a. exploitatieopzet Vlaschaard III.xlsx

exploitatieraming en -fasering De Vlaschaard III, fase realisatie

nr

omschrijving

01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06

PLANKOSTEN ambtelijke uren voorbereiding en toezicht

VERWERVING

hoeveelh

eenheid #

eenheidsprijs

ehd. % grondslag 1,0 1,0 #

ehd.

totaal budget

€ 35.000 1.500,00 3.000,00

€

TRANSFORMATIE

#

ehd.

€

SLOOP

#

ehd.

€

MILIEUVOORZIENINGEN

#

ehd.

€

GRONDWERK

#

ehd.

€

BOUWRIJPMAKEN

#

ehd. -

€

€ 0 1.500 3.000 0 0 4.500 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0

prognose

uitgaven tot 2022

€ 0 1.500 3.000 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal

WOONRIJPMAKEN verharding riolering

BOVENWIJKSE VOORZ.

# 1,0 1,0 #

ehd.

ehd.

€ 23.500,00 11.000,00

€

TIJDELIJKE VOORZ

#

ehd.

€

NAZORG

#

ehd.

€

OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten

BIJDRAGEN / FONDSEN

# 1,0 -

ehd.

#

ehd.

€ 500,00

€

ONVOORZIEN

# % grondslag -

NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW

#

ehd. ja -

€ 39.500

€

0 0 0 0 0 € 23.500 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 34.500 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 500 0 0 500 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0

0 0 0 0 0 23.500 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0

16 BOEKWAARDE RENTE 16,01 boekwaarde 16,02 subtotaal Totaal kosten nr

omschrijving

# 1,0 -

ehd.

hoeveelheid eenheid

20 PROGRAMMA 20,01 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr

#

type

€ -136.000,00

eenheidsprijs

totaal budget €

Totaal € -96.500 0 -96.500 € 0 0 0 € 96.500 1.163 97.663

Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde 2022

1,00%

-136.000 0 -136.000 -96.500 prognose

€ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

TOTALEN EXPLOITATIERAMING

Netto contante waarde

€ -136.000 0 -136.000 -96.500

96.891

€ -136.000 -136.000 -136.000 inkomsten tot 2022 €

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Boekwaarde € -136.000 -136.000 € 0 0 € 136.000 136.000

legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema inflatie fasering 2022 scen. € % 0 1 1.500 1 100,0 3.000 1 100,0 0 1 0 1 4.500 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 € % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

restant raming

0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 23.500 1 11.000 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 34.500 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 500 1 0 1 0 1 500 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0

2022 % 100,0 100,0

2022 %

2022 %

2022 %

2022 % 100,0

2022 %

2022 %

2022 %

2022

€ 0 1 0 1 0 39.500 restant raming

inflatie scen. € 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0

Boekwaarde

%

2022

fasering 2022 %

2022

2022 € 39.500 0 39.500 € 0 0 0 € -39.500 1.163 97.663

.