By 1 1e Tussenrapportage 2021.pdf

2.

Coördinatie Warmtenet (€ 25.000 nadelig) De aanleg van het warmtenet heeft grote impact op de openbare ruimte van de gemeente. Zowel boven- als ondergronds. Door de inzet van een coördinator worden de werkzaamheden die verband houden met de aanleg van het warmtenet afgestemd met de werkzaamheden van nutspartijen als Stedin en Oasen en lopende/geplande gemeentelijke werkzaamheden en projecten. Hierdoor combineren we waar mogelijk werk met werk en worden kosten en overlast tot een minimum beperkt. De rol van de coördinator was niet begroot maar wordt vanwege het grote financiële en organisatorische belang wel ingevuld.

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 27

3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid

A. Ambitie tot 2030 Om te kunnen werken aan de kernopgaven, is de organisatie gericht op “samen realiseren in Sliedrecht”. De gemeente werkt opgavegericht en wendbaar en werkt graag voor én samen met de inwoners aan resultaten die voor de Sliedrechtse samenleving merkbaar zijn.

B. Speerpunten om dit te bereiken Ambitie 1

Basis op orde

Op onderdelen in de organisatie zijn herstelwerkzaamheden nodig om de basis verder op orde te krijgen. Zodat we onze (wettelijke) taken naar behoren kunnen uitvoeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de processen ondersteunend zijn aan het realiseren van de opgaven en aan het leveren van onze diensten mét kwaliteit.

Speerpunt 1.

We krijgen inzicht in de capaciteit versus de uitvoering van bestaand beleid, wettelijke taken en ambities. En daarmee in de aard van de herstelwerkzaamheden. We versterken nu al een aantal functies om te zorgen voor voldoende expertise en mankracht om onze taken op de juiste wijze uit te voeren. Het gaat om

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 28

financiën, communicatie, vastgoed en beheer. Daarnaast gaan we een ontwikkeltraject in om (nog) meer zicht te krijgen op wat nodig is en om hiervoor maatregelen uit te werken en te implementeren. Voortgang / stand van zaken ambitie Voor een goede basis is de juiste personeelscapaciteit essentieel. De afgelopen periode hebben we die capaciteit op het gebied van communicatie, vastgoed en beheer op orde gebracht en zijn sleutelposities steeds meer ingevuld met vaste medewerkers. Hierdoor zijn we nu in staat de benodigde professionaliseringslag te maken. We richten ons bovendien op het inzichtelijk maken van de stappen die we moeten zetten voor de doorontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Want alleen met een gedegen bedrijfsvoering kunnen we onze kernopgaven en ambities realiseren. Aandachtspunten / afwijkingen Op de huidige arbeidsmarkt is het lastig de juiste mensen te vinden voor de financiële functie. De bezetting op dit vakgebied is nog onvoldoende om op een goede manier ondersteunend te kunnen zijn aan bestuur en organisatie. Dat maakt niet alleen onze financiële functie, maar ook onze organisatie kwetsbaar. Het zorgt ervoor dat er geen ruimte is voor het op orde brengen van de basis en voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Op dit moment is de situatie dermate kwetsbaar dat wij de reguliere planning en control cyclus nauwelijks draaiende kunnen houden.

Gevolg / bijsturing / actie Binnen Sliedrecht ligt er al lange tijd de wens de financiële functie te versterken. Hiervoor heeft de raad bij de vaststelling van kadernota en begroting 2021 besloten structureel extra geld op te nemen. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van de P&C cyclus en de definiëring van de ontwikkelopdracht. Dit heeft in 2020 hele mooie resultaten opgeleverd in onze P&C cyclus ten aanzien van de kadernota en begroting 2021. Daarnaast is de ontwikkelopdracht voor de financiële functie intern gedefinieerd. Er is echter ook geconstateerd dat de verbetering binnen de financiële functie die hierop moet volgen opnieuw uitblijft. Juist nu Sliedrecht dit zo hard nodig heeft in de ontwikkeling en ambities die Sliedrecht heeft geformuleerd. Hierbij geldt dat het niet noodzakelijk is opnieuw een analyse te maken op de financiële functie. Dit is in 2020 uitvoerig gedaan en de problematiek is niet veranderd. De context is wel veranderd: er is meer behoefte gekomen aan een integrale blik van financiën vanuit de ingezette ontwikkeling bij de kadernota en begroting 2021. Ook is er meer inzicht in het functioneren van de financiële functie als geheel. Hieruit blijkt dat er fundamentele incidentele maatregelen nodig zijn om de financiële functie op het gewenste niveau te krijgen.

Financieel gevolg De gewenste eindsituatie is naar verwachting binnen één jaar te realiseren door extra incidentele financiële inzet op zowel vaste als externe medewerkers van afgerond € 0,5 mln. over een periode tot medio 2022.

Ambitie 2

Ontwikkel en uitvoeringskracht

Wij zijn ervoor om bestuurlijke visies om te zetten naar merkbare resultaten voor Sliedrecht. Met name voor de ruimtelijke vernieuwing (programma 3) is ontwikkel- en uitvoeringskracht nodig. Dit is noodzakelijk om ontwikkeling van de grond te krijgen. Maar ook om als volwaardig sparringpartner te fungeren met alle betrokken partijen en op complexe, grootschalige opgaven te faciliteren en te realiseren.

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 29

Speerpunt 1.

We investeren in professionele kwaliteit en slagkracht. Daarbij ontwikkelen we ons tot een flexibele, toekomstbestendige, lerende en opgavegerichte organisatie Voortgang / stand van zaken ambitie Dit speerpunt heeft een één op één relatie met het onderdeel Ruimtelijke vernieuwing.

Ambitie 3

Aantrekkelijke werkgever

De economie is de afgelopen jaren aangetrokken en de arbeidsmarkt is krap. We merken dit omdat het lastig is om vacatures in te vullen. Ook leidt de huidige markt tot relatief veel verloop van personeel. Dit maakt het lastig om structureel de zaken op orde te hebben. Er vallen gaten in de organisatie en opgedane kennis en ervaring (bijvoorbeeld in de regio) gaat verloren. Het is belangrijk om een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn. Enerzijds om te zorgen dat onze werknemers graag in Sliedrecht werken. Anderzijds om talentvolle mensen aan te trekken in deze lastige arbeidsmarkt. Die nieuwe mensen hebben we immers hard nodig. In beide gevallen moeten we talenten de kans bieden zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via opleiding en training.

Speerpunt 1.

We vergroten de zichtbaarheid van Sliedrecht als aantrekkelijke werkgever om geschikte werknemers te vinden. Dit betekent dat we ons positioneren in de markt. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van onze huidige werknemers via opleiding en training. Voortgang / stand van zaken ambitie We zijn onszelf als werkgever opnieuw aan het uitvinden. We zijn ons ervan bewust dat we meer moeten aansluiten bij de behoeftes van (nieuwe) medewerkers die de competenties en vaardigheden hebben die Sliedrecht nodig heeft. We zijn dan ook ons werving- en selectieproces aan het aanpassen. Aandachtspunten / afwijkingen Gevolg / bijsturing / actie Financieel gevolg -

Ambitie 4

Samenwerken met de regio

In de regio (met name Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid) vinden wij op veel taken onze belangrijkste samenwerkingspartners. Ongeveer de helft van de gemeentelijke begroting bestaat uit de bijdragen aan de diverse gemeenschappelijke regelingen. Onze positie in dit geheel kan en moet sterker, zeker omdat er continu ontwikkelingen zijn die ons raken en waarbij we aan de voorkant betrokken willen zijn. Daarnaast liggen er kansen op meervoudig lokale samenwerking op tal van andere thema’s. Op grond van gedeelde belangen kunnen we flexibele samenwerkingsverbanden opzetten, die ons helpen onze ambities te realiseren. We bundelen de krachten voor een beter Sliedrecht én een betere regio.

Speerpunten 1. 2.

We gaan onze rol als eigenaar en opdrachtgever scherper invullen. We trekken slim op met gemeenten met hetzelfde belang. Zo kunnen we zowel op strategisch als tactisch niveau beter samenwerken, om effectiever en doelmatiger het optimale uit regionale samenwerking te halen.

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 30

Voortgang / stand van zaken ambitie (op hoofdlijnen) De voorgenomen transitie van de GR Drechtsteden naar een 'klassieke GR Sociaal' en een servicegemeente voor de bedrijfsvoering is een belangrijke ontwikkeling. Er is door zeven raden een principebesluit over genomen en inmiddels zijn er ook kaders en uitgangspunten bepaald. Met name bij het bepalen van de lokale kaders hebben we nadrukkelijk samengewerkt met buurgemeenten als Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam. Hiermee hebben we onze krachten gebundeld en een sterk signaal afgegeven over wat wij verwachten van de (toekomstige) samenwerking en de daarbij horende afspraken. De rol van eigenaar en/of opdrachtgever/klant is daarbij een belangrijk aspect om lokaal meer regie te kunnen hebben op beleidsmatige en financiële keuzes. Definitieve besluitvorming over de transitie volgt later in 2021. Op andere terreinen zetten we ook in op samenwerking. Zo werken we binnen de Drechtsteden gezamenlijk aan de Groeiagenda en de projecten die daaruit voortkomen. Maar binnen deze thema's kijken we ook naar andere, flexibele vormen van samenwerking. Voorbeelden daarvan zijn de lobby voor een gezamenlijke woningbouwopgave voor de gemeenten 'langs het spoor/A15' en de bereikbaarheidsopgave in dit gebied (Alblasserwaard / Vijfherenlanden).

Verder blijft de samenwerking met Papendrecht, Dordrecht en Molenlanden intensief als het om het dossier Chemours/DuPont gaat. Aandachtspunten / afwijkingen De voorgenomen transitie van de GR Drechtsteden zorgt voor een aanpassing van de governancestructuur op de bedrijfsvoering en in het sociaal domein. Kaderstellende bevoegdheden komen lokaal te liggen en dat vraagt straks een scherpere invulling van het lokale opdrachtgeverschap. Potentieel heeft dat gevolgen voor de capaciteit en competenties binnen de ambtelijke organisatie. Gevolg / bijsturing / actie In 2021 stellen we voor de desbetreffende domeinen een plan op dat aangeeft hoe we onze rol efficiënt en doelmatig kunnen invullen. Financieel gevolg Mede door het krappe tijdpad waarin de transitie doorlopen wordt, hebben we verzocht zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de financiële gevolgen van de transitie van de GR Drechtsteden. Die gevolgen zijn echter nog niet bekend... Vanuit Sliedrecht hanteren we het uitgangspunt van een budget neutrale transitie, waarbij kosten en risico's op een correcte manier verdeeld worden.

Ambitie 5

Veilige buurten

Sliedrecht kenmerkt zich als een dorp met een hoog zorgprofiel. Er zijn meerdere grote zorginstellingen die hun cliënten zowel intramuraal als extramuraal begeleiden. Ook heeft Sliedrecht, in relatie tot de regio, een hoog percentage sociale huurwoningen. Fijn kunnen wonen is een groot goed. Onze aandacht gaat uit naar het versterken van de leefbaarheid. Veiligheid en het voorkomen van overlast is daar een belangrijk onderdeel van dat we op integrale wijze moeten verbeteren. Door samenwerking van politie, welzijn en zorg en de woningcorporatie ontstaat hierin synergie. Handhaving vormt niet het sluitstuk, maar is een integraal onderdeel om Sliedrecht leefbaar en veilig te houden. Juist in coronatijd merken wij dat intensief en effectief toezicht en handhaving noodzakelijk zijn. Ook om een geloofwaardige overheid te blijven. Samen met onze partners en inwoners hebben we de belangrijkste thema’s benoemd op het gebied van veiligheid. Deze zijn verder uitgewerkt in het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2019-2023 (IVP). De komende periode zetten we in op het uitvoeren van het IVP en intensivering van toezicht en handhaving.

Hierin geven we prioriteit aan: • het voorkomen van ondermijning; • het verhogen van de fysieke veiligheid; • de aanpak van woonoverlast en kwetsbare locaties • het verhogen van sociale stabiliteit; • het stroomlijnen en intensiveren van handhaving in wijken, op bedrijven- terreinen en in de openbare ruimte.

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 31

Speerpunten 1. 2.

3. 4.

We zorgen dat Sliedrecht onaantrekkelijk is voor het uitvoeren van ondermijnende activiteiten. Zo willen we ondermijning voorkomen. Ook in 2021 zetten we in op het verder verbeteren van de veiligheid in Sliedrecht. We pakken woonoverlast en kwetsbare locaties aan zodat mensen prettig en met een veilig gevoel in Sliedrecht kunnen wonen. De focus ligt daarbij op (geluids)overlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, overlast van dieren, verloederde en vervallen panden, drugshandel of spookbewoning. We willen maatschappelijke onrust, sociale spanningen, polarisatie, radicalisering en extremisme voorkomen en de signaleringspositie van de gemeente en haar partners vergroten. We zetten in op het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid van de samenleving. We zetten in op het verhogen van de fysieke veiligheid. Belangrijkste elementen zijn verkeersveiligheid (grootste zorg bij inwoners) verwerking en vervoer van gevaarlijke stoffen en waterveiligheid. Speciale aandacht heeft het faciliteren van het buurttoezicht. Verder moet de inzet op de handhaving groter, om gevolg te kunnen geven aan zaken die geconstateerd worden. Voortgang / stand van zaken ambitie We hebben een regieoverleg woonoverlast opgezet waarin gemeente, Politie, woningcorporatie en het Sociaal team Sliedrecht participeren.

In dit regieoverleg bespreken we ernstige casuïstiek rondom woonoverlast met elkaar en stellen we een plan van aanpak op. Door de gezamenlijke opdracht in het kader van woonoverlast zetten we zowel op bestuurlijk als op ambtelijk vlak in op het intensiveren van de contacten en de samenwerking met de woningcorporatie. Voor woningen in particulier bezit werken we aan een meldpunt woonoverlast. Een belangrijke middel tegen ondermijning is de inzet van Integrale Controles en BRP controles. In het eerste kwartaal van 2021 heeft één nacontrole plaatsgevonden en zijn voorbereidingen getroffen voor controles later in 2021. Eind 2020 zijn we toegetreden tot de Landelijke Aanpak van Adreskwaliteit (LAA). De uitvoering van de LAA controles heeft in het eerste kwartaal van 2021 verder vorm gekregen. We hebben een plan van aanpak opgesteld waarin we de handhaving binnen Sliedrecht zo vormgeven dat de prioriteiten aansluiten op het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan. De verdere uitwerking daarvan vindt in 2021 plaats. Vanwege COVID-19 is er extra inzet geweest op de handhaving. Onder andere op de controle van de avondklok. We hebben gesprekken gevoerd met buurttoezicht over de manier waarop we kunnen faciliteren. Aandachtspunten / afwijkingen We werken op het gebied van handhaving samen met Papendrecht. We voeren we gesprekken over onze samenwerking op basis van onze visie.

Gevolg / bijsturing / actie We voeren gesprekken met de gemeente Papendrecht over de manier waarop we de handhaving vormgeven. Financieel gevolg -

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 32

C. FINANCIËN Thema Lasten: Bedrijfsvoering Begroten en verantwoorden Bestuur Communicatie en voorlichting Dienstverlening Fysieke veiligheid Sociale cohesie Overhead Totaal lasten Baten: Bedrijfsvoering Begroten en verantwoorden Bestuur Communicatie en voorlichting Dienstverlening Fysieke veiligheid Sociale cohesie Overhead Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

Begroot 2021 voor turap N N N N N N N N N

V V V V N N V N

864 49 2.978 70 885 1.970 578 8.979 16.372 253 148 349 750 15.622 331 1.079 14.875

Wijziging 1e Begroot na 1e turap turap 2021

N N

N

N

675 675 675 675

N N N N N N N N N

V V V V N N V N

864 49 2.978 70 885 1.970 578 9.653 17.047 253 148 349 750 16.297 331 1.079 15.549

1.

Extra bijdrage Drechtsteden ICT (€ 275.000 nadelig) Als antwoord op de veranderende behoeften en potentiële kansen voeren de Drechtsteden een meerjaren Transitieplan uit, waarbij het ICT opdrachtgeverschap wordt versterkt, een nieuw regiemodel en een nieuw technologiemodel worden ingevoerd, met meer ICT diensten vanuit de markt. Dit sluit aan bij de i-Visie en de bijbehorende I&A strategie die in juli 2018 door de Drechtraad zijn vastgesteld. Doelstellingen die in deze visie zijn benoemd zijn: 1. Vergroten van de snelheid en wendbaarheid van het I&A domein; 2. Verbeteren van de kwaliteit; 3. Verhogen van de efficiëntie; 4. Verhogen van de kostenflexibiliteit; 5. Benutten van de toegevoegde waarde; 6. Verhogen van gebruikersvriendelijkheid. Om te kunnen voorzien in de nodige financiële ruimte voor het doorvoeren van deze transitie wordt voor 2021 en 2022 een extra bijdrage van de GR-deelnemers (gemeenten) gevraagd. Voor Sliedrecht komt dit neer op een bijdrage van respectievelijk € 275.000 in 2021. De bijdrage 2022 wordt aangevraagd via de kadernota.

2.

Versterken financiële functie (€ 400.000 nadelig) Er zijn fundamentele incidentele maatregelen nodig zijn om de financiële functie op het gewenste niveau te krijgen. De gewenste eindsituatie is naar verwachting binnen één jaar te realiseren door extra incidentele financiële inzet op zowel vaste als externe medewerkers van afgerond €500.000 over een periode tot medio 2022 (€ 400.000 in 2021, € 100.000 in 2022).

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 33

3.5 Programma 5 financiën en belastingen

A. Ambitie tot 2030 Het is onze ambitie om het huishoudboekje van Sliedrecht op orde te houden – ondanks alle onzekerheden in de financiële context, de ontwikkelingen die op ons af komen en de opgaven die ons te doen staan voor onze kernopgaven. Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht.

B. Voortgang/stand van zaken Financiering jeugdhulp Er is de afgelopen periode op landelijk niveau onderzoek verricht naar de kosten van jeugdhulp. Hierbij is geconstateerd dat het Rijk structureel € 1,7 miljard te weinig budget beschikbaar stelt. De arbitrage commissie jeugdzorg stelt dat het Rijk aan de gemeenten álle kosten van jeugdzorg moet vergoeden. Het is immers een medebewindstaak, waarbij de gemeenten weinig invloed op de kosten hebben. Dit heeft er ondertussen toe geleid dat er voor het jaar 2021 een aanvullend bedrag van € 613 miljoen is toegezegd. De daadwerkelijke toekenning en verdeling van dit bedrag loopt via de meicirculaire 2021. Over de structurele consequenties van de uitspraak wordt nog onderhandeld. Ontwikkelingen gemeentefonds – herverdeling Begin dit jaar publiceerde de minister van BZK een voorstel tot het verdeling van het gemeentefonds. Sliedrecht kwam hierin naar voren als nadeelgemeente voor een bedrag van € 77 per inwoner. Hiermee staat Sliedrecht in de bovenste regionen van de nadeelgemeenten. Ondertussen is dit voorstel door de minister weer van tafel gehaald.

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 34

Er volgt medio juni een nieuw voorstel. De situatie voor Sliedrecht zal hierdoor niet zondermeer verbeteren. Met behulp van een brief zijn de onacceptabele gevolgen van het 1e voorstel onder de aandacht gebracht van de minister. Tegelijkertijd loopt er een lobby vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat herverdeling van niets plaats kan vinden zonder het 'vergroten van de taart'. Ontwikkelingen gemeentefonds – 'grotere taart' Om als gemeente alle taken op een afdoende manier te kunnen uitvoeren dient het Rijk te voorzien in afdoende financiering via het gemeentefonds en bijpassende kaders om belasting te kunnen heffen als gemeente. Door verschillende oorzaken is dit voor gemeenten de laatste jaren steeds moeilijker, tot onmogelijk geworden. Namens de gemeenten voert de VNG de lobby op dit punt steeds verder op en richting het nieuw te vormen kabinet is dit op de spits gedreven. Als het kabinet niet over de brug komt met aanvullende financiering zal ook Sliedrecht niet ontkomen aan bezuinigingen / kerntakendiscussies. De zogenaamde 'opschalingskorting' is in dit geheel het sprekende voorbeeld. Via deze korting zijn gemeenten gekort voor een bedrag oplopend tot € 1,7 miljard terwijl geen inhoudelijke handvaten zijn hoe dit te realiseren. De verwachting is dat een nieuw kabinet op dit punt knopen door zal hakken.

Hoe dat zal plaatsvinden is op dit moment niet in te schatten. De hoop is dat op dit punt bij de Septembercirculaire 2021 duidelijkheid zal ontstaan. Corona (financiële) ontwikkelingen De uitbraak van Corona heeft er onder andere voor gezorgd dat er sinds maart 2020 onverwachte en niet begrote uitgaven zijn gedaan. In deze paragraaf wordt een eerste beeld gegeven van deze uitgaven in 2021. Dit is uiteraard slechts een tussenstand van de gemaakte kosten. Daarnaast is de verwachting dat de (financiële) gevolgen van de corona-crisis ons de komende jaren nog zullen blijven achtervolgen. Maatregelen vanuit het Rijk Het Kabinet heeft een aantal maatregelen ingevoerd om getroffen ondernemers en inwoners te ondersteunen. Ook in Sliedrecht wordt gebruik gemaakt van deze maatregelen. Het Kabinet heeft de meeste van deze maatregelen verlengd tot het derde kwartaal van 2021. De belangrijkste zijn: 1. 2. 3.

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), de financiële middelen zijn via de gemeente doorbetaald aan de SDD. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), deze regeling wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV. De gemeente heeft hier verder geen directe bemoeienis mee. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), Deze regeling wordt uitgevoerd door de SDD.

Ontvangen compensatie 2021 vanuit het Rijk Ook over 2021 is door het Rijk besloten over steunpakketten. Een eerste steunpakket voor 2021 is door het Rijk besloten in de decembercirculaire 2020. Daarna is in maart 2021 besloten tot een steunpakket. Voor Sliedrecht komt dat uit op een bedrag van €595.000. Deze compensatie gebeurt via de algemene uitkering via het gemeentefonds. Dorpsfonds Om extra kosten voor de gemeente op te vangen, die niet door het rijk vergoed worden, heeft de raad onder andere ingestemd met het voorstel om een Dorpsfonds in het leven te roepen. Bij de vaststelling van de begroting 2021 is hiervoor een bedrag van €500.000 toe toegevoegd aan dit fonds. Gemaakte kosten 2021 gemeente Sliedrecht Ook in 2021 maakt de gemeente Sliedrecht nog verschillende kosten vanwege de coronacrisis. Dit varieert van het bieden van financiële ondersteuning aan maatschappelijke partners of de inzet van eigen personeel op bijv. communicatie en handhaving. Daarnaast zijn er risico's ten aanzien van onze huuropbrengsten. In deze tussenrapportage ziet dit er als volgt uit:

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 35

Programma Uitgave Sociaal 14 Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt pm Ruimte pm Bestuur, Organisatie en Veiligheid 76 Financien en Belastingen pm Totaal

90

C. Financiën Thema Lasten: Algemene heffingen Totaal lasten Baten: Algemene heffingen Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

Begroot 2021 voor turap

Wijziging 1e Begroot na 1e turap turap 2021

V V

49 49

V V

105 105

V V

154 154

V V V N V V

48.333 48.333 48.382 197 1.606 49.791

N N N

155 155 50 50

V V V N V V

48.178 48.178 48.332 197 1.606 49.741

N

1.

Dividend Stedin (€ 155.000 nadelig) Jaarlijks ramen we een dividend van € 235.000 van Stedin; zo ook voor 2021. De dividenduitkering over 2020 (uitbetaald in 2021) bedraagt € 80.000 (het formele besluit hierover moet nog vallen in de aandeelhoudersvergadering). Ook meerjarig zal het geraamde dividend niet gerealiseerd worden. In de Kadernota 2022 zal het meerjarenbeeld hierop worden aangepast. Het eerder geïdentificeerde risico heeft zich hiermee voorgedaan. De bijbehorende risicoreservering zal als gevolg hiervan vervallen.

2.

Inzet stelposten (€ 105.000 budgetneutraal) De stelposten Inburgering (€36.000) en Indexering subsidies (€69.000) worden ingezet ten gunste van inhoudelijke doelstellingen.

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 36

FINANCIEEL

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 37

4.1 Recapitulatieoverzicht Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van het effect van de financiële mutaties uit de diverse programma's. Thema Programma 1: Sociaal Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 1 Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 2 Programma 3: Ruimte Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 3 Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 4 Programma 5: Financiën Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 5 Saldo van de programma's voor bestemming Mutaties in reserves Saldo van de programma's na bestemming

1e tussenrapportage 2021

Begroot 2021 voor turap

Wijziging 1e turap

N V V V N

34.769 9.127 7 438 25.197

N

N V N V N

8.999 5.397 452 328 3.727

N V

N V N V N

14.162 8.404 1.192 816 6.134

N

N V N V N

16.372 750 331 1.079 14.875

N

V V N V V N V N

49 48.333 197 1.606 49.791 2.243 2.102 141

V N

N

N

N

N

N N N

Begroot na 1e turap 2021

155 155

N V V V N

34.924 9.127 7 438 25.352

1.722 1.632 90

N V N V N

10.721 7.029 452 328 3.817

100 100

N V N V N

14.262 8.404 1.192 816 6.234

675 675

N V N V N

17.047 750 331 1.079 15.549

105 155 50 1.070 1.070

V V N V V N V N

154 48.178 197 1.606 49.741 3.312 2.102 1.211

Pagina | 38

4.2 Meerjarenperspectief Onderstaande tabel geeft de structurele doorwerking in het meerjarenperspectief weer van de financiële mutaties uit de diverse programma's. Meerjarenperspectief

2021

2022

2023

N

141

N 260

V 161

V

Zorg

N

155

N 632

N 1.179

N 1.116

N 1.116

Totaal lasten

N

155

N 632

N 1.179

N 1.116

N 1.116

Expl. Bouwgronden woonwijken

N 90 N 1.632

N 90 N 3.842

N 90 V 1.528

N 90 V 3.228

N 90 V 1.907

Totaal lasten

N 1.722

N 3.932

V 1.438

V 3.138

V 1.817

Expl. Bouwgronden woonwijken

V 1.632

V 3.842

N 1.528

N 3.228

N 1.907

Totaal baten

V 1.632

V 3.842

N 1.528

N 3.228

N 1.907

Beginsaldo

2024 159

2025 V

573

Programma 1

Programma 2 Lasten: Opgroeien en onderwijs

Baten:

Programma 3 Lasten: Milieu

N

25

-

-

-

-

Wegen, bruggen en riolen

N

75

-

-

-

-

Totaal lasten

N

100

-

-

-

-

Overhead

N

675

N 100

-

-

-

Totaal lasten

N

675

N 100

-

-

-

Algemene heffingen

V

105

V 150

V

158

V

158

V

158

Totaal lasten

V

105

V 150

V

158

V

158

V

158

Algemene heffingen

N

155

-

-

-

-

Totaal baten

N

155

-

-

-

-

Saldo meerjarenperspectief voor bestemming

N 1.210

N 932

N 950

N

889

N

475

-

V 482

V 1.021

V

958

V

958

N 1.210

N 450

V

V

69

V

483

Programma 4 Lasten:

Programma 5 Lasten:

Baten:

Reservemutaties Saldo meerjarenperspectief na bestemming

1e tussenrapportage 2021

71

Pagina | 39

4.3 Investeringen Het investeringsvolume in 2021 is hoger dan gebruikelijk. Dit wordt veroorzaakt doordat er in vanuit 2020 een bedrag van € 9,8 miljoen is overgeheveld (zie pagina 168 Jaarstukken 2020). Dit bedrag is in 2020 minder uitgegeven dan begroot. In 2021 is er hierdoor een investeringsvolume beschikbaar met een saldo van € 23,7 miljoen. Hoewel eerder is aangegeven dat dit saldo volledig tot besteding zou komen, zal er naar verwachting ook dit jaar een (aanzienlijk) deel van dit bedrag niet worden uitgegeven. Dit komt onder andere door een aantal grote(re) projecten waarvan de gevolgen van de CoronaCrisis zich vertalen in schaarste van bouwmaterialen en veel hogere prijzen. Dit veroorzaakt bijvoorbeeld het later starten van projecten, waardoor ook andere - daarop volgende projecten niet kunnen starten. Het betreft hiermee in eerste instantie vooral een verschuiving van de realisatie in de tijd. In deze rapportage worden nog geen financiële aanpassingen voorgesteld, maar wordt inhoudelijk doorgekeken. Hiermee voorkomen we dat we aanpassing op aanpassing moeten doorvoeren. Bij de 2e Tussenrapportage zullen we waar nodig de kredieten aanpassen / doorschuiven. We verwachten dan ook beter zicht te hebben op de effecten van de coronacrisis in de uitvoering van projecten. De onderstaande toelichting focust zich op verwachte inhoudelijke, dan wel financiële afwijkingen.

Riolering De (interne) opdracht voor het vervangen van de persleidingen is nog niet uitgewerkt, waardoor aanbesteding nog niet kan starten. Uitvoering vindt daardoor niet in 2021 plaats. De ingreep wat betreft de Gantelweg bevind zich in een afrondende fase. Naar verwachting wordt niet het hele budget aangewend. Economische zaken Ten aanzien van het krediet Leeghwaterstraat (à € 1,5 miljoen) volgt eerst een raadsvoorstel voordat tot uitvoering over kan worden gegaan. Vastgoed De inzet van de kredieten met betrekking tot vastgoed volgt de besluitvorming in de diverse bestuurlijke dossiers. Tot deze besluiten zijn gevallen wordt terughoudend omgegaan met het inzetten van de beschikbare kredieten. Tractiemiddelen (voertuigen) Voor de geplande vervanging van twee bedrijfsauto's wordt gekeken naar de vervanging door duurzame alternatieven hiervoor. Dit vergt enige tijd, waardoor deze investeringen mogelijk worden aangepast en later in de tijd (2022) zullen plaatsvinden. Verwijdering huisvuil Bij de vervanging van de ondergrondse containers wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom het nieuwe grondstoffenbeleid.

1e tussenrapportage 2021

Pagina | 40