 236 640 1.340 2.304

Totaal reserves

23.508

Weerstandsvermogen

16.994

Toelichting

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Innovatie Intertemporele middelen Algemene reserve

1.960

5.250 7.852 3.892 0 127 1.485 1 -158 372 236 640 1.340 2.204

-22 300 -1.960

-22 300

-320

-142

-42

23.241

16.994

-100

Dekking van de extra kapitaallasten verbouwing 2007/2008. Dotatie aan reserve om structureel inclusieve technologie te gaan toepassen in de leerwerkinfrastructuur De middelen die Senzer in 2016/2017 als voorschot heeft ontvangen uit de Rijksmiddelen voor vergunninghouders wordt jaarlijks ingezet ter dekking van de daarmee samenhangende lasten. Geen dotaties en onttrekkingen voorzien. Met de deelnemende gemeenten worden nog nadere afspraken gemaakt over omvang van benodigde algemene reserve.

10 Investeringen

Dit is Eylem Avond aan avond zat ze te blokken. En overdag liep ze stage, voedde ze twee kinderen op en had ze een huishouden te runnen. Alleenstaande moeder Eylem van Mierlo kwam uit de bijstand dankzij Senzer. Inmiddels heeft ze haar diploma én een nieuwe baan binnen.

10. Investeringen Investeringen

bedragen x € 1000 Gemiddeld 2024-2026

Begroting 2023 Gebouwen

260

Installaties

110

Inventaris

285

126

Industrie

120

152

Machines

Software

Hardware

269

293

Vervoermiddelen

576

457

1.590

1.323

Totaal Senzer

Toelichting

Het investeringsniveau is circa € 0,5 miljoen lager dan in de begroting 2022. De incidentele verhogingen in energiebesparende maatregelen maken daarbij het verschil. Bij gebouwen zit er overloop in van 2022 naar 2023 met betrekking tot investeringen in brandveiligheid. De overige investeringen betreffen met name vervangingsinvesteringen.

Het meerjarige investeringsniveau zit op circa € 1,3 miljoen. Investeringen in het kader van een toekomstgerichte organisatie en optimaal locatiegebruik/huisvesting alsook investeringen in digitale organisatie en -dienstverlening zijn nog niet opgenomen. Deze zullen in 2022 en 2023 met afzonderlijke business cases in besluitvorming worden gebracht en verwerkt in de begroting(en).

Bijlagen

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente Bijdragen Gemeenten 2023 bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Bijdrage Wsw-oud budget 1.442.314 3.772.857 1.399.960 4.160.317 15.657.193 2.221.531 1.516.141 30.170.313

Bijdrage Terugbetaling BUIG intertemporale budget middelen 3.069.273 -23.543 6.603.949 -44.979 10.359.210 -51.979 6.031.036 -37.172 42.348.633 -101.587 3.639.891 -28.398 3.057.091 -31.999 75.109.082 -319.657

Bijdrage Participatie budget 143.248 400.791 706.520 421.531 3.371.641 127.784 123.357 5.294.870

Bijdrage Algemene middelen 571.268 1.184.213 2.106.864 1.143.536 8.145.740 666.430 634.728 14.452.778

Structurele bijdrage gemeenten 326.874 677.595 1.205.526 654.320 4.660.910 381.324 363.185 8.269.734

Totaal bijdragen gemeente 5.529.434 12.594.426 15.726.100 12.373.567 74.082.530 7.008.562 5.662.502 132.977.120

Bijdrage Wsw-oud budget 1.411.785 3.661.910 1.389.175 4.073.387 15.283.205 2.099.363 1.509.928 29.428.753

Bijdrage Participatie budget 150.923 424.060 738.986 444.167 3.516.489 135.507 130.202 5.540.334

Bijdrage Algemene middelen 571.268 1.184.213 2.106.864 1.143.536 8.145.740 666.430 634.728 14.452.778

Structurele bijdrage gemeenten 318.182 659.577 1.173.471 636.921 4.536.975 371.185 353.527 8.049.838

Totaal bijdragen gemeente 5.497.888 12.488.730 15.715.726 12.291.875 73.729.455 6.883.977 5.653.477 132.261.129

Bijdragen Gemeenten 2024 bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente (vervolg) Bijdragen Gemeenten 2025 bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Bijdrage Wsw-oud budget 1.354.189 3.466.085 1.328.273 3.886.678 14.763.785 1.997.337 1.483.052 28.279.399

Bijdrage Participatie budget 161.185 454.512 783.675 474.359 3.719.937 145.426 139.118 5.878.212

Bijdrage Algemene middelen 571.268 1.184.213 2.106.864 1.143.536 8.145.740 666.430 634.728 14.452.778

Structurele bijdrage gemeenten 319.458 662.222 1.178.175 639.475 4.555.164 372.673 354.945 8.082.112

Totaal bijdragen gemeente 5.451.829 12.326.002 15.704.218 12.137.911 73.431.673 6.793.359 5.636.935 131.481.927

Bijdrage Wsw-oud budget 1.217.995 3.424.646 1.275.448 3.680.623 14.291.088 1.925.195 1.455.104 27.270.099

Bijdrage Participatie budget 171.676 485.544 829.994 505.248 3.931.524 155.558 148.291 6.227.835

Bijdrage Algemene middelen 571.268 1.184.213 2.106.864 1.143.536 8.145.740 666.430 634.728 14.452.778

Structurele bijdrage gemeenten 303.035 628.179 1.117.609 606.601 4.320.996 353.515 336.698 7.666.633

Totaal bijdragen gemeente 5.309.704 12.281.553 15.637.145 11.929.872 72.936.395 6.712.190 5.599.912 130.406.771

Bijdragen Gemeenten 2026 bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Bijlage 2 – Specificatie bijdragen participatiebudget per gemeente Bijdragen Gemeenten 2023 bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Re-integratie wwb klassiek 120.003 271.183 717.077 345.891 3.781.863 67.061 80.002 5.383.081

Participatie nieuw Wajong 12.695 61.357 65.589 44.431 171.377 33.852 31.737 421.038

Participatie nieuwe begeleiding 91.274 294.105 321.994 268.751 1.318.400 98.880 81.132 2.474.536

Totaal Participatie budget 223.972 626.646 1.104.660 659.073 5.271.641 199.793 192.871 8.278.655

36,04% aandeel gemeente 80.724 225.855 398.141 237.543 1.900.000 72.009 69.514 2.983.786

63,96% aandeel Senzer 143.248 400.791 706.520 421.531 3.371.641 127.784 123.357 5.294.870

Participatie nieuw Wajong 12.955 62.615 66.934 45.342 174.891 34.546 32.387 429.670

Participatie nieuwe begeleiding 98.201 316.425 346.431 289.147 1.418.458 106.384 87.290 2.662.336

Totaal Participatie budget 232.469 653.184 1.138.269 684.156 5.416.489 208.723 200.552 8.533.842

35,08% aandeel gemeente 81.546 229.124 399.283 239.989 1.900.000 73.216 70.350 2.993.507

64,92% aandeel Senzer 150.923 424.060 738.986 444.167 3.516.489 135.507 130.202 5.540.333

Bijdragen Gemeenten 2024 bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Re-integratie wwb klassiek 121.313 274.143 724.904 349.667 3.823.141 67.793 80.875 5.441.836

Bijlage 2 - Specificatie bijdragen participatiebudget per gemeente (vervolg) Bijdragen Gemeenten 2025 bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Re-integratie wwb klassiek 123.900 279.989 740.362 357.123 3.904.667 69.238 82.600 5.557.879

Participatie nieuw Wajong 13.192 63.759 68.156 46.170 178.086 35.177 32.979 437.520

Participatie nieuwe begeleiding 106.420 342.910 375.428 313.349 1.537.184 115.289 94.596 2.885.177

Totaal Participatie budget 243.512 686.659 1.183.946 716.643 5.619.937 219.704 210.175 8.880.576

33,81% aandeel gemeente 82.327 232.147 400.271 242.284 1.900.000 74.278 71.056 3.002.364

66,19% aandeel Senzer 161.185 454.512 783.675 474.359 3.719.937 145.426 139.118 5.878.213

Participatie nieuw Wajong 13.534 65.416 69.928 47.370 182.715 36.092 33.836 448.892

Participatie nieuwe begeleiding 114.213 368.020 402.918 336.294 1.649.744 123.731 101.523 3.096.443

Totaal Participatie budget 254.643 720.195 1.231.107 749.421 5.831.524 230.735 219.956 9.237.581

32,58% aandeel gemeente 82.966 234.650 401.114 244.173 1.900.000 75.177 71.665 3.009.745

67,42% aandeel Senzer 171.676 485.544 829.994 505.248 3.931.524 155.558 148.291 6.227.835

Bijdragen Gemeenten 2026 bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Re-integratie wwb klassiek 126.895 286.758 758.261 365.757 3.999.065 70.912 84.597 5.692.246

Bijlage 3 – Opbouw saldo BUIG-LKS Begroting mandaatregelingen (BUIG en LKS) (bedragen x € 1000)

Begroting 2023

Meerjarenraming 2024

2025

2026

BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen BUIG Loonkostensubsidies Totaal lasten

63.920 8.177 72.097

64.234 8.552 72.786

64.234 8.677 72.912

Buig middelen Totaal baten

74.789 74.789

Saldo BUIG en LKS

2.693

2.003

1.878

Gemiddeld aantal uitkeringsdossiers

Begroting 2023 4.166

Meerjarenraming 2024

2025 4.186

2026 4.186

4.186

Bijlage 4 – Baten en lasten per taakveld Taakveld

Omschrijving bedragen x € 1.000

0 Bestuur en ondersteuning Bestuur 0.1 Overhead 0.4 Treasury 0.5 Overige baten en lasten 0.8 Vennootschapbelasting 0.9 Mutaties reserves 0.10 Resultaat rekening van baten en lasten 0.11 Taakveld 0

2023

Baten

Lasten -

467

233

16.306

22.723

100

142

23.097

16.872

2.693

3.931

52.189

61.199

6 Sociaal domein Inkomensregelingen 6.3 Begeleide participatie 6.4 Arbeidsparticipatie 6.5 Taakveld 6

8.038

4.015

62.920

69.144

Totaal taakvelden

86.017

Bezoekadres Montgomeryplein 6 5705 AX Helmond

Postadres Postbus 272 5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44 e. info@senzer.nl www.senzer.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11566813/2