Bijlage 2 - Begrotingswijziging Winternota 2024.pdf

Zaaknummer Jaar Onderwerp Korte toelichting Datum raadsvergadering

2024-0112182 2024 Winternota 2024 Wijziging begroting middels de winternota 2024 10-12-2024

Wijziging van de begroting Zaaknummer: Jaar:

2024-0112182 2024

Onderwerp:

Winternota 2024

Korte toelichting:

Wijziging begroting middels de winternota 2024

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de 10-12-2024 gemeente Sliedrecht op De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries

Begrotingswijziging exploitatie * Bedragen *€ 1.000

Baten per programma excl. Mutaties reserves en voorzieningen 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Onttrekking reserve exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Onttrekking voorziening exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo

2024 99 60 -1.216 24 1.524

2025 0 59 2.680 29 0

2026 0 59 0 -11 0

2027 0 59 0 -17 0

2028 0 59 0 -39 0

491

2.769

49

42

20

2024 -43 0 73 22 0

2025 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

52

0

0

0

0

2024 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

543

2.769

49

42

20

Begrotingswijziging exploitatie * Bedragen *€ 1.000

Lasten per programma excl. Mutaties reserves en voorzieningen 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Storting reserve exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Storting voorziening exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo

2024 -1.497 -321 1.277 76 -711

2025 0 59 452 177 17

2026 0 59 -25 130 17

2027 0 59 -25 122 17

2028 0 59 -25 95 17

-1.175

705

181

173

146

2024 0 0 -2.203 0 3.823

2025 0 0 2.203 0 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

1.620

2.203

0

0

0

2024 0 0 110 -12 0

2025 0 0 0 -14 0

2026 0 0 0 -6 0

2027 0 0 0 -5 0

2028 0 0 0 0 0

98

-14

-6

-5

0

542

2.895

175

168

146

Begrotingswijziging exploitatie * Bedragen *€ 1.000

Saldo per programma excl. Mutaties reserves en voorzieningen 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo mutaties reserves exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo mutaties voorzieningen exploitatie 1. Samenleving 2. Economie, onderwijs, sport en cultuur 3. Ruimte 4. Bestuur en organisatie 5. Financiën

Saldo

2024 1.596 381 -2.493 -53 2.235

2025 0 0 2.228 -148 -17

2026 0 0 25 -140 -17

2027 0 0 25 -139 -17

2028 0 0 25 -135 -17

1.666

2.064

-132

-130

-126

2024 -43 0 2.276 22 -3.823

2025 0 0 -2.203 0 0

2026 0 0 0 0 0

2027 0 0 0 0 0

2028 0 0 0 0 0

-1.568

-2.203

0

0

0

2024 0 0 -110 12 0

2025 0 0 0 14 0

2026 0 0 0 6 0

2027 0 0 0 5 0

2028 0 0 0 0 0

-98

14

6

5

0

0

-126

-126

-126

-126

Begrotingswijzging investeringen * Bedragen *€ 1.000

Investering Aankoop kavels Sliedrecht Buiten Uitbreiding Prins Willem-Alexanderschool IKC Valkweg Voorbereidingskosten BHS Herinrichting Raadhuis Toekomstbestendig maken zalencentrum de Lockhorst Toekomst bestendig maken sporthal de Lockhorst Renovatie buitenschil bronbad De Lockhorst 2017 Toekomstbestendig maken zwembad de Lockhorst Renovatie parkeerdek gemeentekantoor Herinrichting Gemeentekantoor Herinrichting gemeentekantoor inrichting Inrichting Elektra Voorbereidingskrediet Zwembad Brandweerkazerne - VRI Stationsweg Brandweerkazerne Rijnstraat 315 Brandweerkazerne - Buitenruimte Rijnstraat Herinrichting Raadhuis installaties Herinrichting Raadhuis inrichting Sleutelkast gemeentekantoor Vervanging div. asfaltdeklagen - Jaarschijf 2023 Vervanging asfaltdeklagen (2024) Vervanging asfaltdeklagen (2025) Vervanging asfaltdeklagen (2026) Vervanging asfalt deklagen (2027) Vervanging asfalt deklagen (2028) Begraafplaats Hemelwaterafvoerstelsel Stormrand, Leiakker e.o. Gemaal Leeghwaterstraat Rioolvervanging Ijsvogel Borstelarm Renovatie Kunstgrasveld sportaccomm.vv Sliedrecht Sportcomplex Sliedrecht Buiten Beschoeiing Stationsweg

Baten Baten Baten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 -2.368 -1.045 -2.321 350 -925 -8 -12 -12 -60 -16 -633 -300 -287 -400 -10 -500 -25 -60 -300 24 -119 -465 0 0 0 0 -242 62 -820 10 20 100 -900 50

0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

2.368 1.045 2.321 0 925 8 12 12 60 16 633 300 287 400 10 500 25 60 300 0 0 0 -333 0 0 0 242 0 0 0 0 0 900 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -293 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -293 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begrotingswijzging investeringen * Bedragen *€ 1.000

Investering Kolken (2024) Riool Leeghwaterstraat Netaansluiting Voorbereidingskrediet Noord-Zuidverbinding Voorbereidingskosten Sliedrecht Noord

Baten Baten Baten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 755 0 1.390 0 0 0 0 0 0 0 -8.966

400

11.481

0

-293

0

-293

0

-293

0

Begrotingswijziging reserves

* Bedragen *€ 1.000

Reserve ## Reserve afschrijvingslasten investeringen econ.nut ## Reserve vervanging materieel ## Reserve koers 2030

Onttrekking Onttrekking Onttrekking Onttrekking /vrijval Dotatie Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 20 52 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1.620 0 2.203 0 0 0 0 0 1.640

72

2.203

-

-

-

-

-

Begrotingswijziging voorzieningen

* Bedragen *€ 1.000

Voorziening ## Pensioen voormalige wethouders ## Voorziening liquidatie Logopedische Dienst Kring ## Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling GB ## Voorziening onderhoud/egal.produkten riolering ## 10 jaarlijks groot onderhoud ponton waterbus

Onttrekking Onttrekking Onttrekking Onttrekking /vrijval Dotatie Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval Dotatie /vrijval 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 0 34 0 0 0 0 0 0 0 12 0 14 0 6 0 5 0 -1.520 0 1.520 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 0 0 0 -185 0 0 110

-1.473

-

1.534

-

-179

-

5