5c.1 Jaarstukken 2020 Peelgemeenten

Inwonerbijdrage

Bijdrage jeugdprofessionals

16.714

13,8%

1.052.996

440.600

Deurne

32.354

26,7%

2.038.330

2.038.330

Gemert-Bakel

30.458

25,1%

1.918.881

1.918.881

Laarbeek

22.334

18,4%

1.407.062

721.200

2.128.262

Someren

19.321

15,9%

1.217.241

652.600

1.869.841

Totaal

121.181

100%

7.634.510

1.814.400

9.448.910

Bijdrage per gemeente Asten

20

Totale bijdrage 1.493.596

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

1.10. Overzicht overhead Vanuit het Besluit begroting en verantwoording is voorgeschreven om in de programmaverantwoording een overzicht van de kosten voor overhead op te nemen. De kosten voor overhead binnen de GR Peelgemeenten bestaan uit de salariskosten van het management en de afdeling bedrijfsvoering, de huisvestingskosten en kosten voor automatisering. Het overzicht Overhead ziet er als volgt uit:

2020

Begr 2020 na wijz

Realisatie 2020

2.103.000

1.899.300

1.929.800

1.927.700

Overhead automatisering

453.000

508.300

406.300

325.500

Overhead huisvesting

115.600

99.100

115.100

113.800

Overhead overig

261.700

138.100

157.100

245.800

-

-

439.000

324.100

2.933.300

2.644.800

3.047.300

2.936.900

Overhead loonkosten

Overhead plustaken Totale Overhead

Realisatie 2019

Begroting

21

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

2. Jaarrekening 2.1. Overzicht lasten en baten Overzicht begroting 2020 en realisatie 2020

(“-“ is een nadeel)

Realisatie 2019

Begroting 2020 voor wijzigingen

Begroting 2020 na wijzigingen

Realisatie 2020

Resultaat 2020 (begroting realisatie)

Salariskosten primair proces

3.928.700

4.054.100

4.125.400

4.112.081

13.319

Salariskosten management

231.700

392.900

377.300

218.567

158.733

Salariskosten bedrijfsvoering

520.400

947.600

753.940

482.373

271.567

Overige personeelskosten

124.600

260.200

230.200

237.241

-7.041

Inhuur personeel primair proces

509.200

110.600

208.960

481.157

-272.197

LASTEN

Inhuur bedrijfsvoering/management Totaal personeelskosten Algemene kosten

647.300

215.400

364.400

490.320

-125.920

5.961.900

5.980.800

6.060.200

6.021.739

38.461

207.100

98.400

98.400

192.790

-94.390

Bankkosten

1.300

10.500

2.500

1.310

1.190

Accountantskosten

23.600

21.300

21.300

20.710

590

Communicatiekosten

35.700

7.900

34.900

33.462

1.438

Automatiseringskosten

453.000

508.300

406.300

325.532

80.768

Huisvestingskosten

115.600

99.100

115.100

113.775

1.325

DVO Senzer, bijzondere bijstand

502.600

549.200

549.200

556.281

-7.081

0

110.200

20.200

20.200

0

1.814.400

1.514.240

300.160

326.410

325.934

476

Onvoorzien Plustaken jeugd Bijdragen jeugd (10voordejeugd, dvo ehv, werkplan 21voordejeugd) Bouwkosten

69.800 0

0

-6.000

0

0

-2.500

2.500

Totale operationele kosten

1.402.700

1.404.900

3.388.710

3.101.734

286.976

TOTAAL LASTEN

7.364.600

7.385.700

9.448.910

9.123.473

325.437

7.263.300

7.385.700

7.634.510

7.634.510

0

69.800

0

1.814.400

1.514.240

300.160

7.333.100

7.385.700

9.448.910

9.148.750

300.160

0

0

25.277

25.277

BATEN Inwonerbijdrage Bijdr plustaken jeugd TOTAAL BATEN SALDO VAN LASTEN EN BATEN

-31.500

Reservemutatie

441.900

RESULTAAT

410.400

0

22

0

75.045

75.045

100.322

100.322

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

2.2. Toelichting lasten en baten Onderstaand worden per onderdeel de verschillen tussen begroting en realisatie, groter dan € 10.000 toegelicht. Personeelskosten De personeelskosten bestaan uit salariskosten, kosten voor inhuur en overige personeelskosten (o.a. opleidingen, kosten arbo). Salariskosten en kosten voor inhuur hangen nauw met elkaar samen. De salariskosten zijn lager dan begroot door een aantal vacatures, met name bij de afdeling Bedrijfsvoering die in de loop van 2020 voor een deel vast zijn ingevuld. Ook de functie van de algemeen directeur, is per augustus 2020 vast ingevuld. De kosten voor inhuur zijn binnen alle teams hoger dan begroot. Het inhuurbudget wordt ingezet voor invulling van openstaande vacatures, maar betreft ook inhuur in verband met knelpunten die zijn ontstaan in verband met (langdurige) ziekte. Per saldo is er een totaal voordeel op personeelskosten van € 39.000. Dit is te verklaren (ca. € 20.000) doordat er in verband met Corona, minder opleidingen hebben plaatsgevonden. In het 2e halfjaar zijn trainingen weer beperkt doorgegaan (al dan niet online). Het (restant) verschil van € 18.000 te verklaren doordat er uiteindelijk minder salariskosten (inclusief inhuur) zijn uitgegeven dan begroot. Algemene kosten Op de post algemene kosten is een nadeel ontstaan van € 94.000.

Onder de algemene kosten zijn, naast de kosten voor abonnementen die hoger zijn dan begroot, ook de kosten opgenomen die te maken hebben met de schadeclaim InfoSupport. De advocaatkosten voor het mediation-traject bedroegen in 2020 circa € 75.000. Conform bestuursbesluit zijn deze kosten ten laste gebracht van de algemene reserve en komen tot uiting op de post reservemutatie. De verwachting is dat er ook in 2021 extra juridische kosten zullen zijn die verband houden met de afwikkeling van de claim InfoSupport. Automatiseringskosten Op de post automatiseringskosten is een voordeel ontstaan van € 80.000. Dit voordeel is voor € 40.000 te verklaren doordat een hoge afschrijvingslast was begroot, in verband met de aanschaf van een groot aantal devices welke aan vervanging toe waren. Omdat deze investering pas aan het eind van 2020 heeft plaatsgevonden, zijn de afschrijvingslasten voor 2020 beperkt gebleven. Vanuit Conclusion is een schadevergoeding van € 25.000 ontvangen, wat als voordeel is opgenomen onder de post automatisering. Plustaken jeugd Boekjaar 2020 is het eerste volledige jaar waarin de plustaken jeugd zijn uitgevoerd. Omdat het plustaken betreft, zijn de kosten en opbrengsten saldoneutraal in de jaarrekening opgenomen. Voor 2020 was een bedrag begroot van € 1.814.400 waarvan € 1.514.240 is uitgegeven.

Het voordelig saldo op de plustaken jeugd van € 300.160 zal naar rato aan de gemeenten die plustaken jeugd bij ons afnemen (Asten, Laarbeek en Someren) worden terugbetaald (zie onderstaand overzicht). Totalen per gemeente

Gewijzigde begr 2020

Totale kosten team jeugd Asten Totale kosten team jeugd Laarbeek Totale kosten team jeugd Someren Totaal

€ 440.630 € 392.054 € 721.180 € 568.049 € 652.590 € 554.137 € 1.814.400 €1.514.240

23

Realisatie 2020

Verschil begr realisatie € 48.576 € 153.131 € 98.453 € 300.160

V V V V

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten In onderstaand overzicht is in detail aangegeven hoe begroting is opgebouwd en hoe de realisatie van de uitgaven voor de plustaken jeugd zijn verantwoordt. Lasten plustaken jeugd

Gewijzigde begr 2020

Loonkosten teams jeugd Loonkosten bedrijfsvoering tbv jeugd Inhuur bedrijfsvoering via lokale gemeenten Inhuur team Jeugd Overige personeelskosten Opleidingen Automatiseringskosten Bijdrage uitvoeringskosten Peelgemeenten Afschrijving Onvoorzien / overige Totaal

€ 1.375.400 € 1.172.101 € 96.200 € 75.066 € 21.000 € 34.083

Verschil begr realisatie € 203.299 V € 21.134 V -€ 13.083 N

€ 120.700 € 116.229 € 34.200 € 8.497 € 47.500 € 24.747 € 16.800 € 16.800 € 18.000 € 36.000 € 23.800 € 9.408 € 60.800 € 21.308 € 1.814.400 €1.514.240

€ 4.471 € 25.703 € 22.753 -€ 18.000 € 14.392 € 39.492 € 300.160

24

Realisatie 2020

V V V N V V V

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

2.3. Balans Balans per 31 december 2020 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa

31-12-2019

31-12-2020

37.534

107.220

0

0

Materiële vaste activa

37.534

107.220

Investeringen met economisch nut

37.534

107.220

0

0

Financiële vaste activa Vlottende activa

14.377.407

Voorraden

18.800.202

0

0

13.692.359

18.533.915

7.725.812

13.759.968

5.965.945

4.773.807

602

140

Liquide middelen

249.898

248.764

Banksaldi

249.898

248.764

Overlopende activa Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

435.150

17.523

435.150

17.523

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Uitzettingen in ’s Rijks schatkist Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

Totaal activa

14.414.941

25

18.907.422

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen

31-12-2019

31-12-2020

410.305

325.277

410.305

325.277

0

224.955

410.305

100.322

Voorzieningen

0

0

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

0

Algemene reserve Onverdeeld resultaat

Vlottende passiva

14.004.636

18.582.145

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

472.389

2.473.134

Overige schulden

472.389

2.473.134

13.532.247

16.109.011

568.422

795.921

12.963.825

15.313.090

Overlopende passiva

Verplichtingen Overige vooruitontvangen bedragen Totaal passiva

14.414.941

26

18.907.422

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

2.3.1.Toelichting op de balans De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Ook is rekening gehouden met de uitgangspunten die genoemd zijn in de controleverordening Peelgemeenten 2017 welke op 21 december 2016 is goedgekeurd door het Bestuur. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden waar mogelijk toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

2.3.2. Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut De post materiële vaste activa betreft voor Peelgemeenten alleen investeringen met economisch nut. De materiële vaste activa is gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs c.q. aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde, eventueel rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief. De investeringen betreffen de aanschaf van laptops en worden afgeschreven in drie jaar. In 2019 zijn er in verband met de komst van 24 jeugdmedewerkers per 1 januari 2020, 24 laptops aangeschaft. De totale investering was afgerond € 28.000. Deze kosten worden in 3 jaar afgeschreven, de afschrijving is gestart in 2020. De desinvestering 2019 betreft een correctie van de aanschaf van mobiele telefoons, welke abusievelijk op de post materiële vaste activa was verantwoordt en in 2020 is gecorrigeerd. Eind 2020 zijn voor de uitvoeringsorganisatie 82 laptops aangeschaft. Hiermee zijn de tablets die met name de Wmo consulenten nog in gebruik hadden, vervangen door laptops. Onderstaand een overzicht van de boekwaarde van de materiële vaste activa.

Materiële vaste activa laptops 2017 laptops 2018 laptops 2019 laptops jeugd 2019 laptops 2020 Boekwaarde ultimo

Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijving 31-12-2019 2020 2020 2020 4.676 4.633 28.225 37.534

91.645 91.645

27

795 795

4.676 1.921 9.408 5.159 21.164

Boekwaarde 31-12-2020 1.917 18.817 86.486 107.220

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

2.3.3.Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar betreffen ‘Uitzettingen in verband met schatkistbankieren’ en ‘overige vorderingen’. Uitzettingen met rente-typische looptijd < 1 jaar Uitzettingen in Rijk's schatkist Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Totaal

31-12-19

31-12-20

7.725.812 5.965.945 602 13.692.359

13.759.968 4.773.807 140 18.533.915

De Wet verplicht schatkistbankieren (zonder leenfaciliteit), houdt in dat decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen én openbare lichamen die zijn ingesteld op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen), al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het Ministerie van Financiën (Rijks’ schatkist) en niet langer bij private partijen. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Dit verlaagt namelijk de externe financieringsbehoefte van het Rijk, waardoor het Rijk minder hoeft te financieren op de markt, wat zich vertaalt in een lagere staatsschuld. Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak. Per eind 2020 is er op de schatkistrekening een overschot aan liquide middelen. De vorderingen op openbare lichamen zijn vorderingen op de deelnemende gemeenten en hebben voor betrekking op de afrekeningen van de zorgkosten over het 4 e kwartaal 2020 en de voorschotten voor de uitvoeringskosten en zorgkosten voor het 1e kwartaal 2021.

Vorderingen op openbare lichamen Gemeente Asten Gemeente Deurne Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Laarbeek Gemeente Someren Gemeente Veldhoven Totaal vorderingen openbare lichamen

31-12-19 453.650 2.671.996 530.875 111.859 2.197.566 5.965.945

31-12-20 1.509.940 1.237.362 651.032 450.000 923.598 1.875 4.773.807

2.3.4.Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen betreft de BNG betaalrekening. Liquide middelen BNG betaalrekening

31-12-19 249.898

28

31-12-20 248.764

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

2.3.5. Overlopende activa De overlopende activa betreffen overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Deze activa worden opgenomen tegen nominale waarde. Overlopende activa Vooruitbetaald Nog te ontvangen Totaal vorderingen openbare lichamen

31-12-19 222.480 212.670 435.150

31-12-20 17.523 17.523

De post vooruitbetaald van € 17.523 betreft de facturen die in 2020 zijn ontvangen en betrekking hebben op 2021. Het betreft vooruitbetaalde huur voor de locatie Deurne over de maand januari en vooruitbetaalde licentiekosten.

2.3.6. Eigen Vermogen Het Eigen Vermogen betreft het resultaat voor bestemming. De jaarrekening 2020 levert een positief resultaat van € 100.322. In de jaarrekening 2019 was het positieve resultaat € 410.305. Het positieve resultaat van 2019 is voor € 110.305 terugbetaald aan de vijf Peelgemeenten op basis van inwoneraantal. Er is € 300.000 toegevoegd aan de algemene reserve om zo aan de minimumeis van het weerstandsvermogen te voorzien. Het verloop van het Eigen vermogen in boekjaar 2020 is als volgt: Algemene reserve Stand per 1 januari 2020

0

Bij : Stortingen 2020 - Storting resultaat 2019 in algemene reserve

300.000

Af : Onttrekkingen 2020 - Onttrekking advocaatkosten InfoSupport

-75.045

Stand per 31 december 2020

224.955

Onverdeeld resultaat Stand per 1 januari 2020

410.305

Af : Onttrekkingen 2020 - Terugbetaling deel resultaat 2019 aan gemeenten

-110.305

- Toevoeging aan algemene reserve

-300.000

Bij : Stortingen 2020 - Onverdeeld resultaat 2020

100.322

Stand per 31 december 2020

100.322

Het Bestuur heeft besloten de advocaatkosten 2020 inzake het dossier InfoSupport te onttrekken aan de algemene reserve. Door deze onttrekking is het saldo van de algemene reserve per 31 december 2020 € 224.955 en komt hiermee onder het vereiste minimumbedrag aan weerstandsvermogen van € 300.000. Over de bestemming van het positieve resultaat van 2020 dient door het Algemeen Bestuur een besluit genomen te

29

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten worden. Wij stellen voor om het positieve resultaat 2020 van € 100.322 toe te voegen aan de algemene reserve zodat het saldo van de algemene reserve weer op peil gebracht wordt en voorzienbaar blijft voor toekomstige risico’s. Een afzonderlijk voorstel tot resultaatbestemming wordt gelijktijdig met deze jaarrekening aan het Bestuur voorgelegd.

2.3.7. Netto-vlottende schulden < 1 jaar (overige schulden) De netto vlottende schuld bestaat volledig uit de post Crediteuren. Per 31-12-2020 is de Gemeente Eindhoven de belangrijkste crediteur voor een bedrag van € 2.229.000. Alle per ultimo 2020 openstaande crediteuren zijn eind januari 2021 betaald.

2.3.8. Overlopende passiva De overlopende passiva bestaan uit verplichtingen en overige vooruit ontvangen bedragen. Verplichtingen Netto lonen Nog te betalen Af te dragen BTW Door te schuiven BTW Loonheffing Overige werknemersverzekeringen/premies (ZVW, Ufo, op/ip, ivp, ap, Whk, Wao) Nog te verrekenen zorgkosten

31-12-19 3.517 165.332 22.177 -396 201.937

31-12-20 14.013 311.218 273.331

140.553 35.302

192.212 5.147

Totaal verplichtingen

568.422

795.921

Onder de post ‘nog te betalen’ zijn bedragen opgenomen voor kosten die betrekking hebben op 2020 maar die nog niet betaald zijn. In deze post is o.a. opgenomen een verplichting 2020 met betrekking tot 10voordejeugd. Verder bestaat deze post met name uit te betalen kosten voor inhuur en licentiekosten.

Overige vooruit ontvangen

31-12-19

31-12-20

Vooruit ontvangen

12.963.825

15.313.090

De post ‘vooruit ontvangen’ betreft de voorschotten voor de uitvoeringskosten (€ 1,9 mln.) en zorgkosten (€ 13,1 mln.) voor het 1e kwartaal 2021 die eind 2020 in rekening zijn gebracht aan de deelnemende gemeenten. In deze post is ook een post opgenomen voor het overschot aan het saldo plustaken jeugd, welke saldo-neutraal in deze jaarrekening is opgenomen. Over dit saldo (€ 0,3 mln.) zal met de deelnemende gemeenten nog besluitvorming plaatsvinden.

30

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

2.3.9. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Het BBV verplicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen op te nemen. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen voor GR Peelgemeenten. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Bedrag

Abonnementen

€ 85.000

Automatiseringskosten

€ 160.000

Huur gemeentehuis

€ 120.000

DVO Senzer bijzondere bijstand

€ 805.000

Abonnementen GR Peelgemeenten heeft een contract met Schulinck voor een raadpleegfunctie voor wetgeving Wmo, jeugd en schulddienstverlening voor de professionals binnen GR Peelgemeenten. Dit contract loopt tot en met 2020. De kosten voor 2020 zijn in totaal € 85.000. Automatiseringskosten In 2018 heeft een aanbesteding plaatsgevonden van het cliëntregistratiesysteem, voor zowel front- als backoffice (ZorgNed). Het contract is afgesloten voor vier jaren en eindigt per 3 december 2022. De kosten voor 2 jaar zijn € 160.000. Huur gemeentehuis GR Peelgemeenten is gehuisvest in het gemeentehuis van Deurne en heeft hiervoor een overeenkomst afgesproken voor zowel huur als dienstverlening. De overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en eindigt per 15 dec 2021. De kosten voor de huur en service kosten zijn per jaar ca. € 120.000. Bijzondere bijstand (DVO Senzer) GR Peelgemeenten heeft voor de uitvoering van de bijzondere bijstand een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Senzer afgesloten. Deze DVO loopt tot en met mei 2022. Het bedrag dat is opgenomen bedraagt de nog resterende contractwaarde voor deze DVO. De uitgaven voor bijzondere bijstand worden jaarlijks afgerekend op basis van gerealiseerde kosten. Geschil Info Support Op dit moment is er een juridisch geschil met Info Support, voormalig leverancier van front- en backofficesysteem c2GO.

Dit brengt een recht voor de GR Peelgemeenten met zich mee. De hoogte hiervan is echter niet te bepalen omdat partijen hierover van standpunt verschillen. Overigens is bij de vaststelling van de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 door het algemeen bestuur besloten dat een eventuele ontvangst van Info Support wordt terugbetaald aan de vijf deelnemende Peelgemeenten. Tegenover dit recht staat dus eveneens een verplichting.

31

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten

2.4. Wet Normering Topinkomens (WNT) Per januari 2013 is de Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De wet is van toepassing op gemeenschappelijke regelingen en dus ook op de GR Peelgemeenten. Deze wet verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde “topfunctionarissen”. Topfunctionarissen zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. Omdat in 2020 de functie van algemeen directeur vast is ingevuld en in 2019 en 2020 de functie van algemeen directeur op interim-basis was ingevuld, zijn zowel tabel 1A als tabel 1B op GR Peelgemeenten van toepassing. De tabellen zijn hieronder verder uitgewerkt.

Tabel 1A: Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Gegevens 2020 bedragen x € 1

Kersbergen, M.

Verberne, C.L.C.

Functiegegevens

Algemeen directeur

Algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020

06/06-31/08

24/08-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

0,89

Dienstbetrekking?

nee

ja

€ 31.927

€ 34.051

€0

€ 14.404

Bezoldiging

€ 31.927

€ 48.455

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 47.779

€ 63.469

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

32

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten Tabel 1B: Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 Gegevens 2020 bedragen x € 1

Kersbergen, M.

Kersbergen, M

Functiegegevens

Algemeen directeur

Algemeen directeur

2020

2019

01/01-05/06

06/06-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

5

7

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

544

N.v.t.

€ 193

€ 187

€ 101.500

€ 175.000

Kalenderjaar Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in het kalenderjaar Maxima op basis van de normbedragen per maand Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 231.680

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 64.382

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 85.068 € 149.450

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

€ 149.450

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

De verplichting tot openbaarmaking geldt ook voor de beloning van andere werknemers indien die bezoldiging meer bedraagt dan het voor topfunctionarissen geldende bezoldigingsmaximum. De deelnemende gemeenten hebben hun afgevaardigden in het Algemeen bestuur van GR Peelgemeenten benoemd. De leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden in GR Peelgemeenten en vallen daarmee automatisch onder het drempelbedrag van de WNT. Volstaan kan worden met het onderstaand overzicht van de bestuurders van GR Peelgemeenten. Op 19 november 2020 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Het verloop van de samenstelling van de bestuurders van GR Peelgemeenten is in onderstaande tabel weergegeven.

33

Jaarstukken 2020 GR Peelgemeenten Naam

Functie

Periode

H.J. Mak

Voorzitter AB/DB

1 januari 2020 - 18 november 2020

M.C.H. de Ruiter

Lid DB/AB

1 januari 2020 - 31 mei 2020

J.H.C.M. Briels

Lid DB/AB

1 januari 2020 - 31 december 2020

M.M. Schlösser

Lid AB

1 januari 2020 - 18 november 2020

M.M. Schlösser

Voorzitter AB/DB

19 november 2020 - 31 december 2020

H.A.M. van Moorsel

Lid AB

1 januari 2020 - 31 december 2020

H.A.M. van Moorsel

Lid DB

6 juli 2020 - 18 november 2020

T.C.W. Maas

Lid AB

1 januari 2020 - 31 december 2020

T.C.W. Maas

Lid DB

19 november 2020 - 31 december 2020

W.C.P. Steeghs

Lid AB

2 juni 2020 - 31 december 2020

W.C.P. Steeghs

Lid DB

19 november 2020 - 31 december 2020

J.P. Spoor

Lid DB/AB

19 november 2020 - 31 december 2020

W.A. Verhees

Lid AB

19 november 2020 - 31 december 2020

I. van Dijk

Lid AB

19 november 2020 - 31 december 2020

G.T. Buter

Lid AB

19 november 2020 - 31 december 2020

G.W.H.L Schoolmeesters

Lid AB

19 november 2020 - 31 december 2020

2.5. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Vanaf 2017 zijn gemeenten en gemeenschappelijke regelingen conform het Wijzigingsbesluit BBV verplicht om in hun jaarrekening een taakveldenoverzicht op te nemen. De doelstelling van dit overzicht is om de vergelijkbaarheid van overheidsinstanties te vergroten. De betreffende taakvelden zijn voorgeschreven door het Ministerie. Taakveld

Omschrijving taakveld

Rek 2019 Lasten

0.10

Mutaties reserves

0.4

Overhead

0.8

Overige baten en lasten

6.2

Wijkteams

6.3

Begr 2020 na wijz Baten

Lasten

Baten

Rek 2020 Lasten

441.900

Baten 75.045

2.933.300

128.600

3.047.300

3.335.000

5.282.800

4.789.600

7.158.400

5.034.425

6.934.742

Inkomensregelingen

725.400

977.300

816.500

1.016.700

926.368

1.068.831

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

370.900

874.600

384.700

883.200

205.604

992.486

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.058.300

9.058.300

9.123.473

9.223.795

Totaal

2.936.876

20.200

152.690

20.200

69.800 7.364.600

7.775.000

34