6. Zienswijze Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 ICT NML

Raadsvoorstel Onderwerp:

Zienswijze Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 ICT NML

Opsteller:

Roijakkers, Jos

Portefeuillehouder:

D. Blok

Documentnummer:

200384157

Zaaknummer: Datum:

0847200382520 24 mei 2022

1. Samenvatting voor de burger De gemeenschappelijke regeling ICT NML is de dienstenaanbieder voor de ICT-infrastructuur van de gemeente Someren. ICT NML heeft het jaarverslag over 2021 en de begroting voor 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast is voor het lopende jaar 2022 een begrotingswijziging ingediend. De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om over deze stukken een zienswijze in te dienen.

2. Inleiding In 2021 is Someren toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling ICT NML. Door ICT NML is aan de deelnemende gemeenten een zienswijze gevraagd over het jaarverslag 2021 (inclusief het financiële jaarverslag), de begroting voor 2023 en de 2e begrotingswijziging 2022. Deze documenten zijn in het ambtelijk en bestuurlijk overleg tussen ICT NML en de gemeenten besproken. In overleg met de financieel adviseur van de gemeente is vastgesteld dat er geen aanleiding is om over deze documenten een zienswijze in te dienen.

3. Advies 1. Geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2021 ICT NML. 2. Geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2022 ICT NML. 3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 ICT NML.

4. Beoogd effect Op basis van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten kan ICT NML het jaarverslag, de begrotingswijziging en de begroting vaststellen.

5. Argumenten 1.1 Jaarverslag 2021 Het resultaat over 2021 valt voor Someren gunstiger uit dan aanvankelijk begroot. Doordat ICT NML minder gemeentespecifieke kosten voor Someren heeft gemaakt dan aanvankelijk voorzien is er een financieel voordeel ontstaan van € 33.725,= (excl. BTW) ten opzichte van de begroting 2021. Dit resultaat is verwerkt in de jaarrekening 2021 van de gemeente. ICT NML stelt voor om het positief resultaat van hun jaarrekening 2021 ad € 124.000,= toe te voegen aan de algemene reserve voor het opbouwen van het weerstandsvermogen.

2.1 2e Begrotingswijziging In de 2e begrotingswijziging 2022 zijn extra kosten opgenomen die nodig zijn als gevolg van het toenemend gebruik van mobiele werkplekapparatuur en het gebruik van Microsoft Office 365. Voor Someren betekent dit een verhoging van de jaarlijkse bijdrage van € 19.872,=. 3.1 Begroting 2023 De begroting voor 2023 vraagt om een toelichting op een tweetal punten. Het benodigde weerstandsvermogen van ICT NML is fors toegenomen. De reden hiervoor zijn vooral de toenemende risico’s als gevolg van mogelijke cyberaanvallen. Er is gezocht naar een wijze waarin weerstandscapaciteit wordt opgebouwd maar waarin niet ineens een fors bedrag hiervoor door de deelnemende gemeenten moet worden ingebracht. Daarom is afgesproken dat ongeveer de helft van het weerstandsvermogen door ICT NML wordt opgebouwd. De andere helft blijft als achtervang beschikbaar binnen de weerstandscapaciteit van de deelnemende gemeenten. Concreet betekent dit gemeente Someren een bedrag van € 31.848,= in de gemeentelijke begroting moet opnemen als risicovermogen voor ICT NML. Het tweede punt in de begroting 2023 betreft het zogenoemde wendbaarheidsbudget. Met de gemeenten is het gesprek gevoerd over de noodzakelijkheid om wendbaar te zijn om nieuwe ontwikkelingen, indien daar consensus over is met de deelnemende gemeenten, snel te kunnen implementeren.

Zeker omdat de begroting van ICT NML al reeds in het voorjaar van T-1 opgesteld wordt. De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan zo snel dat de tijdspanne tussen het vaststellen van de begroting en het implementeren van een ontwikkeling te groot is. Daarom wordt voorgesteld om een wendbaarheidsbudget in de begroting van ICT NML op te nemen van € 200.000,=. Dit bedrag kan echter alleen aangewend worden na een bestuursbesluit en het bedrag wordt ook dan pas opgevraagd bij de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Someren in dit wendbaarheidsbudget bedraagt € 13.000,=.

6. Kanttekeningen N.v.t.

7. Financiën N.v.t.

8. Communicatie Het besluit van uw raad zal worden medegedeeld aan het bestuur van ICT NML.

9. Uitvoering N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester, 2/3

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit

X

Aanbiedingsbrief ICT NML

X

Samenvattende bijlage ICT NML

X

Jaarverantwoording ICT NML

X

Definitieve jaarrekening 2021 gewaarmerkt met controleverklaring

X

2e Begrotingswijziging ICT NML 2022

X

Begroting 2023 ICT NML

X

NO

3/3