4d 4 Collegevoorstel Najaarsnota 2021.pdf

Steller advies: Bert van der Weerd

Afgestemd met: Overige: alle afdelingen

Afdeling en team: Bedrijfsvoering, Financiën Zaaknummer: 118076 Portefeuillehouder: Liesa van Aalst-Veldman

Datum: 14 oktober 2021 Onderwerp: Najaarsnota 2021 Openbaar Is geheimhouding aan de orde? Nee

Advies 1. Kennis te nemen van de 2e tussentijdse rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2021-2024. 2. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen. 3. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard. 4. In te stemmen met de oormerkvoorstellen 2021. 5. In te stemmen met de kredietaanvragen 2021. 6. De najaarsnota 2021 met bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad aanbieden.

Aanleiding Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2021 aan. In de najaarsnota 2021: a. wordt over de uitvoering van de programmabegroting 2021-2024 gerapporteerd: afwijkingsrapportage per programma en een voortgangsrapportage over de grote projecten. b. worden financiële wijzigingsvoorstellen en een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief 2022-2025 gepresenteerd. Beoogd resultaat 1. Met deze najaarsnota geeft het college aan de raad inzicht in de voortgang van de begrotingsuitvoering 2021. 2. Bij aanpassing van de wijzigingsvoorstellen wordt het jaarresultaat over 2021 benaderd. 3. Door de technische mutaties te accorderen wordt voldaan aan het rechtmatigheidsprincipe. 4. Voor een totaalbedrag van € 1.628.000 zijn oormerkvoorstellen gedaan, hierdoor kunnen de prioriteiten uit de begroting 2021 alsnog uitgevoerd worden. 5. Aanvraag kredieten; met de aanvraag van de volgende kredieten Gemeentehuis en raadzaal (€ 1.060.000 en € 180.000), wordt voldaan aan de richtlijnen conform de BBV. Argumenten 1. De aanbieding van deze najaarsnota 2021 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet. 2/3. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op programmaniveau is een raadsverantwoordelijkheid 4.

Voor prioriteiten van beleid die in het lopende jaar niet of deels uitgevoerd kunnen worden is via storting in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven de mogelijkheid deze prioriteiten alsnog uit te voeren. 5. Het accorderen van kredietaanvragen is een raadsverantwoordelijkheid. Kanttekeningen n.v.t. Kosten, baten, dekking

2

Kosten Het huidige nadelige saldo 2021 van € 989.000 wordt door het in deze najaarsnota vermeld voordelige budgettair effect met € 2.733.000 verbeterd tot een voordelig saldo van € 1.744.000. Met het vaststellen van de jaarrekening over 2021 zal het definitieve saldo bepaald worden en de dekking hiervoor worden aangegeven. De lasten per (deel)programma worden in de najaarsnota vermeld. Baten zie bijgaande najaarsnota 2021 Dekking n.v.t. Aanpak/evaluatie (do) 14 okt Verzending aan de raad Reguliere persbijeenkomst (gezamenlijk met de meerjarenbegroting 2022-2025) (do) 25 nov Behandeling in Opiniërende raad (do) 2 dec Behandeling in Besluitvormende Raad Participatie n.v.t. Communicatie De najaarsnota 2021 wordt gezamenlijk met de concept meerjarenbegroting 2022-2025 aan de raad aangeboden ter besluitvorming. Er zal een persbijeenkomst georganiseerd worden, waarin beide documenten gecommuniceerd zullen worden. Bijlagen Collegevoorstel Najaarsnota 2021 (1).pdf (original), Informatie september circulaire 2021.pdf (original), Raadsbesluit Najaarsnota (1).pdf (original), Raadsvoorstel Najaarsnota (1).pdf (original)

3