230120_ANTW_TECH.VR_Pauw_PRO Sliedrecht_IKC Valkweg.pdf

MEMO Voor

:

Fractie van PRO Sliedrecht

Van

:

Cees Paas

Datum

:

20 januari 2023

Betreft

:

Beantwoording technische vragen IKC - agenda 24 januari 2023

Hierbij doe ik u de beantwoording toekomen van de door u op 17 januari 2023 gestelde technische vragen naar aanleiding van de beeldvormende raadsvergadering van 17 januari 2023 en ter voorbereiding op de oordeelsvormende vergadering van 24 januari. 1.

Graag een overzicht op welke wijze het totale krediet van 16,5 miljoen is gedekt. Met name een overzicht van welk bedrag is gespaard of welk bedrag moet worden geleend.

De kapitaallast wordt gedekt vanuit het budget zoals aan de begroting toegevoegd met behulp van de 1e BWN 2023 – Collegewerkprogramma (onderdeel 3). Op de langere termijn, die buiten het meerjarenperspectief valt, wordt rekening gehouden met de kapitaallast zoals genoemd in het raadsvoorstel. Hierbij komt de dekking van de kapitaallast uit de exploitatie. Technisch is geen sprake van specifiek sparen, of specifiek lenen voor een specifiek project. Zie verder het antwoord op vraag 3. Zoals in het voorstel aangegeven worden de kapitaallasten ten behoeve van de realisatie van de vierkante meters voor kinderopvang gedekt uit een kostprijs dekkende huur. 2.

De verkoop van de locatie van sporthal de Valk is door u aangekondigd maar niet verwerkt als dekkingsmiddel. Heeft u al enig idee wat de opbrengst gaat worden en welke bestemming u hier voor gene heeft?

Wij hebben nog geen inschatting gemaakt van een eventuele opbrengst van de huidige locatie van sporthal De Valk bij een herontwikkeling. Er zijn ook nog geen concrete plannen voor de invulling van de locatie. 3.

De rente waarmee wordt gerekend bij de kapitaalslasten is 2 % is dit ook het actuele rentepercentage ?

Het afgelopen half jaar bewogen de diverse rentes zich tussen de 1,5% - 3,5% . In Sliedrecht werken we echter met zogenaamde totaal financiering. Dit betekent dat alle inkomsten en uitgaven vanuit één banksaldo worden betaald en er geen specifieke bankrekeningen / potjes zijn voor projecten. Zo ook niet voor dit project. De rente die betaald moet worden over de totaal financiering is de omslagrente. In de 2e Tussenrapportage bent u geïnformeerd over het getrapt aantrekken van € 15 mln. Op basis van de huidige verwachtingen hebben we daarmee tot halverwege 2024 afdoende liquiditeit. Daarna ontstaat er (mede als gevolg van deze investering) een tekort en zullen we bij gelijkblijvende verwachtingen aanvullend middelen moeten aantrekken. De huidige omslagrente (de rente die is opgenomen in de kapitaallast) is nihil. Op basis van de nu aangetrokken middelen stijgt deze naar verwachting tot 0,5%. Er is daarmee nog 1,5% marge tot de begrote 2,0% rente in de kapitaallast van deze investering. 4.

Graag een uitleg hoe u de sloop van de huidige gebouwen in 2024 gaat betalen maar pas in 2026 de kapitaalslasten activeert?

-2-

In de huidige begroting is in 2026 budget opgenomen voor het afboeken van de bestaande boekwaarde en vanaf 2027 voor de kapitaallasten van dit project (zie toelichting 1e BWN 2023 – Collegewerkprogramma (onderdeel 3)). Sloopkosten maken onderdeel uit van het aangevraagde krediet en komen daarmee tot uiting in de kapitaallasten. Deze worden dus betaald vanuit het krediet. Kapitaallasten worden pas geboekt vanaf het jaar volgend op de oplevering van de voorziening, conform de nota activabeleid.