c. exploitatieopzet Stampershoek 5e fase.xlsx
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering Stampershoek 5e fase, fase realisatie
nr
omschrijving
01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06
PLANKOSTEN ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
VERWERVING
hoeveelh
eenheid #
eenheidsprijs
ehd. % grondslag 1,0 1,0 #
ehd.
totaal budget
€ 267.750 15.000,00 44.000,00
€
TRANSFORMATIE
#
ehd.
€
SLOOP
#
ehd.
€
MILIEUVOORZIENINGEN
#
ehd.
€
GRONDWERK verwijderen asfaltverharding grondwerkzaamheden opbreekwerkzaamheden
BOUWRIJPMAKEN
# 1,0 1,0 1,0 -
ehd.
#
ehd. -
€ 8.250,00 10.500,00 11.000,00
€
€ 0 15.000 44.000 0 0 59.000 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 8.250 10.500 11.000 0 29.750 € 0 0 0 0 0 0
prognose € 0 15.000 44.000 0 0 59.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.250 10.500 11.000 0 29.750 0 0 0 0 0 0
7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal
WOONRIJPMAKEN rioleringswerkzaamheden straatwerken asfaltwerken verlichting nutswerken
BOVENWIJKSE VOORZ.
# 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -
ehd.
#
ehd.
€ 83.500,00 73.000,00 27.000,00 15.000,00 14.500,00
€
TIJDELIJKE VOORZ
#
ehd.
€
NAZORG
#
ehd.
€
OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten acquisitie en promotie
# 1,0 1,0 -
ehd.
BIJDRAGEN / FONDSEN
#
ehd.
€ 20.000,00 5.000,00
€
ONVOORZIEN
# % grondslag -
NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW
#
ehd. ja -
€ 326.750
€
0 0 0 0 0 € 83.500 73.000 27.000 15.000 14.500 0 0 0 0 0 213.000 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 20.000 5.000 0 25.000 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0
0 0 0 0 0 83.500 73.000 27.000 15.000 14.500 0 0 0 0 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 5.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BOEKWAARDE RENTE 16,01 boekwaarde 16,02 subtotaal Totaal kosten nr
omschrijving
20 PROGRAMMA 20,01 bedrijventerrein 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr
# 1,0 -
ehd.
hoeveelheid eenheid # 21.826,0 -
type
€ € 2.029.000,00 2.029.000 2.029.000 0 0 2.029.000 2.029.000 2.355.750 2.355.750 eenheidsprijs
Totaal € 2.341.250 14.432 2.355.682 € 1.527.820 0 1.527.820 € -827.862 0 -827.862
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde 2022
prognose
€ € 70,00 1.527.820 1.527.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.527.820 1.527.820 1.527.820 1.527.820
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Netto contante waarde
totaal budget
0,00%
-827.862
uitgaven tot 2022
legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema inflatie fasering 2022 2023 2024 2025 2026 scen. € % % % % % 0 1 15.000 1 35,0 25,0 20,0 10,0 10,0 44.000 1 10,0 70,0 10,0 5,0 5,0 0 1 0 1 59.000 2022 2023 2024 2025 2026 € % % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 2026 € % % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 2026 € % % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 2026 € % % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 2026 € % % % % % 8.250 1 10,0 70,0 10,0 5,0 5,0 10.500 1 10,0 70,0 10,0 5,0 5,0 11.000 1 10,0 70,0 10,0 5,0 5,0 0 1 29.750 2022 2023 2024 2025 2026 € % % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
restant raming €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 83.500 1 73.000 1 27.000 1 15.000 1 14.500 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 213.000 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 20.000 1 5.000 1 0 1 25.000 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0
2022 % 10,0 10,0 10,0 10,0
2023 % 70,0 70,0 70,0 70,0
2024 % 10,0 10,0 10,0 10,0
2025 % 5,0 5,0 5,0 5,0
2026 % 5,0 5,0 5,0 5,0
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2022 % 35,0 50,0
2023 % 30,0 25,0
2024 % 15,0 25,0
2025 % 10,0
2026 % 10,0
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2022
2023
2024
2025
2026
€ 2.029.000 2.029.000 2.029.000 inkomsten tot 2022
€ 0 1 0 1 0 326.750 restant raming
€
inflatie scen.
€ 1.527.820 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1.527.820 0 1.527.820 Boekwaarde € 2.029.000 2.029.000 € 0 0 € -2.029.000 -2.029.000
%
%
%
%
%
2022
2023
2024
2025
2026
fasering 2022 % 70,0
2023 % 20,0
2024 % 10,0
2025 %
2026 %
2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
2026
€ 41.975 0 41.975 € 1.069.474 0 1.069.474 € 1.027.499 0 -1.001.501
€ 201.575 8.063 209.638 € 305.564 0 305.564 € 95.926 0 -905.575
€ 34.475 2.455 36.930 € 152.782 0 152.782 € 115.852 0 -789.723
€ 17.113 1.768 18.881 € 0 0 0 € -18.881 0 -808.603
€ 17.113 2.146 19.258 € 0 0 0 € -19.258 0 -827.862