a. Exploitatieopzet Vlaschaard.pdf
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering Vlaschaard III, fase realisatie
nr
omschrijving
01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05
PLANKOSTEN
subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06
ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
VERWERVING
hoeveelh
eenheid
SLOOP
MILIEUVOORZIENINGEN
GRONDWERK
BOUWRIJPMAKEN
restant raming
€ 0 2.500 5.150 0 0
€
€
€ 0 2.500 5.150 0 0
7.650 € 0 0 0 0 0
0 €
7.650
0 €
0 €
7.650 € 0 0 0 0 0
0 €
-
0 € 0 0 0 0 0
0 €
-
0 € 0 0 0 0 0
0 €
-
0 € 0 0 0 0 0
0 €
-
0 € 0 0 0 0
0 €
-
0 € 0 0 0 0 0 0
% grondslag -
#
ehd.
€
TRANSFORMATIE
uitgaven dit jaar
€
ehd.
€ 64.530 2.500,00 5.150,00
correctie prognose uitgaven +/tot 2021
€ 0 2.500 5.150 0 0
# 1,0 1,0
eenheidsprijs totaal budget
#
ehd.
#
ehd.
#
ehd.
#
ehd.
#
ehd.
€
€
€
€
€
0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0
legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema inflatie fasering scen. 2021 2022 2023 % % % 1 1 100,0 1 100,0 1 1 2021 %
2022 %
2023 %
2021 %
2022 %
2023 %
2021 %
2022 %
2023 %
2021 %
2022 %
2023 %
2021 %
2022 %
2023 %
2021 %
2022 %
2023 %
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal
0 0 0 0
WOONRIJPMAKEN groen verharding riolering verlichting
09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal
BOVENWIJKSE VOORZ.
12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02 14,03 subtotaal
OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten
15 15,01 15,02
NIET VERREKENB. BTW
# 1,0 1,0 1,0 1,0
0 € 13.650 23.400 10.800 13.680 0 0 0 0 0 0
0 €
61.530 € 0 0 0 0 0
0 €
0 €
-
0 € 0 0 0
0 €
-
0 € 0 0 0
0 €
-
0 € 3.000 0 0 3.000 € 0 0 0
0 €
0 € 0 0 0
0 €
0 € 0 0
0 €
ehd. -
#
ehd.
€ 13.650,00 23.400,00 10.800,00 13.680,00
€
TIJDELIJKE VOORZ
NAZORG
BIJDRAGEN / FONDSEN
#
ehd.
#
# 1,0
ehd.
ehd.
#
ehd.
€
€
€ 3.000,00
€
ONVOORZIEN
# % grondslag -
autom. berekening niet verr BTW
0 0 0 0
#
ehd. ja -
€ 72.180
€
0
0 0 0 0 0 €
0 €
13.650 23.400 10.800 13.680 0 0 0 0 0 0 61.530
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0
0 €
0 €
3.000 0 0 3.000
0 €
0 €
0 0 0 0
0 €
0 €
0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 € 13.650 23.400 10.800 13.680 0 0 0 0 0 0 61.530 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 3.000 0 0 3.000 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2021 % 100,0 100,0 100,0 100,0
2022 %
2023 %
2021
2022
2023
%
%
%
2021 %
2022 %
2023 %
2021 %
2022 %
2023 %
2021
2022
2023
% 100,0
%
%
2021 %
2022 %
2023 %
2021 %
2022 %
2023 %
2021
2022
2023
%
%
%
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
subtotaal 16 16,01 16,02 subtotaal
BOEKWAARDE RENTE boekwaarde
# 1,0
ehd. -
€ -5.644,00
Totaal kosten nr
omschrijving
hoeveelheid eenheid
0 € -5.644 0
0 €
-5.644
0
66.536
0
eenheidsprijs totaal budget
0 € -5.644
0 €
-5.644
-5.644
0
0
66.536
-5.644
0
72.180
-5.644 0
correctie prognose inkomsten tot 2021
inkomsten restant dit jaar raming
€
149.625
0
149.625
0
0 149.625
Totaal opbr
149.625
0
149.625
0
0 149.625
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Totaal
Boekwaarde
€ 66.536 0 66.536 € 149.625 0 149.625 € 83.089 883 83.972
€ -5.644
PROGRAMMA bedrijventerrein
# 1.995,0
type -
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde Netto contante waarde
2021
2,00%
81.570
€
0 € 0 0
€ 149.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20,01 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal
€ 75,00
0
149.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-5.644 € 0 0 € 5.644 5.644
€
€ 149.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 %
2022 %
2023 %
2021
2022
2023
fasering 2021 % 100,0
2022 %
2023 %
2021
2022
2023
2021
2022
2023
1 1
inflatie scen. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
€ 72.180 0 72.180 € 149.625 0 149.625 € 77.445 883 83.972
€ 0 0 0 € 0 0 0 € 0 0 83.972
€ 0 0 0 € 0 0 0 € 0 0 83.972