Document · PDF

2. Bijlage 1 Exploitatieprognose toekomstscenario's

Beeldvormende vergadering (Raadzaal) 27 maart 2025, gemeente SoestBij agendapunt: Toekomstscenario zwembad9.130 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Toekomstscenario’s zwembad Gemeente Soest bezoek- en exploitatieprognose derde concept

Gemeente Soest

2025-01-24_soest_jsc

Opdrachtgever

Gemeente Soest t.a.v. Dhr. M. Ahlers Door tussenkomst van OLCO Maatschappelijk Vastgoed t.a.v. Dhr. P. van Dorst P.vanDorst@olco.nl

Auteurs

Joop Scherpenzeel

Project

Toekomstscenario’s zwembad gemeente Soest

Betreft

bezoek- en exploitatieprognose derde concept

Ons kenmerk

2025-01-24_soest_jsc

Datum

24 januari 2025

Contact

Tien organisatieadvies Utrechtseweg 70 6812 AH Arnhem jscherpenzeel@tienorganisatieadvies.nl

INHOUD 1 Inleiding 1.1 1.2

Aanleiding Bronnen

2 Bezoekprognose 2.1

Bezoek en benutting

3 Exploitatieprognoses 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Definitie scenario’s Uitgangspunten Baten Lasten Scenario 3

4 4 4

5 5

8 8 8 9 10 13

4 Exploitatieresultaten 2028 / 2029

BIJLAGEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bezoekprognoses Scenario 1A 2028-2047 Scenario 1B 2028-2047 Scenario 1C 2028-2047 Scenario 2B 2029-2047 Scenario 2C 2029-2047 Scenario 2D 2029-2047 Scenario 2E 2029-2047

2025-01-24_soest_jsc

16 20 21 22 23 24 25 26

INLEIDING

1.1 Aanleiding Centraal in de kern Soest bevindt zich sportboulevard De Engh met daarin onder andere een zwembad, sauna, horeca, sportschool, sporthal en sinds kort een nieuwe tweede sporthal. De gemeente Soest is eigenaar en als zodanig verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud1; de exploitatie is risicodragend uitbesteed aan Optisport. De sportschool met kantoorruimten en het buitenterrein met peuterbassin en waterspeeltuin dateren van 2006. Het zwembad en de sauna zijn in 1990 in gebruik genomen en moeten binnen afzienbare tijd groot onderhoud ondergaan. Dit roept de vraag op in welke mate het oorspronkelijke voorzieningenaanbod van het zwembad en de sauna nog toekomstbestendig is en als zodanig ook in stand moet worden gehouden. Om de gemeenteraad van Soest in staat te stellen om hier op voordracht van het college een besluit over te nemen, heeft OLCO Maatschappelijk Vastgoed in samenwerking met Tien organisatieadvies de volgende toekomstscenario’s opgesteld. 1. Renovatie en verduurzaming 2. Nieuwbouw op dezelfde locatie 3. Afstoten

1.2 Bronnen Voor deze rapportage zijn onder andere de volgende bronnen geraadpleegd.  Bestek exploitatie Zwem- en sportcentruam Dalweg 181, Convisie, 7 juni 2011  Duurzaamheidsmaatregelen Sportboulevard de Engh, Synarchis, 12 juni 2023  Sociaal maatschappelijk jaarverslag 2017 en 2019-2020, Optisport  Kerncijfers wijken en buurten 2023, CBS  Regionale prognose 2023-2050 (bevolking, intervallen), CBS  Sportaccommodaties in Nederland 2023, Mulier Instituut, 2023 Voor informatie die ontleend is aan internet, is via hyperlinks in de tekst of voetnoten van deze rapportage rechtstreeks naar de betreffende bron verwezen. Tien organisatieadvies kan niet instaan voor de geldigheidsduur van deze links na dagtekening van deze rapportage.

De gemeente heeft dit onderhoud uitbesteed aan Optisport en ziet erop toe dat Optisport dit adequaat uitvoert.

2025-01-24_soest_jsc

4 / 26

BEZOEKPROGNOSE

2.1 Bezoek en benutting Van de bezoekaantallen zijn de volgende gegevens bekend. jaar

recreatie

doelgroepen

2002

97.409

les

scholen

verenigingen

sauna

healthclub

2010

65.296

9.348

39.933

43.724

29.326

2013

29.491

4.000

15.000

2017

39.521

4.405

15.255

8.159

984

2018

38.071

3.772

15.537

6.923

1.005

2019

41.278

3.427

16.528

5.940

1.150

2023

14.201

17.061

16.194

44.821

nvt

Tabel 3. Bezoekaantallen zwembad De Engh

Bij de bovenstaande tabel wordt het volgende opgemerkt. Alleen in het aantal zwemlesbezoeken in 2010 zijn ook de ouders/begeleiders meegeteld. Ofschoon uit de sociaal maatschappelijke jaarverslagen naar voren dat komt dat er nog wel schoolzwemmen en verenigingszwemmen plaatsvindt, wordt het aantal bezoeken daarvan sinds 2013 niet meer gerapporteerd. Vermoedelijk hangt dit samen met het besluit van de gemeente om in 2013 het traditionele schoolzwemmen af te schaffen en hier een versoberde vangnetregeling voor in de plaats te bieden.  De jaren 2020 en 2021 zijn in verband met de Coronacrisis buiten beschouwing gelaten.  Van het jaar 2022 zijn vooralsnog geen gegevens gerapporteerd.  In het jaar 2023 is de openstelling van het zwembad belemmerd door de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe sporthal. Daarnaast is het recreatiebassin tijdens werkzaamheden aan de glijbaan niet opengesteld.  In 2023 biedt de gemeente scholen de ‘vangnetregeling schoolzwemmen’ aan; tien van de achttien scholen maken gebruik van de in dit kader aangeboden activiteiten als overlevingszwemmen, levend stratego, waterpolo of ABC zwemlessen. Aangenomen wordt dat het bezoek aan deze schoolzwemactiviteiten is inbegrepen bij de aantallen voor doelgroepen en leszwemmen.  Healthclubleden die in 2023 de sauna bezochten, werden niet als zodanig geregistreerd.

 

Om voor 2024 een indicatie te krijgen van de bezoekaantallen worden aannames gedaan op basis van 2010 voor het aantal school- en verenigingsbezoeken en 2019 voor de overige bezoekgroepen. Hierbij is onder andere het volgende van belang.  Het zwembad maakt een goede algemene indruk.  School- en verenigingszwemmen kenmerken zich door hun vooral functionele zwembehoeften waarin de ontwikkeling van zwemvaardigheid voorop staat en het gebruik zich doorgaans richt op het wedstrijdbassin. Kengetallen en ervaringscijfers uit de adviespraktijk van Tien organisatieadvies laten zien dat waar het recreatief bezoek aan openbare zwembaden in Nederland in de afgelopen vijfentwintig jaar een sterke afname van het animocijfer (het aantal bezoeken per inwoner gemiddeld) laat zien, dat voor deze bezoekgroepen beperkt is.  Volgens het CBS bedroeg het inwonertal van de gemeente Soest 45.680 in 2010 en 47.439 in 2023; een toename van 4%. Het aantal vier- tot zesjarigen nam toe van 1.357 in 2019 tot

2025-01-24_soest_jsc

5 / 26



1.491 in 2023; een toename van 10%. Het aantal basisschoolleerlingen (vier- tot twaalfjarigen) nam echter af van 5.249 in 2010 naar 4.506 in 2023; een afname van 14%. Volgens NOC*NSF had de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond in 2010 140.618 leden, dit was toen gelijk aan 0,85% van alle Nederlanders. In 2022 was dit circa 122.000 en 0,69%; een afname van 18%. Een dergelijke afname is in Soest deels gecompenseerd door de bevolkingsgroei.

Op grond hiervan is voor 2024 de volgende indicatie van de bezoekaantallen opgesteld. bezoekgroep

aantal in referentiejaar

mutatieverwachting

indicatie 2024

animocijfer2

recreatie

41.278

2019

- 5%

39.200

1,0

doelgroepen

3.427

2019

3.400

0,1

leszwemmen

16.528

2019

16.500

0,4

scholen

27.443

2009

- 25%

20.600

0,5

verenigingen

29.326

2010

- 10%

26.400

0,7

health club

44.821

2023

44.800

1,1

sauna

5.940

2019

- 10%

5.300

0,1

156.200

3,9

totaal Tabel 4. Indicatie bezoekaantallen zwembad De Engh 2024

Op het totaal netto overdekt zwemwateroppervlak van 775 m2 komt het indicatief geraamde bezoekaantal in 2024 overeen met een gemiddelde van 201 bezoeken per vierkante meter zwemwater. De omvang en nabijheid van het zwemwater alsmede de bevolkingskenmerken van Soest en vooral het hoge aantal healthclub-zwemmers in aanmerking nemende, wordt het totale bezoekaantal als ondergemiddeld beoordeeld. Uit de onderstaande vergelijkingstabel blijkt dat voor overeenkomstige zwembaden3 een gemiddelde geldt van circa 3,8 bezoeken per inwoner en circa 230 bezoeken per vierkante meter zwemwater. ALGEMEEN type bad bouwjaar/renovatiejaar eigendom/exploitatie

B C combi combi 1992 1974/1990 gem/SB gem/SB

D E combi combi 1994 1976/2003 gem/SB gem/gem

wateroppervlakte overdekt (m2)

775

1.065

573

733

1.100

1.165

wateroppervlakte openlucht (m2) aantal inwoners gemeente bezoekaantal aantal baden in gemeente combi/overdekt/openlucht

200 39.900 156.000

70 124.100 272.000

394 124.100 87.000

900 31.900 155.000

735 90.000 368.000

980 125.100 223.000

1/0/0

1/2/0

1/0/0

1/1/1

39 3 17 26

146 24 39 63

47 8 12 20

76 18 34 17

202 31 44 83

111 15 27 69

BEZOEK * 1.000 recreatief doelgroepen instructie verenigingen 2

De Engh A combi overdekt 1990 1991 gem/comm gem/SB

Uitgangspunt animocijfer is bijna 40.000 inwoners in alleen de kern Soest (primair verzorgingsgebied). De gegevens van de geanonimiseerde zwembaden A tot en met E zijn authentiek en afkomstig uit de adviespraktijk van Tien organisatieadvies.

2025-01-24_soest_jsc

6 / 26

schoolzwemmen overige totaal INDICES overdekt zwemwater m2 per 1.000 inwoners bezoekaantal per m2 animo recreatief animo doelgroepen animo instructie animo verenigingen animo schoolzwemmen animo overige animo totaal4

21 53 160

0 0 272

0 0 87

10 0 155

8 1 368

1 0 223

19 201 1,0 0,1 0,4 0,7 0,5 1,3 3,9

17 210 1,8 0,3 0,6 1,0 0,0 0,0

23 211 2,4 0,6 1,1 0,5 0,3 0,0

12 335 2,2 0,3 0,5 0,9 0,1 0,0

13 195 1,2 0,2 0,3 0,9 0,0 0,0

3,6

4,9

4,1

2,6

Tabel 5. Vergelijking bezoekaantallen

Van bad A, B en E zijn hier de animocijfers opgenomen van al het overdekte openbare zwemwater dat zich in de betreffende gemeente bevindt.

2025-01-24_soest_jsc

7 / 26

EXPLOITATIEPROGNOSES

3.1 Definitie scenario’s De programma’s van wensen en ruimtestaten die door Olco zijn opgesteld, zijn als volgt samengevat. Voorzieningen

renovatie 1A

Wedstrijdbassin (lxbxd)

nieuwbouw 1D

sloop

25x15x2

25x15x2 25x15,4x2 25x21x2

25x15x2

- beweegbare bodem

15x15

25x6

15x15

Instructiebassin (lxbxd)

10x8x1

nee

- beweegbare bodem

nee

Recreatiebassin m

270

nee

Waterglijbaan

nee

Peuter-/kleuterbassin

nee

Whirlpool Sauna/wellness

ja ja

Openlucht spraypark Totaal bvo m2

nee

2.864

1.825

p.m.

2.590

Ja 3.340

nee

216

sloop

ja nee nee

3.381

3.827

4.679

n.v.t.

Tabel 6. Definitie scenario’s. Bron: Olco.

Voor de gedetailleerde wijzigingen die ten opzichte van de huidige situatie per renovatie- en nieuwbouwscenario zijn doorgevoerd in de bassin- en voorzieningenconfiguratie wordt verwezen naar de ruimteprogramma’s van Olco.

3.2 Uitgangspunten  Vanwege netcongestie kan er de komende jaren geen extra elektriciteit aan het net worden

    

onttrokken of toegevoegd. Als uitgangspunt geldt dat de warmteopwekking tot 2035 in alle scenario’s met een gasgestookte installatie plaatsvindt en vanaf 2035 met warmtepompen. De investering in warmtepompen heeft vanaf 2035 voor alle scenario’s tot gevolg: - hogere kapitaallasten en onderhoudslasten; - lagere verbruikslasten. Als startdatum van de nieuwe exploitatie is uitgegaan van: - 1 januari 2028 voor de renovatiescenario’s; - 1 januari 2029 voor de nieuwbouwscenario’s. De prognose is gebaseerd op zowel de exploitatieresultaten van Optisport Soest in de afgelopen jaren als kengetallen en ervaringsgegevens uit de adviespraktijk van Tien organisatieadvies en Olco Maatschappelijk Vastgoed. De prognose kent een nauwkeurigheid die past bij de verkenning die in dit haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstscenario’s is gedaan. Alle exploitatiebaten en -lasten zijn geprognosticeerd op prijspeil voorjaar 2025 en op duizendtallen afgerond; in het meerjaren exploitatieoverzicht zijn de baten en lasten met een vast percentage per jaar geïndexeerd vanaf 20255. Op het zwembadbezoek en de daarmee samenhangende baten is ook een indexering toegepast voor de ontwikkeling van het animocijfer en het verzorgingsgebied.

De kapitaallasten zijn niet geïndexeerd.

2025-01-24_soest_jsc

8 / 26

 



  



Als uitgangspunt voor de exploitatieprognose geldt dat de exploitant btw plichtig is zodat de gemeente het sportcomplex ook btw-belast kan verhuren6. De btw is vooralsnog buiten beschouwing gelaten. In de prognose is geen rekening gehouden met herinvesteringen die iedere zeven tot tien jaar nodig zijn om de aantrekkingskracht te behouden. Indien dit niet vanuit het cumulatieve resultaat bekostigd kan worden, kan hiervoor een nieuwe financiering worden afgesloten waardoor het resultaat en het cumulatieve resultaat afneemt. Tenzij anders vermeld zijn voor personeel geen extra lasten voor wachtgeld en/of frictiekosten opgenomen omdat de formatie vaste krachten wordt uitgebreid, behouden danwel door natuurlijk verloop of herplaatsing tijdig kan worden ingekrompen en omdat de formatie invalkrachten kan worden ingekrompen zonder dat dergelijke kosten van toepassing zijn. Geen rekening is gehouden met onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld natuurrampen, pandemieën maar ook een veranderende concurrentiekracht die vanuit het regionale aanbod van zwembaden, sporthallen, fitnesscentra en/of zalencentra wordt uitgeoefend. De stichtingskosten van de renovatie en nieuwbouw worden geactiveerd en komen jaarlijks in de exploitatie terug als rente- en afschrijvingslasten met een lineair verloop.

Niet inbegrepen hierbij is de eenmalige afschrijving van de boekwaarde van het huidige zwembad. Voor de renovatiescenario’s geldt als uitgangspunt dat de exploitatietermijn met twintig jaar wordt verlengd. Voor de nieuwbouwscenario’s is uitgegaan van een exploitatietermijn van tenminste veertig jaar waarbij in het twintigste exploitatiejaar een herinvestering voor groot onderhoud wordt opgevoerd ter hoogte van 25% van de geraamde bouwkosten. Deze investering wordt vervolgens weer in twintig jaar afgeschreven. De prognoses zijn opgesteld voor het zwembad als onderdeel van het sportcentrum. Dit betekent onder ander het volgende. - Vanwege synergetische en schaalgrootte voordelen zijn de bijbehorende exploitatieresultaten gunstiger dan voor een solitair zwembad. - Er is geen prognose opgesteld van de gevolgen die elk zwembadscenario heeft voor de exploitatie van de overige onderdelen van sportcentrum De Engh. - Deze gevolgen hebben vooral betrekking op het aantal healthclubleden, de horecabestedingen en de kosten van doorbelastingen en overhead. - Deze gevolgen zijn gunstig voor de renovatie- en nieuwbouwscenario’s met een hogere bezoekprognose dan de huidige bezoekaantallen en ongunstig voor scenario’s met een lagere bezoekprognose.

3.3 Baten 3.3.1 Bezoekprognoses De belangrijkste kenmerken en bezoekprognoses van de scenario’s zijn als volgt samengevat. Voor een toelichting op de bezoekprognoses wordt verwezen naar bijlage 1.

In de huidige situatie wordt De Engh btw-belast verhuurd en geëxploiteerd waartoe de gemeente sinds 2021 een kostprijsdekkende huur in rekening brengt en ter compensatie daarvan ook een hogere exploitatiebijdrage levert dan daarvoor.

2025-01-24_soest_jsc

9 / 26

Voorzieningen

renovatie 1A

Bassins

nieuwbouw 1D

sloop

Glijbaan, PKbassin, whirlpool

nee

Totaal wateroppervlak m2

775

505

325

335

525

p.m.

2.590

3.381 3.827 4.679 n.v.t.

160

164

186

p.m.

160

164

183

214

160

165

180

206

Totaal bvo m2

3.340 2.864

1.825

nee

495

711

prognose bezoek x 1.000 -

2028

152

144

135

131

2037

152

144

136

133

2047

152

145

137

135

224 n.v.t.

Tabel 7. Samenvatting bezoekprognose scenario’s

3.3.2 Bezoekbaten Om de bezoekbaten te prognosticeren, zijn de bovenstaande bezoekaantallen vermenigvuldigd met de onderstaande gemiddelde tarieven. bezoekgroep

gemiddeld tarief

Recreatief/banen zwemmen

€

4,40

Doelgroepen

€

4,50

Instructie

€ 19,91

Scholen

€

4,41

Verenigingen

€

9,04

Health club

€

3,64

Sauna

€

3,90

Tabel 8. Samenvatting bezoekprognose scenario’s

3.3.3 Horeca Voor de horecamarge (omzet minus inkoop) is uitgegaan van € 0,26 per zwembadbezoek. 3.3.4 Overige Onder de overige baten wordt de verhuur van vergader-/verenigingsruimten en de verkoop van zwemattributen en sportmaterialen verstaan. Hiervoor is uitgegaan van € 0,13 per zwembadbezoek. 3.3.5 Exploitatiebijdrage gemeente De exploitatiebijdrage die van de gemeente wordt gevraagd, is gelijk gesteld aan het saldo van baten en lasten zodat het geprognosticeerde exploitatieresultaat op nul uitkomt.

3.4 Lasten 4.4.1 Huur Voor de huur die de exploitant aan de gemeente moet betalen, wordt uitgegaan van het totaal dat de gemeente bij aanvang van de exploitatie aan kosten draagt voor de eigendom van het zwembad. De gemeente compenseert deze huurkosten vervolgens via de exploitatiebijdrage. In de meerjaren prognose is ook op de huurkosten inflatiecorrectie toegepast.

2025-01-24_soest_jsc

10 / 26

4.4.2 Rente en afschrijving De lasten van rente en afschrijving komen voor rekening van de gemeente. Hiervoor gelden de volgende afschrijvingstermijnen en rentepercentages.  renovatie 20 jaar 2,0%  nieuwbouw - installaties, inrichting, inventaris en terrein 20 jaar 2,0%  nieuwbouw - overige 40 jaar 2,0% De stichtingskostenraming van Olco is gespecificeerd naar bouwkundige werken, werktuigbouwkundig, elektrotechniek, waterbehandeling, vaste inrichtingen, terreinwerkzaamheden, bouwrijp maken en overige kosten. Niet inbegrepen zijn de kosten van inventaris; hiervoor is alsnog een bedrag opgenomen gelijk aan 10% van de vaste inrichtingskosten. Bedragen x € 1.000

renovatie 1A

Investeringsraming Olco Inventaris; 10% van vaste inrichting Totaal investering 2028 - waarvan afschrijving 40 jaar

11.114 10.058

nieuwbouw

sloop

3 1.150

7.891

p.m.

p.m. 15.683 18.376

20.387

23.552

p.m.

138

162

166

n.v.t.

11.209 10.153

7.958

p.m.

p.m. 15.816 18.514

20.549

23.718

1.150

n.v.t.

133

n.v.t. n.v.t.

p.m. 10.031 12.157

13.497

15.953

n.v.t.

- waarvan afschrijving 20 jaar

11.209 10.153

7.958

p.m.

6.357

7.051

7.765

n.v.t.

- waarvan bouwkosten

10.266

7.266

p.m.

p.m. 13.799 16.173

17.986

20.789

n.v.t.

9.291

5.785

Herinvestering warmtepompen 2035

325

300

200

p.m.

250

325

350

400

n.v.t.

Herinvestering gr.onderhoud 2047

n.v.t.

p.m.

3.450

4.043

4.496

5.197

n.v.t.

Tabel 9. Investeringsramingen. Bron: Olco.

Op basis hiervan zijn de kapitaallasten van de renovatiescenario’s in 2028, de nieuwbouwscenario’s in 2029 en de herinvestering in warmtepompen in 2035 als volgt opgebouwd. Bedragen x € 1.000

renovatie

nieuwbouw

sloop

2028 / 2029 stichtingskosten

Kapitaallasten

785

711

557

p.m.

856

992

1.101

1.261

n.v.t.

- waarvan rente 40 jaar

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

p.m.

201

243

270

319

n.v.t.

- waarvan afschrijving 40 jaar

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

p.m.

251

304

337

399

n.v.t.

- waarvan rente 20 jaar

224

203

159

p.m.

116

127

141

155

n.v.t.

- waarvan afschrijving 20 jaar

560

508

398

p.m.

289

318

353

388

n.v.t.

Kapitaallasten

p.m.

n.v.t.

- waarvan rente 20 jaar

p.m.

n.v.t.

- waarvan afschrijving 20 jaar

p.m.

n.v.t.

2035 herinvestering warmtep.

Tabel 10. Kapitaallasten gemeente 2028/2029 en 2035

4.4.3 Onderhoud Na de renovatie of nieuwbouw van het zwembad moet een meerjaren onderhoudsplan worden opgesteld. Voor nu is hiervoor uitgegaan van de volgende bouwkostenpercentages.  Renovatie: huurdersonderhoud 1,25% eigenaarsonderhoud 1,50%  Nieuwbouw: huurdersonderhoud 0,75% eigenaarsonderhoud 1,00%

2025-01-24_soest_jsc

11 / 26

Het eigenaarsonderhoud komt voor rekening van de gemeente en is ervoor bedoeld om de accommodatie in geval van renovatie twintig jaar in stand te houden en in geval van nieuwbouw veertig jaar. Omdat de uitgaven aan het eigenaarsonderhoud bij aanvang in vooral de nieuwbouwscenario’s zeer beperkt zullen zijn, wordt van de kosten een onderhoudsvoorziening gevormd. Deze voorziening wordt vanuit de exploitatie jaarlijks met hetzelfde bedrag aangevuld zodat een buffer ontstaat voor de onderhoudsuitgaven die na circa tien jaar gaan toenemen en fluctueren. Vanuit deze voorziening vindt geen vervanging van de installaties en inrichting plaats. 4.4.4 Personeel De kosten van personeelsinzet zijn op basis van een gemiddelde per fte als volgt geprognosticeerd. Bedragen x € 1.000

renovatie 1A

inzet fte

11,0

lasten á € 57.500 / fte

633

nieuwbouw

sloop

10,8

9,8

p.m.

12,0

12,3

15,2

16,8

n.v.t.

621

564

p.m.

690

707

874

966

n.v.t.

Tabel 11. Prognose personeelslasten

4.4.5 Elektra en water Conform de energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen die in juni 2023 zijn voorgesteld, zie paragraaf 3.2, worden in alle scenario’s zonnepanelen (PV) toegepast die in zowel de elektriciteitsals warmwaterbehoefte kunnen voorzien. Vanwege de netcongestie echter, wordt in alle scenario’s tot 2035 ook nog een gasgestookte installatie toegepast en pas vanaf 2035 warmtepompen, zie paragraaf 4.2. Pas daarna heeft het bad dan geen gasinstallatie en -aansluiting maar is ‘all-electric’ en voorzien van warmtepompen en elektrische warmwaterboilers. Omdat zowel het zwembad- als douchewater zonder gas worden verwarmd, is het elektriciteitsverbruik aanzienlijk. Een deel hiervan kan worden opgewekt met de eigen zonnepanelen maar op bewolkte dagen moet er per saldo veel elektriciteit van het net worden afgenomen. Daar staat tegenover dat de zonnepanelen buiten de reguliere openstellingstijden energie opwekken die aan het net wordt terug geleverd en (deels) kan worden verrekend. Op basis hiervan zijn de verbruikseenheden en -kosten als volgt geraamd. Bedragen x € 1.000

renovatie

nieuwbouw

sloop

tot 2035

Gas 1.000 m3

100

p.m.

112

126

n.v.t. n.v.t.

Gas á € 0,88 / m3

p.m.

111

Elektra 1.000 kWh

292

275

176

p.m.

222

290

328

368

n.v.t.

Elektra á € 0,315 / kWh

p.m.

102

115

n.v.t.

Water 1.000 m3

p.m.

n.v.t.

Water á € 1,80 / m3

p.m.

n.v.t.

vanaf 2035

Elektra 1.000 kWh

292

275

176

p.m.

222

290

328

368

n.v.t.

Elektra á € 0,315 / kWh

p.m.

102

115

n.v.t.

Water 1.000 m3

p.m.

n.v.t.

p.m.

n.v.t.

Water á € 1,80 / m

Tabel 12. Prognose elektra en waterkosten

2025-01-24_soest_jsc

12 / 26

4.4.6 Inkoop Onder de inkooplasten worden alle niet horeca-gerelateerde inkopen inclusief schoonmaakmiddelen en chemicaliën verstaan. Hiervoor is uitgegaan van 4% van de omzet, exclusief exploitatiebijdrage. 4.4.7 Administratie, dienstverlening, verzekeringen en heffingen Onder deze lasten wordt verstaan: kantoorkosten, automatisering, loon- en financiële administratie, accountantskosten, et cetera (administratie), dienstverlening (waaronder beveiliging, schoonmaak, inspecties, advies, promotie, overhead, et cetera), verzekeringen en heffingen. Deze zijn als volgt geprognosticeerd in percentages van de omzet (exclusief exploitatiebijdrage) danwel de bouwkosten. Bedragen x € 1.000 Exploitant

renovatie 1A

nieuwbouw

sloop 2E

administratie 2,5% van de omzet

p.m.

n.v.t.

dienstverlening 12,5% van de omzet verzekeringen en heffingen 0,40% van de bouwkosten

142

137

119

p.m.

173

184

204

244

n.v.t.

p.m.

103

n.v.t.

p.m.

128

n.v.t.

Gemeente verzekeringen en heffingen 0,50% van de bouwkosten

Tabel 13. Prognose administratie, dienstverlening, verzekeringen en heffingen

3.5 Scenario 3 Voor scenario 3 zijn de sloopkosten van het zwembad door Olco geraamd op € 1.150.000. Inbegrepen hierbij zijn de kosten voor het aanhelen van de resterende bebouwing (extra gevel) en het herinrichten van het terrein dat door de sloop vrijkomt. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met transitiekosten voor personeelsleden die in vaste dienst zijn en er niet in slagen om vóór de feitelijke beëindiging van het dienstverband een overeenkomstige betrekking elders te vinden. Gezien de huidige arbeidsmarkt voor zwembadpersoneel geldt de verwachting dat dit in de praktijk slechts weinig personeelsleden hiervoor in aanmerking komen omdat hun werkgever hen elders kan herplaatsen of andere werkgevers hen graag willen overnemen. Evenwel wordt voor de transitiekosten zekerheidshalve rekening gehouden met een bedrag van maximaal € 100.000.

2025-01-24_soest_jsc

13 / 26

EXPLOITATIERESULTATEN 2028 / 2029

Op basis van de prognoses uit het voorgaande hoofdstuk zijn de exploitatieresultaten in het eerste exploitatiejaar als volgt gepresenteerd. De meerjarenprognoses zijn opgenomen in de bijlagen. Zwembad De Engh - exploitatie

renovatie 2028

nieuwbouw 2029

ALGEMEEN

Stichtingskosten * € 1.000

11.209

10.153

7.958

15.816

18.514

20.549

23.718

BVO m2

3.340

2.864

1.825

2.590

3.381

3.827

4.679

Recreatief/banen zwemmen

126

Doelgroepen

Instructie

Scholen

Verenigingen

Health club

Sauna

Totaal

162

154

122

164

167

200

265 599

BEZOEKAANTALLEN * 10.000

EXPLOITATIEBATEN * € 1.000

index

recreatie/banen

2,0%

183

133

291

doelgroepen

2,0%

instructie

2,0%

344

526

631

scholen

2,0%

100

verenigingen

2,0%

251

403

383

healthclub

2,0%

194

184

174

180

sauna

2,0%

1.112

1.078

932

1.359

1.446

1.605

1.913 75

totaal bezoek horecamarge (omzet -/- inkoop)

2,0%

overig

2,0%

exploitatiebijdrage

2,0%

1.067

963

737

971

1.168

1.387

1.566

2.246

2.105

1.719

2.398

2.685

3.076

3.591

totaal EXPLOITATIELASTEN * € 1.000

index

huur

2,0%

1.003

908

711

1.097

1.275

1.415

1.672

personeel

2,0%

633

621

564

690

707

874

966

elektra, water (en gas tot 2035)

2,0%

202

192

129

149

192

216

246

onderhoud

2,0%

136

123

112

131

146

193

inkoop

2,0%

administratie

2,0%

dienstverlening

2,0%

142

137

119

173

184

204

244

verzekeringen en heffingen

2,0%

totaal

103

2.246

2.105

1.719

2.398

2.685

3.076

3.591

RESULTAAT Zwembad De Engh - gemeente

renovatie 2028 index

rente

n.v.t.

224

203

159

306

358

397

afschrijving

n.v.t.

560

508

398

540

622

690

787

exploitatiebijdrage

2,0%

1.067

963

737

971

1.168

1.387

1.566

dotatie onderhoudsvoorziening

2,0%

163

148

116

149

175

195

257

verzekeringen en heffingen

2,0%

128

af: huur

n.v.t.

RESULTAAT (nadelig)

nieuwbouw 2029

BATEN EN LASTEN * € 1.000

2E 459

1.003

908

711

1.097

1.275

1.415

1.672

1.067

963

737

943

1.136

1.351

1.525

Tabel 14. Prognose exploitatieresultaten renovatie / nieuwbouw

2025-01-24_soest_jsc

14 / 26

BIJLAGEN

2025-01-24_soest_jsc

15 / 26

Bezoekprognoses

Bij het opstellen van de bezoekprognose is geen rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld natuurrampen, pandemieën maar ook een veranderende concurrentiekracht die vanuit het regionale aanbod van zwembaden of andere dagrecreatieve voorzieningen wordt uitgeoefend. Ervan uitgaande dat het aanbod van zwemwater in de regio Soest niet zal wijzigen, worden hiervan dan ook geen gevolgen op de prognose verwacht. Evenmin worden gevolgen op de prognose verwacht van tariefswijzigingen; deze blijven in de scenario’s vooralsnog beperkt tot reguliere inflatiecorrectie. De bezoekprognoses starten in het jaartal waarin het betreffende scenario kan ingaan, zijnde 2028 voor renovatie en 2029 voor nieuwbouw. 1.1

Scenario 2. Renovatie en verduurzaming

1A. Geheel gerenoveerd zwembad en sauna Voor dit scenario en alle overige renovatiescenario’s is uitgegaan van een lange termijn instandhouding en verduurzaming voor een verlenging van de exploitatie met zo’n twintig jaar. Daarbij is geen productvernieuwing toegepast om de aantrekkingskracht te verbeteren. Wel wordt verwacht dat de renovatie op zich voor sommige bezoekgroepen een eenmalig gunstig effect heeft op de aantrekkingskracht. Evenwel zal door veroudering van de accommodatie en het uitblijven van productvernieuwingen het recreatieve bezoekaantal verder afnemen. Voor de mutatie van het verenigingszwemen is uitgegaan van de ontwikkeling van het aantal KNZB-leden. Daarnaast muteren alle bezoekgroepen naar rato van de bevolkingsontwikkeling. De bijbehorende bezoekaantallen zijn als volgt geprognosticeerd.

Bezoekgroep recreatief

A. 10%

doelgroepen

demografie

C. D. -2,00% +0,10%

39.200

33.000

27.200

10%

0% +0,50%

3.800

4.000

4.200

leszwemmen

-0,25%

16.300

15.900

15.500

scholen

0% +0,50%

-0,25%

20.900

21.300

21.900

verenigingen

-0,25% +0,10%

26.200

25.900

25.500

health club

10%

0% +0,25% +0,10%

50.100

51.800

53.600

sauna

10%

5.700

5.500

5.300

162.200

157.400

153.200

totaal

2028-2047 per jaar

animo

capaciteit

2028 eenmalig aantrekkingskracht

Zwembadbezoek

-0,50% +0,10%

2028

→2037

→2047

Tabel 15. Mutatieverwachting en prognose bezoek scenario 1A ten opzichte van 2024

2025-01-24_soest_jsc

16 / 26

1B. Zwembad zonder sauna Naast het saunabezoek dat verdwijnt, zal hier ook het aantal health club bezoeken afnemen. Zwembadbezoek

2028 eenmalig

2028-2047 per jaar C. D. -2,00% +0,10%

39.200

33.000

27.200

10%

0% +0,50%

3.800

4.000

4.200

leszwemmen

-0,25%

16.300

15.900

15.500

scholen

0% +0,50%

-0,25%

20.900

21.300

21.900

verenigingen

-0,25% +0,10%

26.200

25.900

25.500

health club

10%

-5% +0,25% +0,10%

47.600 154.000

49.200 149.300

50.900 145.200

Bezoekgroep recreatief

A. 10%

doelgroepen

totaal

2028

→2037

→2047

Tabel 16. Mutatieverwachting en prognose bezoek scenario 1B ten opzichte van 2024

1C. Zwembad zonder sauna, recreatiebassins en openluchtgedeelte Sluiting van de overdekte recreatiebassins en het openluchtgedeelte heeft tot gevolg dat van de recreatieve bezoeken alleen nog de banenzwemmers resteren. Daarnaast neemt ook een aantal health club bezoeken af. De bijbehorende bezoekaantallen zijn als volgt geprognosticeerd. Zwembadbezoek

2028 eenmalig

Bezoekgroep recreatief

A. 10%

B. -75%

2028-2047 per jaar C. D. -2,00% +0,10%

doelgroepen

10%

0% +0,50%

leszwemmen

-0,25%

scholen

0% +0,50%

-0,25%

verenigingen

health club

10%

totaal

-0,25% +0,10%

-10% +0,25% +0,10%

2028

→2037

→2047

9.800 3.800 16.300 20.900 26.200 45.100

8.200 4.000 15.900 21.300 25.900 46.600

6.800 4.200 15.500 21.900 25.500 48.200

122.100

121.900

122.100

Tabel 17. Mutatieverwachting en prognose bezoek scenario 1C ten opzichte van 2024

1E. Wedstrijdbassin In dit scenario worden alle bassins geamoveerd met uitzondering van alleen het wedstrijdbassin. Hoewel dit bassin over een beweegbare bodem beschikt, maakt dit het niet optimaal geschikt voor alle (beginnende) leszwemmers en doelgroepen. Bovendien is de totale bassincapaciteit van slechts 325 m2 zeer beperkt voor het verzorgingsgebied van bijna 40.000 inwoners. Dit scenario is daarom als onwenselijk en irreëel beoordeeld en niet nader verkend. 1.2 Scenario 3. Nieuwbouw op dezelfde locatie Aan de hand van de redelijkerwijs maximaal haalbare animocijfers is voor de nieuwbouwscenario’s uitgegaan van de hoogste aantrekkingskracht die een openbaar zwembad anno 2024 kan uitoefenen op het primaire verzorgingsgebied; de kern Soest met bijna 40.000 inwoners. Hierbij is, evenals in de renovatiescenario’s, rekening gehouden met de afname van het wateroppervlak en de lange termijnontwikkeling van de animocijfers en bevolkingssamenstelling. Voor de nieuwbouw is uitgegaan van een exploitatietermijn van zo’n veertig jaar.

2025-01-24_soest_jsc

17 / 26

2A Wedstrijdbassin 25x15,4 In dit scenario wordt het gehele zwembad geamoveerd en vervangen door slechts één nieuw wedstrijdbassin van 25 x 15,4 meter. Dit scenario is niet nader verkend om dezelfde redenen als in scenario 2A. 2B Wedstrijdbassin 25x21 Door een nieuw wedstrijdbassin van 25x21 meter te realiseren en te voorzien van een 25 meter neerlaatbare keerwand, beweegbare bodem en twee temperatuurzones (25x15 en 25x6), wordt voldoende functionaliteit geboden om alle niet-recreatieve bezoekers te faciliteren. De toepassing van een neerlaatbare keerwand laat een temperatuurverschil van maximaal circa 3°C toe. Omdat dit verschil niet continue kan worden aangehouden, dient de programmering hierop te worden aangepast. Het tegelijkertijd bedienen van meerdere bezoekgroepen wordt hierdoor enigszins belemmerd, met uitzondering van de combinatie banen- en verenigingszwemmen. Zwembadbezoek

2029 eenmalig

Bezoekgroep recreatief

A. 200%

B. -60%

2028-2047 per jaar C. D. -2,00% +0,10%

doelgroepen

0% +0,50%

3.500

3.600

3.800

leszwemmen

50%

-0,25%

24.400

23.900

23.300

scholen

0% +0,50%

-0,25%

20.900

21.300

21.900

verenigingen

50%

-0,25% +0,10%

41.200

40.700

40.100

health club

0% +0,25% +0,10%

45.700 163.600

47.000 160.500

48.700 157.600

totaal

2029

→2037

27.900

24.000

→2047 19.800

Tabel 18. Mutatieverwachting en prognose bezoek scenario 2B ten opzichte van 2024

2C Wedstrijdbassin 25x15,4 en instructiebassin 16x10 Het totale wateroppervlak in dit scenario is kleiner dan in scenario 3B maar de functionaliteit voor instructie en doelgroepen is beter omdat de bassins gescheiden zijn. Hierdoor wordt er per bassin een constante watertemperatuur aangehouden dat onderling meer verschilt dan maximaal 3°C. Dit biedt meer ruimte in de programmering om tegelijkertijd meerdere bezoekgroepen te bedienen. Zwembadbezoek Bezoekgroep recreatief

A. 200%

B. -60%

2028-2047 per jaar C. D. -2,00% +0,10%

27.900

24.000

doelgroepen

0% +0,50%

3.900

4.000

4.200

leszwemmen

50%

20%

-0,25%

29.300

28.700

28.000

scholen

0% +0,50%

-0,25%

20.900

21.300

21.900

verenigingen

50%

-0,25% +0,10%

39.200

38.800

38.200

health club

0% +0,25% +0,10%

45.700

47.000

48.700

166.900

163.800

160.800

totaal

2029 eenmalig

2029

→2037

→2047 19.800

Tabel 19. Mutatieverwachting en prognose bezoek scenario 2C ten opzichte van 2024

2025-01-24_soest_jsc

18 / 26

2D Wedstrijd-, instructiebassin, waterglijbaan, peuter-/kleuterbassin en whirlpool Dit scenario is als scenario 2C met de bovengenoemde recreatieve toevoegingen. Zwembadbezoek

2029 eenmalig

Bezoekgroep recreatief

A. 350%

B. -50%

2028-2047 per jaar C. D. -2,00% +0,10%

doelgroepen

0% +0,50%

3.900

4.000

4.200

leszwemmen

50%

20%

-0,25%

29.300

28.700

28.000

scholen

0% +0,50%

-0,25%

20.900

21.300

21.900

verenigingen

50%

-0,25% +0,10%

39.200

38.800

38.200

health club

0% +0,25% +0,10%

45.700

47.000

48.700

200.100

192.200

184.300

totaal

2029

→2037

61.100

52.400

→2047 43.300

Tabel 20. Mutatieverwachting en prognose bezoek scenario 2D ten opzichte van 2024

2E.

Wedstrijd-, instructiebassin, waterglijbaan, peuter-/kleuterbassin, whirlpool en recreatiebassin Dit scenario is als scenario 2D met de toevoeging van een recreatiebassin dat iets minder omvangrijk is dan in de huidige situatie. Zwembadbezoek Bezoekgroep recreatief

A. 400%

B. -10%

2028-2047 per jaar C. D. -2,00% +0,10%

125.800

107.900

doelgroepen

0% +0,50%

3.900

4.000

4.200

leszwemmen

50%

20%

-0,25%

29.300

28.700

28.000

scholen

0% +0,50%

-0,25%

20.900

21.300

21.900

verenigingen

50%

-0,25% +0,10%

39.200

38.800

38.200

health club

0% +0,25% +0,10%

45.700

47.000

48.700

264.800

247.700

230.000

totaal

2029 eenmalig

2029

→2037

→2047 89.000

Tabel 21. Mutatieverwachting en prognose bezoek scenario 2E ten opzichte van 2024

1.3 Scenario 3. Sloop/afstoten Aangezien een openbaar zwembad van deze omvang zonder gemeentelijke exploitatiebijdrage niet exploitabel is, zal afstoten van De Engh in de praktijk neerkomen op sloop. De prognose voor dit scenario is daarom dat er geen zwembadbezoeken meer plaatsvinden.

2025-01-24_soest_jsc

19 / 26

Scenario 1A 2028-2047

Zwembad De Engh 2028 - exploitatie

2028

2029

 2037

2030

 2047

ALGEMEEN Stichtingskosten * € 1.000

11.209

BVO m2

3.340

BEZOEKAANTALLEN Recreatief/banen zwemmen

39.200

38.400

37.700

33.000

Doelgroepen

3.800

3.900

4.000

4.200

Instructie

16.300

16.200

15.900

15.500

Scholen

20.900

21.000

21.300

21.900

Verenigingen

26.200

26.100

25.900

25.500

Health club

50.100

50.300

50.500

51.800

53.600

Sauna

5.700

5.500

5.300

Totaal

162.200

161.700

161.100

157.400

153.200 185

EXPLOITATIEBATEN * € 1.000

27.200

index

recreatie/banen

2,0%

183

184

doelgroepen

2,0%

instructie

2,0%

344

351

356

401

477

scholen

2,0%

100

102

119

149

verenigingen

2,0%

251

256

260

297

356

healthclub

2,0%

194

198

203

239

302

sauna

2,0%

1.112

1.131

1.149

1.291

1.530 62

totaal bezoek horecamarge (omzet -/- inkoop)

2,0%

overig

2,0%

exploitatiebijdrage

2,0%

1.067

1.091

1.117

1.201

1.501

2.246

2.290

2.335

2.569

3.123

totaal EXPLOITATIELASTEN * € 1.000

index

huur

2,0%

1.003

1.023

1.043

1.198

1.461

personeel

2,0%

633

645

658

756

921

elektra, water (en gas tot 2035)

2,0%

215

219

223

145

176

onderhoud

2,0%

136

139

142

167

204

inkoop

2,0%

administratie

2,0%

dienstverlening

2,0%

142

144

146

165

195

verzekeringen en heffingen

2,0%

totaal

2.246

2.290

2.335

2.569

3.123

RESULTAAT Zwembad De Engh 2028 - gemeente

2028

2029

 2037

2030

 2047

BATEN EN LASTEN * € 1.000

index

rente

n.v.t.

224

213

202

129

afschrijving

n.v.t.

560

577

exploitatiebijdrage

2,0%

1.067

1.091

1.117

1.201

1.501

dotatie onderhoudsvoorziening

2,0%

163

167

170

195

238

verzekeringen en heffingen

2,0%

af: huur

n.v.t.

1.003

1.023

1.043

1.198

1.461

1.067

1.064

1.063

969

948

RESULTAAT (nadelig)

Tabel 22. Meerjarenprognose scenario 1A

2025-01-24_soest_jsc

20 / 26

Scenario 1B 2028-2047

Zwembad De Engh 2028 - exploitatie

2028

2029

 2037

2030

 2047

ALGEMEEN Stichtingskosten * € 1.000

10.153

BVO m2

2.864

BEZOEKAANTALLEN Recreatief/banen zwemmen

39.200

38.400

37.700

33.000

Doelgroepen

3.800

3.900

4.000

4.200

Instructie

16.300

16.200

15.900

15.500

Scholen

20.900

21.000

21.300

21.900

Verenigingen

26.200

26.100

25.900

25.500

Health club

47.600

47.800

48.000

49.200

50.900

Sauna

Totaal

154.000

153.500

152.900

149.300

145.200 185

EXPLOITATIEBATEN * € 1.000

27.200

index

recreatie/banen

2,0%

183

184

doelgroepen

2,0%

instructie

2,0%

344

351

356

401

477

scholen

2,0%

100

102

119

149

verenigingen

2,0%

251

256

260

297

356

healthclub

2,0%

184

188

193

227

286

sauna

2,0%

1.078

1.097

1.114

1.251

1.483 58

totaal bezoek horecamarge (omzet -/- inkoop)

2,0%

overig

2,0%

exploitatiebijdrage

2,0%

963

984

1.008

1.082

1.355

2.105

2.147

2.188

2.407

2.925

totaal EXPLOITATIELASTEN * € 1.000

index

huur

2,0%

908

926

945

1.085

1.323

personeel

2,0%

621

633

646

742

905

elektra, water (en gas tot 2035)

2,0%

203

207

212

138

168

onderhoud

2,0%

123

126

128

151

184

inkoop

2,0%

administratie

2,0%

dienstverlening

2,0%

137

140

142

160

189

verzekeringen en heffingen

2,0%

totaal

2.105

2.147

2.188

2.407

2.925

RESULTAAT Zwembad De Engh 2028 - gemeente

2028

2029

 2037

2030

 2047

BATEN EN LASTEN * € 1.000

index

rente

n.v.t.

203

193

183

117

afschrijving

n.v.t.

508

523

exploitatiebijdrage

2,0%

963

984

1.008

1.082

1.355

dotatie onderhoudsvoorziening

2,0%

148

151

154

177

215

verzekeringen en heffingen

2,0%

af: huur

n.v.t.

908

926

945

1.085

1.323

963

960

959

872

855

RESULTAAT (nadelig)

Tabel 23. Meerjarenprognose scenario 1B

2025-01-24_soest_jsc

21 / 26

Scenario 1C 2028-2047

Zwembad De Engh 2028 - exploitatie

2028

2029

 2037

2030

 2047

ALGEMEEN Stichtingskosten * € 1.000

7.958

BVO m2

1.825

BEZOEKAANTALLEN Recreatief/banen zwemmen

9.800

9.600

9.400

8.200

Doelgroepen

3.800

3.900

4.000

4.200

Instructie

16.300

16.200

15.900

15.500

Scholen

20.900

21.000

21.300

21.900

Verenigingen

26.200

26.100

25.900

25.500

Health club

45.100

45.300

45.500

46.600

48.200

Sauna

Totaal

122.100

122.200

122.100

121.900

122.100 46

EXPLOITATIEBATEN * € 1.000

6.800

index

recreatie/banen

2,0%

doelgroepen

2,0%

instructie

2,0%

344

351

356

401

477

scholen

2,0%

100

102

119

149

verenigingen

2,0%

251

256

260

297

356

healthclub

2,0%

174

178

183

215

271

sauna

2,0%

932

950

967

1.101

1.329 49

totaal bezoek horecamarge (omzet -/- inkoop)

2,0%

overig

2,0%

exploitatiebijdrage

2,0%

737

752

769

827

1.018

1.719

1.754

1.788

1.988

2.421

totaal EXPLOITATIELASTEN * € 1.000

index

huur

2,0%

711

725

740

850

1.036

personeel

2,0%

564

575

586

673

821

elektra, water (en gas tot 2035)

2,0%

136

139

142

117

onderhoud

2,0%

100

118

144

inkoop

2,0%

administratie

2,0%

dienstverlening

2,0%

119

121

123

140

169

verzekeringen en heffingen

2,0%

totaal

1.719

1.754

1.788

1.988

2.421

RESULTAAT Zwembad De Engh 2028 - gemeente

2028

2029

 2037

2030

 2047

BATEN EN LASTEN * € 1.000

index

rente

n.v.t.

159

151

143

afschrijving

n.v.t.

398

408

exploitatiebijdrage

2,0%

737

752

769

827

1.018

dotatie onderhoudsvoorziening

2,0%

116

118

120

138

168

verzekeringen en heffingen

2,0%

af: huur

n.v.t.

711

725

740

850

1.036

737

733

731

660

624

RESULTAAT (nadelig)

Tabel 24. Meerjarenprognose scenario 1D

2025-01-24_soest_jsc

22 / 26

Scenario 2B 2029-2047

Zwembad De Engh 2028 - exploitatie

2029

2030

 2037

2031

 2047

ALGEMEEN Stichtingskosten * € 1.000

15.816

BVO m2

2.590

BEZOEKAANTALLEN Recreatief/banen zwemmen

27.900

27.400

26.900

24.000

Doelgroepen

3.500

3.600

3.800

Instructie

24.400

24.300

23.900

23.300

Scholen

20.900

21.000

21.300

21.900

Verenigingen

41.200

41.100

40.700

40.100

Health club

45.700

45.900

46.100

47.000

48.700

Sauna

Totaal

163.600

163.200

162.900

160.500

157.600 135

EXPLOITATIEBATEN * € 1.000

19.800

index

recreatie/banen

2,0%

133

134

doelgroepen

2,0%

instructie

2,0%

526

534

545

603

717

scholen

2,0%

100

102

104

119

149

verenigingen

2,0%

403

410

418

466

560

healthclub

2,0%

180

184

189

217

274

sauna

2,0%

1.359

1.381

1.407

1.560

1.862 63

totaal bezoek horecamarge (omzet -/- inkoop)

2,0%

overig

2,0%

exploitatiebijdrage

2,0%

971

994

1.015

1.081

1.352

2.398

2.445

2.494

2.721

3.308

totaal EXPLOITATIELASTEN * € 1.000

index

huur

2,0%

1.097

1.119

1.142

1.286

1.567

personeel

2,0%

704

718

732

825

1.005

elektra, water (en gas tot 2035)

2,0%

162

165

168

104

127

onderhoud

2,0%

112

114

117

133

162

inkoop

2,0%

administratie

2,0%

dienstverlening

2,0%

173

176

179

198

237

verzekeringen en heffingen

2,0%

totaal

2.398

2.445

2.494

2.721

3.308

RESULTAAT Zwembad De Engh 2028 - gemeente

2028

2029

 2037

2030

 2047

BATEN EN LASTEN * € 1.000

index

rente

n.v.t.

306

295

284

224

afschrijving

n.v.t.

540

553

exploitatiebijdrage

2,0%

971

994

1.015

1.081

1.352

dotatie onderhoudsvoorziening

2,0%

149

152

155

175

213

verzekeringen en heffingen

2,0%

107

af: huur

n.v.t.

1.097

1.119

1.142

1.286

1.567

943

937

930

834

770

RESULTAAT (nadelig)

113

Tabel 25. Meerjarenprognose scenario 2B

2025-01-24_soest_jsc

23 / 26

Scenario 2C 2029-2047

Zwembad De Engh 2028 - exploitatie

2029

2030

 2037

2031

 2047

ALGEMEEN Stichtingskosten * € 1.000

18.514

BVO m2

3.381

BEZOEKAANTALLEN Recreatief/banen zwemmen

27.900

27.400

26.900

24.000

Doelgroepen

3.900

4.000

4.200

Instructie

29.300

29.200

29.100

28.700

28.000

Scholen

20.900

21.000

21.300

21.900

Verenigingen

39.200

39.100

38.800

38.200

Health club

45.700

45.900

46.100

47.000

48.700

Sauna

Totaal

166.900

166.600

166.100

163.800

160.800 135

EXPLOITATIEBATEN * € 1.000

19.800

index

recreatie/banen

2,0%

133

134

doelgroepen

2,0%

instructie

2,0%

631

642

652

725

862

scholen

2,0%

100

102

104

119

149

verenigingen

2,0%

383

391

398

445

534

healthclub

2,0%

180

184

189

217

274

sauna

2,0%

1.446

1.472

1.497

1.662

1.983 65

totaal bezoek horecamarge (omzet -/- inkoop)

2,0%

overig

2,0%

exploitatiebijdrage

2,0%

1.168

1.194

1.222

1.288

1.607

2.685

2.738

2.792

3.031

3.686

totaal EXPLOITATIELASTEN * € 1.000

index

huur

2,0%

1.275

1.300

1.326

1.493

1.820

personeel

2,0%

721

736

751

845

1.030

elektra, water (en gas tot 2035)

2,0%

207

212

216

132

161

onderhoud

2,0%

131

134

137

156

191

inkoop

2,0%

administratie

2,0%

dienstverlening

2,0%

184

187

190

211

252

verzekeringen en heffingen

2,0%

totaal

100

2.685

2.738

2.792

3.031

3.686

RESULTAAT Zwembad De Engh 2028 - gemeente

2028

2029

 2037

2030

 2047

BATEN EN LASTEN * € 1.000

index

rente

n.v.t.

358

345

333

264

afschrijving

n.v.t.

622

638

exploitatiebijdrage

2,0%

1.168

1.194

1.222

1.288

1.607

dotatie onderhoudsvoorziening

2,0%

175

179

182

205

250

verzekeringen en heffingen

2,0%

103

125

af: huur

n.v.t.

RESULTAAT (nadelig)

137

1.275

1.300

1.326

1.493

1.820

1.136

1.129

1.124

1.005

936

Tabel 26. Meerjarenprognose scenario 2C

2025-01-24_soest_jsc

24 / 26

Scenario 2D 2029-2047

Zwembad De Engh 2028 - exploitatie

2029

2030

 2037

2031

 2047

ALGEMEEN Stichtingskosten * € 1.000

20.549

BVO m2

3.827

BEZOEKAANTALLEN Recreatief/banen zwemmen

61.100

60.000

58.800

52.400

Doelgroepen

3.900

4.000

4.200

Instructie

29.300

29.200

29.100

28.700

28.000

Scholen

20.900

21.000

21.300

21.900

Verenigingen

39.200

39.100

38.800

38.200

Health club

45.700

45.900

46.100

47.000

48.700

Sauna

Totaal

200.100

199.200

198.000

192.200

184.300 294

EXPLOITATIEBATEN * € 1.000

43.300

index

recreatie/banen

2,0%

291

292

doelgroepen

2,0%

instructie

2,0%

631

642

652

725

862

scholen

2,0%

100

102

104

119

149

verenigingen

2,0%

383

391

398

445

534

healthclub

2,0%

180

184

189

217

274

sauna

2,0%

1.605

1.630

1.655

1.821

2.142 74

totaal bezoek horecamarge (omzet -/- inkoop)

2,0%

overig

2,0%

exploitatiebijdrage

2,0%

1.387

1.420

1.456

1.554

1.961

3.076

3.136

3.197

3.470

4.214

totaal EXPLOITATIELASTEN * € 1.000

index

huur

2,0%

1.415

1.443

1.472

1.658

2.021

personeel

2,0%

891

909

927

1.045

1.273

elektra, water (en gas tot 2035)

2,0%

234

239

244

149

181

onderhoud

2,0%

146

149

152

174

212

inkoop

2,0%

administratie

2,0%

dienstverlening

2,0%

204

207

210

232

272

verzekeringen en heffingen

2,0%

totaal

111

3.076

3.136

3.197

3.470

4.214

RESULTAAT Zwembad De Engh 2028 - gemeente

2028

2029

2030

 2037

 2047

BATEN EN LASTEN * € 1.000

index

rente

n.v.t.

397

383

370

293

afschrijving

n.v.t.

690

707

exploitatiebijdrage

2,0%

1.387

1.420

1.456

1.554

1.961

dotatie onderhoudsvoorziening

2,0%

195

199

203

228

278

verzekeringen en heffingen

2,0%

101

114

139

af: huur

n.v.t.

RESULTAAT (nadelig)

152

1.415

1.443

1.472

1.658

2.021

1.351

1.348

1.347

1.239

1.216

Tabel 27. Meerjarenprognose scenario 2D

2025-01-24_soest_jsc

25 / 26

Scenario 2E 2029-2047

Zwembad De Engh 2028 - exploitatie

2029

2030

2031

 2037

 2047

ALGEMEEN Stichtingskosten * € 1.000

23.718

BVO m2

4.679

BEZOEKAANTALLEN Recreatief/banen zwemmen

125.800

123.400

121.000

107.900

Doelgroepen

3.900

4.000

4.200

Instructie

29.300

29.200

29.100

28.700

28.000

Scholen

20.900

21.000

21.300

21.900

Verenigingen

39.200

39.100

38.800

38.200

Health club

45.700

45.900

46.100

47.000

48.700

Sauna

Totaal

264.800

262.600

260.200

247.700

230.000 605

EXPLOITATIEBATEN * € 1.000

89.000

index

recreatie/banen

2,0%

599

602

doelgroepen

2,0%

instructie

2,0%

631

642

652

725

862

scholen

2,0%

100

102

104

119

149

verenigingen

2,0%

383

391

398

445

534

healthclub

2,0%

180

184

189

217

274

sauna

2,0%

1.913

1.938

1.963

2.130

2.453 92

totaal bezoek horecamarge (omzet -/- inkoop)

2,0%

overig

2,0%

exploitatiebijdrage

2,0%

1.566

1.609

1.654

1.795

2.314

3.591

3.660

3.731

4.048

4.906

totaal EXPLOITATIELASTEN * € 1.000

index

huur

2,0%

1.672

1.705

1.739

1.959

2.388

personeel

2,0%

985

1.005

1.025

1.154

1.407

elektra, water (en gas tot 2035)

2,0%

266

271

277

171

209

onderhoud

2,0%

193

196

200

229

279

inkoop

2,0%

100

administratie

2,0%

dienstverlening

2,0%

244

247

250

271

312

verzekeringen en heffingen

2,0%

totaal

103

105

107

120

147

3.591

3.660

3.731

4.048

4.906

RESULTAAT Zwembad De Engh 2028 - gemeente

2028

2029

2030

 2037

 2047

BATEN EN LASTEN * € 1.000

index

rente

n.v.t.

459

443

427

340

afschrijving

n.v.t.

787

807

exploitatiebijdrage

2,0%

1.566

1.609

1.654

1.795

2.314

dotatie onderhoudsvoorziening

2,0%

257

262

267

301

367

verzekeringen en heffingen

2,0%

128

131

134

150

183

af: huur

n.v.t.

1.672

1.705

1.739

1.959

2.388

1.525

1.526

1.529

1.435

1.462

RESULTAAT (nadelig)

178

Tabel 28. Meerjarenprognose scenario 2E

2025-01-24_soest_jsc

26 / 26

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Soest&id=909798cf-61be-4028-a4c8-ada19b1ad267