Raadsvoorstel - Beschikbaar stellen tweede voorbereidingskrediet De Welle

Aan de gemeenteraad Onderwerp:

ZWEMBAD DE WELLE, BESCHIKBAAR STELLEN TWEEDE VOORBEREIDINGSKREDIET

Beh. ambt: Tel/kamer:

Evert Visser/ Mark Westra (extern projectleider OLCO

Voorstel 1. Stem in met het overzicht van de totaal investeringskosten van het project (excl. BTW); 2. Stem in met he beschikbaar stellen van een tweede voorbereidingskrediet van € 3,025 miljoen inclusief btw. Beleidsterrein Sport, Stedelijke ontwikkeling Aanleiding Uw raad heeft op 12 mei en 22 september 2020 een besluit genomen over de realisering van zwembad De Welle. In dit raadsvoorstel vragen wij u het tweede voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Inleiding Op 16 maart 2021 hebben wij u op de hoogte gebracht doormiddel van een raadspresentatie van het doorlopen proces van het project en van de uitkomsten van de aanbesteding van de architect van de nieuwbouw van De Welle. Vervolgens is op 17 maart de fase van ontwerpen gestart met de kick-off met het gecontracteerde adviesteam voor de start met het Voorontwerp. In het presentatie is u toegelicht dat het 2e voorbereidingskrediet zal worden aangevraagd op het moment dat de adviseurs voor het ontwerp zijn gecontracteerd en de prognose van de te besteden middelen tot de start van de bouw bekend is. Dit raadsvoorstel behelst de aanvraag van dat tweede voorbereidingskrediet. T.a.v. de projectvoortgang is als bijlage bij dit voorstel een Raadsinformatie Brief (RIB) met voortgangsrapportage opgenomen.

Met deze informatie wordt enerzijds een toelichting op het proces en planning gegeven en wordt anderzijds ook de voortgang van het ontwerptraject en de gemaakte keuzes toegelicht. In dit raadsvoorstel wordt de aanvraag op onderstaande punten toegelicht. A. Toelichting financiën project. B. Bestedingen en te verwachten bestedingen tot start bouw. C. Financieel vervolg. Toelichting financiën project De gemeenteraad Smallingerland heeft in het raadsbesluit van 12 mei 2020 en 22 september 2020 de financiële kaders bepaald van het project. In de uitwerking van het Programma van Eisen voor het gebouw en het terrein zijn die kaders gevolgd en ingevuld. Deze beide documenten met bijlagen zijn de basis waarop de adviseurs het ontwerp uitwerken, besluiten worden gebaseerd en getoetst.

-2Een kort resumé van de (financiële) kaders: a. de investering in het gebouw bedraagt € 27.825.000,-- excl. BTW; b. de kapitaallasten en beheerkosten van het terrein dienen maximaal € 104.000,-- excl. BTW te bedragen; c. de totale TCO van het project (gebouw en terrein) bedraagt maximaal € 1.821.000,-- incl. BTW compensatie en bijdrage subsidie Provincie; d. de bijdrage van de Provincie bedraagt € 10.000.000,--. e. de ingebruikname is beoogd voorjaar 2024. Bestedingen en te verwachten bestedingen tot start bouw Op basis van de aanbestedingsstrategie zijn de adviseurs voor het adviesteam gecontracteerd en de adviseurs voor de uitwerking van het bestemmingsplan. De onderdelen die tot heden zijn ingekocht of de werkzaamheden die op korte termijn gepland staan zijn allen binnen het gereserveerde budget voor dat doel mogelijk. Dit zoals u ook is gepresenteerd in de presentatie van 16 maart 2021. Het onderstaande overzicht geeft het totaal aan verplichtingen en bestedingen op dit moment o.b.v. de budgetbewaking: - verplichtingen (overeenkomsten): € 1.167.171,-- excl. BTW; - bestedingen (gefactureerd werk): € 282.251,-- excl. BTW. In de bijlage is het overzicht van de totaal investeringskosten van het project (excl. BTW) opgenomen van de start tot en met de ingebruikname in 2024.

Per jaar is een prognose van de facturatie opgenomen van de verplichtingen die worden overeengekomen voor het project. Het overzicht geeft de kosten weer die geraamd zijn en de bevoorschotting die in de verschillende tranches daarvoor benodigd is. Er is voor het project reeds een eerste voorbereidingskrediet toegekend van € 600.000,-excl.BTW, dus € 726.000,-- incl. BTW. Dit krediet is toereikend voor de bestedingen tot eind juni. In de opzet van het project wordt nu een 2e voorbereidingskrediet gevraagd o.b.v. de doorlooptijd van het ontwerptraject tot start bouw. We vragen nu een tweede voorbereidingskrediet aan van € 2.500.000,-- excl. BTW. Inclusief btw gaat het om € 3.025.000,--. De BTW wordt o.b.v. de SPUK regeling aangevraagd voor compensatie, echter is dat na afronding van het jaar en niet vooraf exact aan te geven. Dit voorbereidingskrediet vormt onderdeel van de totale investering. Na afronding van het project zullen de beide voorbereidingskredieten mee worden genomen in de totale activering van het zwembad. Dit voorbereidingskrediet wordt daarmee structureel gedekt. Uiteindelijk zal na aanbesteding van de uitvoerende partijen in de zomer van 2022 het laatste krediet worden gevraagd: het bouwkrediet. Op dat moment zal veruit het grootste gedeelte van de inkoop hebben plaatsgevonden en kan een goede inschatting worden gemaakt van het beoogd financieel eindresultaat.

Dat bouwkrediet zal nodig zijn voor het grootste deel van de totale investeringskosten in het project, tot de ingebruikname en afwikkeling van de nazorg van de realisatiefase. Proces Er lopen diverse inkoop trajecten conform de planning en de aanbestedingsstrategie. Daarbij zullen de verplichtingen op het project toenemen en uiteraard ook de bestedingen tot start bouw. Onderdeel van de afronding van het Voorontwerp, voorzien begin juli 2021, zal wederom een RIB met voortgangsrapportage zijn behorende bij de vaststelling van het Voorontwerp. Daar wordt de financiële voortgang met u worden gedeeld. Ook zal er een actualisatie zijn van het risico management model conform de leidraad Grote Projecten. Indien er aanleiding is te veronderstellen o.b.v. deze actualisatie dat de financiële prognose negatief kan uitpakken omdat er verhoogd risico is op tegenvallers zal dit worden toegelicht t.a.v. de te nemen beheersmaatregelen.

-3Slotwoord Dit voorstel met bijlagen geeft u inzicht op de actuele financiële cashflow van het project. De geraamde bestedingen lopen synchroon met de contractverplichtingen en leiden niet tot afwijkingen in de cashflow. Met het akkoord wordt het krediet van € 3.025.000,-- incl. BTW vrijgegeven voor de project verplichtingen voor de nieuwbouw van De Welle.

Drachten,15 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Smallingerland, Jan Rijpstra

voorzitter.

Jelmer Mulder

secretaris.

Bijlagen:

- investeringsprognose & bevoorschotting De Welle versie 5 met kenmerk: MW-20/2226/mw, - raadsinformatie brief.