e. exploitatieopzet Deltahoek herziening 2021.xlsx
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering Deltahoek 2021 herziening, fase realisatie
nr
omschrijving
hoeveelh eenheid
01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06
PLANKOSTEN
#
ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
VERWERVING
eenheidsprijs
ehd. % grondslag 1,0 1,0 #
ehd.
totaal budget
€ 494.250 12.000,00 40.000,00
€
TRANSFORMATIE
#
ehd.
€
SLOOP
#
ehd.
€
MILIEUVOORZIENINGEN
#
ehd.
€
GRONDWERK
#
ehd.
€
BOUWRIJPMAKEN groen verharding grondwerkzaamheden rioleringswerken verlichting nutsvoorzieningen
# 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -
ehd.
€ 1.400,00 42.000,00 27.000,00 41.000,00 4.100,00 12.750,00
€ 0 12.000 40.000 0 0 52.000 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 € 1.400 42.000 27.000 41.000 4.100 12.750
prognose
uitgaven tot 2022
€ 0 12.000 40.000 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 42.000 27.000 41.000 4.100 12.750
€
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal
WOONRIJPMAKEN groen verharding riolering verlichting
BOVENWIJKSE VOORZ.
# 1,0 1,0 1,0 1,0 #
ehd.
ehd.
€ 26.000,00 210.000,00 84.500,00 20.500,00
€
TIJDELIJKE VOORZ
#
ehd.
€
NAZORG
#
ehd.
€
OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten
BIJDRAGEN / FONDSEN
# 1,0 -
ehd.
#
ehd.
€ 25.000,00
€
ONVOORZIEN
# % grondslag -
NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW
#
ehd. ja -
€ 546.250
€
0 0 0 0 128.250 € 26.000 210.000 84.500 20.500 0 0 0 0 0 0 341.000 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 25.000 0 0 25.000 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0
0 0 0 0 128.250 26.000 210.000 84.500 20.500 0 0 0 0 0 0 341.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0
16 BOEKWAARDE RENTE 16,01 boekwaarde 16,02 subtotaal Totaal kosten nr
omschrijving
20 PROGRAMMA 20,01 bedrijventerrein 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr
# 1,0 -
ehd.
hoeveelheideenheid # 12.406,0 -
type
€ 82.672,00
eenheidsprijs € 70,00
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
totaal budget € 868.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868.420 868.420 Totaal € 628.922 6.375 635.297 € 868.420 0 868.420 € 233.123 3.101 236.224
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde Netto contante waarde
€ 82.672 0 82.672 628.922
2022
1,00%
225.469
82.672 0 82.672 628.922 prognose
868.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868.420 868.420
€ 82.672 82.672 82.672 inkomsten tot 2022 €
0 0 Boekwaarde € 82.672 82.672 € 0 0 € -82.672 -82.672
legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema inflatie fasering 2022 2023 2024 2025 scen. € % % % % 0 1 12.000 1 25,0 25,0 25,0 25,0 40.000 1 85,0 7,0 5,0 3,0 0 1 0 1 52.000 2022 2023 2024 2025 € % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 € % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 € % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 € % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 € % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 € % % % % 1.400 1 85,0 7,0 5,0 3,0 42.000 1 85,0 7,0 5,0 3,0 27.000 1 85,0 7,0 5,0 3,0 41.000 1 85,0 7,0 5,0 3,0 4.100 1 85,0 7,0 5,0 3,0 12.750 1 85,0 7,0 5,0 3,0
restant raming
0 1 0 1 0 1 0 1 128.250 € 26.000 1 210.000 1 84.500 1 20.500 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 341.000 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 25.000 1 0 1 0 1 25.000 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0
2022 % 85,0 85,0 85,0 85,0
2023 % 7,0 7,0 7,0 7,0
2024 % 5,0 5,0 5,0 5,0
2025 % 3,0 3,0 3,0 3,0
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2022 % 40,0
2023 % 30,0
2024 % 20,0
2025 % 10,0
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2022
2023
2024
2025
€ 0 1 0 1 0 546.250 restant raming
inflatie scen.
€ 868.420 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 868.420 868.420 Boekwaarde
%
%
%
%
2022
2023
2024
2025
fasering 2022 % 50,0
2023 % 25,0
2024 % 25,0
2025 %
2022
2023
2024
2025
2022
2023
2024
2025
€ 445.863 0 445.863 € 434.210 0 434.210 € -11.653 -885 -95.209
€ 46.148 1.846 47.993 € 217.105 0 217.105 € 169.112 -109 73.794
€ 33.463 2.383 35.845 € 217.105 0 217.105 € 181.260 1.642 256.696
€ 20.778 2.147 22.925 € 0 0 0 € -22.925 2.453 236.224
.