Raadsvoorstel - Zwemcentrum De Welle, bouwkrediet terrein

Aan de gemeenteraad

Onderwerp: Zwemcentrum De Welle, bouwkrediet terrein Behandelend ambtenaar:

Evert Visser/ Mark Westra (projectleider OLCO)

Portefeuillehouder:

Pieter van der Zwan / Maria le Roy

Voorstel 1. Een krediet vast te stellen van € 4.404.000,- incl. BTW (een investering van € 3.640.000,- excl. BTW) voor de realisatie van deelproject terrein voor de nieuwbouw van zwemcentrum De Welle. 2. Het college toestemming geven om de kredieten van de deelprojecten gebouw en terrein samen te voegen. Inleiding Op 31 oktober heeft u besloten tot het beschikbaar stellen van de noodzakelijke financiële middelen om nieuwbouw zwemcentrum De Welle extra te verduurzamen. Als onderdeel daarvan is een overkapping met zonnepanelen op de parkeerplaatsen aan het terrein toegevoegd. Daarvoor is de budgettaire ruimte, voor de structurele kosten van het terrein, verruimd van € 130.000,- naar € 145.000,- gemiddeld over 20 jaar. Het bouwkrediet diende nog aangevraagd te worden op basis van de resultaten van de aanbesteding. De uitwerking van het ontwerp terrein is eind 2023 afgerond, incl. de overkapping met zonnepanelen op de parkeerplaatsen. Ook is de scheiding van de opdrachten tussen het zwemcentrum, terrein en energiegebouw aangepast. Vervolgens is het ontwerp van het terrein afgerond om twee aanbestedingen te kunnen doorlopen: 1. civiele werken totaal terrein behorende bij het project 2. de overkapping van de parkeerplaatsen met zonnepanelen In februari 2024 zijn voldoende geldige inschrijvingen ontvangen in beide procedures.

Uit de beoordeling van de inschrijvingen bleek een positief resultaat. Daarom is inmiddels een voorlopige gunning verstrekt aan de beide best beoordeelde partijen in elke procedure. De beide inschrijvingen passen binnen de daarvoor beschikbare middelen. Een definitieve opdracht vindt pas plaats als het bouwkrediet beschikbaar is gesteld. Op basis van de resultaten is ook een analyse gedaan om een financiële eindprognose te kunnen maken. Dat is van belang om de resterende inkopen en eventuele restrisico’s te toetsen aan de budgettaire ruimte. In de aanvraag van het nodige bouwkrediet voor het terrein zijn die resterende zaken in te passen. Het aangevraagde bouwkrediet past binnen het vastgestelde budgettair kader van € 145.000,- (gemiddeld structurele lasten over 20 jaar) zoals vastgesteld in het raadsbesluit van oktober 2023.

-2Beoogde effecten De realisatie van zwemcentrum De Welle vordert snel en de opdrachten voor het terrein zijn nodig om de planning te halen. De terrein uitwerking is conform de doelstellingen van het project uitgewerkt en alle raakvlakken met Sportlaan Breed zijn afgerond en beheerst. Het doel is dat het terrein in verschillende fasen wordt gerealiseerd waarvan ‘deel 1’ betekent dat voor de ingebruikname van het zwemcentrum het terrein zodanig gereed is dat personeel en bezoekers veilig en schoon het gebouw kunnen benaderen en binnengaan. Nadat het gebouw is opgeleverd zal ‘deel 2’ volgen om de realisatie af te ronden zoals bijvoorbeeld de groenvoorziening, inrichtingen en afwerkingen. De opzet van de fasering, de voorzieningen daarvoor en de planning zijn definitief. Argumenten Beslispunt 1: Een krediet vast te stellen van € 4.404.000,- incl. BTW (een investering van € 3.640.000,- excl. BTW) voor de realisatie van deelproject terrein voor de nieuwbouw van zwemcentrum De Welle. De investering voor het terrein is noodzakelijk voor de realisatie. De uitwerking van het terrein is op basis van de uitgangspunten van het project en de beleidsregels van de gemeente gemaakt: 1. De investering past binnen het daarvoor beschikbare structurele krediet van € 145.000,- gemiddeld over 20 jaar in de begroting voor de kapitaalslasten en beheerkosten.

Daarmee passend binnen de financiële kaders van het project; 2. Het terrein is uitgewerkt conform de richtlijnen van de gemeente en het vastgestelde Programma van Eisen van het terrein; 3. De overkapping van de parkeerplaatsen met zonnepanelen geeft invulling aan het besluit van oktober 2023 voor de extra verduurzaming; 4. De aansluitingen van de fietsroutes en logistiek voor de autoverkeer is met het project Sportlaan Breed uitgewerkt en geeft invulling aan een veiliger Sportlaan; 5. De uitvoeringsplanning van het terrein vindt gefaseerd plaats met een 1e fase die gereed is zodat het zwemcentrum in gebruik kan worden conform de planning van het gebouw met oplevering december 2024. Beslispunt 2: Het college toestemming geven om de kredieten van de deelprojecten gebouw en terrein samen te voegen. Het aanpassen van de verdeling tussen het gebouw en het terrein zal plaatsvinden doordat de beide deelprojecten verweven zijn. Bijvoorbeeld ten aanzien van de installaties die op elkaar gekoppeld worden. Het verschuiven daarvan resulteert in opdrachten aan partijen waardoor de dekking daarvoor, het krediet, mee moet schuiven om die opdrachten te kunnen geven. De voorwaarde hiervoor is dat het effect op de begroting, de kapitaalslasten, neutraal moet blijven.

Risico's Op basis van de resultaten van de aanbesteding en de komende fase van realisatie zijn de volgende thema’s toe te lichten in het kader van de risicobeheersing: 1. Indexatie en loon- en prijsstijgingen zijn afgedekt in alle opdrachten en geldt niet meer als risico voor het project. 2. Vertraging van de planning is een blijvend risico dat zich altijd nog kan voordoen. Dat zou zich nog kunnen voordoen in het afbouwproces van het gebouw, dat reeds is gestart, en de realisatie en inregeling van de installaties. Gezien de samenhang tussen installaties in het terrein en het gebouw moet dit integraal worden beheerst. Het zijn echter ‘normale’ risico’s in een realisatie proces.

-3Wettelijk of beleidskader Sport, Stedelijke ontwikkeling Financiën Wij stellen de raad voor de investering in het deelproject mogelijk te maken door het beschikbaar stellen van de nodige financiële middelen. De financiële uitwerking hiervan vindt u in dit hoofdstuk. A. De investering De investering in het terrein is gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding van het terrein en de overkapping met zonnepanelen van de parkeerplaatsen. Daarnaast op de overige nog in te kopen onderdelen en eventuele restrisico’s. Het totaal bedraagt € 4.404.000,- incl. BTW (een investering van € 3.640.000,- excl. BTW) voor de realisatie van het terrein incl. overkapping met zonnepanelen. Nadere toelichting: a. De opdrachten voor het terrein zijn nog niet allemaal ingekocht. Dat betreft meerdere kleinere onderdelen die binnen het budgettair kader kunnen worden uitgevoerd; b. Er zullen verschuivingen optreden in de werkzaamheden tussen terrein en gebouw op basis van de voortgang van de realisatie en uitwerking van alle raakvlakken (vooral installaties). Die verschuivingen hebben geen impact op de structurele kosten.

B. Kapitaalslasten Het financiële effect van de maatregelen op de kapitaalslasten is in de tabel weergegeven in samenhang met de genomen besluiten in het project. Budget - dekking

Budget excl. BTW

Lasten jaar 1

Lasten gemiddeld

Kapitaalslasten gebouw Extra kapitaalslasten DuBo TCO terrein Bouwk rediet terrein Dekking project De Welle

€ € ntb € €

€ € € € €

€ € € € €

29.600.000 5.808.000 3.640.000 39.048.000

1.140.000 370.000 160.000 1.670.000

1.071.000 300.000 145.000 1.516.000

Raadsbesluit febr '23 Raadsbesluit okt '23 Raadsbesluit okt '23 Raadsvoorstel '24

De toelichting op de tabel: a. De kapitaalslasten terrein zijn berekend op basis van het ontwerp conform het raadsbesluit oktober 2023: een lineair gemiddelde methodiek voor 20 jaar op basis van 1,8% rente; b. Het bouwkrediet terrein past binnen het vastgestelde budgettair kader van € 145.000,- (gemiddelde structurele lasten over 20 jaar) zoals vastgesteld in het raadsbesluit van oktober 2023; c. Samenvoegen van de kredieten van het gebouw en terrein zullen plaatsvinden op voorwaarde van een budget neutraal effect op de TCO en/of kapitaalslasten.

-4Juridische consequenties De twee grote aanbestedingen hebben plaatsgevonden conform de richtlijnen van inkoop van de gemeente Smallingerland. De resterende inkopen zullen conform de richtlijnen plaatsvinden. Er worden geen juridische risico’s voorzien. Participatie De uitwerking van het terrein is met een ontwerpteam van externe specialisten en medewerkers vanuit o.a. beheer in een apart proces uitgewerkt. De ontwerpstappen en uitwerkingen zijn telkens beoordeeld met een doorkijk naar het effect op de beheerkosten en kapitaalslasten. Ook zijn de functionele en technische onderdelen gepresenteerd en besproken met Sportbedrijf, stakeholders op de Sportlaan, zoals bijvoorbeeld de hockey, jeu de boules en korfbal. Op basis van die coördinatie is o.a. het entreegebied van de hockey aangepast bij de doorgang naar het perceel van het zwembad, de logistiek rondom de parkeerplaats bij de jeu de boules en korfbal en de hoofdentree tot het parkeerterrein. Communicatie De fasering van het terrein staat nu vast en de coördinatie met de stakeholders op de Sportlaan, het Sportbedrijf en uiteraard de bouwpartners zal nu verder plaatsvinden. Daarbij worden de mijlpalen en de ingebruikname zodanig georganiseerd dat partijen tijdig op de hoogte zijn en overlast beperkt wordt.

De toegang van de Zuiderhogeweg zal zo lang als mogelijk gebruikt worden voor de bouwlogistiek om bouwverkeer via de Sportlaan te voorkomen. Uitvoering Met uw instemming op het voorliggende raadsvoorstel komt het krediet voor het terrein beschikbaar en kunnen de opdrachten worden gegeven aan betreffende partijen. De werkvoorbereiding voor de realisatie is vooruitlopend al gestart, met een vooropdracht, om de uitvoering tijdig te laten plaatsvinden. De kosten daarvoor passen binnen de beschikbare middelen en de realisatie vindt plaats conform de planning van het project. Fatale termijn Gezien de snelheid van het bouwproces heeft het college reeds besloten de engineering op te dragen om geen vertraging te krijgen in de planning. Indien het voorstel begin mei wordt behandeld kan de planning worden gehaald van de oplevering van De Welle. Burgemeester en wethouders van Smallingerland, 4 april 2024

Jan Rijpstra

voorzitter.

Siebren van der Berg

secretaris.