c. exploitatieopzet Technopark 2e fase
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering Technopark 2e fase, inbreng extra terrein, fase realisatie
nr
omschrijving
hoeveelh eenheid
01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06
PLANKOSTEN
#
ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
VERWERVING inbrengwaarde
TRANSFORMATIE
eenheidsprijs
ehd. % grondslag 1,0 1,0 # 5.275,0 #
ehd.
ehd.
totaal budget
€ 266.375 5.000,00 48.000,00
€ 1,00
€
SLOOP
#
ehd.
€
MILIEUVOORZIENINGEN
#
ehd.
€
GRONDWERK verwijderen asfaltverharding grondwerkzaamheden opbreekwerkzaamheden
BOUWRIJPMAKEN
# 1,0 1,0 1,0 -
ehd.
#
ehd. -
€ 25.000,00 7.600,00 14.500,00
€
€ 0 5.000 48.000 0 0 53.000 € 5.275 0 0 0 0 5.275 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 25.000 7.600 14.500 0 47.100 € 0 0 0 0 0 0
prognose
uitgaven tot 2022
€ 0 5.000 48.000 0 0 53.000 5.275 0 0 0 0 5.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 7.600 14.500 0 47.100 0 0 0 0 0 0
€
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal
WOONRIJPMAKEN groen rioolwerkzaamheden aanbrengen verhardingen openbare verlichting nutswerken
BOVENWIJKSE VOORZ.
# 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 #
ehd.
ehd.
€ 8.750,00 130.000,00 69.000,00 8.250,00 275,00
€
TIJDELIJKE VOORZ
#
ehd.
€
NAZORG
#
ehd.
€
OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten
BIJDRAGEN / FONDSEN
# 1,0 -
ehd.
#
ehd.
€ 3.000,00
€
ONVOORZIEN
# % grondslag -
NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW
#
ehd. ja -
€ 319.375
€
0 0 0 0 0 € 8.750 130.000 69.000 8.250 275 0 0 0 0 0 216.275 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 3.000 0 0 3.000 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0
0 0 0 0 0 8.750 130.000 69.000 8.250 275 0 0 0 0 0 216.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0
16 BOEKWAARDE RENTE 16,01 boekwaarde 16,02 subtotaal Totaal kosten nr
omschrijving
20 PROGRAMMA 20,01 bedrijventerrein 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr
# 1,0 -
ehd.
hoeveelheid eenheid # 5.275,0 -
type
€ -48.500,00
eenheidsprijs € 60,00
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
totaal budget € 316.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.500 316.500 Totaal € 276.150 11.823 287.973 € 316.500 0 316.500 € 28.527 4.132 32.660
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde Netto contante waarde
€ -48.500 0 -48.500 276.150
2022
1,00%
31.782
-48.500 0 -48.500 276.150 prognose
316.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.500 316.500
€ -48.500 -48.500 -48.500 inkomsten tot 2022 €
0 0 Boekwaarde € -48.500 -48.500 € 0 0 € 48.500 48.500
legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema inflatie fasering 2022 2023 2024 scen. € % % % 0 1 5.000 1 50,0 40,0 10,0 48.000 1 10,0 85,0 5,0 0 1 0 1 53.000 2022 2023 2024 € % % % 5.275 1 100,0 0 1 0 1 0 1 0 1 5.275 2022 2023 2024 € % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 € % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 € % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 € % % % 25.000 1 10,0 85,0 5,0 7.600 1 10,0 85,0 5,0 14.500 1 10,0 85,0 5,0 0 1 47.100 2022 2023 2024 € % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
restant raming
0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 8.750 1 130.000 1 69.000 1 8.250 1 275 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 216.275 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 3.000 1 0 1 0 1 3.000 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0
2022 % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2023 % 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
2024 % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2022 %
2023 %
2024 %
2022 %
2023 %
2024 %
2022 %
2023 %
2024 %
2022 % 90,0
2023 % 10,0
2024 %
2022 %
2023 %
2024 %
2022 %
2023 %
2024 %
2022 %
2023 %
2024 %
2022
2023
2024
€ 0 1 0 1 0 324.650 restant raming
inflatie scen.
€ 316.500 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 316.500 316.500 Boekwaarde
%
%
%
2022
2023
2024
fasering 2022 % 100,0
2023 %
2024 %
2022
2023
2024
2022
2023
2024
€ 41.613 0 41.613 € 316.500 0 316.500 € 274.888 1.856 325.244
€ 266.969 10.679 277.648 € 0 0 0 € -277.648 1.868 49.464
€ 16.069 1.144 17.213 € 0 0 0 € -17.213 409 32.660
.