Bijlage 2 - Begrotingswijziging raad 1e Tussenrapportage 2023.pdf

Wijziging van de begroting Zaaknummer: Jaar:

2023-0072066 2023

Onderwerp:

1e Tussenrapportage 2023

Korte toelichting:

Betreft de financiële vertaling van de 1e Tussenrapportage 2023

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 27 juni 2023 De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries

Wijziging van de begroting De gemeenteraad van Sliedrecht wijzigt de begroting 2023 als volgt: Prg. Omschrijving 1

2

3

4

5

2023

2

3

5

2025

2026

2027

Samenleving Inburgering

€

Jeugdzorg

€

150.174

Bijstand, participatie, etc.

€

2.999.926 €

Openbare orde en veiligheid

€

33.000

4.149.123

Cultuur

€

91.530

Maatschappelijk vastgoed

€

63.034

Sport

€

30.000

Sportaccommodaties

€

449.301

Onderwijs- en leerlingzaken

€

537.095 €

Economische zaken

€

-198.615

Beschut werk

€

-594.926 €

Bouw- en woningtoezicht

€

115.000

Bereikbaarheid

€

64.539 €

Overig vastgoed

€

1.811

Milieu

€

29.355 €

29.355 €

29.355

Duurzaamheid

€

759.891 €

764.115 €

474.113

Huishoudelijk afval

€

13.112 €

49.812 €

49.812 €

49.812 €

49.812

Openbare ruimte

€

389.899 €

200.040 €

200.040 €

200.040 €

200.040

Riolering

€

261.959 €

206.000 €

206.000 €

206.000 €

206.000

Begraven

€

17.624 €

16.003 €

16.003 €

16.003 €

16.003

Bedrijfsvoering

€

1.214.020 €

539.226 €

555.226 €

555.226 €

555.226

Raad en griffie

€

17.607

Algemene uitkering

€

-2.210.440 €

-131.000 €

-147.000 €

-147.000 €

-147.000

Treasury

€

288.000

Totaal exploitatielasten

€ 8.672.019 € 2.007.551 € 1.702.549 € 1.199.081 € 1.199.081

707.577 €

735.065 €

735.065 €

735.065

244.000 €

229.000 €

229.000 €

229.000

-647.577 €

-675.065 €

-675.065 €

-675.065

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000

Economie, onderwijs, sport en cultuur

Ruimte

Bestuur en organisatie

Financiën van Sliedrecht

Prg. Omschrijving 1

2024

2023

2024

2025

2026

2027

Samenleving Inburgering

€

5.145.553

Bijstand, participatie, etc.

€

715.024

Economie, onderwijs, sport en cultuur Sportaccommodaties

€

-61.000

Onderwijs- en leerlingzaken

€

342.095

Ruimtelijke ordening

€

125.000 €

Bouw- en woningtoezicht

€

115.000

Duurzaamheid

€

759.891 €

764.115 €

474.113

Huishoudelijk afval

€

-21.700 €

49.812 €

49.812 €

49.812 €

Openbare ruimte

€

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000

Riolering

€

206.000 €

206.000 €

206.000 €

206.000

Begraven

€

16.003 €

16.003 €

16.003 €

16.003

138.000 €

138.000 €

138.000

Ruimte 125.000

49.812

Financiën van Sliedrecht Algemene uitkering

€

39.000

Gemeentelijke belastingen

€

138.000 €

138.000 €

Treasury

€

163.000 €

-125.000

Totaal exploitatiebaten

€ 7.465.863 € 1.179.930 €

889.928 €

415.815 €

415.815

Saldo

€ 1.206.157 €

812.621 €

783.266 €

783.266

827.621 €

Verrekening met reserves (+ = dotatie - is onttrekking) Prg. Omschrijving

2023

2024

Algemene reserve (naar reserve Koers 2030)

€

-1.800.000

Reserve materieel (naar reserve afschrijvingslasten ecomonisch nut)

€

-19.000

Reserve Koers 2030 (van algemene reserve)

€

1.800.000

Reserve afschrijvingslasten ecomonisch nut (van reserve materieel)

€

19.000

Totaal verrekening met reserves

€

-

Saldo na verrekening met reserves

€ 1.206.157 €

€

2025

-

€

2026

-

€

2027

-

€

-

827.621 €

812.621 €

783.266 €

783.266

2024

2025

2026

2027

Verrekening met voorzieningen (+ = dotatie - is onttrekking) Prg. Omschrijving 3

2023

Economie, onderwijs, sport en cultuur Prijsstijgingen rioolvervanging Elzenhof

€

-311.000

Geactualiseerde bestekraming rioolvervanging Stormrand

€

-246.000

N.a.v. inspecties rioolvervanging gelijktijdig met groot onderhoud weg

€

-150.000

Totaal verrekening met voorzieningen

€

-707.000 €

-

€

-

€

-

€

-

Kredieten Prg. Omschrijving 2

3

4

2023

2024

2025

2026

2027

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Project de Lockhorst

€

-825.000

Renovatie pand Elektra/Stationsweg 4

€

431.000

Prijsstijgingen aanleg fietspad Achterom

€

250.000

Prijsstijgingen herbestraten Elzenhof

€

168.000

Prijsstijgingen rioolvervanging Elzenhof

€

311.000

Geactualiseerde bestekraming rioolvervanging Stormrand

€

246.000

N.a.v. inspecties rioolvervanging gelijktijdig met groot onderhoud weg

€

150.000

Prijsstijgingen vervanging asfalt diverse wegen

€

70.000

Hogere aanschafprijs bedrijfswagens

€

19.000

Totaal verrekening met reserves

€

820.000 €

Ruimte

Bestuur, veiligheid en organisatie

-

€

-

€

-

€

-