Exploitatieopzet Stampershoek 5e Fase.xlsx
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering Stampershoek 5e fase, fase realisatie
nr
omschrijving
01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02
PLANKOSTEN ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
VERWERVING
hoeveelh
eenheid #
eenheidsprijs
ehd. % grondslag 1,0 20% #
ehd.
totaal budget
€ 303.600 40.000,00 249.000,00
€
TRANSFORMATIE
#
ehd.
€
SLOOP
#
ehd.
€
MILIEUVOORZIENINGEN
#
ehd.
€
GRONDWERK grondwerkzaamheden
# 1,0 -
ehd.
€ 7.500,00
€ 0 40.000 49.800 0 0 89.800 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 7.500 0
prognose
uitgaven tot 2023
€ 0 40.000 49.800 0 0 89.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0
legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema inflatie fasering 2023 2024 2025 2026 scen. € % % % % 0 1 40.000 1 9,0 15,0 63,0 13,0 49.800 1 6,0 10,0 76,0 8,0 0 1 0 1 89.800 2023 2024 2025 2026 € % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2023 2024 2025 2026 € % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2023 2024 2025 2026 € % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2023 2024 2025 2026 € % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2023 2024 2025 2026 € % % % % 7.500 1 6,0 10,0 76,0 8,0 0 1
restant raming €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03
BOUWRIJPMAKEN
#
ehd.
€
WOONRIJPMAKEN groen riolering verharding verlichting
BOVENWIJKSE VOORZ.
# 1,0 1,0 1,0 1,0 -
ehd.
#
ehd.
€ 18.100,00 104.500,00 134.700,00 8.800,00
€
TIJDELIJKE VOORZ
#
ehd.
€
NAZORG
#
ehd. -
€
0 0 7.500 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 € 18.100 104.500 134.700 8.800 0 0 0 0 0 0 266.100 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0
0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.100 104.500 134.700 8.800 0 0 0 0 0 0 266.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 1 0 1 7.500 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 18.100 1 104.500 1 134.700 1 8.800 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 266.100 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2023 % 6,0 6,0 6,0 6,0
2024 % 10,0 10,0 10,0 10,0
2025 % 76,0 76,0 76,0 76,0
2026 % 8,0 8,0 8,0 8,0
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
subtotaal 12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal 16 16,01 16,02 subtotaal Totaal kosten
OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten
BIJDRAGEN / FONDSEN
# 1,0 -
ehd.
€ 30.000,00
#
ehd.
€
ONVOORZIEN
# % grondslag -
NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW
BOEKWAARDE RENTE boekwaarde
nr
omschrijving
20 20,01 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14
PROGRAMMA bedrijventerrein
#
€ 393.400
ehd.
€
ehd.
€ 1.254.731,00
ja # 1,0 -
hoeveelheid eenheid # 12.105,0 -
type
eenheidsprijs € 70,00
0 0 € 30.000 30.000 0 0 0 0 30.000 30.000 € 0 0 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 1.254.731 1.254.731 0 0 1.254.731 1.254.731 1.648.131 1.648.131 totaal budget € 847.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prognose
0 €
0 €
0 €
0 €
0 € 1.254.731 1.254.731 1.254.731 inkomsten tot 2023
restant raming €
847.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 € 30.000 1 0 1 0 1 30.000 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 393.400 inflatie scen.
€ 847.350 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2023 % 50,0
2024 % 30,0
2025 % 20,0
2026 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2023
2024
2025
2026
fasering 2023 % 50,0
2024 % 30,0
2025 % 20,0
2026 %
20,15 subtotaal Totaal opbr
-
0 847.350 847.350
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Totaal € 1.648.131 24.826 1.672.957 € 847.350 0 847.350 € -825.607 -79.854 -905.461
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde Netto contante waarde
2023
1,50%
0 847.350 847.350
0 0 Boekwaarde € 1.254.731 1.254.731 € 0 0 € -1.254.731 -1.254.731
0 2 847.350 847.350
2023
2024
2025
2026
2023
2024
2025
2026
€ 38.004 0 38.004 € 423.675 0 423.675 € 385.671 -15.939 -884.999
€ 47.340 1.894 49.234 € 254.205 0 254.205 € 204.971 -23.498 -703.526
€ 276.984 19.721 296.705 € 169.470 0 169.470 € -127.235 -23.000 -853.761
€ 31.072 3.211 34.283 € 0 0 0 € -34.283 -17.416 -905.461
-829.780
.