1e begrotingswijziging 2023 v1.0 ICTNML

1e begrotingswijziging 2023

1

Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: Maart 2023

WWW.ICTNML.NL

Versiebeheer Versie Datum 0.9 Maart 2023 Maart 2023

Auteur R. Vernhout R. Vernhout

Verstuurd naar

Status Concept Gereed voor besluitvorming

2

1.0

Wijzigingen Opzet en verwerken input Kleine tekstuele aanpassingen

WWW.ICTNML.NL

Inhoud Toelichting 1e begrotingswijziging 2023 ............................................................................... 4 Begrotingswijziging 2023................................................................................................... 5

3

Effect op bijdrage per gemeente ......................................................................................... 6

WWW.ICTNML.NL

Toelichting 1e begrotingswijziging 2023 Hieronder ziet u een samenvatting van de 1e begrotingswijziging 2023 en de toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging gaat alleen over het jaar 2023. De bedragen in 2024 en verder zijn opgenomen in de begroting 2024. X € 1.000 Begroting 2023 1. Indexering correctie 2023 2. Inzetten bestemmingsreserve Werkplekconcept Begroting 2023 na wijziging

2023 10.655

571 11.226

Hieronder treft u een toelichting op de mutaties in de begrotingswijziging

1. Loon- en prijsindex correctie 2023 De indexering was gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2022 (MEV 2022) van september 2021 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. Vanwege de forse inflatie dient deze te worden geupdate op basis van de macro economische verkenning 2023. De loonindex is voor de begroting 2023 destijds gebaseerd op de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ en was 3,1%. Inmiddels is er een nieuwe CAO afgesproken met een gemiddelde indexering van circa 9%, een stijging van 5,9%. Voor de prijsindex wordt als basis de ‘prijs overheidsconsumptie, netto materieel’ (IMOC) gehanteerd. Deze was voor de begroting 2023 1,9%. Inmiddels is deze 7,8%. Een stijging van 5,9%. De hogere indexering voor 2023 bedraagt in totaal € 571.000. Aangezien er nog onzekerheid is over de daadwerkelijke effecten van de inflatie zal in het najaar van 2023 een evaluatie plaatsvinden. Indien indexering dan te hoog zou zijn wordt dit gecorrigeerd en zal de bijdrage van de gemeenten dalen.

2. Inzetten bestemmingsreserve Werkplekconcept

4

In de jaarrekening 2022 is een bestemmingsreserve gevormd voor het Werkplekconcept voor € 162.000. De ingekochte diensten worden in 2023 benut en komen derhalve ten laste van deze reserve. Voorgesteld wordt deze dan ook in 2023 in de begroting te verwerken. Deze verwerking heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de gemeenten in 2023.

WWW.ICTNML.NL

Begrotingswijziging 2023 Officiële 1e begrotingswijziging 2023 ICT NML correctie indexering Begroting 2022

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Lasten

Programma Automatisering Programma Bedrijfsvoering / overhead

€ 9.626.030 €

Algemene dekkingsmiddelen

€

Onvoorzien

Wijziging 2022

Baten

Saldo

€

9.626.030

€

-

978.435

€

978.435

€

-

€

-

€

€

50.000

€

50.000

Heffing VPB

€

-

€

Geraamd saldo baten en lasten

€10.654.465

€

Lasten

Toelichting

Begroting 2022 na wijziging

Baten

Saldo

Lasten

Saldo

€

677.639

€ 515.721

€ 161.918

-

€

54.768

€ 54.768

€

-

€ 1.033.203

€ 1.033.203

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

50.000

€

50.000

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

10.654.465

€

-

€ 732.407

€ 570.489

€

-

€ 11.386.872

€ 11.224.954

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Geraamd resultaat

€10.654.465

€

10.654.465

€

-

€

732.407

€ 161.918 - € 161.918

€

€ 732.407

€ 11.386.872

€

-

-

€ 10.141.751

€

161.918

€ 11.386.872

€ 161.918

-€ 161.918

€

Cor. Indexering, inzet reserve werkplekconcept Cor. indexering

Inzet reserve werkplekconcept

-

5

Dotaties/onttrekkingen reserves

€ 10.303.669

Baten

WWW.ICTNML.NL

Effect op bijdrage per gemeente Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente. BATEN BIJDRAGE PER DEELNEMENDE GEMEENTE (in €)

Bijdrage Nieuwe 2023 Mutatie bijdrage bijdrage 2023

Bijdrage centrale lasten Gemeente Roermond Gemeente Nederweert Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren Totaal bijdrage centrale lasten

1.964.004 390.457 3.247.534 1.373.731 489.637 548.906 8.014.269

106.275 21.128 175.729 74.334 26.495 29.702 433.663

2.070.279 411.585 3.423.263 1.448.065 516.132 578.608 8.447.932

Bijdrage gemeentespecifieke lasten Gemeente Roermond Gemeente Nederweert Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

569.175 194.145 1.162.244 434.712 126.521 153.399

29.666 10.119 59.795 22.657 6.594 7.995

598.841 204.264 1.222.039 457.369 133.115 161.394

Totaal bijdrage gemeentespecifieke lasten

2.640.196

136.826

2.777.022

2.533.180 584.602 4.409.778 1.808.443 616.158 702.306 10.654.465

135.941 31.247 235.524 96.991 33.089 37.697 570.489

2.669.120 615.849 4.645.302 1.905.434 649.247 740.002 11.224.954

6

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Roermond Gemeente Nederweert Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren Totale bijdrage

WWW.ICTNML.NL