GEW_RV_2e Tussenrapportage 2022.pdf

Gewijzigd Raadsvoorstel Team: Financieel Advies & Beleid Steller: Monique de Heer-Schröder maj.de.heer-schroder@sliedrecht.nl

Portefeuillehouder: Cees Paas

Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2022 Openbaar: Ja

Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? n.v.t.

Zaaknummer: 2022-0177466

Fatale termijn:

Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad Oordeelsvormend Sliedrecht Gemeenteraad Besluitvormend Sliedrecht

Planning: 15 november 2022/8 december 2022 28 november 2022 13 december 2022

Bijlagen 1. 2e Tussenrapportage 2022 Gemeente Sliedrecht 2. BGW raad 2e Turap 2022 3. Addendum

Onderwerp

2e Tussenrapportage 2022. Beslispunten De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De 2e Tussenrapportage vast te stellen. 2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van: a. € 12.500 voor een schakelkast in de muziektent b. € 32.600 voor het AV-systeem in de raadzaal c. € 25.000 voor hybride apparatuur in de diverse vergaderruimtes d. € 10.000 voor het vervangen van telefoons e. € 70.000 voor de wandelpromenade Kerkbuurt f. € 226.000 voor de aankoop van een perceel in De Driehoek 3. In te stemmen met de volgende wijzigingen op de investeringen: a. € 2.938.794 voor herbestrating project Vogelbuurt in 2022 aframen; b. € 2.943.812 voor rioolvervanging project Vogelbuurt in 2022 aframen; c. € 119.176 voor Lichtmastarmaturen Staatsliedenbuurt bijramen; d. € 70.000 voor rioolvervanging Staatsliedenbuurt aframen; e. € 70.000 voor de wandelpromenade Kerkbuurt bijramen. 4. De volgende restantbudgetten voor een specifiek project via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2023: ontwikkelingen Driehoek, Stimuleringsregeling Kerkbuurt, kosten toetsing en toezicht bouwvergunningen, vastgoedadministratie, geluidsisolatieproject Deltalaan-Thorbeckelaan, organisatieontwikkeling, Omgevingswet en klimaatmiddelen, totaal maximaal € 1.027.000. 5. In te stemmen met de volgende wijzigingen op de reserves: a. Een lagere onttrekking aan de reserve Koers 2030 van € 751.288 b.

Een lagere onttrekking aan de reserve kleinschalige herontwikkeling van € 50.000 c. Een lagere storting in de algemene reserve van € 65.000 6. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Samenvatting voor de raad: Voor u ligt de 2e Tussenrapportage 2022. Deze 2e Tussenrapportage is een financiële rapportage met een doorkijk naar het einde van het jaar. Inleiding Voor u ligt de 2e Tussenrapportage 2022. De raad wordt, conform onze financiële verordening, twee keer per jaar schriftelijk geïnformeerd over de realisatie van de begroting. Deze financiële rapportage is het laatste moment van bijstelling voor de jaarrekening. Een formaliteit om aan het einde van het jaar te voldoen aan de financiële rechtmatigheid. Bij de beslispunten vindt u vele losse voorstellen voor de investeringen en reserves. Hierdoor is het zowel voor u als voor de accountant duidelijk wat er gevoteerd wordt. Beoogd effect Het verschaffen van inzicht in de huidige financiële stand van zaken, dat wil zeggen de financiële verwachting van de uitkomsten voor 2022. Doordat de afwijkingen via een begrotingswijziging worden geformaliseerd, wordt ook bijgedragen aan de begrotingsrechtmatigheid. Argumenten

1.1 Het samenstellen van de 2e Tussenrapportage is in overeenstemming met onze financiële verordening. Met het aan de raad aanbieden van de 2e Tussenrapportage wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen zoals opgenomen in onze financiële verordening.

2.1 Het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de Gemeenteraad. Het budgetrecht voor het beschikbaar stellen van kredieten ligt bij de raad. In uw nota activabeleid is vastgesteld dat een investering boven de € 10.000 geactiveerd dient te worden. De aanpassingen worden toegelicht op blz. 29. 4.1 Het nu overhevelen maakt dat de middelen vanaf begin van het jaar beschikbaar zijn Door nu aan te geven welke bedragen overgeheveld moeten worden via resultaatbepaling, zijn deze op 1 januari 2023 direct beschikbaar. 5.1 Het toevoegen en onttrekken van een reserve is een bevoegdheid van de Gemeenteraad. De bevoegdheid voor de toevoegingen en onttrekkingen van de de reserves ligt bij de raad. 6.1 Financiële vertaling van de 2e Tussenrapportage naar onze begroting 2022. Volgens de Gemeentewet dienen begrotingswijzigingen uiterlijk op 31 december van het betreffende boekjaar te worden besloten. Met dit beslispunt wordt de begroting 2022 formeel gewijzigd conform de opgenomen punten in deze 2e Tussenrapportage 2022. Kanttekeningen / Risico’s 1.1 De 2e Tussenrapportage heeft een incidenteel karakter. In de 2e tussenrapportage worden per definitie de eventuele afwijkingen voor het lopende boekjaar in beeld gebracht. Structurele aanpassingen van budgetten vindt plaats in de 1e Tussenrapportage 2023.

Financiën De 2e Tussenrapportage 2022 laat in jaarschijf 2022 een voordelig effect zien van € 2.689.000. Met het vaststellen van de begrotingswijziging komt het voorlopig resultaat 2022 uit op € 2.922.000 voordelig. Een toelichting is te vinden in de 2e Tussenrapportage. Wet- en regelgeving / Juridische zaken * BBV * Financiële verordening Sliedrecht Duurzaamheid n.v.t. Inclusiviteit n.v.t. Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit Het daadwerkelijke resultaat wordt bij de Jaarrekening bepaald. Communicatie / Participatie Na vaststelling in de raad wordt de 2e Tussenrapportage 2022 op de gemeentelijke website gepubliceerd. Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) n.v.t.