c. Exploitatieopzet Stampershoek.pdf
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema
Stampershoek 5e fase, deelgebied incl. volledige U-ontsluiting in 2 fases, fase realisatie
nr
omschrijving
01
PLANKOSTEN
#
1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01
ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
1
1,0
30.000
30.000
30.000
1
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1,0
-
40.000
40.000
40.000
1
2,0
45,0
30,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
8,0
0 0 70.000 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0
0 0 70.000
1 1 2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021 %
2022 % 100,0
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2021 % 0,0
2022 % 75,0
2023 % 3,0
2024 % 3,0
2025 % 2,0
2026 % 2,0
2027 % 2,0
2028 % 3,0
2029 % 3,0
2030 % 7,0
40.000,00
#
ehd.
€
#
ehd.
€
#
ehd.
€
MILIEUVOORZIEN INGEN
fasering 2021 %
0
SLOOP
inflatie scen.
0
TRANSFORMATIE
uitgave n restant dit jaar raming € €
0
VERWERVING
correc progno tie se uitgaven +/tot 2021 € € €
% 486.350 grondslag 30.000,00
1,01 1,02
eenheidsprij s totaal budget ehd. € €
hoeveelh eenheid
#
ehd.
€
€
€ 67.900,00
0 0 0 0 0 0 € 67.900 0 0 0 67.900 € 1.150
GRONDWERK grondwerk fase 2
# 1,0
BOUWRIJPMAKEN groen fase 2
# 1,0
ehd. ehd. -
€ 1.150,00
0 €
0 €
0 €
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
€
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0 67.900 0 0 0 67.900 1.150
0
0
0 0 70.000 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0
€
€
€
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0 € 67.900 0 0 0 67.900 € 1.150
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1
7,02
verharding fase 1+2
1,0
-
7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,1
riolering fase 2 nutswerken fase 1+2 verlichting fase 1+2
1,0 1,0 1,0
-
107.000,0 0 57.500,00 42.600,00 19.300,00
subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1
WOONRIJPMAKEN groen verharding riolering verlichting
# 1,0 1,0 1,0 1,0
ehd. -
€ 33.500,00 97.000,00 25.200,00 10.200,00
subtotaal 09
BOVENWIJKSE VOORZ.
#
9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12 12,01 12,02
13,01
€
TIJDELIJKE VOORZ
#
ehd.
€
NAZORG
0
€ 33.500 97.000 25.200 10.200 0 0 0 0 0 0
€
165.900
0
€
€
0 0 0 0 0 0
0
€
€
33.500 97.000 25.200 10.200 0 0 0 0 0 0 165.90 0
0 0 0 0 0 0
0
€
€
0
0
€
€
€
0
0
0 0 0 0 0 0
€
€
€
2,0
75,0
3,0
3,0
2,0
5,0
2,0
2,0
2,0
4,0
1 1 1 1 1 1 1 1
0,0 2,0 2,0
75,0 75,0 75,0
3,0 3,0 3,0
3,0 3,0 3,0
2,0 2,0 2,0
2,0 5,0 5,0
2,0 2,0 2,0
3,0 2,0 2,0
3,0 2,0 2,0
7,0 4,0 4,0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
% 2,0 2,0 2,0 2,0
% 80,0 80,0 80,0 80,0
% 4,0 4,0 4,0 4,0
% 2,0 2,0 2,0 2,0
% 2,0 2,0 2,0 2,0
% 2,0 2,0 2,0 2,0
% 2,0 2,0 2,0 2,0
% 2,0 2,0 2,0 2,0
% 2,0 2,0 2,0 2,0
% 2,0 2,0 2,0 2,0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
2022 % 20,0
2023 % 15,0
2024 % 15,0
2025 % 10,0
2026 % 5,0
2027 % 5,0
2028 % 4,0
2029 % 3,0
2030 % 3,0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
€ 20.000,00
1,0
-
5.000,00
5.000
5.000
5.000
1
0 25.000
1
0
0 25.000
€
€
€
62.350,00
-62.350
€
ehd.
# 1,0
ehd. -
0 €
0 €
0 0 0 0
0
1
-
ehd.
BIJDRAGEN / FONDSEN subsidiebijdrage provincie
227.550
107.00 0 57.500 42.600 19.300 0 0 0 0 0 227.55 0 € 33.500 97.000 25.200 10.200 0 0 0 0 0 0 165.90 0
# 1,0
# -
OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten promotie en acquisitie
57.500 42.600 19.300 0 0 0 0 0
107.00 0 57.500 42.600 19.300 0 0 0 0 0 227.55 0
0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 20.000
-
12,03 subtotaal 13
ehd.
107.000
1 1 1
20.000
0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 20.000
1
2021 % 20,0 50,0
25,0
25,0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
0 0 0 0
62.350
0 €
0 €
0 €
0 €
0
0
0 25.000
€
€
€ 62.350
1 1 1
3
100,0
13,02 13,03
0 0
-
subtotaal 14
ONVOORZIEN
# % grondslag -
14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01
NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW
#
15,02 subtotaal 16
BOEKWAARDE RENTE
16,01
boekwaarde
ehd.
1,0
16,02
PROGRAMMA
20,01
bedrijventerrein
0
0
0
1
0 0 0
1 1
0
0 0 0
€
€
€
€
€
2.233.082 ,00
2.233.0 82 0 2.233.0 82 2.727.0 82
ehd. -
hoeveelh eid eenheid # 22.806, 0
20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Kosten
556.350
0
Totaal kosten
20
€
0 0
subtotaal
omschrijving
€
-
-
nr
€
0
-
eenheidsprij s totaal budget type € € 1.596.4 70,00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.596.4 20 1.596.4 20 Totaal € 2.727.0 82
0
€
€
1 1
0
€
0
0 0 62.350 €
-62.350
ja
#
0 0 62.350
0
0
0 0 0
€
€
€
0 0 0
2.233.0 82 0 2.233.0 0 82 2.727.0 0 82
0
1 1
0
0
0 0
€
€
€
2.233.0 82 2.233.0 82 2.233.0 82
0
1
0
1
0
0
0
494.00 0
correc progno inkoms tie se inkomsten ten restant tot 2021 dit jaar raming € € € € 1.596.4 1.596.4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.596.4 1.596.4 0 0 0 20 20 1.596.4 1.596.4 0 0 0 20 20 Boekwaar de € 2.233.0 82
inflatie scen. 2
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
fasering 2021 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2030 %
15,0
10,0
15,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
16.996
397.533
32.713
-45.006
14.069
18.136
12.669
13.056
12.856
20.980
Kostenstijgingen
25.118 2.752.2 00 € 1.596.4 20 0 1.596.4 20 € 1.155.7 80 0 1.155.7 80
Totaal kosten
Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten
Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde
Netto contante waarde
2021
0,00%
1.155.7 80
0
7.951
1.322
1.062
1.234
2.084
1.809
2.237
2.580
4.839
16.996
405.483
34.034
-43.944
15.303
20.220
14.478
15.293
15.435
25.819
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
239.463
159.642
239.463
239.463 159.642 159.642 159.642 159.642
79.821
0
0
0
0
0
0
0
0
239.463
159.642
239.463
239.463 159.642 159.642 159.642 159.642
79.821
0
€ 2.233.0 82
€
€
€
€
€
222.467
-245.841
205.429
0
0
0
0
-2.010.615
-2.256.456
-2.051.027
-1.767.620
2.233.0 82 € 0
2.233.0 82
0
€
0
€
0
€
0
€
€
283.407 144.339 139.422 145.164 144.349 0 0 1.623.2 1.483.8 82 60
0 1.338.6 96
0 1.194.3 47
64.386 -25.819 0 0 1.129.9 1.155.7 61 80