RV_2e tussenrapportage 2021.pdf

Raadsvoorstel Team: Financieel Advies & Beleid Steller: Chris van Helden ca.van.helden@sliedrecht.nl

Portefeuillehouder: Piet Vat

Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2021 Openbaar: Ja

Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgehandeld? n.v.t.

Zaaknummer: 2021-0148784 Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad Besluitvormend Sliedrecht

Fatale termijn: Planning: 16 november 2021 14 december 2021

Bijlagen 1. 2e tussenrapportage 2021 2. Begrotingswijziging 2e tussenrapportage 2021

Onderwerp 2e Tussenrapportage 2021. Beslispunten De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De 2e tussenrapportage 2021 vast te stellen. 2. Een bedrag van € 320.000 te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve van het exploitatiesaldo 2021 en een bedrag van € 248.000 te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve van het project 'Locatie Lanser'. 3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting voor de raad: e e Voor u ligt de 2 tussenrapportage 2021. In de 2 tussenrapportage zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2021. Het startpunt hierbij is de stand van de 1

e

tussenrapportage 2021 inclusief raadsvoorstellen met begrotingswijzigingen. Inleiding e De 2 tussenrapportage 2021 is de laatste rapportage in het verslagjaar en onderdeel van de afgesproken planning & control cyclus. Deze 2e tussenrapportage laat een geprognosticeerd nadelig resultaat zien van € 464.000, geeft aan waar we staan met onze activiteiten en geeft een overzicht van de stand van zaken van de kredieten. Beoogd effect e Met de 2 tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de begrotingsuitvoering. Argumenten

1.1 Vaststellen 2e tussenrapportage 2021 e Met het vaststellen van de 2 tussenrapportage wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen zoals opgenomen in de financiële verordening.

2.1 Onttrekking uit algemene reserve In de Kadernota 2021 (pagina 35/36) is vermeld dat we het positieve bedrag waarmee we 2020, volgens de 1e tussenrapportage 2020, gaan afsluiten optellen bij het te besteden saldo voor 2021 (€ 320.000). Omdat er bij de vaststelling van de Kadernota geen begrotingswijziging zit, heeft de technische verwerking nog niet plaatsgevonden. Op 1 december 2015 is door de raad besloten om de kosten van het project 'Locatie Lanser' te dekken uit de algemene reserve. Door vertraging in het project vindt formele afwikkeling plaats in 2021. Het restant van € 248.000 wordt daarom in 2021 onttrokken aan de algemene reserve.

3.1 Begrotingsrechtsrechtmatigheid (begrotingswijziging) Volgens de Gemeentewet dienen begrotingswijzigingen uiterlijk op 31 december van het betreffende e boekjaar te worden besloten. In dit raadsvoorstel, behorende bij de 2 tussenrapportage van 2021, worden voorstellen gedaan tot begrotingswijziging waarmee de budgetten zijn bijgesteld en wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Kanttekeningen / Risico’s e De begroting 2021 na de 2 tussenrapportage 2021 laat een geprognosticeerd nadelig resultaat zien van € 464.000. Bij het opstellen van de jaarstukken 2021 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2021. •

Financiën

e De 1 tussenrapportage 2021 sluit op € 1.257.000 nadelig. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze tussenrapportage komt het voorlopige resultaat 2021 uit op € 464.000

nadelig. Ten opzichte van de 1e tussenrapportage 2021 betekent dit een voordeel van bijna € 800.000. •

Wet- en regelgeving / Juridische zaken n.v.t.

• Duurzaamheid Duurzaamheid is een onderdeel van de begroting 2021. • Inclusiviteit Inclusiviteit is een onderdeel van de begroting 2021. •

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit nvt

Communicatie / Participatie e Na vaststelling in de raad wordt de 2 tussenrapportage 2021 op de gemeentelijke website gepubliceerd. Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) e De 2 tussenrapportage is het laatste monitoringsmoment in 2021. Bij de jaarstukken 2021 wordt verantwoording gedaan over de begroting 2021. Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding n.v.t.