Exploitatieopzet Deltahoek Uitbreiding.xlsx
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering Deltahoek Uitbreiding, fase realisatie
nr
omschrijving
01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03
PLANKOSTEN ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
VERWERVING
TRANSFORMATIE
SLOOP
MILIEUVOORZIENINGEN
GRONDWERK grondwerkzaamheden
BOUWRIJPMAKEN
legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema eenheidsprijs totaal prognose uitgaven restant inflatie fasering 2023 2024 2025 2026 2027 2028 budget tot 2023 raming scen. # ehd. € € € € € % % % % % % 726.500 0 0 0 1 % grondslag 1,0 50.000,00 50.000 50.000 50.000 1 83,0 6,0 5,5 5,5 10% 625.000,00 62.500 62.500 62.500 1 83,0 6,0 5,5 5,5 0 0 0 1 0 0 0 1 112.500 112.500 0 112.500 2023 2024 2025 2026 2027 2028 # ehd. € € € € % % % % % % 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2023 2024 2025 2026 2027 2028 # ehd. € € € € % % % % % % 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2023 2024 2025 2026 2027 2028 # ehd. € € € € % % % % % % 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2023 2024 2025 2026 2027 2028 # ehd. € € € € % % % % % % 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2023 2024 2025 2026 2027 2028 # ehd. € € € € % % % % % % 1,0 98.000,00 98.000 98.000 98.000 1 83,0 6,0 5,5 5,5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 98.000 98.000 0 98.000 2023 2024 2025 2026 2027 2028 # ehd. € € € € % % % % % % 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
hoeveelh
eenheid
2029 %
2030 %
2029 %
2030 %
2029 %
2030 %
2029 %
2030 %
2029 %
2030 %
2029 %
2030 %
2029 %
2030 %
7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02
WOONRIJPMAKEN groen riolering verharding verlichting straatmeubilair en verkeer
BOVENWIJKSE VOORZ.
# 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -
ehd.
#
ehd.
€ 6.600,00 88.500,00 418.600,00 33.000,00 37.400,00
€
TIJDELIJKE VOORZ
#
ehd.
€
NAZORG revisie
# 1,0 -
ehd.
OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten
# 1,0 -
ehd.
#
ehd.
BIJDRAGEN / FONDSEN
€ 4.400,00
€ 40.000,00
€
ONVOORZIEN
# % grondslag -
€ 839.000
0 0 0 0 0 0 0 0 € 6.600 88.500 418.600 33.000 37.400 0 0 0 0 0 584.100 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 4.400 0 0 4.400 € 40.000 0 0 40.000 € 0 0 0 0 € 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 6.600 88.500 418.600 33.000 37.400 0 0 0 0 0 584.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.400 0 0 4.400 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 6.600 1 88.500 1 418.600 1 33.000 1 37.400 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 584.100 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 4.400 1 0 1 0 1 4.400 € 40.000 1 0 1 0 1 40.000 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1
2023 % 83,0 83,0 83,0 83,0 10,0
2024 % 6,0 6,0 6,0 6,0 40,0
2025 % 5,5 5,5 5,5 5,5 50,0
2026 % 5,5 5,5 5,5 5,5
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 % 100,0
2028 %
2029 %
2030 %
2023 % 40,0
2024 % 15,0
2025 % 10,0
2026 % 10,0
2027 % 10,0
2028 % 5,0
2029 % 5,0
2030 % 5,0
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal 16 16,01 16,02 subtotaal Totaal kosten
NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW
#
omschrijving
20 20,01 20,02 20,03 20,04 20,06 20,11 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr
PROGRAMMA bedrijventerrein
€
ja -
BOEKWAARDE RENTE boekwaarde
nr
ehd.
# 1,0 -
ehd.
€ -331.220,00
0 0 0 0 0 -331.220 0 -331.220 507.780
0 €
0 € -331.220 -331.220 -331.220
hoeveelheid eenheid # 18.101,0 -
Totaal € 507.780 14.034 521.814 € 1.267.070 0 1.267.070 € 745.256 26.291 771.547
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde 2023
0 1 0 € 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 839.000
eenheidsprijs totaal prognose inkomsten restant inflatie budget tot 2023 raming scen. type € € € € 70,00 1.267.070 1.267.070 1.267.070 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1.267.070 1.267.070 0 1.267.070 1.267.070 1.267.070 0 1.267.070
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Netto contante waarde
0 0 € 0 0 0 € -331.220 0 -331.220 507.780
1,50%
679.023
Boekwaarde € -331.220 -331.220 € 0 0 € 331.220 331.220
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2024 % 20,0
2025 % 10,0
2026 % 20,0
2027 % 10,0
2028 % 20,0
2029 % 10,0
2030 % 10,0
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
€ 648.216 0 648.216 € 0 0 0 € -648.216 125 -316.871
€ 66.392 2.656 69.048 € 253.414 0 253.414 € 184.366 -6.761 -139.266
€ 64.346 4.581 68.927 € 126.707 0 126.707 € 57.780 -3.318 -84.804
€ 45.646 4.717 50.363 € 253.414 0 253.414 € 203.051 324 118.571
€ 8.400 1.053 9.453 € 126.707 0 126.707 € 117.254 3.538 239.363
€ 2.000 296 2.296 € 253.414 0 253.414 € 251.118 7.286 497.767
€ 2.000 342 2.342 € 126.707 0 126.707 € 124.365 11.193 633.325
€ 2.000 389 2.389 € 126.707 0 126.707 € 124.318 13.904 771.547
fasering 2023 %