g. exploitatieopzet Technopark, herziening 2021.xlsx

exploitatieraming en -fasering Technopark 2e fase, fase realisatie

nr

omschrijving

01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06

PLANKOSTEN ambtelijke uren voorbereiding en toezicht

VERWERVING

hoeveelh eenheid #

eenheidsprijs

ehd. % grondslag 1,0 1,0 #

ehd.

totaal budget

€ 246.829 2.500,00 45.000,00

€

TRANSFORMATIE

#

ehd.

€

SLOOP

#

ehd.

€

MILIEUVOORZIENINGEN

#

ehd.

€

GRONDWERK verwijderen asfaltverharding grondwerkzaamheden opbreekwerkzaamheden

BOUWRIJPMAKEN

# 1,0 1,0 1,0 -

ehd.

#

ehd. -

€ 25.000,00 4.700,00 14.500,00

€

€ 0 2.500 45.000 0 0 47.500 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 25.000 4.700 14.500 0 44.200 € 0 0 0 0 0 0

prognose

uitgaven tot 2022

€ 0 2.500 45.000 0 0 47.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 4.700 14.500 0 44.200 0 0 0 0 0 0

€

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal

WOONRIJPMAKEN groen rioolwerkzaamheden aanbrengen verhardingen openbare verlichting

BOVENWIJKSE VOORZ.

# 1,0 1,0 1,0 1,0 #

ehd.

ehd.

€ 8.750,00 128.500,00 60.379,00 5.000,00

€

TIJDELIJKE VOORZ

#

ehd.

€

NAZORG

#

ehd.

€

OVERIGE KOSTEN

#

ehd.

€

BIJDRAGEN / FONDSEN

#

ehd.

€

ONVOORZIEN

# % grondslag -

NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW

#

ehd. ja -

€ 294.329

€

0 0 0 0 0 € 8.750 128.500 60.379 5.000 0 0 0 0 0 0 202.629 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0

0 0 0 0 0 8.750 128.500 60.379 5.000 0 0 0 0 0 0 202.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0

16 BOEKWAARDE RENTE 16,01 boekwaarde 16,02 subtotaal Totaal kosten

# 1,0 -

nr

hoeveelheid eenheid

omschrijving

20 PROGRAMMA 20,01 bedrijventerrein 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr

# 0,0 -

ehd.

type

€ -48.500,00

eenheidsprijs

totaal budget

€ 60,00

TOTALEN EXPLOITATIERAMING

€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 245.829 0 245.829 € 0 0 0 € -245.829 0 -245.829

Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde ###

0,00%

-48.500 0 -48.500 245.829 prognose

Totaal

Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten

Netto contante waarde

€ -48.500 0 -48.500 245.829

-245.829

€ -48.500 -48.500 -48.500 inkomsten tot 2022 €

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Boekwaarde € -48.500 -48.500 € 0 0 € 48.500 48.500

legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema inflatie fasering 2022 scen. € % 0 1 2.500 1 100,0 45.000 1 100,0 0 1 0 1 47.500 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 € % 25.000 1 100,0 4.700 1 100,0 14.500 1 100,0 0 1 44.200 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

restant raming

0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 8.750 1 128.500 1 60.379 1 5.000 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 202.629 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0

2022 % 100,0 100,0 100,0 100,0

2022 %

2022 %

2022 %

2022 %

2022 %

2022 %

2022 %

2022

€ 0 1 0 1 0 294.329 restant raming

inflatie scen. € 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0

Boekwaarde

%

2022

fasering 2022 %

2022

2022 € 294.329 0 294.329 € 0 0 0 € -294.329 0 -245.829