11b. Raadsnotitie 1e rapportage treasury activiteiten en liquiditeitsprognose 2022

Raadsnotitie Onderwerp:

Informatieve notitie betreffende treasury activiteiten en de liquiditeitsprognose 2022

Opsteller:

Ton van Swam

Portefeuillehouder:

K. Kusters

Documentnummer:

200413335

Zaaknummer:

0847200413332

Datum:

31 augustus 2022

1. Samenvatting In deze eerste informatieve notitie over de treasury activiteiten en de liquiditeitsprognose 2022 wordt een liquidatietekort verwacht van € 5,4 mln. Dit is inclusief de conform het raadsbesluit van 24 november 2021 aangetrokken geldlening van € 10 mln. Omdat het de verwachting is dat alle investeringen niet volledig gerealiseerd zullen worden in 2022 is het niet noodzakelijk een aanvullende lening aan te trekken.

2. Inleiding Het is gebruikelijk dat de raad tweemaal per jaar wordt geïnformeerd over de treasury activiteiten en de liquiditeitsprognose. Dit is de 1e notitie over 2022.

3. Informatie De liquiditeiten begroting op basis van de begroting 2022 sloot met een negatief saldo van 10 mln. Op basis van her raadsbesluit van 24 november 2021 is er een geldlening van 10 mln. aangetrokken om de noodzakelijke liquiditeiten beschikbaar te hebben. De bedongen rente is negatief 0,47%. Voor de begroting betekent dit een incidenteel voordeel ad € 7.000,- ten opzichte van de huidige raming. Dit zal verwerkt worden in de Decembernota 2022.

Liquiditeitenprognose juli 2022

Liquide middelen

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Begroting

Prognose

2022

2022

1-jan

1-jul

-0,3

11,7

-

2,2

2,1

1,7

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van exploitatie 4 Investeringen

1,5

1,5

-15,7

-19,1

-1,6

-1,6

-2,7

-2,0

4,7

0,8

-0,5

-0,5

2,5

0,0

-10,0

-5,4

5 Lasten Voorzieningen 6 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. 7 Baten bouwgrondexploitatie 8 Starters- en duurzaamheidsleningen 9 BTW-compensatiefonds

Liquide middelen per 31-12

bedragen x 1.000.000 Toelichting posten: Liquide middelen Dit is inclusief de aangetrokken geldlening ad 10 mln en de eind juni ontvangen BTW-compensatiefonds over 2021. 1.

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq onttrekking uit reserves Betreft het verwachtte resultaat conform de Zomernota 2022, exclusief het voordeel op afschrijvingen ad € 455.900, De afschrijvingen worden verantwoord bij punt 2.

2.

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Door het doorschuiven van een gedeelte van de investeringen van 2021 naar 2022 zijn de werkelijke afschrijvingslasten lager.

3.

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van exploitatie De stortingen in de voorzieningen zijn niet aangepast. De realisatie is gelijk aan de begrote lasten. Zie punt 5.

4.

Investeringen De toename betreft de toevoeging van de investeringen betreffende de riolering.

5.

Lasten voorzieningen Er zijn geen wijzigingen in de verwachtte onttrekkingen aan de voorzieningen.

2/3

6.

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. De werkelijk gemaakte lasten zijn verwerkt in de post liquide middelen per 1-7-2022.

7.

Baten bouwgrondexploitatie De reeds gerealiseerde verkopen zijn verwerkt in de post liquide middelen per 1-7-2022.

8.

Starters en duurzaamheidsleningen Geen verwachte afwijkingen.

9.

BTW-compensatiefonds De geraamde ontvangst over 2021 is reeds eind juni 2022 ontvangen en dus verwerkt in het liquiditeiten saldo per 1-7-2022.

Op basis van ervaringsgegevens is het de verwachting dat niet alle investeringen volledig gerealiseerd zullen worden in 2022. Daarom is het niet noodzakelijk een aanvullende lening aan te trekken.

4. Vervolg In december wordt u voor de tweede maal geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok O

NO

Bijlagen:

3/3