Bijlage 5b__Gemeenschappelijke Regeling_Dienst Gezondheid Jeugd ZHZ_Voorlopige jaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
96
In onderstaande tabel is het verloop van de vordering weergegeven. (bedragen x €1,-) Aanvang vordering
1.925.000
Jaarschijf 2015
215.048
jaarschijf 2016
411.909
Jaarschijf 2017
226.834
Verlaging 2017
422.913
Jaarschijf 2018
128.587
Jaarschijf 2019
94.419
Verlaging 2019
145.865
Jaarschijf 2020
66.353
Verlaging 2020
63.773
Jaarschijf 2021
54.986
Verwachte jaarschijflasten 2021-2024
94.314
Saldo
0
Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget In de CAO ambulancezorg, wordt aan medewerkers jaarlijks (naar rato van het dienstverband) een Persoonlijk Levensfase Budget toegekend. Medewerkers geboren in 1959 of eerder krijgen 55 uur per jaar; medewerkers geboren na 1959 krijgen 35 uur per jaar. Deze uren mogen onbeperkt worden gespaard en verjaren niet. De verwachting is dat medewerkers deze uren zullen gaan sparen om gedurende een langere periode verlof op te nemen, danwel om eerder te kunnen stoppen met werken. Het aantal PLB-uren per 31-12-2021 is gekapitaliseerd tegen het geldend uurloon met sociale lasten. Doordat deze voorziening verband houdt met de medewerkers die nog in dienst zijn van de RAV is deze voorziening niet overgedragen aan de CAZ. Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar (bedragen x €1,-) Omschrijving
Saldo 31-12-2021
Saldo 31-12-2020
Kasgeldleningen
15.000.000
10.000.000
Banksaldi
1.203.036
0
Overige schulden
8.213.773
1.797.908
Totaal
24.416.809
11.797.908
Er is in eind 2021 een kasgeldlening aangetrokken van € 15 mln. Deze kasgeldlening was voornamelijk ter overbrugging van de nog te ontvangen middelen van het Ministerie en van de RIVM. Eind 2021 waren de banksaldi € 1,2 mln. negatief. De overige schulden hebben betrekking op zowel DGJ als op SOJ. Bij DGJ bedroegen de schulden € 4,5 mln. Het betreffen hier hoofdzakelijk nog te betalen inhuurkrachten en nog te betalen kosten voor de COVID-19 locaties. Het bedrag aan inhuurkrachten ligt aanzienlijk hoger dan in 2020. Mede door de boostervaccinatie eind 2021 is er veel gebruik gemaakt van inhuurkrachten aan het einde van 2021. De facturen zijn nog ontvangen in 2021 de betaling heeft in 2022 plaatsgevonden.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
97
Bij SOJ was het bedrag aan schulden per eind 2021 € 3,7 mln. Deze schulden hadden voornamelijk betrekking op facturen van zorgaanbieders die in 2021 nog zijn ontvangen en welke in 2022 zijn betaald. Overlopende passiva (bedragen x €1,-) Omschrijving
Saldo 31-12-2021
Vooruit ontvangen bedragen
Saldo 31-12-2020
92.126
1.002
Nog te betalen bedragen
31.014.540
29.417.226
Vooruit ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden
1.390.281
1.861.948
Totaal
32.496.947
31.280.176
De vooruit ontvangen bedragen betreft vooral een voorschot van VWS aan de RAV voor de regeling Functioneel Leeftijdsontslag € 75.000. Regulier worden deze doorgeboekt naar de CAZ, maar dat is met dit bedrag niet tijdig gebeurd. De nog te betalen bedragen hebben voornamelijk betrekking op de SOJ en omvatten de volgende kosten: (bedragen x €1,-) Omschrijving
Saldo 31-12-2021
Nog te betalen zorgaanbieders
23.396.255
Sociale Verzekeringsbank
409.890
Doorbelaste salariskosten DGJ
15.532
Totaal
23.821.677
Het nog te betalen bedrag bestaat voornamelijk uit te betalen zorgaanbieders. Deze post is bepaald op basis van de opgegeven productieverantwoording waar vervolgens de gefactureerde bedragen op in mindering zijn gebracht. De post omtrent de Sociale Verzekeringsbank betreft de te verwachten afrekening voor PGB's waar reeds betaalde voorschotten op in mindering zijn gebracht. Het nog te betalen bedrag voor de DGJ bedraagt € 6,5 mln. Dit bedrag bestaat uit € 5 mln. nog te betalen COVID-19 kosten, € 1,2 mln. nog te betalen loonbelasting over 2021, € 0,2 mln. als resultaat van RMC en € 0,1 mln. kosten 4de kwartaal en afrekening 2021. Bij de RAV bedraagt het nog te betalen bedrag van € 0,8 mln. Dit bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt (€ 0,6 mln.) door de nog te betalen loonbelasting over 2021. De overige € 0,2 mln. zijn nog te verrekenen salarislasten. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de vooruit ontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheden. Het betreft hier middelen die zijn ontvangen waarvan de feitelijke besteding in de toekomstige jaren zal plaatsvinden. (bedragen x €1,-) Omschrijving
Saldo 1-1-2021
Toevoeging 105.000
Aanwending
Saldo 31-12-2021
Gezondheidsmonitoren (DGJ)
27.500
101.250
31.250
Transformatiefonds (SOJ)
979.481
123.252
856.228
Aandeel bovenformatieven Leerdam/Zederik (DGJ)
28.689
5.629
23.060
Omgevingswet (DGJ)
128.774
128.774
0
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
98