Bijlage 3 - Toelichting beslispunt 5 - Reserve Koers 2030.pdf

Bijlage 5 – Toelichting beslispunt 5 Reserve Koers 2030

Beslispunt 5 – De naam van de reserve 'Reserve verkoop aandelen Eneco' per direct te wijzigen naar 'Koers 2030' en het doel van de reserve aan te passen zoals beschreven in bijlage 5. Reserve Koers 2030 Bij de verkoop van de aandelen Eneco is een reserve ingesteld die dezelfde naam heeft gekregen, namelijk Reserve verkoop aandelen Eneco. Dit is een verwijzing naar de oorsprong van de middelen, maar de titel zegt niets over doelen die worden nagestreefd met de inzet van deze reserve. De gewenste inzet is vastgelegd in de Kadernota 2021, pagina 42 1. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden in september 2020. Dit was midden in het 1 e jaar van de coronacrisis. De impact van de crisis op dat moment is duidelijk terug te vinden in de voorgenomen aanwending. Ondertussen zijn we in een andere fase van de coronacrisis gekomen. Dit gecombineerd met het feit dat er een nieuwe bestuursperiode is aangebroken maakt een heroverweging van de inzet van de reserve Eneco logisch. De uitgangspunten wat betreft de inzet van de middelen zijn hierbij onveranderd. De middelen moeten niet worden ingezet in willekeurige bestemmingen, maar in onderling samenhangende bestemmingen. Deze bestemmingen hebben naast een structurele meerwaarde voor de inwoners ook een vruchtbare en positieve ontwikkeling voor het dorp.

De inzet heeft een direct merkbare meerwaarde voor de inwoners zelf, stelt zeker dat ontwikkelingen niet stagneren en versnelt positieve ontwikkelingen (zie pag. 42 Kadernota 2021). Deze samenhang in besteding wordt gevonden in de Koers 2030. De koers die ook de basis vormt voor het collegewerkprogramma. Het voorstel is dan ook de naam van de Reserve verkoop aandelen Eneco te veranderen in Reserve Koers 2030. Een naam die verwijst naar de toekomst en richting geeft aan mogelijke aanwending. De reserve functioneert als een fonds. Dit door de reserve te gebruiken voor co-financiering van projecten, maar ook door de opbrengst van winstgevende projecten weer toe te voegen aan de reserve. Op deze manier krijgt de reserve waar mogelijk ook een revolverend karakter. In de toegezegde hernieuwing van de nota Reserves en voorzieningen (Q4 2022) zal dit verder verankerd worden en wordt bezien of vanuit bestaande reserves meer middelen voor dit samenhangende doel kunnen worden vrijgespeeld. Inzicht in de reserve Koers 2030 Een helder zicht op de beschikbare middelen in deze reserve is van groot belang. Een eenduidig startpunt voor dit zicht vormt de Jaarrekening 2021. In onderstaande tabel is vanuit dit startpunt inzicht gegeven in de nog beschikbare middelen: Bedragen x € 1.000

Onderdeel Ruimtelijk vernieuwingsfonds Dorpsfonds Vastgoedfonds Sliedrechters schuldenvrij en actief Nog beschikbaar

1

stand begrote 31-12-21 onttrekkingen 6.657 -1.707 2.473 0 4.000 -746 1.000 -1.000 261 0 14.391 -3.453

Zie https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=sliedrecht&id=100159149

Nog beschikbaar in reserve 8.364 2.473 4.746 2.000 261 10.938

De naamswijziging heeft geen impact op de reeds begrote goedgekeurde onttrekkingen, deze blijven ongewijzigd. Onder punt 1 van de toelichting op de begrotingswijziging (bijlage 6) is toegelicht dat het toevoegen van middelen aan de reserve om de doelen uit Koers 2030 te kunnen realiseren gewenst is. In onderstaande overzicht is weergegeven wat het positieve effect van dit sparen op de reserve Koers 2030 is. Bedragen x € 1.000

Sparen vanuit AR 2023 2024 2025 2026 Totaal

Bedrag 1.800 400 2.500 4.200 700 9.600

In totaal is er een daarmee een bedrag van € 20,5 miljoen beschikbaar (eind 2025), € 10,9 miljoen plus € 9,6 miljoen. Met de naamsverandering laten we, hoewel de uitgangspunten gelijk blijven, de eerder benoemde bestedingsdoelen (fondsen) voor de nog beschikbare middelen los 2. De middelen in de Reserve Koers 2030 zetten we vervolgens in voor die projecten/programma's die cruciaal zijn voor het bereiken van de doelen uit de Koers 2030. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn die voortkomen uit binnenstedelijke herstructurering in Sliedrecht-Oost, of de te realiseren verbinding naar Sliedrecht-Noord. Op dit moment is in de Begroting 2023 (incl. de 1e en 2e Begrotingswijziging) de volgende aanwending van de reserve opgenomen, zie bijlage 6 voor nadere toelichting op Sliedrecht Buiten / personeel Pr. Ruimtelijke Vernieuwing: Bedragen x € 1.000

reserve Koers 2030 Totaal beschikbaar Raadhuis / Gemeentekantoor Sliedrecht Buiten Personeel Programma Ruimtelijke Vernieuwing Beschikbare bedrag (o.b.v. begroting 2023 (incl. 1e & 2e wijziging)) opbrengst Stationspark III Beschikbare bedrag (o.b.v. revolverend karakter)

Bedrag 20.538 -3.254 -10.056 -800 6.428 8.800 15.228

Verdere aanwending van deze reserve zal plaatsvinden (zoals bij reserves gebruikelijk) na expliciete besluitvorming van de gemeenteraad.

2

Uitzonder op deze regel vormt het project Raadhuis / Gemeentekantoor. Bij het vaststellen van het aanvullende voorbereidingskrediet is reeds benoemd dat de reservering in de reserve Eneco, nu reserve Koers 2030 noodzakelijk is om dit project te kunnen uitvoeren.