exploitatieopzet Deltahoek
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema
Deltahoek Uitbreiding, fase realisatie
nr
omschrijving
hoeveelh
eenheidsprijs
totaal
prognose
budget 01
PLANKOSTEN
#
1,01
uitgaven
restant
inflatie
fasering
tot 2024
raming
scen.
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
€
€
€
€
€
66.700
0
0
0 1
1,02
ambtelijke uren
1,0
25.000,00
25.000
25.000
25.000 1
40,0
10,0
1,03
toezicht
1,0
4.700,00
4.700
4.700
4.700 1
90,0
10,0
1,04
0
0
0 1
1,05
0
0
29.700 €
29.700
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
2,01
0
0
0 1
2,02
0
0
0 1
2,03
0
0
0 1
2,04
0
0
0 1
2,05
0
0
subtotaal
0 €
0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
3,01
0
0
0 1
3,02
0
0
0 1
3,03
0
0
0 1
3,04
0
0
0 1
3,05
0
0
subtotaal
0 €
0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
4,01
0
0
0 1
4,02
0
0
0 1
4,03
0
0
0 1
4,04
0
0
0 1
4,05
0
0
subtotaal
0 €
0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
5,01
0
0
0 1
5,02
0
0
0 1
5,03
0
0
0 1
5,04
0
0
0 1
5,05
0
0
subtotaal
0
0 €
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
90,0
10,0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
subtotaal 02
03
04
05
VERWERVING
TRANSFORMATIE
SLOOP
MILIEUVOORZIENINGEN
#
#
#
#
€
€
€
€
0 1 0 €
29.700 €
0 1 0 €
0 €
0 1 0 €
0 €
0 1 0 €
0 €
0 1
#
€
0 €
1,0
6.050,00
6.050
6.050
6.050 1
6,02
0
0
0 1
6,03
0
0
0 1
6,04
0
0
6.050
6.050
06
GRONDWERK
6,01
inrichting en opruiming
subtotaal
0 €
0 1 0
6.050
07
BOUWRIJPMAKEN
#
€
€
€
€
%
%
%
%
%
%
%
0 €
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
7,01
0
0
0 1
7,02
0
0
0 1
7,03
0
0
0 1
7,04
0
0
0 1
7,05
0
0
0 1
7,06
0
0
0 1
7,07
0
0
0 1
7,08
0
0
0 1
7,09
0
0
0 1
7,1
0
0
subtotaal
0
0 1
#
€
0 €
riolering + wadi
1,0
25.850,00
25.850
25.850
25.850 1
90,0
10,0
8,02
verharding
1,0
11.000,00
11.000
11.000
11.000 1
90,0
10,0
8,03
verlichting
1,0
8.800,00
8.800
8.800
8.800 1
90,0
10,0
8,04
0
0
0 1
8,05
0
0
0 1
8,06
0
0
0 1
8,07
0
0
0 1
8,08
0
0
0 1
8,09
0
0
0 1
8,1
0
0
45.650 €
45.650
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
9,01
0
0
0 1
9,02
0
0
0 1
9,03
0
0
0 1
9,04
0
0
0 1
9,05
0
0
subtotaal
0 €
0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
10,01
0
0
0 1
10,02
0
0
0 1
10,03
0
0
subtotaal
0 €
0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
11,01
0
0
0 1
11,02
0
0
0 1
11,03
0
0
subtotaal
0
0 €
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
20,0
20,0
20,0
15,0
10,0
10,0
5,0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
08
WOONRIJPMAKEN
8,01
subtotaal 09
10
11
BOVENWIJKSE VOORZ.
TIJDELIJKE VOORZ
NAZORG
#
#
#
€
€
€
0 €
0 1 0 €
45.650 €
0 1 0 €
0 €
0 1 0 €
0 €
0 1
#
€
0 €
1,0
15.000,00
15.000
15.000
15.000 1
12,02
0
0
0 1
12,03
0
0
15.000
15.000
12
OVERIGE KOSTEN
12,01
zakelijke lasten
subtotaal
0 €
0 1 0
15.000
13
BIJDRAGEN / FONDSEN
€
#
€
€
€
13,01
0
0
0 1
13,02
0
0
0 1
13,03
0
0
subtotaal
0
€
0 €
96.400
0
0
0 1
14,02
0
0
0 1
14,03
0
0
subtotaal
0 €
0 0
14
ONVOORZIEN
#
14,01
€
15
NIET VERREKENB. BTW
#
15,01
autom. berekening niet verr BTW
0
15,02
0
0
subtotaal
0
16
BOEKWAARDE RENTE
16,01
boekwaarde
565.895
#
€
0 €
1,0
565.895,00
565.895
16,02
0 €
0 €
0 €
565.895
0 1
0 565.895
0
Totaal kosten
662.295
662.295
565.895
96.400
totaal
prognose
budget
2028
2029
2030
%
%
%
%
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2030
fasering
scen.
2024
2025
2026
2027
2028
2029
%
%
%
%
%
%
%
10,0
15,0
20,0
20,0
15,0
10,0
10,0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1.267.000
1.267.000 2
20,02
0
0
0 2
20,03
0
0
0 2
20,04
0
0
0 2
20,05
0
0
0 2
20,06
0
0
0 2
20,07
0
0
0 2
20,08
0
0
0 2
20,09
0
0
0 2
20,1
0
0
0 2
20,11
0
0
0 2
20,12
0
0
0 2
20,13
0
0
0 2
20,14
0
0
0 2
20,15
0
0
subtotaal
1.267.000
1.267.000
0
1.267.000
Totaal opbr
1.267.000
1.267.000
0
1.267.000
Kosten
2027
%
inflatie
1.267.000
Totaal
2026
%
raming
70,00
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
2025
%
restant
18.100,0
bedrijventerrein
2024
tot 2024 €
20,01
%
inkomsten
€
PROGRAMMA
%
0 1
#
20
%
0 1 0 €
565.895
eenheidsprijs
%
0 1
0
hoeveelheid
%
0 1 0 €
565.895
omschrijving
%
0 1 0 €
subtotaal
nr
%
€
€
0 2
2024
Boekwaarde
2025
2026
2027
2028
2029
2030
€
€
€
€
€
€
€
€
€
662.295
565.895
63.760
11.140
5.500
4.750
4.000
4.000
3.250
0
390
335
415
437
525
500
565.895
63.760
11.530
5.835
5.165
4.437
4.525
3.750
Kostenstijgingen
2.602
Totaal kosten
664.897
Opbrengsten Opbrengstenstijgingen
€
€
€
€
€
€
€
€
0
126.700
190.050
253.400
253.400
190.050
126.700
126.700
0
0
0
0
0
0
0
1.267.000 €
0 €
126.700 €
190.050 €
253.400 €
253.400 €
190.050 €
126.700 €
126.700 €
602.103
-565.895
62.940
178.520
247.565
248.235
185.613
122.175
122.950
-5.345
-4.193
-2.105
353
2.527
4.092
5.358
-508.300
-333.973
-88.512
160.075
348.215
474.482
602.789
0
Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten
686
Dynamische eindwaarde Netto contante waarde
€ 1.267.000
602.789 2024
2,00%
-565.895
513.654
.