g. exploitatieopzet Technopark.pdf
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema
Technopark 2e fase, fase realisatie
nr
omschrijving
01
PLANKOSTEN
hoeveelh #
1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal
ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
VERWERVING
TRANSFORMATIE
SLOOP
MILIEUVOORZIENINGE N
GRONDWERK grondwerkzaamheden opbreekwerkzaamheden
eenheid
1,0 1,0
ehd. % grondslag -
correcti e +/-
prognos e
€
€ 0
0
1
2.500,00 10.500,00
2.500 10.500 0 0
2.500 10.500 0 0
2.500 10.500 0 0
1 1 1 1
0 €
-
0 € 0 0 0 0 0
0 €
-
0 € 0 0 0 0 0 0
0
€
€
ehd.
#
ehd.
#
ehd.
€
€
€
€
0
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 €
-
0 € 2.000 9.500 0 0 11.500
0
€ 2.000,00 9.500,00
0 €
0 0 0 0 0
ehd.
0 €
€
inflatie scen.
0
#
restant raming
127.050
13.000
€
uitgaven dit jaar
€
0 €
ehd.
uitgaven tot 2021
€
13.000 € 0 0 0 0 0
#
# 1,0 1,0
eenheidsprijs totaal budget
0
0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
100,0 100,0
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0
0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
€
€
€
%
%
%
%
%
%
2021 %
2022 % 100,0 100,0
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0 0 0 0 0 0 €
0 €
2.000 9.500 0 0 11.500
13.000 € 0 0 0 0 0
2022 %
0
0 0 0 0 0 0
€
fasering 2021 %
0
0
0 € 2.000 9.500 0 0 11.500
1 1 1 1 1
1 1 1 1
07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal
BOUWRIJPMAKEN
08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1
WOONRIJPMAKEN groen verharding riolering nutswerken verlichting
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€
0 € 8.350 52.500 32.500 12.000 8.200 0 0 0 0 0 113.55 0 € 0 0 0 0 0
0 €
0 €
-
0 € 0 0 0
0 €
-
0 € 0 0 0
0 €
-
0 € 2.000 0 0 2.000 €
0 €
#
ehd.
€
# 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ehd. -
€ 8.350,00 52.500,00 32.500,00 12.000,00 8.200,00
subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal
BOVENWIJKSE VOORZ.
12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13
OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten
#
ehd.
€
TIJDELIJKE VOORZ
NAZORG
BIJDRAGEN / FONDSEN
#
ehd.
#
# 1,0
#
ehd.
ehd.
ehd.
€
€
€ 2.000,00
€
€
€
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
8.350 52.500 32.500 12.000 8.200 0 0 0 0 0 0
113.550
€
0
0
€
€
0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0
0 €
0 €
2.000 0 0 2.000
0 €
0 €
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 € 8.350 52.500 32.500 12.000 8.200 0 0 0 0 0 113.55 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 2.000 0 0 2.000 €
%
%
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
%
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
%
%
%
%
%
%
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2021
2022
2023
2024
2025
2026
% 100,0
%
%
%
%
%
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
13,01 13,02 13,03 subtotaal 14
0 0 0
ONVOORZIEN
# % grondslag -
14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal 16
NIET VERREKENB. BTW
16,01
boekwaarde
#
# 1,0
16,02
ehd.
140.050
0
0
0
1
0 0
0 0
0 0
1 1
-
Totaal kosten
omschrijving
hoeveelhei d
20
PROGRAMMA
#
20,01
bedrijventerrein
2.700,0
20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr TOTALEN EXPLOITATIERAMING
0 €
0 € 114.54 2 0 114.54 2 254.59 2
0 €
€
subtotaal
nr
0 € 0 0
eenheid
eenheidsprijs totaal budget type
-
€ 60,00
€ 162.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.00 0 162.00 0 Totaal €
0
0
0 €
0 €
0 €
1 1 1
€
€ 114.542,0 0
0 €
0 0 0
0 €
ja -
autom. berekening niet verr BTW
BOEKWAARDE RENTE
ehd.
0 0 0
0 €
0 0 0
0 €
114.542
114.542
0 €
0
0 €
0 € 0 0
0
1
0
1
114.542
114.542
0
0
0
254.592
114.542
0
140.05 0
correcti e
prognos e
inkomsten tot 2021
inkomste n dit jaar
€
€
€ 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162.000
0
0
0
162.000
0
0
Boekwaard e €
restant raming € 162.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.00 0 162.00 0
2022
2023
2024
2025
2026
%
%
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
%
%
%
%
%
%
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2021
2022
2023
2024
2025
2026
fasering 2021
2022
2023
2024
2025
2026
%
%
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1 1
0 €
0
2021
inflatie scen.
2
100,0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
€
€
€
€
€
€
Saldo Financieringslasten
254.59 2 2.711 257.30 3 € 162.00 0 0 162.00 0 € -95.303 0
Dynamische eindwaarde
-95.303
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten
Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten
Netto contante waarde
2021
0,00%
-95.303
114.542
4.500
135.550
0
0
0
0
0
2.711
0
0
0
0
114.542
4.500
138.261
0
0
0
0
€
€
€
€
€
€
€
0
162.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162.000
0
0
0
0
0
€ -114.542
€ 157.500 0
€ -138.261 0
€ 0 0
€ 0 0
-114.542
42.958
-95.303
-95.303
-95.303
€ 0 0 95.303
€ 0 0 95.303