6e. 2e begrotingswijziging ICT NML 2022
Tekst van het document
2e begrotingswijziging 2022
1
Versie: 1.02 Status: Definitief Datum: April 2022
WWW.ICTNML.NL
Versiebeheer Versie Datum 1.0 Maart 2022 Maart 2022
1.02
April 2022
Auteur R. Vernhout
Verstuurd naar
Status Definitief
R. Vernhout
Definitief
R. Vernhout
Definitief
2
1.01
Wijzigingen Opzet en verwerken input Kleine aanpassing in overleg met OGO Correctie cijfers
WWW.ICTNML.NL
Inhoud Toelichting 2e begrotingswijziging 2022 .................................................................................. 4 Begrotingswijziging 2022 ..................................................................................................... 6
3
Effect op bijdrage per gemeente............................................................................................ 7
WWW.ICTNML.NL
Toelichting 2e begrotingswijziging 2022 Hieronder ziet u een samenvatting van de 2e begrotingswijziging 2022 en de toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging gaat alleen over het jaar 2022. De bedragen in 2023 en verder zijn opgenomen in de begroting 2023. De 1e begrotingswijziging 2022 was een technische begrotingswijziging inzake de toetreding Asten en Someren en had geen verhogend effect op de bijdrage van de deelnemende gemeenten. X € 1.000 Begroting 2022 na wijziging 1. Backup M365 2. Nieuw werkplekconcept
Begroting 2023
2022 9.209
42 249 9.500
Hieronder treft u een toelichting op de mutaties in de begrotingswijziging
1. Backup Microsoft 365
4
Een van de onderdelen van het aanpassen van de werkomgeving vanwege het meer hybride werken is de toename in het gebruik van Office365. Dit is inmiddels een standaard geworden. Microsoft noemt de O365 inmiddels M365 omdat er sprake is van een uitgebreide ontwikkeling in apps. Deze apps worden in zekere mate al gebruikt door de deelnemers. Denk hierbij aan: Teams, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, OneNote, PowerApps, Planner, Forms, PowerBI etc. Omdat gebruikers, bij het in gebruik nemen van een (deel) van deze apps, data genereren die van waarde is. Ontstaat er een nieuwe dienst die van M365 backup op item level niveau. Microsoft geeft aan dat gebruik van de dienst M365 een gedeelde verantwoordelijkheid heeft. Microsoft zorgt voor de infrastructuur (het kunnen gebruiken van) en de gebruiker (deelnemers) heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de geproduceerde data. Dit laatste zorgt voor de vraag naar deze nieuwe dienst M365 backup op item level niveau. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 84.000 structureel. Voor 2022 bedraagt dit € 42.000.
WWW.ICTNML.NL
2. Nieuw werkplekconcept Een onderdeel van het aanpassen van de werkomgeving vanwege het meer hybride werken is het uitbreiden en aanpassen van de werkplekinrichting. Toen begin 2020 de pandemie uitbrak werden ICT NML en haar deelnemers gedwongen tot een andere manier van werken. Medewerkers moesten massaal van huis uit gaan werken en Microsoft Teams werd versneld uitgerold om in te zetten als communicatiemiddel. Meer dan een jaar later is duidelijk dat de manier van werken anders zal blijven. Dit houdt in dat ons werkplekconcept aangepast zal moeten worden naar de lessen die we geleerd hebben in deze periode. De onzekerheid van de toekomst vereist flexibiliteit in een eventuele aanpassing van ons huidige werkplekconcept. De basis voor het nieuw werkplekconcept is om plaats-onafhankelijk werken zo gemakkelijk en gebruikersvriendelijk als mogelijk te maken. Hiervoor zijn de volgende zaken van belang: • Focus op aanbieden applicaties middels de beschikbare kanalen (Workspace portaal en MDM) • Inzetten op het aanbieden van ‘managed devices’ naast ‘unmanaged devices’ • Inzetten op mobiliteit en flexibiliteit m.b.t. kantoorwerkplekken Het aanbieden van ‘managed devices’ is volledig nieuw.
5
De structurele lasten voor dit concept (exclusief extra investeringen in werkplekken op verzoek van gemeenten) bedraagt € 347.000 per jaar. Hierin is 1 fte beheer opgenomen. In 2022 is een bedrag noodzakelijk van € 249.000.
WWW.ICTNML.NL
Begrotingswijziging 2022 Officiële 2e begrotingswijziging 2022 ICT NML nieuw werkplekconcept en backup M365
Begroting 2022
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Lasten
Wijziging 2022
Baten
Saldo
Lasten
Toelichting
Begroting 2022 na wijziging
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Programma Automatisering Programma Bedrijfsvoering / overhead
€
8.191.257
€
8.191.257
€
-
€
290.428
€
290.428
€
-
€
8.481.685
€
8.481.685
€
-
€
967.383
€
967.383
€
-
€
-
€
-
€
-
€
967.383
€
967.383
€
-
Algemene dekkingsmiddelen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Onvoorzien
€
50.000
€
50.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
50.000
€
50.000
€
-
Heffing VPB
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Geraamd saldo baten en lasten
€ 9.208.640
€
9.208.640
€
-
€ 290.428
€ 290.428
€
-
€ 9.499.068
€ 9.499.068
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
9.208.640
€
9.208.640
€
9.499.068
€
9.499.068
€
-
Dotaties/onttrekkingen reserves
€
-
€
290.428
€
290.428
€
-
6
Geraamd resultaat
-
Verhoging budget nieuw werkplekconcept en backup M365
WWW.ICTNML.NL
Effect op bijdrage per gemeente Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente. BATEN BIJDRAGE PER DEELNEMENDE GEMEENTE (in €) Bijdrage centrale lasten Gemeente Roermond Gemeente Nederweert Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren Totaal bijdrage centrale lasten
Bijdrage Nieuwe 2022 Mutatie bijdrage bijdrage 2022
1.817.332 332.195 2.916.772 1.139.058 436.781 489.257 7.131.395
59.962 12.775 101.578 45.767 15.493 17.354 252.929
1.877.294 344.970 3.018.350 1.184.825 452.274 506.611 7.384.324
431.196 167.286 901.880 354.196 98.318 124.369
8.932 1.874 15.210 6.741 2.224 2.518
440.128 169.160 917.090 360.937 100.542 124.369
Totaal bijdrage gemeentespecifieke lasten
2.077.245
37.499
2.114.744
Totale bijdrage per gemeente Gemeente Roermond Gemeente Nederweert Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren Totale bijdrage
2.248.528 499.481 3.818.652 1.493.254 535.099 613.626 9.208.640
68.894 14.649 116.788 52.508 17.717 19.872 290.428
2.317.422 514.130 3.935.440 1.545.762 552.816 633.498 9.499.068
7
Bijdrage gemeentespecifieke lasten Gemeente Roermond Gemeente Nederweert Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren
WWW.ICTNML.NL