Exploitatieopzet Technopark 2e Fase.xlsx
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering Technopark 2e fase, fase realisatie
nr
omschrijving
01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04
PLANKOSTEN ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
VERWERVING
TRANSFORMATIE
SLOOP
MILIEUVOORZIENINGEN
legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie eenheidsprijs totaal prognose uitgaven restant inflatie fasering 2023 2024 budget tot 2023 raming scen. # ehd. € € € € € % % 306.000 0 0 0 1 % grondslag 1,0 24.000,00 24.000 24.000 24.000 1 35,0 65,0 20% 279.000,00 55.800 55.800 55.800 1 17,0 83,0 0 0 0 1 0 0 0 1 79.800 79.800 0 79.800 2023 2024 # ehd. € € € € % % 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2023 2024 # ehd. € € € € % % 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2023 2024 # ehd. € € € € % % 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2023 2024 # ehd. € € € € % % 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
hoeveelh
eenheid
5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05
GRONDWERK grondwerkzaamheden
BOUWRIJPMAKEN
# 1,0 #
ehd.
ehd.
€ 4.000,00
€
WOONRIJPMAKEN groen riolering verharding verlichting
BOVENWIJKSE VOORZ.
# 1,0 1,0 1,0 1,0 #
ehd.
ehd. -
€ 2.700,00 148.000,00 131.500,00 8.800,00
€
0 0 € 4.000 0 0 0 4.000 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 € 2.700 148.000 131.500 8.800 0 0 0 0 0 0 291.000 € 0 0 0 0 0
0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 148.000 131.500 8.800 0 0 0 0 0 0 291.000 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 €
0 €
0 1 0 € 4.000 1 0 1 0 1 0 1 4.000 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 2.700 1 148.000 1 131.500 1 8.800 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 291.000 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2023 % 17,0
2024 % 83,0
2023 %
2024 %
2023 % 17,0 17,0 17,0 17,0
2024 % 83,0 83,0 83,0 83,0
2023 %
2024 %
subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal 16 16,01 16,02 subtotaal Totaal kosten nr
TIJDELIJKE VOORZ
#
ehd.
€
NAZORG aanbrengen inrichtingselem. verkeersmaatregelen revisie en inspectie OVERIGE KOSTEN
# 1,0 1,0 1,0 -
ehd.
#
ehd.
€ 4.400,00 2.200,00 4.400,00 €
BIJDRAGEN / FONDSEN
#
ehd.
€
ONVOORZIEN
# % grondslag -
NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW
BOEKWAARDE RENTE boekwaarde
omschrijving
#
ehd.
€ 385.800
€
ja # 1,0 -
ehd.
hoeveelheideenheid
€ -365.109,00
0 € 0 0 0 0 € 4.400 2.200 4.400 11.000 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 € -365.109 0 -365.109 20.691
eenheidsprijs totaal budget
0 0 0 0 0 4.400 2.200 4.400 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -365.109 0 -365.109 20.691 prognose
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 € -365.109 -365.109 -365.109
0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 4.400 1 2.200 1 4.400 1 11.000 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 385.800
inkomsten restant tot 2023 raming
inflatie scen.
2023 %
2024 %
2023 %
2023 %
2024 % 100,0 100,0 100,0 2024 %
2023 %
2024 %
2023 %
2024 %
2023 %
2024 %
2023 %
2024 %
2023
2024
fasering 2023
2024
20 20,01 20,02 20,03 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr
PROGRAMMA
#
type
€
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Totaal € 20.691 12.711 33.402 € 0 0 0 € -33.402 9.109 -24.293
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde Netto contante waarde
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
2023
1,50%
€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Boekwaarde € -365.109 -365.109 € 0 0 € 365.109 365.109
€ 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
%
%
2023
2024
2023
2024
€ 68.036 0 68.036 € 0 0 0 € -68.036 4.968 302.041
€ 317.764 12.711 330.475 € 0 0 0 € -330.475 4.141 -24.293
-22.701
.