10. Zomernota 2022

Raadsvoorstel Onderwerp:

Zomernota 2022

Opsteller:

van Raaij, Niels

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200394556

Zaaknummer: Datum:

0847200392276 22 juni 2022

1. Samenvatting voor de burger De Zomernota 2022 informeert de Raad over het te verwachten resultaat van het lopend boekjaar. Het geeft de Raad de gelegenheid om diverse begrotingsposten bij te stellen, waardoor tegemoet wordt gekomen aan de begrotingsrechtmatigheid. De Zomernota 2022 toont een saldo van € 2.593.000 voordelig. Rekening houdende met de resultaten van deze Zomernota en de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2022 uit op € 2.640.000 voordelig. Indien deze situatie aan het eind van het jaar onveranderd blijft, zal er bij de jaarrekening 2022 een voorstel voor de resultaatbestemming aan de Raad worden voorgelegd.

2. Inleiding De Zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de Raad. In de Zomernota rapporteert het college aan de Raad over de voortgang van de lopende begroting. Hiermee wordt de Raad in staat gesteld, haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen, en besluiten te nemen tot wijziging van de begroting. In deze Zomernota wordt op hoofdlijnen een prognose van het resultaat van het boekjaar 2022 gegeven. Verder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen.

3. Advies 1. In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2022 zoals opgenomen in de Zomernota 2022; 2. In te stemmen met een lagere onttrekking uit de reserve kapitaallasten ter hoogte van € 76.004.

4. Beoogd effect Middels de Zomernota worden de bedragen van diverse begrotingsposten bijgesteld waardoor tegemoet wordt gekomen aan de begrotingsrechtmatigheid.

5. Argumenten 1.1 In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2022 zoals opgenomen in de Zomernota 2022 In de planning van de budgetcyclus is opgenomen dat in juli 2022 de Zomernota, waarin financiële mutaties op de primaire begroting 2022 worden weergegeven, aan de Raad zal worden gepresenteerd met als doelstelling het verstrekken van tussentijdse informatie over het verwachte resultaat van het lopende boekjaar.

Tevens wordt aan de Raad toestemming gevraagd om reeds toegekende budgetten te muteren conform de Zomernota 2022.

6. Kanttekeningen 1.1 In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2022 zoals opgenomen in de Zomernota 2022 Ten tijde van het opstellen van deze Zomernota hebben we de meicirculaire 2022 nog niet ontvangen. De cijfers uit de meicirculaire zijn dan ook niet opgenomen in de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

7. Financiën In de primaire begroting 2022 is melding gemaakt van een positief saldo van € 7.000. Het resultaat van de Zomernota bedraagt € 2.593.000 voordelig. Rekening houdende met de resultaten van de Zomernota en de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2022 uit op € 2.640.000 voordelig. € 1.378.000 heeft betrekking op structurele taken (voordelig) en € 1.262.000 op mutaties met een incidenteel karakter (voordelig).

In onderstaande tabel is het verloop van het exploitatiesaldo 2022 opgenomen: Bedragen x € 1.000

Boekjaar 2022

Waarvan

Waarvan

Exploitati

Incidentee

Structuree

esaldo

l

l

Voordelig Primaire begroting

7

Begrotingswijzigingen

40

Exploitatie na wijzigingen

47

Zomernota

2.593

Exploitatie na Zomernota

2.640

Nadelig

Voordelig

Nadelig

Voordelig

43

50

43

50

Nadelig

40 0

40 1.265

0

1.305

0

1.328 43

1.378

0

Het positief saldo wordt mede veroorzaakt door: 

een eenmalige afrekening vanuit de gemeente Helmond ter hoogte van € 787.000. Het betreffen centrummiddelen voor Beschermd Wonen die de gemeente Helmond tot en met 2021 ontvangen heeft. Het overschot is met name het gevolg van een grotere uitstroom van cliënten Beschermd Wonen naar de Wet landurige zorg (Wlz) dan verwacht, waarbij de landelijke uitname Wlz uit de middelen Beschermd Wonen voor onze regio uitgegaan is van een lagere uitstroom. Dit zorgde voor een groot overschot op de centrumbudgetten wat nu door de gemeente Helmond aan de regiogemeenten wordt uitgekeerd.

2/3



hogere inkomsten via de algemene uitkering ter hoogte van € 1.908.000. Hiervan heeft ruim € 900.000 betrekking op de extra middelen ten behoeve van de tekorten voor jeugdzorg die door het Rijk aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is de opschalingskorting vanuit het Rijk voor een bedrag van € 245.000, incidenteel, geschrapt.



een hogere opbrengst voor houtverkoop, als gevolg van gestegen houtprijzen, voor een bedrag van € 190.000.



een hogere renteopbrengst van € 136.000 op de achtergestelde lening bij de BNG bank.

Een verdere toelichting op de overige mutaties zijn verwerkt in de Zomernota 2022.

8. Communicatie Na behandeling in de commissie en de gemeenteraad zal de begrotingswijzing behorende bij deze Zomernota worden verwerkt in de begroting en ter kennisgeving aan de toezichthouder (provincie) worden verzonden.

9. Uitvoering Behandeling in de commissie Burger en Bestuur vindt plaats op 7 juli waarna op 21 juli de behandeling in de Raad zal plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept Raadsbesluit, documentnr. Djuma 200394536

X

Zomernota 2022, documentnr. Djuma 200394937

X

NO

3/3