a. exploitatieopzet Deltahoek Uitbreiding
Tekst van het document
exploitatieraming en -fasering Deltahoek Uitbreiding, fase realisatie
nr
omschrijving
hoeveelh eenheid
01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 subtotaal 02 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 subtotaal 03 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 subtotaal 04 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 subtotaal 05 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 subtotaal 06 6,01 6,02 6,03 6,04 subtotaal 07 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06
PLANKOSTEN
#
ambtelijke uren voorbereiding en toezicht
VERWERVING inbrengwaarde
TRANSFORMATIE
eenheidsprijs
ehd. % grondslag 1,0 1,0 # 16.825,0 #
ehd.
ehd.
totaal budget
€ 745.300 27.000,00 60.000,00
€ 1,00
€
SLOOP
#
ehd.
€
MILIEUVOORZIENINGEN
#
ehd.
€
GRONDWERK grondwerken
# 1,0 -
ehd.
BOUWRIJPMAKEN groen verharding riolering verlichting nutsvoorzieningen
# 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -
ehd.
€ 75.000,00
€ 3.900,00 120.000,00 105.000,00 10.000,00 35.000,00
€ 0 27.000 60.000 0 0 87.000 € 16.825 0 0 0 0 16.825 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 0 € 75.000 0 0 0 75.000 € 3.900 120.000 105.000 10.000 35.000 0
prognose
uitgaven tot 2022
€ 0 27.000 60.000 0 0 87.000 16.825 0 0 0 0 16.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 75.000 3.900 120.000 105.000 10.000 35.000 0
€
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
7,07 7,08 7,09 7,1 subtotaal 08 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,1 subtotaal 09 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 subtotaal 10 10,01 10,02 10,03 subtotaal 11 11,01 11,02 11,03 subtotaal 12 12,01 12,02 12,03 subtotaal 13 13,01 13,02 13,03 subtotaal 14 14,01 14,02 14,03 subtotaal 15 15,01 15,02 subtotaal
WOONRIJPMAKEN groen verharding riolering verlichting
BOVENWIJKSE VOORZ.
# 1,0 1,0 1,0 1,0 #
ehd.
ehd.
€ 26.000,00 210.000,00 85.000,00 20.400,00
€
TIJDELIJKE VOORZ
#
ehd.
€
NAZORG
#
ehd.
€
OVERIGE KOSTEN zakelijke lasten promotie en acquisitie
# 1,0 1,0 -
ehd.
BIJDRAGEN / FONDSEN
#
ehd.
€ 50.000,00 5.000,00
€
ONVOORZIEN
# % grondslag -
NIET VERREKENB. BTW autom. berekening niet verr BTW
#
ehd. ja -
€ 832.300
€
0 0 0 0 273.900 € 26.000 210.000 85.000 20.400 0 0 0 0 0 0 341.400 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 50.000 5.000 0 55.000 € 0 0 0 0 € 0 0 0 0 € 0 0 0
0 0 0 0 273.900 26.000 210.000 85.000 20.400 0 0 0 0 0 0 341.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 5.000 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0
16 BOEKWAARDE RENTE 16,01 boekwaarde 16,02 subtotaal Totaal kosten nr
omschrijving
20 PROGRAMMA 20,01 bedrijventerrein 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,1 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 subtotaal Totaal opbr
# 1,0 -
ehd.
hoeveelheideenheid # 27.590,0 -
type
€ 82.672,00
eenheidsprijs
totaal budget
Totaal € 930.125 33.174 963.299 € 1.931.300 0 1.931.300 € 968.001 109.859 1.077.861
Kosten Kostenstijgingen Totaal kosten Opbrengsten Opbrengstenstijgingen Totaal opbrengsten Saldo Financieringslasten Dynamische eindwaarde 2022
82.672 0 82.672 931.797 prognose
€ € 70,00 1.931.300 1.931.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.931.300 1.931.300 1.931.300 1.931.300
TOTALEN EXPLOITATIERAMING
Netto contante waarde
€ 82.672 0 82.672 931.797
1,00%
935.654
€ 81.000 81.000 81.000 inkomsten tot 2022 €
0 0 Boekwaarde € 81.000 81.000 € 0 0 € -81.000 -81.000
legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema inflatie fasering 2022 2023 2024 2025 2026 2027 scen. € % % % % % % 0 1 27.000 1 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 60.000 1 75,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 0 1 0 1 87.000 2022 2023 2024 2025 2026 2027 € % % % % % % 16.825 1 100,0 0 1 0 1 0 1 0 1 16.825 2022 2023 2024 2025 2026 2027 € % % % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 € % % % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 € % % % % % % 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 € % % % % % % 75.000 1 75,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 0 1 0 1 0 1 75.000 2022 2023 2024 2025 2026 2027 € % % % % % % 3.900 1 75,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 120.000 1 75,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 105.000 1 75,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 10.000 1 75,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 35.000 1 75,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 0 1
restant raming
2028 %
2029 %
10,0 2,0
5,0 2,0
2028 %
2029 %
2028 %
2029 %
2028 %
2029 %
2028 %
2029 %
2028 % 2,0
2029 % 2,0
2028 % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2029 % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
0 1 0 1 0 1 0 1 273.900 € 26.000 1 210.000 1 85.000 1 20.400 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 341.400 € 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 50.000 1 5.000 1 0 1 55.000 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0 1 0 € 0 1 0 1 0
2022 % 75,0 75,0 75,0 75,0
2023 % 4,0 4,0 4,0 4,0
2024 % 3,0 3,0 3,0 3,0
2025 % 3,0 3,0 3,0 3,0
2026 % 2,0 2,0 2,0 2,0
2027 % 2,0 2,0 2,0 2,0
2028 % 2,0 2,0 2,0 2,0
2029 % 2,0 2,0 2,0 2,0
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2022 % 20,0 50,0
2023 % 17,0 25,0
2024 % 15,0 25,0
2025 % 12,0
2026 % 10,0
2027 % 10,0
2028 % 7,0
2029 % 5,0
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2022 %
2023 %
2024 %
2025 %
2026 %
2027 %
2028 %
2029 %
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
€ 1.672 1 0 1 1.672 850.797 restant raming
inflatie scen.
€ 1.931.300 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1.931.300 1.931.300 Boekwaarde
%
%
%
%
%
%
%
%
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
fasering 2022 % 35,0
2023 % 25,0
2024 % 10,0
2025 % 10,0
2026 % 5,0
2027 % 5,0
2028 % 5,0
2029 % 5,0
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2022
2023
2024
2025
2026
2027
€ 597.450 0 597.450 € 675.955 0 675.955 € 78.505 -418 -2.913
€ 43.812 1.752 45.564 € 482.825 0 482.825 € 437.261 2.152 436.499
€ 35.309 2.514 37.823 € 193.130 0 193.130 € 155.307 5.140 596.945
€ 31.209 3.225 34.434 € 193.130 0 193.130 € 158.696 6.761 762.402
€ 22.706 2.847 25.553 € 96.565 0 96.565 € 71.012 15.955 849.369
2028 2029 € € € 22.706 21.206 18.856 3.358 3.623 3.663 26.064 24.829 22.519 € € € 96.565 96.565 96.565 0 0 0 96.565 96.565 96.565 € € € 70.501 71.736 74.046 17.689 19.465 21.312 937.558 1.028.759 1.124.116
2030 % 5,0 7,0
2030 %
2030 %
2030 %
2030 %
2030 % 7,0
2030 % 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
2030 % 7,0 7,0 7,0 7,0
2030 %
2030 %
2030 %
2030 % 4,0
2030 %
2030 %
2030 %
2030
%
2030
2030 %
2030
2030 € 55.871 12.189 68.060 € 0 0 0 € -68.060 21.805 1.077.861