exploitatieopzet Stampershoek
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema
Stampershoek 5e fase, fase realisatie
nr
omschrijving
hoeveelh
eenheidsprijs
totaal
prognose
budget 01
PLANKOSTEN
#
1,01
uitgaven
restant
inflatie
fasering
tot 2024
raming
scen.
2024
2025
2026
%
%
%
€
€
€
€
€
289.300
0
0
0 1
1,02
ambtelijke uren
1,0
35.000,00
35.000
35.000
35.000 1
10,0
80,0
10,0
1,03
voorbereiding en toezicht
1,0
51.900,00
51.900
51.900
51.900 1
8,0
80,0
12,0
0
0
0 1 2024
2025
2026
%
%
%
2024
2025
2026
%
%
%
2024
2025
2026
%
%
%
2024
2025
2026
%
%
%
2024
2025
2026
%
%
%
1,04 1,05
0
0
86.900 €
86.900
2,01
0
0
0 1
2,02
0
0
0 1
2,03
0
0
0 1
2,04
0
0
0 1
2,05
0
0
subtotaal
0 €
0
3,01
0
0
0 1
3,02
0
0
0 1
3,03
0
0
0 1
3,04
0
0
0 1
3,05
0
0
subtotaal
0 €
0
4,01
0
0
0 1
4,02
0
0
0 1
4,03
0
0
0 1
4,04
0
0
0 1
4,05
0
0
subtotaal
0 €
0
5,01
0
0
0 1
5,02
0
0
0 1
5,03
0
0
0 1
5,04
0
0
0 1
5,05
0
0
subtotaal
0 €
0
subtotaal 02
03
04
05
06
VERWERVING
TRANSFORMATIE
SLOOP
MILIEUVOORZIENINGEN
GRONDWERK
#
#
#
#
#
€
€
€
€
€
0 1 0 €
86.900 €
0 1 0 €
0 €
0 1 0 €
0 €
0 1 0 €
0 €
0 1 0 €
0 €
6,01
7.700
7.700
7.700 1
6,02
grondwerkzaamheden
1,0
7.700,00
0
0
0 1
6,03
0
0
0 1
6,04
0
0
7.700 €
7.700
7,01
0
0
0 1
7,02
0
0
0 1
7,03
0
0
0 1
7,04
0
0
0 1
7,05
0
0
0 1
7,06
0
0
0 1
7,07
0
0
0 1
7,08
0
0
0 1
7,09
0
0
0 1
7,1
0
0
subtotaal
0
subtotaal 07
BOUWRIJPMAKEN
#
€
8,0
80,0
12,0
2024
2025
2026
%
%
%
0 €
2024
2025
2026
%
%
%
0 1 0 €
7.700 €
0 1
#
€
0 €
groen
1,0
18.900,00
18.900
18.900
18.900 1
8,0
80,0
12,0
8,02
riolering
1,0
109.000,00
109.000
109.000
109.000 1
8,0
80,0
12,0
8,03
verharding
1,0
140.500,00
140.500
140.500
140.500 1
8,0
80,0
12,0
8,04
verlichting
1,0
9.200,00
9.200
9.200
9.200 1
8,0
80,0
12,0
8,05
0
0
0 1
8,06
0
0
0 1
8,07
0
0
0 1
8,08
0
0
0 1
8,09
0
0
0 1
8,1
0
0
277.600 €
277.600
2024
2025
2026
%
%
%
9,01
0
0
0 1
9,02
0
0
0 1
9,03
0
0
0 1
9,04
0
0
0 1
9,05
0
0
subtotaal
0 €
0
2024
2025
2026
%
%
%
10,01
0
0
0 1
10,02
0
0
0 1
10,03
0
0
subtotaal
0
0
2024
2025
2026
08
WOONRIJPMAKEN
8,01
subtotaal 09
10
BOVENWIJKSE VOORZ.
TIJDELIJKE VOORZ
#
#
€
€
0 €
0 1 0 €
277.600 €
0 1 0 €
0 €
0 1 0
0
11
NAZORG
€
#
€
€
€
%
%
%
0 €
2024
2025
2026
%
%
%
40,0
35,0
25,0
2024
2025
2026
%
%
%
2024
2025
2026
%
%
%
2024
2025
2026
%
%
%
2024
2025
2026
%
%
%
2024
2025
2026
2026
11,01
0
0
0 1
11,02
0
0
0 1
11,03
0
0
subtotaal
0
0 1
#
€
0 €
1,0
4.000,00
4.000
4.000
4.000 1
12,02
0
0
0 1
12,03
0
0
4.000 €
4.000
13,01
0
0
0 1
13,02
0
0
0 1
13,03
0
0
subtotaal
0
€
0 €
376.200
0
0
0 1
14,02
0
0
0 1
14,03
0
0
subtotaal
0 €
0 0
12
OVERIGE KOSTEN
12,01
zakelijke lasten
subtotaal 13
14
BIJDRAGEN / FONDSEN
€
#
ONVOORZIEN
#
14,01
€
15
NIET VERREKENB. BTW
#
15,01
autom. berekening niet verr BTW
0
15,02
0
0
subtotaal
0
16
BOEKWAARDE RENTE
16,01
boekwaarde
1.117.696
#
€
0 €
1,0
1.117.696,00
1.117.696
16,02
0 €
0 1 0 €
4.000 €
0 1 0 €
0 €
0 1 0 €
0 € 0 1 0 1
0 €
0 €
1.117.696
0 1
0
0
subtotaal
1.117.696
1.117.696
1.117.696
0
Totaal kosten
1.493.896
1.493.896
1.117.696
376.200
nr
omschrijving
hoeveelheid eenheidsprijs
totaal
prognose
budget
0 1
inkomsten
restant
inflatie
fasering
tot 2024
raming
scen.
2024
2025
%
%
%
30,0
50,0
20,0
2024
2025
2026
#
€
€
9.600,0
70,00
672.000
672.000
672.000 2
20,02
0
0
0 2
20,15
0
0
subtotaal
672.000
672.000
0
672.000
Totaal opbr
672.000
672.000
0
672.000
20
PROGRAMMA
20,01
bedrijventerrein
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Totaal
€
0 2
2024
Boekwaarde €
€
€
2025 €
2026 €
€
Kosten
1.493.896
Kostenstijgingen
13.208
Totaal kosten
1.507.104 €
Opbrengsten
672.000
Opbrengstenstijgingen
1.117.696
32.076
299.160
0
10.471
2.737
1.117.696 €
32.076 €
309.631 €
47.701 €
0
201.600
336.000
134.400
0
0
0
0
44.964
Totaal opbrengsten
672.000 €
0 €
201.600 €
336.000 €
134.400 €
Saldo
-835.104
-1.117.696
169.524
26.369
86.699
Financieringslasten
-28.768
-10.331
-9.454
-8.983
Dynamische eindwaarde
-863.872
-958.503
-941.588
-863.872
Netto contante waarde
2024
2,00%
-1.117.696
-844.452
.