e. exploitatieopzet Deltahoek.pdf
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema
Deltahoek Uitbreiding, fase realisatie
nr
omschrijving
01
PLANKOSTEN
hoeveelh
eenheidspr ijs totaal budget ehd. € €
eenheid
#
% grondslag
1,01 1,02
ambtelijke uren
1,0
-
1,03
voorbereiding en toezicht
1,0
-
1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07
502.310 25.000,0 0 40.000,0 0
VERWERVING
#
ehd.
€
TRANSFORMATIE
#
ehd.
€
SLOOP
#
ehd.
€
MILIEUVOORZIENI NGEN
#
ehd.
€
GRONDWERK grondwerken uitbreiding
# 1,0
ehd. -
€ 27.200,0 0
BOUWRIJPMAKEN
#
ehd.
€
correct prognos ie e uitgaven +/tot 2021 € € €
uitgave n restant dit jaar raming € €
inflatie scen.
fasering 2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
0
0
0
1
25.000
25.000
25.000
1
20,0
17,0
15,0
12,0
10,0
10,0
8,0
6,0
2,0
40.000
40.000
40.000
1
2,0
57,0
21,0
2,0
2,0
2,0
2,0
6,0
2,0
4,0
0 0 65.000 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0
0 0 65.000
1 1 2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
80,0
3,0
3,0
3,0
3,0
8,0
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
€ 0 0 0 0 0 0 €
0 €
0 €
0 €
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€
0 €
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 65.000 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0
€
€
€ 1 1 1 1 1
0 €
0 0 0 0 0 0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
27.200
27.200
27.200
1
0 0 0 27.200 €
0 0 0 27.200
0 0 0 27.200 €
1 1 1
0 €
0 €
0 €
2021 %
2022 %
7,01
groen uitbreiding verharding uitbreiding
1,0
-
1,0
-
7,03
riolering uitbreiding
1,0
-
7,04
verlichting uitbreiding
1,0
-
7,05
nutsvoorz. uitbreiding
1,0
-
7,02
7,06 7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08
WOONRIJPMAKEN
8,01
groen
1,0
-
8,02
verharding
1,0
-
8,03
riolering
1,0
-
8,04
verlichting
1,0
-
9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12
1.400
1.400
1
80,0
3,0
3,0
3,0
3,0
8,0
42.000
42.000
42.000
1
80,0
3,0
3,0
3,0
3,0
8,0
41.000
41.000
41.000
1
80,0
3,0
3,0
3,0
3,0
8,0
4.100,00
4.100
4.100
4.100
1
80,0
3,0
3,0
3,0
3,0
8,0
12.750,0 0
12.750
12.750
12.750
1
80,0
3,0
3,0
3,0
3,0
8,0
0 0 0 0 0 101.250 €
0 0 0 0 0 0 101.250 €
0 0 0 0 0 0 101.250 € €
1 1 1 1 1
25.860
25.860
25.860
208.000
208.000
84.500
#
8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09
1.400
1.400,00 42.000,0 0 41.000,0 0
ehd.
€ 25.860,0 0 208.000, 00 84.500,0 0 20.500,0 0
BOVENWIJKSE VOORZ.
#
ehd.
€
TIJDELIJKE VOORZ
#
ehd.
€
NAZORG
#
ehd.
€
OVERIGE KOSTEN
#
ehd.
12,01
zakelijke lasten
1,0
-
12,02 12,03 subtotaal
promotie en acquisitie
1,0
-
€ 30.000,0 0 5.000,00
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
1
2,0
80,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
208.000
1
2,0
80,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
84.500
84.500
1
2,0
80,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
20.500
20.500
20.500
1
2,0
80,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
0 0 0 0 0 0 338.860
0 0 0 0 0 0 0 338.860
1 1 1 1 1 1
0
0 0 0 0 0 0 0 338.860
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
€
€
€
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
10,0
7,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
€ 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 €
0 €
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
€ 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 €
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
30.000
30.000
30.000
1
25,0
20,0
18,0
5.000 0 35.000
5.000 0 35.000
5.000 0 35.000
1 1
50,0
25,0
25,0
2021
2022
2023
0
0
0
2030
13
BIJDRAGEN / FONDSEN
13,01
provinciale subsidie
13,02 13,03 subtotaal 14
# 1,0
ONVOORZIEN
# % grondslag -
14,02 14,03 subtotaal
15,01 15,02 subtotaal
-
€
€
15.468,0 0
-15.468
-15.468
-15.468
3
0 0 0 -15.468 €
0 0 0 -15.468 € €
1 1
€
0 0 -15.468 €
567.310
0
0
0
1
0 0 0
1 1
0
0 0 0
€
€
-
14,01
15
ehd.
NIET VERREKENB. # BTW autom. berekening niet verr BTW
16
BOEKWAARDE RENTE
16,01
boekwaarde
ehd.
16,02
ehd. -
€
0 0 0
0
€
€
€
642.005, 00
642.005
642.005
0
0
ja -
# 1,0
€
€
0 0 0
subtotaal
642.005
0 642.005
Totaal kosten
1.193.8 47
0
nr
omschrijving
20
PROGRAMMA
20,01
bedrijventerrein
20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr
hoeveelhe id eenheid # 20.800, 0
-
eenheidspr ijs totaal budget type € € 1.456.0 70,00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.0 00 1.456.0 00
1.193.8 47
0 €
€
€
0
0
0 0 0
€
€
€
0
0
0 0 0
€
€
€
642.00 5 642.00 5 642.00 5
0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100,0
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
fasering 2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
15,0
15,0
10,0
15,0
10,0
10,0
10,0
8,0
7,0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
1 1
0
1
0
1
0
0 551.842
correct prognos inkomst ie e inkomsten en restant tot 2021 dit jaar raming € € € € 1.456.0 1.456.0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.0 1.456.0 0 0 0 00 00 1.456.0 1.456.0 0 0 0 00 00
inflatie scen. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2030
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Totaal € 1.193.8 47 26.937 1.220.7 84 € 1.456.0 00 0 1.456.0 00 €
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten
Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten
Saldo
235.216
Financieringslasten
-42.554
Dynamische eindwaarde
Netto contante waarde
192.662
2021
2,00%
150.167
Boekwaar de € 642.00 5
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
€
€
€ 22.45 3 3.848 26.30 1 € 116.4 80 0 116.4 80 €
€
€ € 145.60 145.60 0 0 0 0 145.60 145.60 0 0 € €
€ 14.93 1 2.132 17.06 3 € 145.6 00 0 145.6 00 €
€ 15.15 4 3.496 18.65 0 €
128.16 128.39 3 6
128.5 37
90.17 9
90.42 1
-5.783 -3.333 -352.915 230.53 105.47 6 3
-830
1.342
3.175
€ 18.65 0 3.961
22.23 4
113.7 55
207.3 51
192.6 62
€
€
€
22.577
305.388
128.337
0
6.108
5.185
22.577
311.496
133.522
€
€
€
€
218.400
218.400
145.600
218.400
0
0
0
0
0
218.400
218.400
145.600
218.400
€ 642.00 5
€
€
€
€
195.823
-93.096
12.078
215.370
-10.892
-10.068
-11.085
-9.042
-457.074
-560.237
-559.244
642.00 5 € 0
642.00 5
€
1.963 16.031 15.431 1.067
1.407
1.773
3.030 17.437 17.204
9.577 1.922 11.49 9 € 101.9 20 0 101.9 20 €
0 0 0