02 agendapunt 5 bijlage 3e kwartaalrapportage tm september 2021.pdf
Tekst van het document
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Rapportage t/m september 2021
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Inhoudsopgave bladzijde Taakvelden 1. Leerlingenvervoer
3
2. Vervoer WMO-gerechtigden
4
3. Jeugdzorgvervoer
5
Overzichten 1. Overhead
6
2. Onvoorzien
7
Totaaloverzicht
8
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 4.3
Leerlingenvervoer
Productnummer
64800000
LASTEN Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
Categorie
Omschrijving
34613
Centralekosten Hulst
13.750
10.312
13.750
34614
Centralekosten Terneuzen
27.500
20.660
27.500
34615
Centralekosten Sluis
13.750
10.312
13.750
34616
Tunnelkosten Hulst
15.000
5.980
12.500
34617
Tunnelkosten Terneuzen
44.500
19.037
35.000
34618
Tunnelkosten Sluis
17.750
7.080
15.000
34622
Leerlingenvervoer Hulst
544.000
332.729
525.000
34623
Leerlingenvervoer Terneuzen
959.000
595.737
945.000
34624
Leerlingenvervoer Sluis Totaal
707.750
440.510
705.000
2.343.000
1.442.357
2.292.500
Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
572.750
349.021
551.250
1.031.000
635.434
1.007.500
739.250
457.902
733.750
2.343.000
1.442.357
2.292.500
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
Gemeente Hulst
42902
Gemeente Terneuzen
42903
Gemeente Sluis
Totaal Toelichting:
De centralekosten worden in rekening gebracht volgens een afgesproken vast bedrag. Dit bedrag is sedert 2020 niet verhoogd. De GVC plant het vervoer voor 2043 leerlingen in geheel Zeeland. Momenteel worden hier 5 fte's voor ingezet. De kosten van het leerlingenvervoer zijn lastig in te schatten. Een paar leerlingen meer of minder geeft gelijk grote financiele consequenties.
3
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.71
Vervoer WMO-gerechtigden
Productnummer
66520000 LASTEN Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
Categorie
Omschrijving
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
34610
WMO vervoer Hulst
606.750
415.875
550.000
34611
WMO vervoer Terneuzen
908.500
523.071
800.000
34612
WMO vervoer Sluis
508.500
289.900
450.000
34613
Centralekosten Hulst
100.000
72.981
100.000
34614
Centralekosten Terneuzen
145.000
91.668
125.000
34615
Centralekosten Sluis
80.000
50.788
70.000
34616
Tunnelkosten Hulst
3.250
2.487
3.250
34617
Tunnelkosten Terneuzen
4.250
3.133
4.250
34618
Tunnelkosten Sluis
3.000
1.741
2.500
34200
Eigen bijdrage Hulst
-110.500
-80.194
-110.500
34201
Eigen bijdrage Terneuzen
-168.750
-110.873
-155.000
34202
Eigen bijdrage Sluis
-74.250
-50.179
-74.250
2.005.750
1.210.398
1.765.250
Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
Totaal BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
- Gemeente Hulst
599.500
411.150
542.750
42902
- Gemeente Terneuzen
889.000
506.999
774.250
42903
- Gemeente Sluis
517.250
292.249
448.250
2.005.750
1.210.398
1.765.250
Toelichting: De bijstelling van de raming is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m het tweede kwartaal 2021. Eigen bijdrage WMO
Sluis 2020
Sluis 2021
Hulst 2020
Hulst 2021
Tern. 2020
Tern. 2021
januari
8.182
3.601
11.907
6.434
18.721
februari
7.652
4.082
10.431
7.104
17.066
9.323
maart
4.557
5.350
6.421
8.700
9.998
12.199
april
839
5.335
883
8.320
1.439
11.623
mei
1.626
5.900
1.817
8.899
3.587
12.825
juni
3.475
6.958
4.761
9.857
7.437
13.550
juli
4.976
6.917
10.893
augustus
4.625
6.074
10.208
september
5.896
7.560
11.199
oktober
5.324
7.243
11.637
november
5.057
6.818
9.842
december
4.248
6.736
Totaal tm december
56.456
Totaal 2020
255.704
Totaal 2021
148.811
31.227
77.567
4
8.751
9.653 49.314
121.680
68.270
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Taakveld 6.72
Jeugdzorgvervoer
Productnummer
67200000 LASTEN Raming
Werkelijk
2021
2021
Raming 2021
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
Categorie
Omschrijving
34613
Centralekosten Hulst
13.500
18.157
25.000
34614
Centralekosten Terneuzen
45.500
43.604
70.000
34615
Centralekosten Sluis
13.000
21.915
33.000
34616
Tunnelkosten Hulst
500
960
1.500
34617
Tunnelkosten Terneuzen
2.750
2.323
3.750
34618
Tunnelkosten Sluis
500
748
1.250
34619
Jeugdzorgvervoer Hulst
119.000
107.860
119.000
34620
Jeugdzorgvervoer Terneuzen
315.750
256.626
400.000
34621
Jeugdzorgvervoer Sluis
159.750
134.722
195.500
Totaal
670.250
586.915
849.000
Raming
Werkelijk
Raming
BATEN 2021
2021
2021
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
Categorie
Omschrijving
42901
- Gemeente Hulst
133.000
126.977
145.500
42902
- Gemeente Terneuzen
364.000
302.553
473.750
42903
- Gemeente Sluis
173.250
157.385
229.750
670.250
586.915
849.000
Toelichting: De bijstelling van de raming is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m het 2e kwartaal 2021 en een schatting voor de maanden juli t/m december 2021 op basis van coronamaatregelen en het nieuwe contract vanaf september 2020.
5
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Overhead (taakveld 0.4)
Productnummer
60010000
LASTEN
Categorie
Omschrijving
34049
Overige
34122
Terug ontvangen kosten
34370
Multicard
34380 34701
Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
5.000
8.707
5.000
0
-1.239
0
8.000
9.142
8.000
Automatiseringskosten
2.750
1.058
2.750
Accountantskosten
25.000
0
25.000
34898
Uitvoering administratie
15.500
0
15.500
34899
Ambtelijk secretaris
71.910
0
71.910
Totaal
128.160
17.668
128.160
Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
Gemeente Hulst
33.574
4.628
33.574
42902
Gemeente Terneuzen
66.309
9.141
66.309
42903
Gemeente Sluis
28.277
3.898
28.277
Totaal
128.160
17.668
128.160
Toelichting:
6
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen Overzicht
Onvoorzien
Productnummer
69220000
LASTEN Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
Categorie
Omschrijving
0001
Onvoorzien
0
0
0
Totaal
0
0
0
Raming
Werkelijk
Raming
2021
2021
2021
incl.1e begr.wijz.
t/m sept
bijgesteld
BATEN
Categorie
Omschrijving
42901
Gemeente Hulst
0
0
0
42902
Gemeente Terneuzen
0
0
0
42903
Gemeente Sluis
0
0
0
Totaal
0
0
0
7
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Totaal overzicht Totaaloverzicht bijdragen
excl.btw
excl.btw
excl.btw
Bijstelling
Kosten
Raming
Werkelijk
Raming
tov
verhogende
Extra
2021
tm sept
bijgesteld
primitief
btw
lasten
Netto
Gemeente Hulst 1 Leerlingenvervoer
544.000
332.729
525.000
-19.000
-1.710
Leerlingenvervoer - centralekosten
13.750
10.312
13.750
0
0
0
Leerlingenvervoer - tunnelkosten
15.000
5.980
12.500
-2.500
-525
-3.025
subtotaal
572.750
349.021
551.250
-21.500
-2.235
-23.735
2 WMO-vervoer
606.750
415.875
550.000
-56.750
0
-56.750
WMO-vervoer - centralekosten
100.000
72.981
100.000
0
0
0
WMO-vervoer - tunnelkosten
3.250
2.487
3.250
0
0
0
WMO-vervoer eigen bijdrage
-110.500
-80.194
-110.500
0
0
0
subtotaal
599.500
411.150
542.750
-56.750
0
-56.750
119.000
107.860
119.000
0
0
0
13.500
18.157
25.000
11.500
2.415
13.915
3 Jeugdzorgvervoer Jeugdzorgvervoer - centralekosten Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten
-20.710
500
960
1.500
1.000
210
1.210
subtotaal
133.000
126.977
145.501
12.501
2.625
15.125
4 Overhead
33.574
4.628
33.574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.338.824
891.776
1.273.075
-65.749
390
-65.360
-15.260
5 Onvoorzien Totaal Gemeente Terneuzen 1 Leerlingenvervoer
959.000
595.737
945.000
-14.000
-1.260
Leerlingenvervoer - centralekosten
27.500
20.660
27.500
0
0
0
Leerlingenvervoer - tunnelkosten
44.500
19.037
35.000
-9.500
-1.995
-11.495
1.031.000
635.434
1.007.499
-23.501
-3.255
-26.755
908.500
523.071
800.000
-108.500
0
-108.500
WMO-vervoer - centralekosten
145.000
91.668
125.000
-20.000
0
-20.000
WMO-vervoer - tunnelkosten
4.250
3.133
4.250
0
0
0
WMO-vervoer - eigen bijdrage
-168.750
-110.873
-155.000
13.750
0
13.750
subtotaal
889.000
506.999
774.250
-114.750
0
-114.750
315.750
256.626
400.000
84.250
7.583
91.833
Jeugdzorgvervoer - centralekosten
45.500
43.604
70.000
24.500
5.145
29.645
Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten
2.750
2.323
3.750
1.000
210
1.210
subtotaal
364.000
302.553
473.750
109.750
12.938
122.688
4 Overhead
66.309
9.141
66.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.350.309
1.454.127
2.321.808
-28.500
9.683
-18.818
-2.998
subtotaal 2 WMO-vervoer
3 Jeugdzorgvervoer
5 Onvoorzien Totaal Gemeente Sluis 1 Leerlingenvervoer
707.750
440.510
705.000
-2.750
-248
Leerlingenvervoer - centralekosten
13.750
10.312
13.750
0
0
0
Leerlingenvervoer - tunnelkosten
17.750
7.080
15.000
-2.750
-578
-3.328
subtotaal
739.250
457.902
733.749
-5.501
-825
-6.325
2 WMO-vervoer
508.500
289.900
450.000
-58.500
0
-58.500
WMO-vervoer - centralekosten
80.000
50.788
70.000
-10.000
0
-10.000
WMO-vervoer - tunnelkosten
3.000
1.741
2.500
-500
0
-500
WMO-vervoer - eigen bijdrage
-74.250
-50.179
-74.250
0
0
0
subtotaal
517.250
292.249
448.249
-69.001
0
-69.000
159.750
134.722
195.500
35.750
3.218
38.968
13.000
21.915
33.000
20.000
4.200
24.200
500
748
1.250
750
158
908
subtotaal
173.250
157.385
229.750
56.500
7.575
64.075
4 Overhead
28.277
3.898
28.277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.458.027
911.435
1.440.025
-18.002
6.750
-11.250
3 Jeugdzorgvervoer Jeugdzorgvervoer - centralekosten Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten
5 Onvoorzien Totaal
8
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Totaal overzicht Totaaloverzicht bijdragen
excl.btw
excl.btw
excl.btw
Bijstelling
Kosten
Raming
Werkelijk
Raming
tov
verhogende
Extra
2021
tm sept
bijgesteld
primitief
btw
lasten
Netto
Totaaloverzicht alle gemeenten per taakveld 1 Leerlingenvervoer
2.210.750
1.368.976
2.175.000
-35.750
-3.218
Leerlingenvervoer - centralekosten
55.000
41.285
54.999
-1
0
-1
Leerlingenvervoer - tunnelkosten
77.250
32.096
62.500
-14.750
-3.098
-17.848
subtotaal
2.343.000
1.442.357
2.292.499
-50.501
-6.315
-56.816
2 WMO-vervoer
2.023.750
1.228.845
1.800.000
-223.750
0
-223.750
WMO-vervoer - centralekosten
325.000
215.436
295.000
-30.000
0
-30.000
WMO-vervoer - tunnelkosten
10.500
7.361
10.000
-500
0
-500
WMO-vervoer - eigen bijdrage
-353.500
-241.245
-339.750
13.750
0
13.750
2.005.750
1.210.398
1.765.250
-240.500
0
-240.500
594.500
499.207
714.501
120.001
10.800
130.801
Jeugdzorgvervoer - centralekosten
72.000
83.676
128.000
56.000
11.760
67.760
Jeugdzorgvervoer - tunnelkosten
3.750
4.031
6.500
2.750
578
3.328
subtotaal
670.250
586.915
849.001
178.751
23.138
201.889
4 Overhead
128.160
17.668
128.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.147.160
3.257.338
5.034.910
-112.250
16.822
-95.428
1 Leerlingenvervoer
2.343.000
1.442.357
2.292.500
2 WMO-vervoer
2.005.750
1.210.398
1.765.250
3 Jeugdzorgvervoer
670.250
586.915
849.000
4 Overhead
128.160
17.668
128.160
0
0
0
5.147.160
3.257.338
5.034.910
subtotaal 3 Jeugdzorgvervoer
5 Onvoorzien Totaal Controle
5 Onvoorzien
9
-38.968