16a. Decemberrapportage 2022
Tekst van het document
DECEMBERRAPPORTAGE 2022
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
2
Aanbiedingsbrief
3
Voorwoord
Financiële positie
3
4
Inleiding
4
Uitgangspunten december rapportage
4
Exploitatiesaldo Begroting
4
Financieel overzicht
6
Toelichting per taakveld
8
Zorgkosten Sociaal Domein
14
Overzicht mutaties reserves
16
Overheveling en aanvraag kredieten
17
2
Aanbiedingsbrief Voorwoord De raad heeft een besturingscyclus vastgesteld waar de decemberrapportage onderdeel van uit maakt. In de decemberrapportage informeert het college de raad over de voortgang van de lopende begroting 2022. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om haar kader stellende en controlerende rol in te vullen. Tevens wordt op hoofdlijnen een prognose van het verwachte eindresultaat 2022 gegeven. Het actualiseren van de begrotingscijfers is ook van belang als het gaat om het rechtmatigheidscriterium. Begrotingsafwijkingen vragen namelijk om autorisatie door de gemeenteraad. De te verwachten afwijkingen zullen dan ook worden vertaald in een begrotingswijziging. Tevens wordt in dit kader in deze rapportage aandacht besteed aan de voortgang van alle openstaande kredieten. Restantkredieten zullen worden overgeheveld naar het volgend boekjaar. Voor zover hier sprake is van investeringen van incidentele aard (investeringen die worden betaald uit reserves) zal overheveling plaats vinden middels de reserve kredietoverheveling. Het voordelige resultaat van de mutaties uit de decemberrapportage bedraagt € 153.000, waardoor het geraamde exploitatiesaldo voor 2022 uitkomt op € 2.793.000 voordelig. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken van de mutaties van de decemberrapportage opgenomen met een toelichting.
3
Financiële positie Inleiding Het voordelige resultaat van de mutaties in deze decemberrapportage bedraagt € 153.000. Aan de Raad wordt toestemming gevraagd om de reeds toegekende budgetten met deze mutaties te muteren. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken met toelichting opgenomen.
Uitgangspunten december rapportage 1.
Als peildatum is uitgegaan van de situatie per 1 oktober 2022.
2.
In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand augustus verwerkt.
3.
De financiële effecten van de coronacrisis zijn budgetneutraal opgenomen in de exploitatiecijfers. De lasten worden gedekt uit de reserve Corona.
4.
De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2022.
Exploitatiesaldo Begroting In de primaire begroting 2022 is melding gemaakt van een voordelig exploitatiesaldo 2022 van € 7.000. Het resultaat van de decemberrapportage bedraagt € 153.000 voordelig. Met de resultaten van de eerder vastgestelde zomernota en overige begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2022 uit op € 2.793.000 voordelig. Van dit bedrag heeft € 1.415.000 betrekking op mutaties met een incidenteel karakter (éénmalig nadelig) en € 1.378.000 heeft betrekking op voordelen van structurele taken (voordelig). Voor de provincie (toetsing) is het van belang dat wij de kosten van onze structurele taken kunnen dekken met structurele opbrengsten. Het bedrag met betrekking tot structurele taken dient minimaal nihil of hoger te zijn. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen. Voordelig resultaat + / Nadelig resultaat Boekjaar 2022 Primitieve begroting
exploitatie saldo
incidentele mutaties T.l.v. structurele taken 7
-43
50
Begrotingswijzigingen, incl. Zomernota
2.633
1.305
1.328
Exploitatie na wijzigingen
2.640
1.262
1.378
Decemberrapportage Exploitatie na decemberrapportage Bedragen x € 1.000
153 2.793
0
153 1.415
1.378
4
De totale mutaties per programma van de Decemberrapportage 2022 zijn:
Totaaloverzicht mutaties per programma
Lasten
Baten
Nadeel voordeel
Saldo
1 Samen wonen Mutaties baten en lasten
2.486 11 2.498
-1.725 -184 -1.909
761 -173 588
N
176 199 374
-27 0 -27
149 199 348
N
284 465 748
-17 -423 -440
266 42 308
N
256 0 256
95 -50 45
351 -50 301
N
297 295 592
-2.016 -274 -2.290
-1.503 -195 -1.698
V
Mutaties baten en lasten
153
0
153
Resultaat Decemberrapportage 2022
153
0
153
4.621
-4.621
0
Totaal reserves programma Totaal Samen Someren 2 Greenlab Mutaties baten en lasten Totaal reserves programma 2 Totaal Greenlab 2030 3 Aantrekkelijk wonen Mutaties baten en lasten Totaal reserves programma 3 Totaal Aantrekkelijk wonen 4 Hart van Someren Mutaties baten en lasten Totaal reserves programma 4 Totaal Hart van Someren 5 Bedrijfsvoering Mutaties baten en lasten Totaal reserves programma 5 Totaal Bedrijfsvoering Resultaat Decemberrapportage 2022
Totaal
V
Bedragen x € 1.000
5
Financieel overzicht In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen die in het boekjaar 2022 zijn gemuteerd. + bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten - bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten
Bedragen x 1.000 1
Samen Someren
420
Onderwijs huisvesting
Begr Wijz Dec incl mutaties Zomernota 608 16
430
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
577
32
510
Sportbeleid en Activering
333
113
520
Sportaccommodaties
677
15
-5
687
530
Cultuurpresentatie, -productie en -presentatie
267
11
13
291
540
Musea
27
1
550
Cultureel erfgoed
86
3
560
Media
377
610
Samenkracht en burgerparticipatie
3.081
187
90
3.358
630
Inkomensvoorzieningen
1.862
21
835
2.718
640
Begeleide participatie
1.594
42
1.636
650
Arbeidsparticipatie
296
-157
139
660
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
728
671
Maatwerkdienstverlening 18+
3.606
57
86
3.749
672
Maatwerkdienstverlening 18-
3.438
166
-57
3.547
681
Geëscaleerde zorg 18+
18
-755
-46
-783
682
Geëscaleerde zorg 18-
257
RESPROG1 Mutatie reserves programma 1
Primair
-24
Totaal
624 586 446
28 -16
73 377
728
257
-385
-597
-173
-1.155
17.447
-730
588
17.306
2
Greenlab 2030
310
Economische ontwikkeling
Begr Wijz Dec incl mutaties Zomernota 290 283 83
330
Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen
-11
340
Economische promotie
140
181
-8
313
570
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.495
8
73
1.576
-247
-421
199
-469
1.666
51
347
2.064
RESPROG2 Mutatie reserves programma 2
Primair
Totaal
656 -11
6
3
Aantrekkelijk Wonen
110
Crisisbeheersing en Brandweer
120
Openbare orde en Veiligheid
210
Primair
Begr Wijz Dec incl mutaties Zomernota 1.185 -9
Totaal
1.176
996
25
-2
1.019
Verkeer en Wegen
2.953
-63
-47
2.843
710
Volksgezondheid
784
71
-35
821
720
Riolering
-563
48
730
Afval
-606
-143
41
-708
740
Milieubeheer
1.186
-65
246
1.367
820
Grondexploitatie
-166
68
20
-77
830
Wonen en Bouwen
-222
1
43
-179
RESPROG3 Mutatie reserves programma 3
-108
146
42
80
5.441
79
308
5.828
4
Hart van Someren
810
Ruimtelijke Ordening
RESPROG4 Mutatie reserves programma 4
5
Bedrijfsvoering
001
Bestuur
002
Burgerzaken
004
-515
Primair
Begr Wijz Dec incl mutaties Zomernota 434 2.093 351
Totaal
2.878
-200
-2.126
-50
-2.376
234
-33
301
502
Primair
Begr Wijz Dec incl mutaties Zomernota 1.277 23 245
Totaal
1.545
518
43
5
566
Overhead
6.521
735
501
7.757
005
Treasury
-767
-224
111
-880
007
Algemene uitkering gemeentefonds
-27.229
-1.908
-3.185
-32.322
008
Overige Baten en Lasten
-538
-201
742
3
009
VPB
45
030
Beheer overige Gebouwen en Gronden
-48
061
Onroerend zaakbelasting Woningen
-2.890
062
Onroerend zaakbelasting Niet Woningen
064
Overige belastingen
999
Hulpkostenplaatsen
RESPROG5 Mutatie reserves programma 5
Resultaat
45 5
-43
-37
-2.809
-1.328
37
-1.291
-92
-16
-108
89
89
118
-264
-587
-195
-1.046
-24.795
-2.000
-1.698
-28.493
7
2.633
153
2.793
7
Toelichting per taakveld Alleen de taakvelden waarin mutaties in de kolom Decemberrapportage hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichting zijn de bedragen afgerond op € 1.000. Afwijkingen kleiner dan € 10.000 worden niet toegelicht.
1 Samen Someren
Lasten
Baten
Saldo
Voor of nadeel
430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsachterstanden-beleid Onderwijsachterstanden-beleid
Hogere uitgaven als gevolg van extra middelen vanuit het Rijk
101
Extra ontvangst (Specifieke Uitkering) voor het onderwijsachterstandenbeleid
Totaal 430
N -125
V
101
-125
-24
V
7
-12
7
-12
-5
V
0
13
N
0
-16
V
520 Sportaccommodaties Zwembad exploitatie
Extra lasten en baten exploitatie zwembad door de mooie zomer
Totaal 520
V
530 Cultuur presentatie, -productie en -participatie Toneelverenigingen
Kosten compensatie van toneelverenigingen in verband met Corona
Totaal 530
13 13
N
550 Cultureel erfgoed Monumentenzorg
De uitbetalingen zijn lager dan het budget, het overschot wordt toegevoegd aan de Reserve monumenten
Totaal 550
-16 -16
V
610 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang vluchtelingen Oekraïne
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Multifunctionele accommodatie
Welzijns- en maatschappelijk werk
Van het Rijk ontvangen we nog een specifieke uitkering voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne Lasten gemaakt voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne (huisvestiging, voeding, leefgeld, onderwijs, zorg, vervoer e.d.)
-1.240
V
1.240
N
Compensatie van coronakosten bij accommodaties De Smelen Sluis XIII, De Ruchte en De Bunt
69
N
Compensatie van coronakosten bij Stichting Onis
15
N
Overige kleine verschillen
7
Totaal 610
1.330
N -1.240
90
N
630 Inkomensregelingen Energietoeslag Bestrijden energie-armoede
Energietoeslag € 1.300 voor lagere inkomens
1.009
Ontvangen uitkering (SPUK) voor het bestrijden van energie-armoede
Overige kleine verschillen
N -195
V
21
Totaal 630
1.030
N -195
835
N
640 Begeleide participatie Sociale werkvoorziening
Corona compensatie
42
N
8
Totaal 640
42
0
42
N
650 Arbeidsparticipatie Wet Inburgering
Structurele ontvangsten vanuit het Rijk n.a.v. wetswijzing m.i.v. 2022
Wet Inburgering
Aframen niet benodigd budget
Totaal 650
-120
V
-50
13
V
-50
-107
-157
V
0
86
N
-57
0
-57
V
0
-46
-46
V
671 Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening
Corona kosten programma heroriëntatie ondernemers en schulddienstverlening
Totaal 671
86
N
86
672 Maatwerkdienstverlening 18Regionale inkoop jeugd
Administratieve wijziging dubbel geboekte bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling. Zie ook programma 5 taakveld 004 Overhead
Totaal 672
-57
V
681 Geëscaleerde zorg 18+ Veilig Thuis
De niet bestede DUVO-middelen 2020 en 2021 (Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang) zijn terugbetaald aan de gemeente.
Totaal 681
-46
V
RESERVEP1 Mutaties reserves programma 1 Reserve Monumentenzorg
Corona kosten
Storting overschot budget monumentenzorg, inclusief correctie voorgaande jaren
11
Onttrekking corona gerelateerde kosten uit de coronareserve
Totaal reserves programma 1
N -184
V
11
-184
-173
V
Totaal 1 Samen Someren
2.498
-1.909
588
N
2 Greenlab 2030
Lasten
Baten
Saldo
Voor of nadeel
310 Economische ontwikkeling Verhoging krediet nieuwe centrumvisie
Budget MRE
Voor het opstellen van de nieuwe centrumvisie en de verdere uitwerking (Stedenbouwkundig plan centrum Someren) is een externe projectleider aangetrokken.
130
N
Aframen dubbel opgenomen budget voor de MRE
-45
V
Overige kleine verschillen Totaal 310
3
-5
88
-5
83
N
V
0
-8
V
340 Economische promotie Overige kleine verschillen
-8
Totaal 340
-8
V
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bossen Bomen binnen de kom
Hogere subsidie-ontvangsten en verkopen houtopbrengsten Extra kosten i.v.m. stormschade en watergeven
-22 48
V N
9
Plantsoenen en parken
Kosten pilot bladmulchen en gedragscode
Overige kleine verschillen
20
N
7
Totaal 570
95
N -22
73
N
RESERVEP2 Mutaties reserves programma 2 Bossen
Hogere opbrengst houtverkoop en de raming in de zomernota, worden toegevoegd aan Reserve bossen
199
N
Totaal reserves programma 2
199
0
199
Totaal 2 Greenlab 2030
374
-27
347
3 Aantrekkelijk wonen
Lasten
Baten
Saldo
N
Voor of nadeel
120 Openbare orde en Veiligheid Handhaving
Ontvangen vergoeding (SPUK) voor de CTB (Corona Toegangs Bewijzen), welke doorbetaald is aan de horecagelegenheden
74
Overige kleine verschillen
-2
Totaal 120
72
-74
V
-74
-2
V
210 Verkeer en vervoer Snoeien bomen
Bestrijding processierupsen Gladheidsbestrijding
Geen personeel beschikbaar bij de aannemer om de bomen te snoeien, waardoor het werk niet uitgevoerd is.
-42
V
Minder curatief werk voor bestrijding processierupsen
-20
V
Hogere lasten door vergoeding oproepbaar zijn voor gladheidsbestrijding en strooibeurten
21
N
Overige kleine verschillen
-6
Totaal 210
-47
V 0
-47
V
710 Volksgezondheid Bijdrage GGD
In de Zomernota 2022 is het bedrag dat is bijgeraamd voor RVP / prenatale screening te hoog geweest
Totaal 710
-35 -35
V 0
-35
V
730 Afval Milieustraat Inzamelen huisvuil Afvalstoffenheffing
Minder tonnages afval aangeleverd Stijgende brandstofprijzen en caoverhoging De baten Afvalstoffenheffing worden bijgesteld naar de verwachte werkelijke opbrengst.
Totaal 730
-50
V
15
N
76 -35
76
N 41
N
740 Milieubeheer Accountmanagement ODZOB
Energiebeleid
Er zijn diverse extra werkzaamheden uitgevoerd in 2022 vanwege de vele bestemmingsplannen, de beleidsmatige ontwikkelingen door de omgevingswet én enkele handhavingszaken waar veel extra tijd en juridische inzet voor nodig was
60
N
Lasten Energieloket worden in 2022 nog ten laste gebracht van IPI
-10
V
10
IPI Transitie visie Warmte, Wijk, De middels de Algemene uitkering Energieloket ontvangen bijdrage voor Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU) wordt toegevoegd aan het IP, zodat de uitvoering in 2023 gerealiseerd kan worden E-deelauto's inwoners Minder baten in verband met corona Overige kleine verschillen
180
N 14
N
1
Totaal 740
231
N 14
246
N
820 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Diverse grondexploitatie
Correctie foutieve raming afschrijvingslasten primitieve begroting Overige kosten grondexploitatie Planontwikkelingskosten, bodemonderzoeken, advieskosten en drukriolering Steemertseweg Overige kosten grondexploitatie Bijdrage derden in voorbereidingskosten Overige kleine verschillen Totaal 820
39
N
65
N -78
V
0
-5
V
104
-84
20
N
830 Wonen en bouwen Panden
Bouwvergunningen
De in het Spoor 2 voorgestelde verkoop van de woning Alexanderlaan is door de huisvesting asielzoekers en vluchtelingen niet doorgegaan, Dus ook de storting in de Algemene vrije reserve vervalt daarmee Extra lasten dubbele applicatie in verband met overgang Squit XO naar Power browser
Totaal 830
50
N
16 -7
N 50
43
N
RESERVEP3 Mutaties reserves programma 3 Panden
Vervallen storting verkoop noodwoning
Resultaat afval 2021
Toevoeging aan reserve egalisatie afval na onttrekking aan algemene reserve Toevoeging aan reserve egalisatie afval (inclusief resultaten vorige begrotingswijzigingen)
Batig resultaat afval 2022
-50 423
V -423
-
92
N
Totaal reserves programma 3
465
-423
42
N
Totaal 3 Aantrekkelijk wonen
748
-440
308
N
4 Hart van Someren
Lasten
Baten
Saldo
Voor of nadeel
810 Ruimte en leefomgeving IPI Aanpak buitengebied
IP Bevordering grondverkopen en bevordering woningbouw
Leges Bestemmingsplannen
Voor de uitvoering is het budget noodzakelijk, dekking uit reserve buitengebied Het amendement éénmalig inhuur extra capaciteit voor versnelling grondverwerving en woningbouw is per abuis tweemaal geraamd. (t.l.v. Algemene reserve vrij aanwendbaar /na verwerking September circulaire t.l.v. resultaat) In verband met de invoering van de Omgevingswet kunnen er vanaf 1-72022 geen nieuwe bestemmingsplannen worden ingediend. Hierdoor worden baten leges lager
450
N
-200
V
100
N
11
Overige kleine verschillen Totaal 810
6
-5
256
95
N 351
N
RESERVEP4 Mutaties reserves programma 04 IPI Aanpak buitengebied IP Bevordering grondverkopen en bevordering woningbouw IP Bevordering grondverkopen en bevordering woningbouw
Dekking IPI Buitengebied Correctie dubbele opvoering
-450
V
200
N
200
N
Vervallen onttrekking aan Algemene reserve, conform amendement
Totaal reserves programma 4 Totaal 4 Hart van Someren
5 Bedrijfsvoering
0
-50
-50
V
256
45
301
N
Lasten
Baten
Voor of nadeel
Saldo
001 Bestuur Voorziening Wethouders
College van B&W
Door de wisseling van wethouders na de verkiezingen moet de voorziening verhoogd worden
212
Screening en beveiliggingskosten van de nieuwe wethouders
24
Overige kleine verschillen
N N -1
Totaal 001
246
-1
V 245
N
002 Burgerzaken Verkiezingen
Deelname aan experiment centraal tellen bij de verkiezingen
Totaal 002
5 5
N 0
5
N
004 Overhead Facilitaire dienstverlening
Stijging lasten schoonmaak, interne consumpties, lectuur, lichtdrukken.
Inkoop
Betreft het terugdraaien van een onterechte correctie in de Zomernota Uitbetaling eenmalige transitievergoeding vanwege een vaststellingsovereenkomst in het team I&A Extra kosten door migratie periode intranet, licenties Bluebeam (ICT), internetverbinding en omgevingsvergunning per 1-1-2023 in verband met de ontvlechting met Asten en migratie naar ICT NML, hardware door uitgifte mobiele telefoons en website
Transitievergoeding
I&A Dienstverleningsmiddelen
11
N
30
N
24
N
167
N
95
N
-10
V
57
N
Corona gerelateerde kosten
Overige Corona gerelateerde kosten die gedekt worden uit de coronareserve Secundaire arbeidsvoorwaarden Lagere studiekosten, éénmalige kosten implementatie Motion wordt dit jaar niet volledig benut en hogere verplichte voorziening op basis van Arbowet, minder reiskosten en toename lasten E-herkenning Inkoop Correctie mutatie bijdrage GR Peelgemeenten. Per abuis twee keer verschuiving inkoop jeugd van Bizob naar GR Peel verwerkt. Zie ook taakveld 672 Maatwerk dienstverlening 18-.
12
Gemeentehuis Personele Lasten
Daling elektriciteitskosten belastingen en onderhoud
-31
Extra personele lasten i.v.m. opvulling vacatures
149
Overige kleine verschillen Totaal 004
V N
10
-1
502
-1
V 501
N
005 Treasury Rente erfpachten Geldleningen en ug > 1 jaar Rente
Door verkopen van gronden zijn de baten lager Correctie rente achtergestelde lening € 14,9 mln. Rente aanslagen Vennootschapsbelasting voorgaande jaren
Totaal 005
26
N
40
N
45 45
N 66
111
N
007 Algemene uitkering & overige uitkeringen Mei circulaire 2022
Conform raadsinformatie
-1.881
V
September circulaire 2022
September circulaire 2022 Het Rijk geeft middelen voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. Dit budget wordt toegevoegd aan de IPI Transitie visie Warmte, Wijk, Energieloket
-1.123
V
-180
V
September circulaire 2022
Totaal 007
0
-3.185
-3.185
V
008 Overige baten en lasten Onvoorziene lasten
Onderuitputting kapitaallasten Stelpost jeugdzorgmiddelen
Omdat er geen begrotingswijzigingen meer kunnen worden vastgesteld na de Decemberrapportage 2022 kan het budget vrijvallen De begrotingstechnische stelpost voor presentatie vervalt, neutrale wijziging De stelpost van75% valt vrij. De werkelijke baten jeugdzorgmiddelen 2022 worden nu geraamd bij de algemene uitkering
Totaal 008
-216 -115
V 115
-
958
N
-331
1.073
742
N
0
5
5
N
0
-37
-37
V
37
0
37
N
0
-16
-16
V
030 Beheer overige gebouwen en gronden Landbouwgronden
Lagere baten doordat er gronden in gebruik zijn genomen voor de exploitatie van de Goede Vaart
Totaal 030
5
N
061 OZB-woningen OZB Woningen
Bij de vaststelling van de tarieven OZB wordt een correctie scheefgroei toegepast. Deze is in 2022 niet in de begroting verwerkt. Voor de totale opbrengst OZB is het saldo nul
Totaal 061
-37
V
062 OZB niet-woningen OZB Niet-Woningen
Bij de vaststelling van de tarieven OZB wordt een correctie scheefgroei toegepast. Deze is in 2022 niet in de begroting verwerkt. Voor de totale opbrengst OZB is het saldo nul
Totaal 062
37
N
064 Belastingen overig Hondenbelasting Totaal 064
Aanpassing aan realisatie
-16
V
13
999 Hulpkostenplaatsen Team Vergunningen Personele Lasten
Inhuur t.b.v. opstellen en uitvoering horecabeleid
30
N
Extra personele lasten i.v.m. opvulling vacatures
59
N
Totaal 999
89
0
89
N
RESERVEP5 Mutaties reserves programma 05 Reserve Corona
Inzet en opheffing reserve coronacompensatie
Totaal reserves programma 5 Totaal 5 Bedrijfsvoering
-195
V
0
-195
-195
V
592
-2.290
-1.698
V
153
0
0
4.621
-4.621
0
011 Resultaat van de rekening van Baten en Lasten Exploitatieresultaat Decemberrapportage 2022
Saldo mutaties
Totaal 011 Totaal Decemberrapportage 2022
153
Bedragen x € 1.000
14
Zorgkosten Sociaal Domein Op basis van de 3e kwartaalrapportage van GR Peelgemeenten verwachten we voor 2022 een onderschrijding van de zorgkosten op het gebied van WMO en Jeugd. Het gaat om een bedrag van € 478.000. Deze verwachte mutatie is niet verwerkt in de begroting. Binnen onze Gemeente worden immers de zorgkosten van de Peelgemeenten (WMO/Jeugd/BMS) tussentijds niet bijgesteld. Deze afspraak is rondom 2018/2019 door het college gemaakt. Er is echter geen formele vastlegging van deze afspraak. De afspraak was gebaseerd op het feit dat de prognoses van Peelgemeenten niet voldoende betrouwbaar waren. De laatste twee jaar zijn de prognoses echter steeds betrouwbaarder geworden. In het kader van 'realistisch ramen' willen we, uiteraard gelet op de realisatie over 2022, bij de jaarrekening deze afspraak herzien. De extra zorgkosten van de energietoeslag die door Peelgemeenten wordt uitbetaald, is hier buiten beschouwing gelaten. Deze wordt gedekt uit een aanvullende uitkering, die opgenomen is in de Algemene uitkering van het Rijk.
15
Overzicht reserves Naam reserve
Stand
Mutaties
Rekening 1-1-2022
Primitieve Begroting
Begrot -ings Wijzigingen
Prognose
Zomernota
Decem ber rapportage
December rapportage 31-12-2022
Algemene reserves Algemene reserve vrij aanwendbaar
6.434
-534
-671
0
-73
5.156
Vastgelegde algemene reserve
23.948
0
0
0
0
23.948
0
7
40
2.593
153
2.793
30.382
-527
-631
2.593
80
31.897
6.608
-54
0
0
0
6.554
53
-29
0
0
0
24
189
0
0
0
11
200
177
-10
0
0
199
366
333
-105
0
0
0
228
72
-72
0
0
0
0
2.365
-240
0
0
0
2.125
56
-19
0
0
0
37
31
0
0
0
0
31
567
110
0
0
0
677
Resultaat 2022 Algemene reserves Bestemmingsreserves Reserve grondbedrijf Reserve bindingsactiviteiten Reserve monumenten Reserve bossen Reserve groenbeheer Reserve sociaal domein Reserve heractivering kapitaallasten Egalisatiereserve BCF Reserve artikel 22 Reserve buitengebied in ontwikkeling Reserve aanpak buitengebied Reserve kapitaallasten Reserve kredietoverheveling
450
0
0
0
-450
0
6.236
-252
0
76
0
6.060
3.370
0
-3.370
0
0
0
Reserve Corona-gelden
0
0
379
0
-379
0
Reserve egalisatie afval
0
0
0
0
515
515
Bestemmingsreserves
20.507
-671
-2.991
76
-104
16.817
Totaal reserves
50.889
-1.198
-3.622
2.669
-24
48.714
Bedragen x € 1.000
16
Overheveling en aanvraag kredieten Aanvraag kredieten Toevoeging aan krediet Transitie visie Warmte, Wijk, Energieloket Conform de meicirculaire keert het Rijk in 2022 € 180.310 uit voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. Daar deze kosten deels pas in 2023 worden gemaakt wordt voorgesteld om het bedrag volledig toe te voegen aan de investeringspost Transitie visie Warmte, Wijk, Energieloket. Toevoeging aan krediet Aanpak buitengebied De benodigde gelden worden via de tussentijdse rapportages toegevoegd aan het krediet IPI Aanpak buitengebied en onttrokken aan de Reserve aanpak Buitengebied. Via de Decemberrapportage 2022 wordt voorgesteld om € 450.000 toe te voegen aan het krediet en te onttrekken aan de reserve. Na deze onttrekking is de Reserve aanpak Buitengebied leeg en kan deze opgeheven worden. Aanvraag aanvullend krediet Stedebouwkundig plan centrum Someren Voor het opstellen van de nieuwe centrumvisie en de verdere uitwerking (Stedenbouwkundig plan centrum Someren) is een externe projectleider aangetrokken. Deze kosten ad € 130.000 waren nog niet op de toegekende kredieten geraamd. B&W stelt voor om deze kosten bij te ramen en te dekken uit het positieve exploitatieresultaat. Overheveling lopende kredieten Er zijn kredieten beschikbaar gesteld met een einddatum in een volgend boekjaar.
Daarnaast is het niet altijd mogelijk om volgens planning activiteiten te verrichten waarvoor budget beschikbaar is gesteld. Het is daarom van belang om de mogelijkheid te hebben om budget over te kunnen hevelen naar een volgend boekjaar, zodat beschikbaar budget alsnog kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld. In het kader van de rechtmatigheid dient de Raad echter formeel in te stemmen met overheveling. De restantkredieten van de investeringen met een incidenteel karakter (IPI) worden ultimo 2022 gestort in de Reserve Kredietoverheveling tot een maximumbedrag van € 3.822.989 op basis van onderstaande saldi per 15-10-2022. Bij de jaarrekening 2022 wordt het exacte bedrag berekend. Vervolgens worden deze restantkredieten in 2023 via een begrotingswijziging opgevoerd (lees: in de begroting 2023 verwerkt) met daar tegenover de onttrekking uit de reserve kredietoverheveling. Voor de lopende kredieten met een structureel karakter (IPS) wordt toestemming gevraagd om de uitvoering van de restantkredieten tot een maximumbedrag van € 25.301.666 plaats te laten vinden in 2023.
17
Overheveling kredieten Onderstaand een overzicht van de lopende kredieten: Taakveld / Krediet
planning origineel
planning aangepast
Restant budget oktober 2022
0.4 Overhead IPS KCC inhaalslag IPS Doorontwikkelen zaaksysteem IPS Verv. software uitv.wettelijke arch.taak IPS Vervanging meubilair IPS Vervanging vloerbedekking IPS Eenmalige transitiekosten ICT NML IPS Audio visuele installatie raadszaal IPI Personeelsbeleid: trainees/projectl. IPI Werkbudget voor inzet extra personeel IPI Bestuurskrachtonderzoek IPI Vergadermodule bestuurl. besluitv. IPI Ontvlechtingskosten I&A IPI Uitvoeren med.tevredenh.onderzoek IPI Overbr./verniet. anal. archief 00-09 IPI Generieke informatievoorzieningen IPI Uitvoeren burgertevredenheidsonderzoek
jun-21 dec-20 dec-20 dec-20 dec-20 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-20 dec-21 dec-22 dec-21 dec-22 dec-22
dec-25 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23
25.647 71.092 15.000 109.203 56.000 106.805 115.000 209.028 186.129 23.990 13.000 27.417 15.000 33.283 45.000 15.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer IPS Verv. openbare bluswatervoorzieningen
dec-20
dec-23
70.000
1.2 Openbare orde en veiligheid IPS Aansch.hekwerk/herst.hagen hondenuitl.pl
dec-20
dec-23
23.332
2.1 Verkeer en wegen IPS Voorb. Uitv. Revitalisering Sluis XI* IPS Aanpak Boerenkamplaan* IPS Herinrichting Kanaalstraat* IPS Bermen verlagen buitengebied IPS Heesvenstraat IPS Rehabilitatie Heikantstraat IPS Rehabilitatie Pasakker even / De Weerden IPS Rehabilitatie Bosselerstraat+Munnekenpl. IPS Reh. Kloosterweg, Bergstraat en Beelstr. IPS Rehabilitatie Herselseweg
mei-22 dec-20 apr-21 aug-21 aug-20 dec-21 dec-21 feb-22 dec-22 dec-22
dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23
2.076.108 164.024 378.686 20.957 47.879 79.233 61.906 208.835 65.185 248.276
IPS Reh. Speelheuvelstr,-plein + Vaarstelstr IPS San. / verv. Halfverharding Starvenweg IPS Reh. Hoornmanstr / klein deel Molsterstr IPS Reh. Molsterstr., Molenstr. en Molenhof IPS Reh. Geldestraat; alle verharding IPS Reh. Witvr.bergwg:fietspad Acc.weg/Kanaalstr. IPS Reh. Sluisstr;fietsp.Kan.dkZuid/vdEind.ln IPS SWO Someren; verharding IPS Div. kleine maatr. fietsvoorz. verbetere IPS Aanbr. fietsstr. boerenkamplaan-Sluisst.
dec-22 nov-21 dec-21 dec-21 dec-21 dec-21 dec-21 dec-21 dec-22 dec-22
dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23
106.173 98.353 175.819 183.000 144.897 10.219 9.000 244.881 50.786 158.500
IPS Rehabilitatie Mierloseweg IPS Rehabilitatie deel Hogeweg IPS Rehabilitatie Kraaiendijk IPS Rehab verh Kommerstr - V Liesh deel komm IPS Rehab verh Kommerstr - V Liesh deel v. lie IPS Rehabilitatie deel verharding Willem Ale IPS Overige rehabilitaties 2022 IPI Aanpassen parkeervoorz. woong. 19-22 IPI Onderz verb. Verkeersafw. Witvr.weg IPI Green Deal laadpalen fase B*
dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-20 dec-20 dec-22
dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-25 dec-23
506.000 189.469 458.333 48.568 18.380 27.000 1.289.232 46.255 24.088 22.500
18
Taakveld / Krediet
planning origineel
planning aangepast
Restant budget oktober 2022
3.1 Economische ontwikkeling IPI Versterk. Samenw. De Peel/Brainport IPI Stedenbouwkundig plan centrum Someren IPI Stimuleren econ. ontw. bedrijventerrein
dec-20 dec-22 dec-21
dec-23 dec-23 dec-23
53.293 97.435 35.157
3.4 Economische promotie IPI Recreatieve investeringen Heihorsten IPI Realiseren proj. Toer. En recreatie IPI Regiomarketing IPI Werkbudget toeristische beleidsnota IPI Functionaris toeristische beleidsnota
dec-20 dec-22 okt-21 dec-23 dec-23
dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23
37.721 48.840 42.927 30.000 27.867
4.2 Onderwijshuisvesting IPS Nieuwbouw bs 't Rendal IPS Aanp./uitbr Varendonck College Someren*
dec-21 jul-22
dec-24 dec-23
2.477.082 6.323.000
5.1 Sportbeleid en activering IPI LEEF schooljr 19/20 t/m 22/23
dec-20
sep-23
56.135
sep-20 dec-20 dec-20 dec-20 dec-25 dec-20 dec-25 dec-22 dec-23 dec-22 dec-22 dec-22
dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-25 dec-23 dec-25 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23
49.053 19.380 60.388 207.366 227.196 90.840 44.621 33.004 64.408 24.733 34.519 9.224 -
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie IPS Nieuwbouw kinderopv. basisschool Rendal IPS PV panelen gemeentelijke gebouwen IPI Uitv. Plan v. aanpak Weerbaarheid IPI Visie op communicatie en burgerpart. IPI Ondersteuning Gez./jong.coaches
dec-21 sep-21 dec-21 dec-22 jul-21
dec-24 dec-23 dec-25 dec-23 dec-23
910.000 45.166 95.236 66.130 27.036
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ IPI Werkplan Sociaal Domein
dec-20
dec-25
45.514
6.72 Maatwerkdienstverlening 18IPI Versterken toegang jeugd
dec-20
dec-23
50.419
6.81 Geëscaleerde zorg18+ IPI Aanpak dak- en thuisloosheid
dec-21
dec-23
32.000
7.2 Riolering IPS Rioolmaatregelen Keizerstraat-Grebbe* IPS SWO Someren IPS Willem Alexanderlaan Someren-Eind* IPS Hoornstraat;afk. + creëren extra berging IPS GRP Vervangingen 2020 IPS GRP Afkoppelen 2020 IPS Verv. gemalen ME+randvoorz. M 2020 IPS Afkoppelen bij vervanging 2020 IPS Particulier afkoppelen 2020 IPS Div. kl. Verbetermaatr. in drukriolering
dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22
dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23
210.236 104.003 1.177.408 49.338 37.227 12.744 12.163 36.750 25.000 11.514
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie IPS Loovevijvers incl. herinr. Parkzone IPS Vervanging speeltoestellen 2017+2018 IPS Verb. waterhuishouding langs zandwegen IPS Vervanging openb. groen kost.dek.plan IPS Aank. gronden naast kleine Aa tbv EVZ IPS Vervanging speeltoestellen 2019-2022 IPI Bijdrage Ecologische Verbindingszone IPI Biodiversiteit- gedragscode bonte berm IPI Subs. stimuleringskader gr/bl dienst* IPI Groenonder.-implementatie klimaatadaptie IPI Incidenteel onderhoud Monumentale bomen IPI Inhaalslag onderhoud laanbomen IPI Aankoop grond Meerven*
19
Taakveld / Krediet
planning origineel
planning aangepast
Restant budget oktober 2022
IPS Hemelwaterriool Kanaalstaat IPS Kloosterweg-Bergstraat-Beelstraat IPS Vervangingen pompunits 2021 IPS Afkoppelen laaghangend fruit 2021 IPS Particulier afkoppelen 2021 IPS Kopp HWA Beemdstr met DIZON-vijver IPS Div kl verbetermtrgl in drukriool 2022 IPS Hwa riool Kommerstr-Van Liesh-loovev 2022 IPS Waterberging Ter Craene 2022 IPS Vervangingen vrijverval 2022 IPS Vervangingen gemalen en randv ME 2022 IPS Afkoppelen laaghangend fruit 2022 IPS Afkoppelen particulier 2022 IPI GRP
dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22
dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23
242.305 740.924 267.480 25.000 43.292 22.700 30.000 1.683.195 13.070 439.488 57.504 24.651 43.292 233.072
IPI SUBS Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie*
dec-22
dec-23
259.965
7.3 Afval IPS Uitbreiding / herinrichting milieustraat
dec-20
dec-23
1.610.992
7.4 Milieubeheer IPI Voorb+beg+toezicht geluidscherm A67* IPI Realisatie geluidscherm A67* IPI Warmte- en energietransitie IPI Adv. saner. woningen tegen geluidsh.* IPI Begeleidingskst. Klein Strabrecht IPI Bouw C2C woning Groote Hoeven IPI Duurz.visie energie/co2/circ neutr. IPI Onweerstaanbaar Someren* IPI Beleidsnota Duurzaamheid IPI Trans.visie Warmte, Wijk, Energielok* IPI Uitvoering RREW 2021-2022*
dec-20 dec-20 dec-22 dec-20 dec-22 mrt-20 dec-22 dec-21 dec-21 dec-21 dec-22
dec-24 dec-24 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-23 dec-25 dec-23
80.802 4.360 -474.842 7.488 32.078 303.861 -
8.1 Ruimtelijke ordening IPI Aanpak buitengebied IPI Invoeren nieuwe omgevingswet IPI Sloopsubsidie buitengebied IPI Bestemmingsplan bedrijventerrein*
dec-22 dec-20 dec-20 dec-22
dec-24 dec-24 dec-23 dec-24
1.194.666 319.607 10.576 58.185
IPI Bestemmingsplan legalisering motorcross IPI Extra cap. grondverwer. en woningbouw.
dec-22 dec-22
dec-23 dec-23
40.000 86.263
8.3 Ruimte en leefomgeving IPI Uitwerking woonvisie
dec-22
dec-25
50.000
Totaal
29.124.655
* Betreft (gedeeltelijk) een budget neutraal krediet, voor de gemaakte kosten wordt een bijdrage door derden c.q. een subsidie ontvangen.
20