14a December rapportage 2021

DECEMBERRAPPORTAGE

1

Inhoudsopgave DECEMBERRAPPORTAGE.................................................................................1 Inhoudsopgave..............................................................................................2 Aanbiedingsbrief............................................................................................ 3 Voorwoord............................................................................................................................... 3

Financiële positie........................................................................................... 4 Inleiding................................................................................................................................ 4 Uitgangspunten december rapportage.................................................................................. 4 Exploitatiesaldo Begroting..................................................................................................... 4 Financieel overzicht............................................................................................................... 5 Toelichting per taakveld........................................................................................................ 6

Overheveling en aanvraag kredieten...............................................................9

2

Aanbiedingsbrief Voorwoord De raad heeft een besturingscylus vastgesteld waar de decemberrapportage onderdeel van uit maakt. In de decemberrapportage informeert het college de raad over de voortgang van de lopende begroting 2021. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen. Tevens wordt op hoofdlijnen een prognose van het verwachte eindresultaat 2021 gegeven. Het actualiseren van de begrotingscijfers is ook van belang als het gaat om het rechtmatigheidscriterium. Begrotingsafwijkingen vragen namelijk om autorisatie door de gemeenteraad. De te verwachten afwijkingen zullen dan ook worden vertaald in een begrotingswijziging. Tevens wordt in dit kader in deze rapportage aandacht besteed aan de voortgang van alle openstaande kredieten. Restantkredieten zullen worden overgeheveld naar het volgend boekjaar. Voor zover hier sprake is van investeringen van incidentele aard (investeringen die worden betaald uit reserves) zal overheveling plaats vinden middels de reserve kredietoverheveling. Het voordelige resultaat van de mutaties uit de decemberrapportage bedraagt € 571.000, waardoor het geraamde exploitatiesaldo voor 2021 uitkomt op € 42.000 voordelig. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken van de mutaties van de decemberrapportage opgenomen met een toelichting.

3

Financiële positie Inleiding Het voordelige resultaat van de mutaties in deze decemberrapportage bedraagt € 571.000. Aan de Raad wordt toestemming gevraagd om de reeds toegekende budgetten met deze mutaties te muteren. In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken met toelichting opgenomen.

Uitgangspunten december rapportage 1.

Als peildatum is uitgegaan van de situatie per 1 oktober 2021.

2.

In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand september verwerkt.

3.

De financiële effecten van de coronacrisis zijn budgetneutraal opgenomen in de exploitatiecijfers. Alle effecten van de coronacrisis op de begroting worden aangemerkt als incidenteel. In de jaarrekening 2021 zal conform voorgaand jaar een uitgebreide toelichting op de financiële effecten worden opgenomen.

4.

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2021.

5.

De salarisontwikkelingen van de lopende CAO-onderhandelingen zijn niet verwerkt.

Exploitatiesaldo Begroting In de primaire begroting 2021 is melding gemaakt van een nadelig exploitatiesaldo 2021 van € 277.000. Het resultaat van de decemberrapportage bedraag € 571.000 voordelig. Met de resultaten van de eerder vastgestelde zomernota en overige begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2021 uit op € 42.000 voordelig. Van dit bedrag heeft € 208.000 betrekking op mutaties met een incidenteel karakter (éénmalig nadelig) en € 250.000 heeft betrekking op incidentele voordelen op structurele taken (voordelig). Voor de provincie (toetsing) is het van belang dat wij de kosten van onze structurele taken kunnen dekken met structurele opbrengsten. Het bedrag met betrekking tot structurele taken dient minimaal nihil of hoger te zijn.

In onderstaande tabel is het voorloop van het saldo opgenomen. Bedragen x € 1.000 Voordelig resultaat + / Nadelig resultaat Boekjaar 2021

exploitatie saldo

incidentele mutaties

T.l.v. structurele taken

Primitieve begroting

-277

74

-351

Begrotingswijzigingen

-252

40

-292

Exploitatie na wijzigingen

-529

114

-643

Decemberrapportage

571

-322

893

Exploitatie na decemberrapportage

42

-208

250

4

Financieel overzicht In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen die in het boekjaar 2021 zijn gemuteerd. + bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten - bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten Bedragen x 1.000 1

Samen Someren

420

Onderwijs huisvesting

597

609

430

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

535

597

510

Sportbeleid en Activering

395

484

520

Sportaccomodaties

822

720

-8

713

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

275

278

138

416

540

Musea

26

29

1

30

550

Cultureel erfgoed

84

86

86

560

Media

372

373

373

610

Samenkracht en burgerparticipatie

3.050

3.370

239

3.609

630

Inkomensvoorzieningen

1.485

1.480

22

1.503

640

Begeleide participatie

1.663

1.663

650

Arbeidsparticipatie

255

255

28

283

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

550

550

15

565

671

Maatwerkdienstverlening 18+

3.520

3.545

22

3.567

672

Maatwerkdienstverlening 18-

3.758

3.898

12

3.910

681

Geëscaleerde zorg 18+

23

55

55

682

Geëscaleerde zorg 18-

258

258

258

-461

-520

-120

-640

17.208

17.730

375

18.105

Begr. Wijz.

Dec Mutatie -14

RESPROG1 Mutatie in reserve

Primair

Dec Mutatie

Totaal 609

25

622 484

1.663

2

Greenlab 2030

310

Economische ontwikkeling

388

450

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-200

-200

-200

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

-14

-11

-11

340

Economische promotie

202

300

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.254

1.655

-161

-282

-1

-282

1.469

1.912

-14

1.898

RESPROG2 Mutatie in reserve

Primair

Begr. Wijz.

Primair

Begr. Wijz.

1

Totaal 436

300 1.655

3

Aantrekkelijk Wonen

Dec Mutatie

Totaal

110

Crisisbeheersing en Brandweer

1.134

1.143

1.143

120

Openbare orde en Veiligheid

859

917

917

5

210

Verkeer en Wegen

2.621

2.845

20

2.865

710

Volksgezondheid

805

792

-13

779

720

Riolering

-403

-562

730

Afval

-539

-538

740

Milieubeheer

661

915

915

820

Grondexploitatie

-260

-161

-161

830

Wonen en Bouwen

-231

-213

-213

RESPROG3 Mutatie in reserve

513

403

-3

400

5.160

5.542

33

5.576

Begr. Wijz.

Dec Mutatie 87

4

Hart van Someren

810

Ruimtelijke Ordening

RESPROG4 Mutatie in reserve

5

Bedrijfsvoering

001

Bestuur

002

Burgerzaken

004

Primair

-562 29

636

3.270

-450

-1.108

186

2.162

87

Begr. Wijz.

Totaal 3.357 -1.108 2.249

1.228

1.432

Dec Mutatie -80

468

548

9

557

Ondersteuning Organisatie

5.998

6.947

272

7.219

005

Treasury

-769

-816

007

Algemene uitkering gemeentefonds

-26.364

-26.424

-1.142

-27.567

008

Overige Baten en Lasten

534

206

-203

3

009

VPB

50

50

50

030

Beheer overige Gebouwen en Gronden

-31

-48

-48

061

Onroerend zaakbelasting Woningen

-2.764

-2.946

-10

-2.956

062

Onroerend zaakbelasting Niet Woningen

-1.629

-1.394

37

-1.357

064

Overige belastingen

-93

-92

999

Hulpkostenplaatsen

RESPROG5 Mutatie in reserve

Resultaat

Resultaat december rapportage Totaal

Primair

-509

Totaal 1.352

-816

-92 90

90

-373

-4.281

-25

-4.306

-23.746

-26.818

-1.051

-27.870

277

528

-571

-43 -571

Toelichting per taakveld

6

Alleen de taakvelden waarin mutaties in de kolom decemberrapportage hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000. Afwijkingen < € 10.000 worden niet toegelicht. 1

Samen Someren

010

mutatie reserves prog 1

-120

Prog. 1: Bestaat uit een onttrekking van € 120.000 uit de Reserve Corona-gelden voor gemaakte kosten cq verstrekte vergoedingen ivm Corona. De toelichtingen zijn beschreven bij de taakvelden 530, 610, 660 en 672.

430

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

25

De budgetneutrale verwerking van de Coronavergoedingen conform de december-, mei- en septembercirculaire geeft een bijraming op dit taakveld van € 5.000. Een gedeelte van de stelpost tijdelijk personeel ad € 20.000, wordt ingezet voor externe inhuur ten behoeve van de leerplichtwet (zie 008). 520

Sportaccommodaties

-8

Geen noemenswaardige mutaties. 530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

138

De budgetneutrale verwerking van de Coronavergoedingen conform de december-, mei- en septembercirculaire geeft een bijraming op dit taakveld van € 132.000. Daarnaast is er, naar aanleiding van de aanvraag incidenteel subsidie compensatieregeling Covid voor 2020, een financiële compensatie aan de Speledonckers verstrekt van € 6.000. 540

Musea

1

Geen noemenswaardige mutaties.

610

Samenkracht en burgerparticipatie

239

De budgetneutrale verwerking van de Coronavergoedingen conform de december-, mei- en septembercirculaire geeft een bijraming op dit taakveld van € 153.000. Daarnaast zijn er financiële compensaties aan Multi Functionele Accommodaties en verenigingen verstrekt als gevolg van de coronacrisis, in totaal € 86.000.

630

Inkomensvoorzieningen

22

De budgetneutrale verwerking van de Coronavergoedingen conform de december-, mei- en septembercirculaire geeft een bijraming op dit taakveld van € 7.000. Verder heeft er een bijraming plaatsgevonden van het budget voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen van € 15.000.

650

Arbeidsparticipatie

28

De budgetneutrale verwerking van de Coronavergoedingen conform de december-, mei- en septembercirculaire geeft een bijraming op dit taakveld van € 28.000. 660

Maatwerkvoorzieningen WMO

15

De budgetneutrale verwerking van de Coronavergoedingen conform de december-, mei- en septembercirculaire geeft een bijraming op dit taakveld van € 15.000.

671

Maatwerkdienstverlening 18+

22

De budgetneutrale verwerking van de Coronavergoedingen conform de december-, mei- en septembercirculaire geeft een bijraming op dit taakveld van € 22.000.

7

672

Maatwerkdienstverlening 18-

12

De coronakosten uitgegeven aan jeugd bedraagt € 12.000. 2

Greenlab 2030

010

mutatie reserves progr 2

-1

Prog. 2: Bestaat uit een onttrekking van € 1.000 uit de Reserve Corona-gelden voor gemaakte kosten cq verstrekte vergoedingen ivm Corona. 310

Economische ontwikkeling

-14

Betreft de terugbetaling van het positieve resultaat 2020 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven op basis van de bijdrage aan Brainport Development en het stimuleringsfonds. 340

Economische promotie

1

Geen noemenswaardige mutaties.

3

Aantrekkelijk Wonen

010

Mutatie reserves progr 3

-3

Prog. 3: Bestaat uit een onttrekking van € 3.000 uit de Reserve Corona-gelden voor gemaakte kosten cq verstrekte vergoedingen ivm Corona. De toelichting is beschreven bij taakveld 710.

210

Verkeer en Wegen

20

Het betreft een bijraming voor het budget voor aanpassingen inritten, daar dit niet toereikend is voor het aantal aanvragen. 710

Volksgezondheid

-13

Betreft de provinciale subsidie van € 16.000 (voordeel) voor het regionale drugsproject, die één op één overgeheveld is naar Meijerijstad ter bekostiging van de regionale projectleider en de financiële compensatie aan de EHBO-vereniging van € 3.000 als gevolg van de coronacrisis. 730

Afval

29

De budgetneutrale verwerking van de Coronavergoedingen conform de december-, mei- en septembercirculaire geeft een bijraming op dit taakveld van € 29.000. 830

Wonen en Bouwen

0

Door niet ingevulde vacatureruimte en langdurig ziekte is tijdelijk personeel aangetrokken om het grote aantal aanvragen vergunningen te verwerken. Deze kosten drukken niet extra op het exploitatieresultaat daar de legesopbrengsten bouwvergunningen door de grote vraag ook hoger zijn. 4

Hart van Someren

810

Ruimtelijke Ordening

87

Periodiek wordt van de openstaande vorderingen de inbaarheid beoordeeld. Van een aantal vorderingen, die verband houden met bestemmingsplannen, moet worden geconstateerd dat deze niet meer kunnen worden geïnd, danwel dat de inbaarheid als twijfelachtig moet worden beschouwd. 5

Bedrijfsvoering

010

Mutatie reserves progr 5

-25

Prog. 5: Bestaat uit een onttrekking van € 10.000 uit de Reserve Corona-gelden voor gemaakte kosten cq verstrekte vergoedingen ivm Corona. De toelichtingen zijn beschreven bij de taakvelden 001 en 004. Daarnaast vindt er een onttrekking uit de Reserve grondbedrijf plaats van € 15.000 ivm het ophogen van het krediet voor de invoering van de Vpb (vennootschapsbelasting, zie taakveld 004).

8

001

Bestuur

-80

Betreft de terugbetaling van het positieve resultaat 2020 ad € 10.000 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven op basis van de bijdrage aan de regionale opgaven. De coronakosten uitgegeven met betrekking tot de Raad bedragen € 5.000 (nadelig). De Raad heeft ingestemd met het feit dat de vacante wethoudersfunctie deze raadsperiode niet meer wordt ingevuld. Dit geeft een voordeel op de geraamde salarissen van € 75.000. 002

Burgerzaken

9

Geen noemenswaardige mutaties.

004

Ondersteuning Organisatie

272

Bijraming van het krediet voor invoering Vpb met € 15.000, daar er een overschrijding plaatsvindt door hogere externe advieskosten. Terugbetaling van het positieve resultaat 2020 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven van € 15.000 (voordelig) op basis van de bijdrage aan Regionale opgaven. In 2021 heeft de gemeente geen stageplekken uitgezet, door gebrek aan begeleiding en door de coronacrisis (€ 8.000 voordelig). De coronakosten uitgegeven met betrekking tot I&A en Communicatie bedragen € 5.000. De bijraming voor juridische advisering in verband met het integriteitsonderzoek bedraagt € 100.000. De vacatureruimte voor het afdelingshoofd Beheer en Uitvoering wordt het gehele jaar tijdelijk ingevuld in verband met de organisatie-ontwikkelingen. Bijraming inhuurkosten ad € 110.000. Overheveling van de stelpost salarissen ad € 108.000 naar het team I&A (zie taakveld 008) en overheveling vanuit het team publiekszaken ad € 25.000 (zie taakveld 999). Door de zelffinanciering van de eenmalige transitiekosten naar ICT-NML vervallen de leasekosten (€ 68.000 voordelig). 007

Algemene uitkering gemeentefonds

-1.142

De bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds conform de septembercirculaire bedraagt € 901.000. De Coronavergoedingen die de gemeente Someren ontvangen heeft conform de mei- en septembercirculaire bedragen € 241.000. Deze zijn budgetneutraal verwerkt op de desbetreffende taakvelden. 008

Overige Baten en Lasten

-203

Het saldo betreft de overheveling van de stelpost voor salariskosten van € 108.000 die ingezet wordt bij het taakveld overhead (zie 004) en de overheveling van de stelpost tijdelijk personeel ad € 95.000 naar het team Ruimtelijke ontwikkeling (zie taakveld 999). 061

Onroerend zaakbelasting Woningen

-10

Betreft bijraming van de invorderingsopbrengsten BSOB. 062

Onroerend zaakbelasting niet-Woningen

37

Periodiek wordt van de openstaande vorderingen de inbaarheid beoordeeld. Van een aantal vorderingen, die verband houden met gemeentelijke belastingen, moet worden geconstateerd dat deze niet meer kunnen worden geïnd, danwel dat de inbaarheid als twijfelachtig moet worden beschouwd. 999

Hulpkostenplaatsen

90

De Raad heeft ingestemd om een bijdrage van € 40.000 te verlenen voor het opstellen van een bestemmingsplan ter legalisatie van het motorcrossterrein Lierop en ter compensatie van de bijbehorende leges. Overheveling stelpost tijdelijk personeel ad € 75.000 naar het team Ruimtelijke ontwikkeling (zie 008). Overheveling salariskosten applicatiebeheerder ad € 25.000 (voordelig) van team Publiekszaken naar team Informatisering en Automatisering (zie 004).

Overheveling en aanvraag kredieten Aanvraag krediet Eénmalige transitiekosten ICT NML (71004026) Het college heeft op 22-6-2021 besloten tot zelf financiering (i.p.v. lease) van de eenmalige transitiekosten i.v.m. de toetreding tot ICT NML. Zelf financiering versus lease levert over de totale 9

periode (5 jaar) een financieel voordeel van € 23.606 op. Voor de zelf financiering vragen wij de raad een krediet van € 489.799 beschikbaar te stellen, zodat de betaling in 2021 is geautoriseerd. Daarnaast vervalt de jaarlijkse bijdrage voor lease aan ICT NML (deze wordt vervangen door jaarlijkse afschrijving). Het voordeel voor 2021 bedraagt € 68.454 (leasebedrag 2021), afschrijving start in 2022. De aframing van de bijdrage aan ICT NML en de bijraming van de afschrijvingskosten is reeds in de begroting 2022-2025 meegenomen. Aanvraag aanvullend krediet Invoering Vpb (73004005) Voor de invoering van de vennootschapsbelasting (Vpb) heeft de Raad in juni 2015, bij het vaststellen van de jaarstukken 2014, een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Er heeft veel overleg met de belastingdienst plaatsgevonden over onder andere onze waardering van de grondexploitaties en welke werkzaamheden van de gemeente Someren aangemerkt kunnen worden als bedrijfsmatig. Daarnaast hebben we, te samen met externe adviseurs, succesvol bezwaar gemaakt tegen de oorspronkelijke aanslag Vpb 2016 ad € 3.818.510. Inmiddels is er overeenstemming bereikt met de belastingdienst over onze waarderingswijzen en zijn onze bezwaren over de oorspronkelijke aanslag Vpb 2016 gehonoreerd, waardoor het definitief te betalen bedrag over 2016 € 476.342 bedraagt.

Dit krediet kan hierdoor ultimo 2021 afgewikkeld worden. De te verwachten overschrijding bedraagt € 15.000. Hiervoor wordt een aanvullend krediet ten laste van de Reserve Algemene uitkering vrij aanwendbaar gevraagd. Overheveling lopende kredieten Er zijn kredieten beschikbaar gesteld met een einddatum in een volgend boekjaar. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om volgens planning activiteiten te verrichten waarvoor budget beschikbaar is gesteld. Het is daarom van belang om de mogelijkheid te hebben om budget over te kunnen hevelen naar een volgend boekjaar, zodat beschikbaar budget alsnog kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld. In het kader van de rechtmatigheid dient de Raad echter formeel in te stemmen met overheveling. De restantkredieten van de investeringen met een incidenteel karakter (nrs 73......) worden ultimo 2021 gestort in de Reserve Kredietoverheveling tot een maximumbedrag van € 4.801.659 op basis van onderstaande saldi per 1-10-2021. Bij de jaarrekening 2021 wordt het exacte bedrag berekend. Vervolgens worden deze restantkredieten in 2022 via een begrotingswijziging opgevoerd (lees: in de begroting 2022 verwerkt) met daar tegenover de onttrekking uit de reserve kredietoverheveling.

Voor de lopende kredieten met een structureel karakter (nrs 71......) wordt toestemming gevraagd om de uitvoering van de restantkredieten (tot een maximumbedrag van € 20.071.295) plaats te laten vinden in 2022. Onderstaand een overzicht van de lopende kredieten:

Nummer Naam 004 Ondersteuning organisatie 71004018 IPS KCC inhaalslag 71004019 IPS Doorontwikkelen zaaksysteem 71004020 IPS Vervanging software uitvoering wettelijke archieftaak 71004023 IPS Vervanging meubilair 71004024 IPS Vervanging vloerbedekking 71004025 IPS Realisatie zonnepanelen gemeentehuis

Planning Planning origineel aangepast dec-20 dec-20 dec-20 dec-20 dec-20

Saldo 1-10-2021

dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22

19.089 71.092 15.000 109.203 56.000 3.344

10

71004026 IPS Eenmalige transitiekosten ICT NML 73004005 IPI RES Invoering Vpb 73004009 IPI RES Personeelsbeleid; trainees / projectleider 73004012 IPI RES Overgang naar digitaal archief 73004014 IPI RES Functionaris gegevensbescherming 73004015 IPI RES Vergadermodule bestuurlijke besluitvorming 73004016 IPI RES Implementeren plan garantiebanen 73004017 IPI RES Uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek 73004018 IPI RES Dooront. dienstverlening digitalisering en persoonlijk contact 73004019 IPI RES Ontvlechtingskosten I&A 73004021 IPI RES Overbrengen en vernietigen analoge archiefblok 2000-2009 73004022 IPI RES Implementatie nieuwe/gewijzigde wetgeving DMS/Archiefwet

dec-20 dec-22 dec-20 dec-20 dec-20 dec-22 jun-20 dec-22 dec-20 dec-21 dec-21

dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22

414.999 7.927 447.147 9.049 38.458 13.000 4.000 15.000 19.089 132.800 48.000 15.000

061 OZB woningen 73061000 Waardering woningen o.b.v. gebruiksoppervlak

dec-21

dec-22

20.765

110 Crisisbeheersing en brandweer 71110001 IPS Vervangen openbare bluswatervoorzieningen

dec-20

dec-22

70.000

120 Openbare orde en veiligheid 71120000 IPS Aanschaf hekwerk en herstellen hagen hondenuitlaatplaatsen

dec-20

dec-22

37.105

dec-20 jun-21 mei-22 dec-20 dec-20 dec-20 apr-21 jul-21 aug-21 dec-20 aug-20 aug-21 dec-22 dec-20 sep-22 dec-20 dec-21 feb-22 dec-22 dec-20 dec-22 dec-22 dec-21 nov-21 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-20 dec-20 nov-20

dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22

24.153 15.936 2.114.199 1.051.857 21.616 120.295 205.321 180.633 23.708 15.973 70.621 42.876 15.169 79.329 2.061 241.351 63.613 14.752 84.508 105.634 136.356 133.241 1.217.122 103.671 184.321 183.000 139.946 13.000 9.000 537.000 16.811 41.593 29.110

dec-20

dec-25

dec-20

dec-22

jun-21 dec-20

dec-22 dec-22

dec-20

dec-22

dec-22

dec-22

210 Verkeer en wegen 71210038 IPS Project rolstoelgankelijk centrum 71210040 IPS Rehabilitatie Kerkendijk 71210044 IPS Revitalisering van het bedrijventerrein Sluis XI 71210045 IPS Aanpak Boerenkamplaan 71210046 IPS Duurzaam veilige schoolomgeving 71210047 IPS Rehabilitatie Nieuwendijk 71210049 IPS Herinrichting Kanaalstraat 71210050 IPS Herinrichting Steemertseweg 71210052 IPS Bermen verlagen buitengebied 71210053 IPS Aanpak wegen buitengebied 71210057 IPS Heesvenstraat 71210059 IPS Bereikbaarheidsagenda 71210060 IPS Verkeersveiligheid fietsverb. Potacker 71210062 IPS Rehabilitatie Heikantstraat 71210063 IPS Rehabilitatie Haspelstraat en deel Coöperatiestraat 71210064 IPS Rehabilitatie deel Lieropsedijk 71210066 IPS Rehabilitatie Pasakker even en De Weerden 71210067 IPS Rehabilitatie Bosselerstraat en Munnekenplein 71210068 IPS Rehabilitatie Kloosterweg, Bergstraat en Beelstraat 71210069 IPS Rehabilitatie Hugterweg 71210071 IPS Rehabilitatie Herselseweg 71210072 IPS Rehabilitatie Speelheuvelstraat en Speelheuvelplein 71210073 IPS Rehabilitatie wegen 2021 71210074 IPS Sanering en vervangen halfverhadering Starvenweg 71210075 IPS Rehabilitatie Hoornmanstraat en deel Molsterstraat 71210076 IPS Rehabilitatie Molsterstraat, Molenstraat en Molenhof 71210077 IPS Rehabilitatie Geldestraat; alle verharding 71210079 IPS Rehabilitatie Witvrouwenbergweg 71210080 IPS Rehabilitatie

Sluisstraat 71210081 IPS SWO Someren; verharding 73210008 IPI RES Kleine aanpassingen openbare gebieden 73210010 IPI RES Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 73210012 IPI RES Onderzoek verkeersoverlast Someren-Eind IPI RES Onderzoek verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling 73210013 Witvrouwenbergweg IPI RES Onderzoek verbeteringsmogelijkheden beeldkwaliteit 73210014 Boerenkamplaan en Sluisstraat binnen de bebouwde kom 310 Economische ontwikkeling 73310002 IPI EXPL Aanleg glasvezel buitengebied 73310003 IPI RES Opstellen brede economische visie IPI RES Versterken van de samenwerking in de regio binnen het 73310004 Innovatiehuis De Peel en Brainport 73310005 IPI RES Implementatie nieuwe centrumvisie

24.300 12.019

2.417 10.700 125.521 50.000

11

73310006 IPI RES Stimuleren economische ontwikkeling bedrijventerreinen

dec-21

dec-22

50.000

dec-20

dec-22

58.233

mei-20

dec-22

okt-21 dec-21

dec-22 dec-22

86.180 35.000 78.005

420 Onderwijshuisvesting 71420034 IPS Bijdrage verbeteringsmaatregelen Basisschool 71420043 IPS Nieuwbouw Basisschool 't Rendal 71420044 IPS Aanpassing en uitbreiding Varendonck College Someren

dec-20 dec-21 jul-22

dec-22 dec-22 jul-22

18.403 2.324.424 5.903.000

430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 73430001 IPI RES PV panelen 't Drempeltje

sep-21

dec-22

12.420

510 Sportbeleid en activering 73510001 IPI RES Project LEEF schooljaar (2021/2022 en 2022/2023)

dec-20

sep-23

29.783

520 Sportaccommodaties 73520001 IPI RES Beplanting sportparken en realiseren opslag 73520005 IPI RES PV panelen gymzalen 71520011 IPS Herstel en vervanging sporttoestellen sportaccommodaties 71520046 IPS Renovatie kunstgras toplaag voetbalveld SV Someren

dec-20 jul-21 dec-20 sep-21

dec-22 dec-22 dec-22 dec-22

6.691 21.959 233 41.536

530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 73530000 IPI RES PV panelen de Comeet

jul-21

dec-22

9.240

560 Media 71560001 IPS PV panelen bibliotheek

sep-21

dec-22

24.521

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 71570000 IPS Ontsnipperingsmaatregelen natuurontw. 2006 71570001 IPS Loovevijvers (incl. herinrichting parkzone) 71570002 IPS Vervanging speeltoestellen 2017+2018 71570005 IPS Waterhuishouding langs zandwegen 71570006 IPS Vervanging openbaar groen kostendekkingsplan 2017 71570007 IPS Aank. gronden naast kleine Aa tbv EVZ 71570008 IPS Herbebossing voormalige stort Lierop 71570009 IPS Herstellen civieltechnische kunstwerken 71570012 IPS Vervanging speeltoestellen 2019-2022 73570001 IPI RES Bijdrage Ecologische Verbindingszone S&G 73570003 IPI RES Subs. stimuleringskader gr/bl diensten 73570014 IPI SUB Aankoop grond Meerven *

mrt-20 sep-20 dec-20 dec-20 dec-20 dec-25 dec-20 dec-21 dec-20 dec-25 dec-23 dec-22

dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-25 dec-22 dec-22 dec-22 dec-25 dec-23 dec-22

14.244 54.655 19.588 60.388 337.107 227.275 15.706 10.368 51.399 44.908 50.963 -

610 Samenkracht en burgerparticipatie 71610023 IPS De Weijers 71610026 IPS Nieuwbouw kinderopvang Basisschool 't Rendal 71610027 IPS PV panelen de Bunt 73610002 IPI RES Uitvoering Plan van aanpak Weerbaarheid 73610003 IPI RES Visie op communicatie en burgerparticipatie verder uitwerken 73610004 IPI RES Ondersteuning Gezins- en jongerencoaches 73610005 IPI RES PV panelen de Wijers 73610006 IPI RES PV panelen de Vurherd 73610007 IPI RES Inclusief Beleid

dec-20 dec-21 sep-21 dec-21 dec-22 jul-21 jul-21 sep-21 dec-22

dec-22 dec-22 dec-22 dec-24 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22 dec-22

437.861 910.000 63.501 148.301 76.130 27.036 10.389 17.191 15.000

671 Maatwerkdienstverlening 18+ 73671000 IPI RES Werkplan Sociaal Domein

dec-20

dec-25

41.547

672 Maatwerkdienstverlening 1873672000 IPI RES Extra ondersteuning transformatieplan jeugd 73672001 IPI RES Versterken toegang jeugd

dec-20 dec-20

feb-22 dec-22

66.153 54.619

681 Geëscaleerde zorg18+ 73681000 IPI RES Aanpak dak- en thuisloosheid

dec-22

dec-22

32.000

340 Economische promotie 73340002 IPI RES Recreatieve investeringen Heihorsten IPI RES Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en 73340003 recreatie 73340005 IPI RES Regiomarketing 73340006 IPI RES Huisvesting arbeidsmigranten

12

710 Volksgezondheid 730 Afval 71730003 IPS Uitbreiding en herinrichting milieustraat 740 Milieubeheer 73740000 IPI SUB Voorb.+beg.+toezicht geluidscherm A67 * 73740001 IPI SUB Realisatie geluidscherm A67 * 73740003 IPI RES Sanering woningen tegen geluidshinder 73740007 IPI RES Bouw C2C woning Groote Hoeven * IPI RES Integrale duurzaamheidsvisie voor energieneutraliteit / CO2 73740009 neutraal en Circulair Someren 73740010 IPI SUB Onweerstaanbaar Someren * 73740011 IPI RES Beleidsnota Duurzaamheid 73740012 IPI RES Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energietransitie 73740013 IPI SUB Uitvoering RREW 2021-2022 * 810 Ruimtelijke ordening 73810001 IPI RES Structuurvisie en MER gehele grondgebied 73810002 IPI RES Aanpak buitengebied 73810005 IPI RES Invoeren nieuwe Omgevingswet 73810006 IPI RES Sloopsubsidie buitengebied 73810007 IPI RES Bestemmingsplan bedrijventerrein 73810010 IPI RES Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied

dec-20

dec-22

1.610.992

dec-20 dec-20 dec-20 mrt-20

dec-24 dec-24 dec-23 jan-22

91.069 -

apr-21

dec-22

dec-21 dec-21 dec-21 dec-22

dec-22 dec-22 dec-24 dec-22

7.488 51.363 164.059 -

dec-20 dec-22 dec-20 dec-20 dec-22 dec-21

dec-24 dec-24 dec-29 dec-22 dec-22 dec-22

5.808 1.304.986 996.535 16.743 59.154 50.000

Totaal

24.872.954

* Betreft budgetneutrale kredieten, voor de gemaakte kosten wordt een bijdrage door derden cq een subsidie ontvangen.

13