Document · PDF

02b versie 19 november 2024 Meerjarenplan 2024 rev.4

Commissie Samenleving/Middelen 18 maart 2025, gemeente SluisBij agendapunt: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een projectsubsidie ad € 75.000 t.b.v. de realisatie van een padelbaan op de accommodatie van TV De Boskreek te Breskens.1.713 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Start Kapitaal per 15 September

2024 Jaarlijkse vermogens aanwas

€ 8.000

Met BOSA Prioriteiten 1 Vrijwilligersbijdrage 2 Padel 1 nieuwe mat 3 2 Baan 3/4 gravel renovatie 4 Schuifpui 5 Jaarlijks onderhoud All Weatherbanen 6 Onderhoudsmateriaal banen 7 Buitengewoon Onderhoud jaarlijks 8 Sanitair Kleedlokalen vernieuwen 9 10 Gravel 3/4 11 12 Nieuwe CV/warmwater installatie clubhuis 13 Isolatie Kantine/kleedlokalen 14 Dakisolatie 15 Subsidie Gemeente 3e padelbaan 16 12 stks zonnepanelen & montage 17 Subsidie Rabo? 18 3e Padelbaan + 2x overkapping 19 Aandelen/obligatieuitgifte/sportlening Rente op lening obligatie Jaarlijkse kosten Aflossing 20 Akoestisch onderzoek 21 Leges Gemeente

Richt-prijzen € 26.380 € 10.000 € 75.000 € 10.250 € 2.300 € 1.975

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Middelen € 166.270 € 155.875 € 50.869 € 27.587 € 12.751 -€ 1.041 -€ 14.989

418 Kas Adri 4102 Rabo betaal 100000 Rabo Spaar

€

2024 Uitg Subsidie 5.100

€

10.250 € 4.100

€ €

1.975 € 500

€

2025 Uitg Subsidie 5.100

€ 2.300

€

460

€ €

500 10.000 €

2.000

€

600 €

120

€ €

6.000 € 5.000 €

1.200 2.000

€ 6.000 € 5.000 € 75.000 € 6.400

Uitgaves -€ 10.395 -€ 105.007 -€ 23.281 -€ 14.837 -€ 13.792 -€ 13.948

€ 2.300

€

460

2027 Uitg Subsidie 5.100

€ 2.300

€

460

2028 Uitg Subsidie 5.100

€ 2.300

€

460

2029 Uitg Subsidie 5.100

€ 2.300

€

460

€

500

€

600 €

120

€

500

€

600 €

€

500

€

500

120

€

120

€

600 €

120

€ 75.000

€ 325.000

€ 2.783 € 5.000

€ €

2026 Uitg Subsidie 5.100 10.000 € 2.000

395

€ 10.000

Jaarlijkse vermogens aanwas

1-sep

61750 Regio Kas Kim

€ 166.270

€ € €

1.331 € 266 5.000 € 1.000 -24.156 € 5.761

€ 8.000 Eindbudget € 155.875

€ 5.000 € 325.000 € 65.000 € 100.000 € 6.000 € 2.125 € € 1.452 € 290

€ € €

4.000 250 11.111

€ € €

3.556 250 11.111

€ -364.077 € 251.070

€

-33.861 € 2.580

€

-23.417 €

€ 8.000 Eindbudget

€ 8.000 Eindbudget € 27.587

€ 50.869

580

€ 8.000 Eindbudget € 12.751

€ € €

3.111 250 11.111

€

-22.372 €

€ 8.000 Eindbudget

580

-€ 1.041

€ € €

2.667 250 11.111

€

-22.528 €

580

€ 8.000 Eindbudget -€ 14.989

Zonder Bosa

2024 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Middelen per 1 September 2024 € 166.270 € 166.270 € 166.270 € 166.270 € 166.270 € 166.270 € 166.270 € 151.281

Met Bosa Middelen per 1 September 2024 € 166.270 € 155.875 € 50.869 € 27.587 € 12.751 -€ 1.041 -€ 14.989

Zonder Bosa Met Bosa Uitgaves €0 €0 €0 €0 €0 €0

Uitgaves -10394,8 -105007 -23281,1 -14836,7 -13792,2 -13947,8

Start Kapitaal per 15 September

2024

€ 166.270

Jaarlijkse vermogen s aanwas

€ 8.000

Zonder BOSA

2024 RichtPrioriteiten Uitg Subsidie prijzen 1 Vrijwilligersbijdrage € 26.380 € 5.100 2 Padel 1 nieuwe mat € 10.000 3 2 Baan 3/4 gravel renovatie € 75.000 4 Schuifpui € 10.250 € 10.250 5 Jaarlijks onderhoud All Weatherbanen € 2.300 6 Onderhoudsmateriaal banen € 1.975 € 1.975 7 Buitengewoon Onderhoud jaarlijks € 500 8 Sanitair Kleedlokalen vernieuwen € 10.000 9 10 Gravel 3/4 11 12 Nieuwe CV/warmwater installatie clubhuis € 6.000 13 Isolatie Kantine/kleedlokalen € 5.000 14 Dakisolatie 15 Subsidie Gemeente 3e padelbaan € 75.000 16 12 stks zonnepanelen & montage € 6.400 17 Subsidie Rabo? 18 3e Padelbaan + 2x overkapping € 325.000 19 Aandelen/obligatieuitgifte/sportlening Rente op lening obligatie Jaarlijkse kosten Aflossing 20 Akoestisch onderzoek € 2.783 € 1.331 21 Leges Gemeente € 5.000 € 5.000 € -24.156 € Jaarlijkse vermogen s aanwas

€ 8.000 Eindbudget€ 150.114

1-sep

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Middelen € 166.270 € 150.114 -€ 25.963 -€ 51.824 -€ 67.241 -€ 81.613 -€ 96.141

Uitgaves -€ 16.156 -€ 176.077 -€ 25.861 -€ 15.417 -€ 14.372 -€ 14.528

61750 Regio Kas Kim

418 Kas Adri 4102 Rabo betaal 100000 Rabo Spaar

€

2025 Uitg Subsidie 5.100

2026 Uitg Subsidie € 5.100 € 10.000

2027 Uitg Subsidie € 5.100

2028 Uitg Subsidie € 5.100

€ 2.300

€ €

500 10.000

€

500

€

500

€

600

€

600

€

600

€ €

6.000 5.000 €

75.000

€

5.000

€

500

€ 325.000 € 100.000 € € € €

6.000 2.125 1.452

€ 4.000 € 250 € 11.111

€ 3.556 € 250 € 11.111

€ -364.077 € 180.000

€ -33.861 €

€ 8.000 Eindbudget

€ 8.000 Eindbudget-€ 51.824

-€ 25.963

€ -23.417 €

€ 3.111 € 250 € 11.111

€ 8.000 Eindbudget-€ 67.241

€ -22.372 €

€ 8.000 Eindbudget -€ 81.613

2029 Uitg Subsidie € 5.100

€ 2.300 €

500

€

600

€ 2.667 € 250 € 11.111

€ -22.528 €

€ 8.000 Eindbudget -€ 96.141

1-sep

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Vermogen aanwas 8K€/jaar Incl. BOSA Middelen Uitgaves € 166.270 -€ 10.395 € 155.875 -€ 105.007 € 50.869 -€ 23.281 € 27.587 -€ 14.837 € 12.751 -€ 13.792 -€ 1.041 -€ 13.948 -€ 14.989

8000€/ jaar aanwas Middelen incl.BOSA Middelen Ex.BOSA 2024 € 166.270 € 166.270 2025 € 155.875 € 150.114 2026 € 50.869 -€ 25.963 2027 € 27.587 -€ 51.824 2028 € 12.751 -€ 67.241 2029 -€ 1.041 -€ 81.613 2030 -€ 14.989 -€ 96.141

Ex. BOSA Middelen Uitgaves € 166.270 -€ 16.156 € 150.114 ######## -€ 25.963 -€ 25.861 -€ 51.824 -€ 15.417 -€ 67.241 -€ 14.372 -€ 81.613 -€ 14.528 -€ 96.141

€

Evolutie Vermogen bij 8K€/ j aanwas € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 €0 2024

2025

2026

2027

2028

-€ 50.000 -€ 100.000 -€ 150.000 Middelen incl.BOSA

Middelen Ex.BOSA

2029

2030

1-sep

Vermogen aanwas 15K€/jaar Incl. BOSA Ex. BOSA Middelen Uitgaves Middelen Uitgaves € 166.270 -€ 3.395 € 166.270 -€ 9.156 € 162.875 -€ 98.007 € 157.114 ######## € 64.869 -€ 16.281 -€ 11.963 -€ 18.861 € 48.587 -€ 7.837 -€ 30.824 -€ 8.417 € 40.751 -€ 6.792 -€ 39.241 -€ 7.372 € 33.959 -€ 6.948 -€ 46.613 -€ 7.528 € 27.011 -€ 54.141

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

15000€/ jaar aanwas Middelen incl.BOSA Middelen Ex.BOSA 2024 € 166.270 € 166.270 2025 € 162.875 € 157.114 2026 € 64.869 -€ 11.963 2027 € 48.587 -€ 30.824 2028 € 40.751 -€ 39.241 2029 € 33.959 -€ 46.613 2030 € 27.011 -€ 54.141

Evolutie Vermogen bij 15K€/ j aanwas € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 €0 2024

2025

2026

2027

2028

-€ 50.000 -€ 100.000 Middelen incl.BOSA

Middelen Ex.BOSA

2029

2030

Bedrag 10 jaar

€ 100.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Doel € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 88.889 € 77.778 € 66.667 € 55.556 € 44.444 € 33.333 € 22.222 Startfee € 375 jaarlijks beheer 0,25% € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 Ondersteuning 1% € 1.500 € 2.125 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 jaarlijkse vaste kosten rente 4% € 6.000 € 4.000 € 3.556 € 3.111 € 2.667 € 2.222 € 1.778 € 1.333 € 889 aflossing € 11.111 € 11.111 € 11.111 € 11.111 € 11.111 € 11.111 € 11.111 € 11.111 Jaarlijkse kosten

15 jaar

8.125 € 15.361 € 14.917 € 14.472 € 14.028 € 13.583 € 13.139 € 12.694 € 12.250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Doel € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 92.857 € 85.714 € 78.571 € 71.429 € 64.286 € 57.143 € 50.000 Startfee € 375 jaarlijks beheer 0,25% € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 Ondersteuning 1% € 1.500 € 2.125 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 jaarlijkse vaste kosten rente 4% € 6.000 € 4.000 € 3.714 € 3.429 € 3.143 € 2.857 € 2.571 € 2.286 € 2.000 aflossing € 7.143 € 7.143 € 7.143 € 7.143 € 7.143 € 7.143 € 7.143 € 7.143 Jaarlijkse kosten

20 jaar

€

8.125 € 11.393 € 11.107 € 10.821 € 10.536 € 10.250 €

9.964 €

9.679 €

9.393

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Doel € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 94.737 € 89.474 € 84.211 € 78.947 € 73.684 € 68.421 € 63.158 Startfee € 375 jaarlijks beheer 0,25% € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 Ondersteuning 1% € 1.500 € 2.125 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 jaarlijkse vaste kosten

rente 4% aflossing

€

6.000 € €

4.000 € 5.263 €

3.789 € 5.263 €

3.579 € 5.263 €

3.368 € 5.263 €

3.158 € 5.263 €

2.947 € 5.263 €

2.737 € 5.263 €

2.526 5.263

Jaarlijkse kosten

€

8.125 €

9.513 €

9.303 €

9.092 €

8.882 €

8.671 €

8.461 €

8.250 €

8.039

10 11 2034 2035 € 11.111 € 250 €

€ 250 € € 444 € € 11.111 €

€ 375 € 2.500 € 1.500 € 4.375 € 26.000 € 100.000

€ 11.806 €

€ 130.375

€

€ 130.375

10 11 12 13 14 15 2034 2035 2036 2037 2038 2039 € 42.857 € 35.714 € 28.571 € 21.429 € 14.286 € 7.143 €

250 €

250

€ € €

250 € 1.714 € 7.143 €

250 € 1.429 € 7.143 €

250 € 1.143 € 7.143 €

250 € 857 € 7.143 €

250 € 571 € 7.143 €

250 286 7.143

€

9.107 €

8.821 €

8.536 €

8.250 €

7.964 €

7.679 €

16 2040 € 375 € 3.750 € 1.500 € 5.625 € 36.000 € 100.000 € 141.625 -

€ 141.625

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 € 57.895 € 52.632 € 47.368 € 42.105 € 36.842 € 31.579 € 26.316 € 21.053 € 15.789 € 10.526 € 5.263 €

250 €

250

€

250 €

250

21 2045 € € € €

375 5.000 1.500 6.875

€ €

2.316 € 5.263 €

2.105 € 5.263 €

1.895 € 5.263 €

1.684 € 5.263 €

1.474 € 5.263 €

1.263 € 5.263 €

1.053 € 5.263 €

842 € 5.263 €

632 € 5.263 €

421 € 5.263 €

211 5.263

€ 46.000 € 100.000

€

7.829 €

7.618 €

7.408 €

7.197 €

6.987 €

6.776 €

6.566 €

6.355 €

6.145 €

5.934 €

5.724

€ 152.875

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Sluis&id=6eaf396f-f87c-450f-9d39-31b8d678d629