exploitatieopzet Technopark
Tekst van het document
Kristal projectontwikkeling
21-2-2024
exploitatieraming en -fasering legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema
Technopark 2e fase, fase realisatie
nr
omschrijving
hoeveelh
eenheidsprijs
totaal
prognose
budget 01
PLANKOSTEN
#
1,01
uitgaven
restant
inflatie fasering
tot 2024
raming
scen.
€
€
€
€
€
319.150
0
0
0
1
2024
2025
%
%
1,02
ambtelijke uren
1,0
20.000,00
20.000
20.000
20.000
1
80,0
20,0
1,03
voorbereiding en toezicht
1,0
58.000,00
58.000
58.000
58.000
1
80,0
20,0
1,04
0
0
0
1
1,05
0
0
0
1
78.000
2024
2025
%
%
subtotaal 02
VERWERVING
#
€
78.000 €
2,01
inbrengwaarde
7.955,0
1,00
7.955
7.955
7.955
1
2,02
0
0
0
1
2,03
0
0
0
1
2,04
0
0
0
1
2,05
0
0
0
1
7.955 €
7.955
3,01
0
0
0
1
3,02
0
0
0
1
3,03
0
0
0
1
3,04
0
0
0
1
3,05
0
0
0
1
subtotaal
0 €
0
4,01
0
0
0
1
4,02
0
0
0
1
4,03
0
0
0
1
4,04
0
0
0
1
4,05
0
0
0
1
subtotaal
0 €
0
5,01
0
0
0
1
5,02
0
0
0
1
5,03
0
0
0
1
5,04
0
0
0
1
5,05
0
0
0
1
subtotaal
0
subtotaal 03
TRANSFORMATIE
04
SLOOP
05
MILIEUVOORZIENINGEN
#
#
#
€
€
€
0 €
0 €
0 €
0 €
7.955 €
0 €
0 €
#
€
0 €
1,0
4.150,00
4.150
4.150
4.150
1
6,02
0
0
0
1
6,03
0
0
0
1
6,04
0
0
0
1
06
GRONDWERK
6,01
grondwerkzaamheden
exploitatieopzet Technopark
0 €
78.000 €
0 €
100,0
2024
2025
%
%
2024
2025
%
%
2024
2025
%
%
2024
2025
%
%
80,0
20,0
Kristal projectontwikkeling
21-2-2024
subtotaal
4.150 €
4.150
7,01
0
0
0
1
7,02
0
0
0
1
7,03
0
0
0
1
7,04
0
0
0
1
7,05
0
0
0
1
7,06
0
0
0
1
7,07
0
0
0
1
7,08
0
0
0
1
7,09
0
0
0
1
7,1
0
0
0
1
subtotaal
0
07
BOUWRIJPMAKEN
#
€
0 €
2025
%
%
2024
2025
%
%
#
€
groen
1,0
2.800,00
2.800
2.800
2.800
1
80,0
20,0
8,02
riolering
1,0
154.500,00
154.500
154.500
154.500
1
80,0
20,0
8,03
verharding
1,0
137.000,00
137.000
137.000
137.000
1
80,0
20,0
8,04
verlichting
1,0
9.200,00
9.200
9.200
9.200
1
80,0
20,0
8,05
straatmeubilair
1,0
4.600,00
4.600
4.600
4.600
1
80,0
20,0
8,06
verkeer
1,0
2.300,00
2.300
2.300
2.300
1
80,0
20,0
8,07
0
0
0
1
8,1
0
0
0
1
310.400 €
310.400
2024
2025
%
%
9,01
0
0
0
1
9,04
0
0
0
1
9,05
0
0
0
1
0 €
0
2024
2025
%
%
10,01
0
0
0
1
10,02
0
0
0
1
10,03
0
0
0
1
0 €
0
2024
2025
%
%
4.600
4.600
4.600
1
20,0
80,0
11,02
0
0
0
1
11,03
0
0
0
1
4.600 €
4.600
2024
2025
%
%
12,01
0
0
0
1
12,02
0
0
0
1
12,03
0
0
0
1
0 €
0
2024
2025
%
%
0
0
WOONRIJPMAKEN
8,01
subtotaal 09
BOVENWIJKSE VOORZ.
#
€
subtotaal 10
TIJDELIJKE VOORZ
#
€
subtotaal 11
NAZORG
#
€
11,01
revisie
1,0
4.600,00
subtotaal 12
OVERIGE KOSTEN
#
€
subtotaal 13
BIJDRAGEN / FONDSEN
13,01 exploitatieopzet Technopark
#
€
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
2024
0 €
08
0 €
4.150 €
310.400 €
0 €
0 €
4.600 €
0 € 0
1
Kristal projectontwikkeling
21-2-2024
13,02
0
0
0
1
13,03
0
0
0
1
subtotaal
0
€
0 €
397.150
0
0
0
1
14,02
0
0
0
1
14,03
0
0
0
1
subtotaal
0 €
0
0
0
0
1
15,02
0
0
0
1
subtotaal
0
14
ONVOORZIEN
#
14,01
15
NIET VERREKENB. BTW
15,01
autom. berekening niet verr BTW
16
BOEKWAARDE RENTE
16,01
boekwaarde
#
€
0 €
0 €
#
€
1,0
-370.658,00
-370.658
-370.658
0
0
-370.658
-370.658
-370.658
0
34.447
34.447
-370.658
405.105
subtotaal Totaal kosten omschrijving
0 €
0 €
16,02
nr
0 €
hoeveelheid eenheidsprijs
totaal
prognose
20
PROGRAMMA
#
20,01
bedrijventerrein
0,0
0 €
-370.658
0
1
0
1
inkomsten
budget €
0 €
restant
tot 2024 €
scen. €
0
0
0
2
20,02
0
0
0
2
20,15
0
0
0
2
subtotaal
0
0
0
0
Totaal opbr
0
0
0
0
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Totaal
Boekwaarde
2025
%
%
2024
2025
%
%
2024
2025
%
%
2024
2025
inflatie fasering
raming
€
2024
2024
2025
%
%
2024
2025
2024
2025
€
€
€
€
Kosten
34.447
-370.658
322.915
82.190
Kostenstijgingen
2.877
0
2.877
Totaal kosten
37.324 €
-370.658 €
322.915 €
85.067 €
Opbrengsten
0
0
0
0
Opbrengstenstijgingen
0
0
0
Totaal opbrengsten
0 €
0 €
0 €
0 €
-37.324
370.658
-322.915
-85.067
2.096
74
49.839
-35.154
Saldo Financieringslasten
2.170
Dynamische eindwaarde Netto contante waarde
exploitatieopzet Technopark
-35.154 2024
2,00%
-27.689
370.658